富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別

8.68美元0.14(1.59%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月6.8%
3月13.42%
1年22.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      8.68
      0.14
      1.59%
    • 2022/01/19
      8.55
      0.21
      2.50%
    • 2022/01/18
      8.34
      0.13
      1.50%
    • 2022/01/17
      8.47
      0.04
      0.53%
    • 2022/01/14
      8.51
      0.09
      1.10%
    • 2022/01/13
      8.61
      0.10
      1.20%
    • 2022/01/12
      8.71
      0.12
      1.33%
    • 2022/01/11
      8.83
      0.10
      1.08%
    • 2022/01/10
      8.93
      0.04
      0.48%
    • 2022/01/07
      8.97
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/06
      9.00
      0.14
      1.55%
    • 2022/01/05
      9.14
      0.07
      0.76%
    • 2022/01/04
      9.21
      0.06
      0.67%
    • 2022/01/03
      9.27
      0.03
      0.32%
    • 2021/12/30
      9.24
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      9.25
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/28
      9.27
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/27
      9.27
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/24
      9.26
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/23
      9.27
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/22
      9.30
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/21
      9.31
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/20
      9.32
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/17
      9.33
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/16
      9.33
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/15
      9.33
      0.05
      0.57%
    • 2021/12/14
      9.38
      0.08
      0.81%
    • 2021/12/13
      9.46
      0.05
      0.52%
    • 2021/12/10
      9.50
      0.05
      0.48%
    • 2021/12/09
      9.46
      0.07
      0.77%

    下載歷史報價