富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別

11.14美元0(0.03%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.89%
3月1.35%
1年6.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      11.14
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/21
      11.14
      0.12
      1.08%
    • 2021/07/19
      11.26
      0.04
      0.39%
    • 2021/07/16
      11.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/15
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/14
      11.29
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/13
      11.27
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/12
      11.26
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/09
      11.23
      0.04
      0.39%
    • 2021/07/08
      11.18
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/07
      11.16
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/06
      11.17
      0.12
      1.02%
    • 2021/07/05
      11.28
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/02
      11.25
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/01
      11.27
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      11.27
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/29
      11.30
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/28
      11.31
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/25
      11.31
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/24
      11.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/23
      11.34
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/22
      11.36
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/21
      11.36
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/18
      11.37
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/17
      11.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/16
      11.36
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      0.04%
    • 2021/06/15
      11.37
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/11
      11.38
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/10
      11.38
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/09
      11.41
      0.01
      0.08%

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