摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(累計)

130.82美元0.49(0.38%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.86%
3月3.84%
1年4.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      130.82
      0.49
      0.38%
    • 2023/09/28
      130.33
      0.89
      0.68%
    • 2023/09/27
      131.22
      0.13
      0.10%
    • 2023/09/26
      131.35
      0.25
      0.19%
    • 2023/09/25
      131.60
      0.20
      0.15%
    • 2023/09/22
      131.80
      0.09
      0.07%
    • 2023/09/21
      131.89
      0.73
      0.55%
    • 2023/09/20
      132.62
      0.05
      0.04%
    • 2023/09/19
      132.57
      0.05
      0.04%
    • 2023/09/18
      132.62
      0.13
      0.10%
    • 2023/09/15
      132.75
      0.18
      0.14%
    • 2023/09/14
      132.93
      0.22
      0.17%
    • 2023/09/13
      132.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      132.71
      0.13
      0.10%
    • 2023/09/11
      132.84
      0.18
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      133.02
      0.25
      0.19%
    • 2023/09/07
      132.77
      0.68
      0.51%
    • 2023/09/06
      133.45
      0.12
      0.09%
    • 2023/09/05
      133.33
      0.28
      0.21%
    • 2023/09/04
      133.61
      0.16
      0.12%
    • 2023/09/01
      133.77
      0.02
      0.02%
    • 2023/08/31
      133.75
      0.21
      0.16%
    • 2023/08/30
      133.54
      0.63
      0.47%
    • 2023/08/29
      132.91
      0.11
      0.08%
    • 2023/08/28
      132.80
      0.14
      0.11%
    • 2023/08/25
      132.66
      0.19
      0.14%
    • 2023/08/24
      132.85
      0.45
      0.34%
    • 2023/08/23
      132.40
      0.58
      0.44%
    • 2023/08/22
      131.82
      0.20
      0.15%
    • 2023/08/21
      132.02
      0.46
      0.35%

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