富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元計價級別

5.74美元0.04(0.62%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月8.35%
3月12.04%
1年45.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      5.74
      0.04
      0.62%
    • 2022/09/28
      5.78
      0.15
      2.47%
    • 2022/09/27
      5.92
      0.07
      1.21%
    • 2022/09/26
      5.99
      0.03
      0.58%
    • 2022/09/23
      5.96
      0.04
      0.63%
    • 2022/09/22
      6.00
      0.06
      0.95%
    • 2022/09/21
      6.05
      0.01
      0.18%
    • 2022/09/20
      6.04
      0.01
      0.24%
    • 2022/09/19
      6.06
      0.05
      0.86%
    • 2022/09/16
      6.11
      0.03
      0.53%
    • 2022/09/15
      6.14
      0.07
      1.10%
    • 2022/09/14
      6.08
      0.05
      0.84%
    • 2022/09/13
      6.13
      0.04
      0.62%
    • 2022/09/12
      6.09
      0.04
      0.64%
    • 2022/09/08
      6.05
      0.03
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      6.03
      0.02
      0.37%
    • 2022/09/06
      6.05
      0.04
      0.68%
    • 2022/09/05
      6.09
      0.03
      0.49%
    • 2022/09/02
      6.12
      0.03
      0.55%
    • 2022/09/01
      6.15
      0.05
      0.80%
    • 2022/08/31
      6.20
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/30
      6.20
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/29
      6.21
      0.09
      1.39%
    • 2022/08/26
      6.30
      0.09
      1.43%
    • 2022/08/25
      6.21
      0.16
      2.68%
    • 2022/08/24
      6.05
      0.11
      1.77%
    • 2022/08/23
      5.95
      0.02
      0.34%
    • 2022/08/22
      5.93
      0.03
      0.48%
    • 2022/08/19
      5.90
      0.02
      0.31%
    • 2022/08/18
      5.88
      0.07
      1.21%

    下載歷史報價