安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元

3619.51美元52.52(1.47%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.14%
3月1.59%
1年63.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      3,619.51
      52.52
      1.47%
    • 2021/05/12
      3,566.99
      97.27
      2.65%
    • 2021/05/11
      3,664.26
      27.14
      0.74%
    • 2021/05/10
      3,691.40
      3.11
      0.08%
    • 2021/05/07
      3,688.28
      85.46
      2.37%
    • 2021/05/06
      3,602.82
      64.50
      1.82%
    • 2021/05/05
      3,538.32
      51.45
      1.48%
    • 2021/05/04
      3,486.87
      50.74
      1.43%
    • 2021/05/03
      3,537.61
      29.06
      0.83%
    • 2021/04/30
      3,508.55
      73.20
      2.04%
    • 2021/04/29
      3,581.75
      5.41
      0.15%
    • 2021/04/28
      3,587.16
      33.24
      0.94%
    • 2021/04/27
      3,553.92
      27.32
      0.76%
    • 2021/04/26
      3,581.24
      8.09
      0.23%
    • 2021/04/23
      3,573.14
      20.44
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      3,552.71
      8.50
      0.24%
    • 2021/04/21
      3,544.21
      13.43
      0.38%
    • 2021/04/20
      3,557.64
      8.41
      0.24%
    • 2021/04/19
      3,566.04
      1.38
      0.04%
    • 2021/04/16
      3,564.66
      14.14
      0.40%
    • 2021/04/15
      3,550.52
      41.30
      1.18%
    • 2021/04/14
      3,509.22
      30.37
      0.87%
    • 2021/04/13
      3,478.85
      9.41
      0.27%
    • 2021/04/12
      3,488.26
      0.76
      0.02%
    • 2021/04/09
      3,489.02
      48.03
      1.36%
    • 2021/04/08
      3,537.05
      22.96
      0.65%
    • 2021/04/07
      3,514.09
      16.38
      0.47%
    • 2021/04/06
      3,497.71
      84.11
      2.46%
    • 2021/04/01
      3,413.60
      13.36
      0.39%
    • 2021/03/31
      3,426.95
      43.38
      1.28%

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