摩根基金-JPM新興市場投資級債券(美元)-A股(累計)

142.86美元0.24(0.17%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.65%
3月3.48%
1年2.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      142.86
      0.24
      0.17%
    • 2024/12/19
      143.10
      1.23
      0.85%
    • 2024/12/18
      144.33
      0.12
      0.08%
    • 2024/12/17
      144.45
      0.28
      0.19%
    • 2024/12/16
      144.73
      0.30
      0.21%
    • 2024/12/13
      145.03
      0.31
      0.21%
    • 2024/12/12
      145.34
      0.38
      0.26%
    • 2024/12/11
      145.72
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/10
      145.70
      0.15
      0.10%
    • 2024/12/09
      145.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      145.85
      0.46
      0.32%
    • 2024/12/05
      145.39
      0.36
      0.25%
    • 2024/12/04
      145.03
      0.23
      0.16%
    • 2024/12/03
      145.26
      0.18
      0.12%
    • 2024/12/02
      145.08
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      145.06
      0.26
      0.18%
    • 2024/11/28
      144.80
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/27
      144.75
      0.28
      0.19%
    • 2024/11/26
      144.47
      0.16
      0.11%
    • 2024/11/25
      144.31
      0.45
      0.31%
    • 2024/11/22
      143.86
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/21
      143.91
      0.11
      0.08%
    • 2024/11/20
      143.80
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/19
      143.82
      0.32
      0.22%
    • 2024/11/18
      143.50
      0.18
      0.13%
    • 2024/11/15
      143.68
      0.31
      0.22%
    • 2024/11/14
      143.99
      0.30
      0.21%
    • 2024/11/13
      144.29
      0.19
      0.13%
    • 2024/11/12
      144.48
      0.19
      0.13%
    • 2024/11/11
      144.67
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