安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元

3310.85美元22.31(0.67%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月2.59%
3月0.43%
1年4.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      2.59%
      4.77%
      0.89%
    • 三個月
      0.43%
      13.74%
      1.76%
    • 一年
      4.06%
      3.65%
      8.00%
    • 三年(年度化)
      2.48%
      13.64%
      4.06%
    • 五年(年度化)
      2.89%
      1.12%
      0.35%
    • 十年(年度化)
      1.84%
      0.72%
      0.79%
    • 年初至今
      15.34%
      7.50%
      13.09%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.34%
    基金規模
    22.87百萬截至 2024-10-07
    成立時間
    2010-07-23
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標是通過將基金至少三分之二的資產,投資於在拉丁美洲國家設有註冊辦事處的公司﹔及/ 或在拉丁美洲國家進行大部份業務活動的公司﹔及/或其大部份資產來自在拉丁美洲國家設有註冊辦事 處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。 基金為主動型管理。 基金旨在跑贏基準 MSCI 新興市場拉丁美洲 10/40 指數(美元總回報淨值)(未扣除費用)。基準亦用 作構建投資組合的參考點,及作為設置風險限制的基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲83.03%
    2. 2.加拿大2.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.09%
    2. 2.基本物料12.93%
    3. 3.工業11.68%
    4. 4.防守性消費10.41%
    5. 5.能源8.21%
    前五大持股
    1. 1.Itausa S.A. 0%9.87%
    2. 2.Vale SA5.64%
    3. 3.Petroleo Brasileiro Sa Petrobr5.48%
    4. 4.Grupo Mexico SAB de CV Class B4.91%
    5. 5.Credicorp Ltd4.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      25.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲83.03%
    2. 2.加拿大2.99%
    前五大持股
    1. 1.Itausa S.A. 0%9.87%
    2. 2.Vale SA5.64%
    3. 3.Petroleo Brasileiro Sa Petrobr5.48%
    4. 4.Grupo Mexico SAB de CV Class B4.91%
    5. 5.Credicorp Ltd4.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.09%
    2. 2.基本物料12.93%
    3. 3.工業11.68%
    4. 4.防守性消費10.41%
    5. 5.能源8.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      25.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -