摩根基金-JPM新興市場投資級債券(美元)-A股(累計)

144.29美元0.08(0.06%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月1.26%
3月0.31%
1年4.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      144.29
      0.08
      0.06%
    • 2025/02/06
      144.37
      0.32
      0.22%
    • 2025/02/05
      144.05
      0.64
      0.45%
    • 2025/02/04
      143.41
      0.01
      0.01%
    • 2025/02/03
      143.40
      0.19
      0.13%
    • 2025/01/31
      143.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/30
      143.59
      0.18
      0.13%
    • 2025/01/29
      143.41
      0.21
      0.15%
    • 2025/01/28
      143.20
      0.12
      0.08%
    • 2025/01/27
      143.08
      0.36
      0.25%
    • 2025/01/24
      142.72
      0.03
      0.02%
    • 2025/01/23
      142.69
      0.29
      0.20%
    • 2025/01/22
      142.98
      0.19
      0.13%
    • 2025/01/21
      142.79
      0.30
      0.21%
    • 2025/01/20
      142.49
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      142.49
      0.69
      0.49%
    • 2025/01/16
      141.80
      0.23
      0.16%
    • 2025/01/15
      141.57
      0.38
      0.27%
    • 2025/01/14
      141.19
      0.06
      0.04%
    • 2025/01/13
      141.25
      0.39
      0.28%
    • 2025/01/10
      141.64
      0.45
      0.32%
    • 2025/01/09
      142.09
      0.17
      0.12%
    • 2025/01/08
      141.92
      0.57
      0.40%
    • 2025/01/07
      142.49
      0.09
      0.06%
    • 2025/01/06
      142.58
      0.25
      0.18%
    • 2025/01/03
      142.83
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/02
      142.82
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/31
      142.89
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/30
      142.81
      0.11
      0.08%
    • 2024/12/27
      142.70
      0.17
      0.12%

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