富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元計價級別

7.62美元0.06(0.73%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月11.74%
3月56.19%
1年14.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      7.62
      0.06
      0.73%
    • 2023/02/02
      7.56
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/01
      7.55
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/31
      7.53
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/30
      7.53
      0.09
      1.26%
    • 2023/01/19
      7.44
      0.03
      0.42%
    • 2023/01/18
      7.40
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/17
      7.39
      0.04
      0.54%
    • 2023/01/16
      7.35
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/13
      7.35
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/12
      7.36
      0.04
      0.51%
    • 2023/01/11
      7.33
      0.03
      0.44%
    • 2023/01/10
      7.29
      0.06
      0.85%
    • 2023/01/09
      7.36
      0.11
      1.47%
    • 2023/01/06
      7.25
      0.10
      1.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      7.15
      0.18
      2.60%
    • 2023/01/04
      6.97
      0.15
      2.21%
    • 2023/01/03
      6.82
      0.05
      0.72%
    • 2022/12/30
      6.77
      0.01
      0.20%
    • 2022/12/29
      6.75
      0.03
      0.44%
    • 2022/12/28
      6.72
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/27
      6.71
      0.03
      0.42%
    • 2022/12/23
      6.74
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/22
      6.72
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/21
      6.71
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/20
      6.71
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/19
      6.72
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/16
      6.72
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/15
      6.72
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/14
      6.75
      0.08
      1.14%

    下載歷史報價