安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積美元

3619.51美元52.52(1.47%)

2021/05/14更新

績效 /

1月3.14%

3月1.59%

1年63.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
3,619.51
52.52
1.47%
2021/05/12
3,566.99
97.27
2.65%
2021/05/11
3,664.26
27.14
0.74%
2021/05/10
3,691.40
3.11
0.08%
2021/05/07
3,688.28
85.46
2.37%
2021/05/06
3,602.82
64.50
1.82%
2021/05/05
3,538.32
51.45
1.48%
2021/05/04
3,486.87
50.74
1.43%
2021/05/03
3,537.61
29.06
0.83%
2021/04/30
3,508.55
73.20
2.04%
2021/04/29
3,581.75
5.41
0.15%
2021/04/28
3,587.16
33.24
0.94%
2021/04/27
3,553.92
27.32
0.76%
2021/04/26
3,581.24
8.09
0.23%
2021/04/23
3,573.14
20.44
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
3,552.71
8.50
0.24%
2021/04/21
3,544.21
13.43
0.38%
2021/04/20
3,557.64
8.41
0.24%
2021/04/19
3,566.04
1.38
0.04%
2021/04/16
3,564.66
14.14
0.40%
2021/04/15
3,550.52
41.30
1.18%
2021/04/14
3,509.22
30.37
0.87%
2021/04/13
3,478.85
9.41
0.27%
2021/04/12
3,488.26
0.76
0.02%
2021/04/09
3,489.02
48.03
1.36%
2021/04/08
3,537.05
22.96
0.65%
2021/04/07
3,514.09
16.38
0.47%
2021/04/06
3,497.71
84.11
2.46%
2021/04/01
3,413.60
13.36
0.39%
2021/03/31
3,426.95
43.38
1.28%

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