富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元計價級別

7.33美元0.01(0.16%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月2.34%
3月0.61%
1年6.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      2.34%
      -
      2.29%
    • 三個月
      0.61%
      -
      1.00%
    • 一年
      6.92%
      -
      8.07%
    • 三年(年度化)
      0.58%
      -
      4.48%
    • 五年(年度化)
      5.58%
      -
      2.14%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.38%
    • 年初至今
      2.27%
      -
      2.56%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.27%
    基金規模
    29.74百萬截至 2025-04-30
    成立時間
    2017-10-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要聚焦於亞洲非投資等級之高收益債券資產,靈活地配置於國家或類主權機構以及企業公司所發行的高收益債券,藉此建構多元分散之投資組合,並提供具吸引力的經常性收益。此外,本基金將致力透過富達內部豐富的研究資源以提升風險調整後報酬,並降低可能的下檔風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.02%
    前五大持股
    1. 1.San Miguel Global Power Holdings Corp.2.15%
    2. 2.GLP China Holdings Ltd. 2.95%2.04%
    3. 3.Studio City Finance Limited 5%1.98%
    4. 4.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.85%
    5. 5.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      22.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.02%
    前五大持股
    1. 1.San Miguel Global Power Holdings Corp.2.15%
    2. 2.GLP China Holdings Ltd. 2.95%2.04%
    3. 3.Studio City Finance Limited 5%1.98%
    4. 4.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.85%
    5. 5.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      22.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -