摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(累計)

133.37美元0.05(0.04%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.06%
1年5.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      133.37
      0.05
      0.04%
    • 2023/03/28
      133.42
      0.23
      0.17%
    • 2023/03/27
      133.65
      0.48
      0.36%
    • 2023/03/24
      134.13
      0.42
      0.31%
    • 2023/03/23
      133.71
      0.65
      0.49%
    • 2023/03/22
      133.06
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/21
      133.05
      0.79
      0.59%
    • 2023/03/20
      133.84
      1.07
      0.81%
    • 2023/03/17
      132.77
      0.61
      0.46%
    • 2023/03/16
      133.38
      0.06
      0.05%
    • 2023/03/15
      133.44
      0.34
      0.26%
    • 2023/03/14
      133.10
      0.68
      0.51%
    • 2023/03/13
      133.78
      1.04
      0.78%
    • 2023/03/10
      132.74
      0.48
      0.36%
    • 2023/03/09
      132.26
      0.19
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      132.45
      0.25
      0.19%
    • 2023/03/07
      132.70
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/06
      132.69
      0.55
      0.42%
    • 2023/03/03
      132.14
      0.29
      0.22%
    • 2023/03/02
      131.85
      0.75
      0.57%
    • 2023/03/01
      132.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/28
      132.60
      0.24
      0.18%
    • 2023/02/27
      132.84
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/24
      132.83
      0.13
      0.10%
    • 2023/02/23
      132.70
      0.30
      0.23%
    • 2023/02/22
      132.40
      0.23
      0.17%
    • 2023/02/21
      132.63
      0.71
      0.53%
    • 2023/02/20
      133.34
      0.23
      0.17%
    • 2023/02/17
      133.11
      0.50
      0.37%
    • 2023/02/16
      133.61
      0.40
      0.30%

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