富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元計價級別

7.00美元0(0.03%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月1.08%
3月4.32%
1年5.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      1.08%
      -
      1.61%
    • 三個月
      4.32%
      -
      5.23%
    • 一年
      5.21%
      -
      11.75%
    • 三年(年度化)
      14.76%
      -
      8.01%
    • 五年(年度化)
      7.67%
      -
      3.94%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.20%
    • 年初至今
      7.46%
      -
      9.92%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.46%
    基金規模
    32.25百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2017-10-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要聚焦於亞洲非投資等級之高收益債券資產,靈活地配置於國家或類主權機構以及企業公司所發行的高收益債券,藉此建構多元分散之投資組合,並提供具吸引力的經常性收益。此外,本基金將致力透過富達內部豐富的研究資源以提升風險調整後報酬,並降低可能的下檔風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國7.97%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.34%
    3. 3.美國0.30%
    4. 4.歐元區0.07%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.69%
    2. 2.金融服務1.41%
    3. 3.健康護理1.17%
    4. 4.能源1.16%
    5. 5.基本物料1.03%
    前五大持股
    1. 1.Pakistan (Islamic Republic of) 6%2.03%
    2. 2.Studio City Finance Limited 5%1.80%
    3. 3.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.69%
    4. 4.Standard Chartered PLC 7.018%1.64%
    5. 5.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.12
      -
    • 月報酬標準差
      23.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -
    投資區域
    1. 1.英國7.97%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.34%
    3. 3.美國0.30%
    4. 4.歐元區0.07%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Pakistan (Islamic Republic of) 6%2.03%
    2. 2.Studio City Finance Limited 5%1.80%
    3. 3.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.69%
    4. 4.Standard Chartered PLC 7.018%1.64%
    5. 5.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.69%
    2. 2.金融服務1.41%
    3. 3.健康護理1.17%
    4. 4.能源1.16%
    5. 5.基本物料1.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.12
      -
    • 月報酬標準差
      23.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -