摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(累計)

130.82美元0.49(0.38%)

2023/09/29更新

績效 /

1月1.86%

3月3.84%

1年4.06%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
130.82
0.49
0.38%
2023/09/28
130.33
0.89
0.68%
2023/09/27
131.22
0.13
0.10%
2023/09/26
131.35
0.25
0.19%
2023/09/25
131.60
0.20
0.15%
2023/09/22
131.80
0.09
0.07%
2023/09/21
131.89
0.73
0.55%
2023/09/20
132.62
0.05
0.04%
2023/09/19
132.57
0.05
0.04%
2023/09/18
132.62
0.13
0.10%
2023/09/15
132.75
0.18
0.14%
2023/09/14
132.93
0.22
0.17%
2023/09/13
132.71
0.00
0.00%
2023/09/12
132.71
0.13
0.10%
2023/09/11
132.84
0.18
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
133.02
0.25
0.19%
2023/09/07
132.77
0.68
0.51%
2023/09/06
133.45
0.12
0.09%
2023/09/05
133.33
0.28
0.21%
2023/09/04
133.61
0.16
0.12%
2023/09/01
133.77
0.02
0.02%
2023/08/31
133.75
0.21
0.16%
2023/08/30
133.54
0.63
0.47%
2023/08/29
132.91
0.11
0.08%
2023/08/28
132.80
0.14
0.11%
2023/08/25
132.66
0.19
0.14%
2023/08/24
132.85
0.45
0.34%
2023/08/23
132.40
0.58
0.44%
2023/08/22
131.82
0.20
0.15%
2023/08/21
132.02
0.46
0.35%

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