摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(累計)

136.65美元0.45(0.33%)
2024/04/25更新
績效 / 
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3月0.62%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      136.65
      0.45
      0.33%
    • 2024/04/24
      137.10
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/23
      137.22
      0.21
      0.15%
    • 2024/04/22
      137.01
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/19
      137.04
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/18
      137.09
      0.14
      0.10%
    • 2024/04/17
      136.95
      0.13
      0.10%
    • 2024/04/16
      136.82
      0.74
      0.54%
    • 2024/04/15
      137.56
      0.52
      0.38%
    • 2024/04/12
      138.08
      0.10
      0.07%
    • 2024/04/11
      137.98
      0.75
      0.54%
    • 2024/04/10
      138.73
      0.31
      0.22%
    • 2024/04/09
      139.04
      0.25
      0.18%
    • 2024/04/08
      138.79
      0.17
      0.12%
    • 2024/04/05
      138.96
      0.15
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      139.11
      0.41
      0.30%
    • 2024/04/03
      138.70
      0.17
      0.12%
    • 2024/04/02
      138.87
      0.92
      0.66%
    • 2024/03/28
      139.79
      0.15
      0.11%
    • 2024/03/27
      139.64
      0.15
      0.11%
    • 2024/03/26
      139.49
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/25
      139.56
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/22
      139.57
      0.31
      0.22%
    • 2024/03/21
      139.26
      0.40
      0.29%
    • 2024/03/20
      138.86
      0.21
      0.15%
    • 2024/03/19
      138.65
      0.08
      0.06%
    • 2024/03/18
      138.57
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/15
      138.64
      0.23
      0.17%
    • 2024/03/14
      138.87
      0.30
      0.22%
    • 2024/03/13
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