安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元

3317.54美元10(0.3%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.73%
3月1.9%
1年6.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      3,317.54
      10.00
      0.30%
    • 2021/03/01
      3,327.55
      44.75
      1.36%
    • 2021/02/26
      3,282.80
      59.87
      1.79%
    • 2021/02/25
      3,342.66
      126.40
      3.64%
    • 2021/02/24
      3,469.07
      9.84
      0.29%
    • 2021/02/19
      3,546.09
      36.08
      1.03%
    • 2021/02/18
      3,510.01
      46.40
      1.31%
    • 2021/02/17
      3,556.41
      15.76
      0.44%
    • 2021/02/16
      3,572.17
      22.21
      0.63%
    • 2021/02/15
      3,549.96
      12.73
      0.36%
    • 2021/02/12
      3,562.69
      11.85
      0.33%
    • 2021/02/11
      3,550.84
      5.31
      0.15%
    • 2021/02/10
      3,545.54
      7.63
      0.22%
    • 2021/02/09
      3,553.17
      22.20
      0.62%
    • 2021/02/08
      3,575.37
      17.69
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      3,557.68
      50.06
      1.43%
    • 2021/02/04
      3,507.62
      15.44
      0.44%
    • 2021/02/03
      3,523.06
      24.32
      0.70%
    • 2021/02/02
      3,498.74
      77.70
      2.27%
    • 2021/02/01
      3,421.04
      52.93
      1.57%
    • 2021/01/29
      3,368.11
      114.38
      3.28%
    • 2021/01/28
      3,482.50
      50.52
      1.47%
    • 2021/01/27
      3,431.97
      74.32
      2.12%
    • 2021/01/26
      3,506.30
      37.08
      1.07%
    • 2021/01/25
      3,469.22
      5.78
      0.17%
    • 2021/01/22
      3,474.99
      90.73
      2.54%
    • 2021/01/21
      3,565.72
      71.05
      1.95%
    • 2021/01/20
      3,636.78
      24.53
      0.67%
    • 2021/01/19
      3,661.30
      45.93
      1.24%
    • 2021/01/18
      3,707.23
      38.73
      1.06%

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