安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元

3371.34美元25.63(0.75%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月3.06%
3月10.88%
1年15.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      3,371.34
      25.63
      0.75%
    • 2021/09/15
      3,396.97
      3.14
      0.09%
    • 2021/09/14
      3,393.83
      10.06
      0.30%
    • 2021/09/13
      3,403.89
      39.38
      1.17%
    • 2021/09/10
      3,364.52
      11.34
      0.34%
    • 2021/09/09
      3,353.17
      26.87
      0.81%
    • 2021/09/08
      3,326.30
      147.13
      4.24%
    • 2021/09/07
      3,473.43
      12.71
      0.37%
    • 2021/09/06
      3,486.15
      18.25
      0.53%
    • 2021/09/03
      3,467.89
      1.78
      0.05%
    • 2021/09/02
      3,469.67
      48.51
      1.38%
    • 2021/09/01
      3,518.18
      1.68
      0.05%
    • 2021/08/31
      3,519.86
      24.61
      0.70%
    • 2021/08/30
      3,495.25
      8.04
      0.23%
    • 2021/08/27
      3,487.21
      52.26
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      3,434.95
      39.49
      1.14%
    • 2021/08/25
      3,474.44
      32.35
      0.94%
    • 2021/08/24
      3,442.09
      72.47
      2.15%
    • 2021/08/23
      3,369.61
      19.40
      0.58%
    • 2021/08/20
      3,350.22
      1.38
      0.04%
    • 2021/08/19
      3,348.83
      55.04
      1.62%
    • 2021/08/18
      3,403.88
      38.34
      1.11%
    • 2021/08/17
      3,442.22
      35.54
      1.02%
    • 2021/08/16
      3,477.76
      52.21
      1.48%
    • 2021/08/13
      3,529.97
      8.85
      0.25%
    • 2021/08/12
      3,521.12
      33.25
      0.94%
    • 2021/08/11
      3,554.37
      6.86
      0.19%
    • 2021/08/10
      3,547.50
      18.12
      0.51%
    • 2021/08/09
      3,529.38
      37.79
      1.06%
    • 2021/08/06
      3,567.17
      41.70
      1.16%

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