摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(累計)

133.37美元0.05(0.04%)

2023/03/29更新

績效 /

1月0.58%

3月1.06%

1年5.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
133.37
0.05
0.04%
2023/03/28
133.42
0.23
0.17%
2023/03/27
133.65
0.48
0.36%
2023/03/24
134.13
0.42
0.31%
2023/03/23
133.71
0.65
0.49%
2023/03/22
133.06
0.01
0.01%
2023/03/21
133.05
0.79
0.59%
2023/03/20
133.84
1.07
0.81%
2023/03/17
132.77
0.61
0.46%
2023/03/16
133.38
0.06
0.05%
2023/03/15
133.44
0.34
0.26%
2023/03/14
133.10
0.68
0.51%
2023/03/13
133.78
1.04
0.78%
2023/03/10
132.74
0.48
0.36%
2023/03/09
132.26
0.19
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
132.45
0.25
0.19%
2023/03/07
132.70
0.01
0.01%
2023/03/06
132.69
0.55
0.42%
2023/03/03
132.14
0.29
0.22%
2023/03/02
131.85
0.75
0.57%
2023/03/01
132.60
0.00
0.00%
2023/02/28
132.60
0.24
0.18%
2023/02/27
132.84
0.01
0.01%
2023/02/24
132.83
0.13
0.10%
2023/02/23
132.70
0.30
0.23%
2023/02/22
132.40
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0.17%
2023/02/21
132.63
0.71
0.53%
2023/02/20
133.34
0.23
0.17%
2023/02/17
133.11
0.50
0.37%
2023/02/16
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