安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元

3414.18美元6.61(0.19%)
2024/04/18更新
績效 / 
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3月7.01%
1年2.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      3,414.18
      6.61
      0.19%
    • 2024/04/17
      3,407.57
      15.59
      0.46%
    • 2024/04/16
      3,391.98
      86.17
      2.48%
    • 2024/04/15
      3,478.16
      54.00
      1.53%
    • 2024/04/12
      3,532.16
      84.42
      2.33%
    • 2024/04/11
      3,616.57
      22.16
      0.61%
    • 2024/04/10
      3,638.73
      93.32
      2.50%
    • 2024/04/09
      3,732.05
      42.75
      1.16%
    • 2024/04/08
      3,689.30
      28.84
      0.79%
    • 2024/04/05
      3,660.46
      14.53
      0.40%
    • 2024/04/04
      3,675.00
      33.89
      0.93%
    • 2024/04/03
      3,641.10
      17.97
      0.49%
    • 2024/04/02
      3,659.07
      27.99
      0.76%
    • 2024/03/28
      3,687.06
      19.74
      0.53%
    • 2024/03/27
      3,706.80
      33.32
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      3,673.48
      13.41
      0.37%
    • 2024/03/25
      3,660.07
      19.09
      0.52%
    • 2024/03/22
      3,679.16
      32.06
      0.86%
    • 2024/03/21
      3,711.22
      2.63
      0.07%
    • 2024/03/20
      3,708.59
      66.36
      1.82%
    • 2024/03/19
      3,642.23
      16.33
      0.45%
    • 2024/03/18
      3,658.56
      12.91
      0.35%
    • 2024/03/15
      3,671.48
      0.64
      0.02%
    • 2024/03/14
      3,672.11
      6.78
      0.18%
    • 2024/03/13
      3,678.89
      49.22
      1.36%
    • 2024/03/12
      3,629.67
      17.30
      0.48%
    • 2024/03/11
      3,612.37
      6.86
      0.19%
    • 2024/03/08
      3,619.23
      31.79
      0.87%
    • 2024/03/07
      3,651.03
      8.34
      0.23%
    • 2024/03/06
      3,659.37
      18.72
      0.51%

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