安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元
3399.21美元30.99(0.9%)
2025/05/21更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.31%--
- 一個月12.03%4.77%9.79%
- 三個月11.10%13.74%10.99%
- 一年6.30%3.65%1.36%
- 三年(年度化)1.47%13.64%4.57%
- 五年(年度化)7.42%1.12%10.20%
- 十年(年度化)0.32%0.72%2.02%
- 年初至今24.70%7.50%26.20%
基金總覽
晨星評等
投資策略
基金的投資目標是通過將基金至少三分之二的資產，投資於在拉丁美洲國家設有註冊辦事處的公司﹔及/ 或在拉丁美洲國家進行大部份業務活動的公司﹔及/或其大部份資產來自在拉丁美洲國家設有註冊辦事 處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。 基金為主動型管理。 基金旨在跑贏基準 MSCI 新興市場拉丁美洲 10/40 指數（美元總回報淨值）（未扣除費用）。基準亦用 作構建投資組合的參考點，及作為設置風險限制的基準。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲87.08%
- 2.加拿大1.15%
- 1.金融服務20.14%
- 2.基本物料13.54%
- 3.防守性消費13.08%
- 4.工業13.03%
- 5.能源9.74%
- 1.Itausa S.A. 0%9.05%
- 2.Petroleo Brasileiro Sa Petrobr5.29%
- 3.Grupo Mexico SAB de CV Class B5.19%
- 4.Vale SA5.03%
- 5.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A4.52%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.22-
- 月報酬標準差22.83-
- 月報酬夏普值-0.09-
- 1.拉丁美洲87.08%
- 2.加拿大1.15%
- 1.Itausa S.A. 0%9.05%
- 2.Petroleo Brasileiro Sa Petrobr5.29%
- 3.Grupo Mexico SAB de CV Class B5.19%
- 4.Vale SA5.03%
- 5.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A4.52%
- 1.金融服務20.14%
- 2.基本物料13.54%
- 3.防守性消費13.08%
- 4.工業13.03%
- 5.能源9.74%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.22-
- 月報酬標準差22.83-
- 月報酬夏普值-0.09-
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