安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A 累積美元

3472.31美元6.88(0.2%)

2025/06/19更新

績效 /

1月1.27%

3月9.8%

1年9.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
3,472.31
6.88
0.20%
2025/06/18
3,465.42
0.14
0.00%
2025/06/17
3,465.56
0.18
0.01%
2025/06/16
3,465.39
19.10
0.55%
2025/06/13
3,446.29
4.74
0.14%
2025/06/12
3,451.03
19.58
0.56%
2025/06/11
3,470.61
34.96
1.02%
2025/06/10
3,435.65
16.51
0.48%
2025/06/06
3,419.14
3.65
0.11%
2025/06/05
3,422.79
17.17
0.50%
2025/06/04
3,405.62
3.37
0.10%
2025/06/03
3,408.99
20.57
0.61%
2025/06/02
3,388.41
25.56
0.76%
2025/05/30
3,362.85
39.69
1.17%
2025/05/28
3,402.55
23.49
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
3,426.04
24.15
0.71%
2025/05/26
3,401.89
21.31
0.63%
2025/05/23
3,380.58
6.17
0.18%
2025/05/22
3,386.75
12.46
0.37%
2025/05/21
3,399.21
30.99
0.90%
2025/05/20
3,430.20
1.45
0.04%
2025/05/19
3,428.75
39.97
1.18%
2025/05/16
3,388.78
17.58
0.52%
2025/05/15
3,406.36
3.44
0.10%
2025/05/14
3,409.81
19.48
0.58%
2025/05/13
3,390.33
82.64
2.50%
2025/05/12
3,307.68
0.52
0.02%
2025/05/08
3,307.16
52.81
1.62%
2025/05/07
3,254.34
7.01
0.22%
2025/05/06
3,247.33
9.14
0.28%

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