富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元計價級別

7.17美元0(0.03%)
2024/11/19更新
績效 / 
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3月2.29%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      7.17
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      0.03%
    • 2024/11/18
      7.17
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    • 2024/11/15
      7.17
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      0.07%
    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
      7.17
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      0.08%
    • 2024/11/12
      7.18
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
      7.18
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    • 2024/11/07
      7.17
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    • 2024/11/06
      7.15
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    • 2024/11/05
      7.16
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    • 2024/11/04
      7.16
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    • 2024/11/01
      7.16
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      0.13%
    • 2024/10/30
      7.17
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      0.14%
    • 2024/10/29
      7.16
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      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      7.16
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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