安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積美元

3371.34美元25.63(0.75%)

2021/09/16更新

績效 /

1月3.06%

3月10.88%

1年15.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
3,371.34
25.63
0.75%
2021/09/15
3,396.97
3.14
0.09%
2021/09/14
3,393.83
10.06
0.30%
2021/09/13
3,403.89
39.38
1.17%
2021/09/10
3,364.52
11.34
0.34%
2021/09/09
3,353.17
26.87
0.81%
2021/09/08
3,326.30
147.13
4.24%
2021/09/07
3,473.43
12.71
0.37%
2021/09/06
3,486.15
18.25
0.53%
2021/09/03
3,467.89
1.78
0.05%
2021/09/02
3,469.67
48.51
1.38%
2021/09/01
3,518.18
1.68
0.05%
2021/08/31
3,519.86
24.61
0.70%
2021/08/30
3,495.25
8.04
0.23%
2021/08/27
3,487.21
52.26
1.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
3,434.95
39.49
1.14%
2021/08/25
3,474.44
32.35
0.94%
2021/08/24
3,442.09
72.47
2.15%
2021/08/23
3,369.61
19.40
0.58%
2021/08/20
3,350.22
1.38
0.04%
2021/08/19
3,348.83
55.04
1.62%
2021/08/18
3,403.88
38.34
1.11%
2021/08/17
3,442.22
35.54
1.02%
2021/08/16
3,477.76
52.21
1.48%
2021/08/13
3,529.97
8.85
0.25%
2021/08/12
3,521.12
33.25
0.94%
2021/08/11
3,554.37
6.86
0.19%
2021/08/10
3,547.50
18.12
0.51%
2021/08/09
3,529.38
37.79
1.06%
2021/08/06
3,567.17
41.70
1.16%

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