安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元

3451.03美元19.58(0.56%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月4.33%
3月16.94%
1年9.63%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金1.71%
  2. 2.股票87.81%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他10.48%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲87.13%
  2. 2.加拿大0.68%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務21.25%
  2. 2.工業13.70%
  3. 3.防守性消費12.18%
  4. 4.基本物料11.70%
  5. 5.公用9.39%
  6. 6.能源6.61%
  7. 7.健康護理3.99%
  8. 8.電訊服務3.53%
  9. 9.房地產3.06%
  10. 10.周期性消費2.29%
前十大持股
  1. 1.Itausa S.A. 0%9.05%
  2. 2.Petroleo Brasileiro Sa Petrobr5.29%
  3. 3.Grupo Mexico SAB de CV Class B5.19%
  4. 4.Vale SA5.03%
  5. 5.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A4.52%
  6. 6.Credicorp Ltd4.39%
  7. 7.Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo4.36%
  8. 8.Banco Santander Chile ADR4.04%
  9. 9.Arca Continental SAB de CV Class B Ordinary Shares3.96%
  10. 10.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR3.78%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.71%
  2. 2.股票87.81%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他10.48%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務21.25%
  2. 2.工業13.70%
  3. 3.防守性消費12.18%
  4. 4.基本物料11.70%
  5. 5.公用9.39%
  6. 6.能源6.61%
  7. 7.健康護理3.99%
  8. 8.電訊服務3.53%
  9. 9.房地產3.06%
  10. 10.周期性消費2.29%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲87.13%
  2. 2.加拿大0.68%
前十大持股
  1. 1.Itausa S.A. 0%9.05%
  2. 2.Petroleo Brasileiro Sa Petrobr5.29%
  3. 3.Grupo Mexico SAB de CV Class B5.19%
  4. 4.Vale SA5.03%
  5. 5.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A4.52%
  6. 6.Credicorp Ltd4.39%
  7. 7.Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo4.36%
  8. 8.Banco Santander Chile ADR4.04%
  9. 9.Arca Continental SAB de CV Class B Ordinary Shares3.96%
  10. 10.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR3.78%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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