安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元

3565.91美元61.75(1.7%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月2.96%
3月4.43%
1年6.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.52%
      -
      -
    • 一個月
      2.96%
      4.77%
      3.15%
    • 三個月
      4.43%
      13.74%
      3.56%
    • 一年
      6.30%
      3.65%
      11.26%
    • 三年(年度化)
      0.29%
      13.64%
      2.88%
    • 五年(年度化)
      0.79%
      1.12%
      2.16%
    • 十年(年度化)
      1.54%
      0.72%
      0.16%
    • 年初至今
      8.82%
      7.50%
      6.84%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.82%
    基金規模
    36.35百萬截至 2024-05-22
    成立時間
    2010-07-23
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標是通過將基金至少三分之二的資產,投資於在拉丁美洲國家設有註冊辦事處的公司﹔及/ 或在拉丁美洲國家進行大部份業務活動的公司﹔及/或其大部份資產來自在拉丁美洲國家設有註冊辦事 處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。 基金為主動型管理。 基金旨在跑贏基準 MSCI 新興市場拉丁美洲 10/40 指數(美元總回報淨值)(未扣除費用)。基準亦用 作構建投資組合的參考點,及作為設置風險限制的基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲75.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業12.65%
    2. 2.金融服務12.46%
    3. 3.防守性消費11.74%
    4. 4.基本物料10.39%
    5. 5.能源6.02%
    前五大持股
    1. 1.Itausa S.A. 0%8.01%
    2. 2.Grupo Mexico SAB de CV7.58%
    3. 3.Petroleo Brasileiro Sa Petrobr7.33%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O7.19%
    5. 5.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      25.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲75.75%
    前五大持股
    1. 1.Itausa S.A. 0%8.01%
    2. 2.Grupo Mexico SAB de CV7.58%
    3. 3.Petroleo Brasileiro Sa Petrobr7.33%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O7.19%
    5. 5.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業12.65%
    2. 2.金融服務12.46%
    3. 3.防守性消費11.74%
    4. 4.基本物料10.39%
    5. 5.能源6.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      25.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -