安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元

3327.87美元15.55(0.47%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.24%
3月11.27%
1年23.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      1.24%
      0.84%
      0.96%
    • 三個月
      11.27%
      0.65%
      10.74%
    • 一年
      23.10%
      34.73%
      25.36%
    • 三年(年度化)
      0.29%
      3.87%
      2.03%
    • 五年(年度化)
      0.38%
      3.92%
      2.59%
    • 十年(年度化)
      0.44%
      1.90%
      0.50%
    • 年初至今
      6.90%
      5.33%
      4.05%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.90%
    基金規模
    90.02百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    2010-07-23
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於拉丁美洲國家的公司;和/或其大部分商業活動發生於拉丁美洲國家的公司;和/或大部分資產投資於拉丁美洲國家註冊成立公司的控股公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲96.86%
    2. 2.美國2.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.52%
    2. 2.工業14.27%
    3. 3.防守性消費12.73%
    4. 4.基本物料11.33%
    5. 5.周期性消費10.12%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA7.06%
    2. 2.Bank Bradesco SA5.87%
    3. 3.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.36%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.87%
    5. 5.Bradespar SA Participating Preferred4.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      32.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲96.86%
    2. 2.美國2.03%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA7.06%
    2. 2.Bank Bradesco SA5.87%
    3. 3.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.36%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4.87%
    5. 5.Bradespar SA Participating Preferred4.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.52%
    2. 2.工業14.27%
    3. 3.防守性消費12.73%
    4. 4.基本物料11.33%
    5. 5.周期性消費10.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      32.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -