摩根基金-JPM新興市場投資級債券(美元)-A股(累計)

147.39美元0.58(0.39%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.01%
3月4.2%
1年14.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      147.39
      0.58
      0.39%
    • 2024/10/03
      147.97
      0.09
      0.06%
    • 2024/10/02
      148.06
      0.28
      0.19%
    • 2024/10/01
      148.34
      0.33
      0.22%
    • 2024/09/30
      148.01
      0.06
      0.04%
    • 2024/09/27
      147.95
      0.09
      0.06%
    • 2024/09/26
      147.86
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/25
      147.88
      0.15
      0.10%
    • 2024/09/24
      147.73
      0.12
      0.08%
    • 2024/09/23
      147.85
      0.16
      0.11%
    • 2024/09/20
      148.01
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/19
      148.02
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/18
      148.06
      0.18
      0.12%
    • 2024/09/17
      148.24
      0.43
      0.29%
    • 2024/09/16
      147.81
      0.30
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      147.51
      0.25
      0.17%
    • 2024/09/12
      147.26
      0.10
      0.07%
    • 2024/09/11
      147.16
      0.23
      0.16%
    • 2024/09/10
      146.93
      0.14
      0.10%
    • 2024/09/09
      146.79
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/06
      146.81
      0.14
      0.10%
    • 2024/09/05
      146.67
      0.51
      0.35%
    • 2024/09/04
      146.16
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/03
      146.12
      0.14
      0.10%
    • 2024/09/02
      145.98
      0.15
      0.10%
    • 2024/08/30
      146.13
      0.03
      0.02%
    • 2024/08/29
      146.16
      0.15
      0.10%
    • 2024/08/28
      146.31
      0.14
      0.10%
    • 2024/08/27
      146.17
      0.14
      0.10%
    • 2024/08/26
      146.31
      0.40
      0.27%

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