摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(累計)

139.81美元0.15(0.11%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.09%
3月1.62%
1年3.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      139.81
      0.15
      0.11%
    • 2024/05/16
      139.96
      0.49
      0.35%
    • 2024/05/15
      139.47
      0.58
      0.42%
    • 2024/05/14
      138.89
      0.09
      0.07%
    • 2024/05/13
      138.80
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/10
      138.77
      0.27
      0.20%
    • 2024/05/09
      138.50
      0.11
      0.08%
    • 2024/05/08
      138.61
      0.12
      0.09%
    • 2024/05/07
      138.73
      0.42
      0.30%
    • 2024/05/06
      138.31
      0.36
      0.26%
    • 2024/05/03
      137.95
      0.82
      0.60%
    • 2024/05/02
      137.13
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/30
      137.05
      0.07
      0.05%
    • 2024/04/29
      137.12
      0.31
      0.23%
    • 2024/04/26
      136.81
      0.16
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      136.65
      0.45
      0.33%
    • 2024/04/24
      137.10
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/23
      137.22
      0.21
      0.15%
    • 2024/04/22
      137.01
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/19
      137.04
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/18
      137.09
      0.14
      0.10%
    • 2024/04/17
      136.95
      0.13
      0.10%
    • 2024/04/16
      136.82
      0.74
      0.54%
    • 2024/04/15
      137.56
      0.52
      0.38%
    • 2024/04/12
      138.08
      0.10
      0.07%
    • 2024/04/11
      137.98
      0.75
      0.54%
    • 2024/04/10
      138.73
      0.31
      0.22%
    • 2024/04/09
      139.04
      0.25
      0.18%
    • 2024/04/08
      138.79
      0.17
      0.12%
    • 2024/04/05
      138.96
      0.15
      0.11%

    下載歷史報價