摩根基金-JPM新興市場投資級債券(美元)-A股(累計)

141.86美元0.1(0.07%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.79%
3月3.84%
1年4.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      141.86
      0.10
      0.07%
    • 2024/07/24
      141.96
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/23
      142.00
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/22
      142.02
      0.11
      0.08%
    • 2024/07/19
      141.91
      0.33
      0.23%
    • 2024/07/18
      142.24
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/17
      142.28
      0.12
      0.08%
    • 2024/07/16
      142.16
      0.14
      0.10%
    • 2024/07/15
      142.02
      0.06
      0.04%
    • 2024/07/12
      142.08
      0.17
      0.12%
    • 2024/07/11
      141.91
      0.62
      0.44%
    • 2024/07/10
      141.29
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/09
      141.27
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/08
      141.25
      0.37
      0.26%
    • 2024/07/05
      140.88
      0.26
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      140.62
      0.35
      0.25%
    • 2024/07/03
      140.27
      0.32
      0.23%
    • 2024/07/02
      139.95
      0.20
      0.14%
    • 2024/07/01
      140.15
      0.85
      0.60%
    • 2024/06/28
      141.00
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/27
      140.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      140.96
      0.22
      0.16%
    • 2024/06/25
      141.18
      0.12
      0.09%
    • 2024/06/24
      141.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      141.06
      0.20
      0.14%
    • 2024/06/20
      140.86
      0.17
      0.12%
    • 2024/06/19
      141.03
      0.21
      0.15%
    • 2024/06/18
      140.82
      0.13
      0.09%
    • 2024/06/17
      140.69
      0.33
      0.23%
    • 2024/06/14
      141.02
      0.18
      0.13%

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