摩根基金-JPM新興市場投資級債券(美元)-A股(累計)

146.58美元0.29(0.2%)

2024/10/16更新

績效 /

1月1.24%

3月2.9%

1年13.7%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金3.28%
2.股票0.00%
3.債券96.26%
4.其他0.46%

前五大投資區域

1.加拿大0.01%

前十大行業比重

查無資料

前十大持股

1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.46%
2.Indonesia (Republic of) 6.625%1.08%
3.Sands China Ltd. 5.4%0.90%
4.JSC National Company KazMunayGas 6.375%0.78%
5.OCP SA 7.5%0.77%
6.Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%0.75%
7.Bulgaria (Republic Of) 5%0.74%
8.Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5%0.72%
9.Slovenia (Republic of) 5%0.69%
10.Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379%0.67%

資產分佈

1.現金3.28%
2.股票0.00%
3.債券96.26%
4.其他0.46%

前十大行業比重

查無資料

前五大投資區域

1.加拿大0.01%

前十大持股

1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.46%
2.Indonesia (Republic of) 6.625%1.08%
3.Sands China Ltd. 5.4%0.90%
4.JSC National Company KazMunayGas 6.375%0.78%
5.OCP SA 7.5%0.77%
6.Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%0.75%
7.Bulgaria (Republic Of) 5%0.74%
8.Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5%0.72%
9.Slovenia (Republic of) 5%0.69%
10.Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379%0.67%

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