富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元計價級別

7.15美元0(0.02%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.57%
1年9.98%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      7.15
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/23
      7.15
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      0.06%
    • 2024/12/20
      7.14
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/19
      7.15
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/18
      7.17
      0.02
      0.30%
    • 2024/12/17
      7.19
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/16
      7.20
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    • 2024/12/13
      7.20
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    • 2024/12/12
      7.21
      0.00
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    • 2024/12/11
      7.21
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    • 2024/12/10
      7.20
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/09
      7.20
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/06
      7.19
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    • 2024/12/05
      7.19
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    • 2024/12/04
      7.19
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      7.19
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    • 2024/12/02
      7.19
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      0.17%
    • 2024/11/29
      7.18
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      0.14%
    • 2024/11/28
      7.17
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      0.17%
    • 2024/11/27
      7.15
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      0.12%
    • 2024/11/26
      7.15
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    • 2024/11/25
      7.15
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    • 2024/11/22
      7.15
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    • 2024/11/21
      7.16
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    • 2024/11/20
      7.17
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    • 2024/11/19
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