安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元

2762.29美元6.48(0.23%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月10.64%
3月18.22%
1年28.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      2,762.29
      6.48
      0.23%
    • 2024/12/18
      2,768.77
      87.51
      3.06%
    • 2024/12/17
      2,856.28
      22.19
      0.77%
    • 2024/12/16
      2,878.47
      34.48
      1.18%
    • 2024/12/13
      2,912.95
      27.67
      0.94%
    • 2024/12/12
      2,940.62
      41.45
      1.39%
    • 2024/12/11
      2,982.07
      41.26
      1.40%
    • 2024/12/10
      2,940.81
      3.32
      0.11%
    • 2024/12/09
      2,944.14
      31.71
      1.09%
    • 2024/12/06
      2,912.43
      65.89
      2.21%
    • 2024/12/05
      2,978.32
      60.18
      2.06%
    • 2024/12/04
      2,918.15
      11.60
      0.40%
    • 2024/12/03
      2,906.55
      20.40
      0.71%
    • 2024/12/02
      2,886.15
      39.47
      1.35%
    • 2024/11/29
      2,925.62
      13.49
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      2,939.12
      66.30
      2.21%
    • 2024/11/27
      3,005.41
      59.99
      1.96%
    • 2024/11/26
      3,065.40
      9.42
      0.31%
    • 2024/11/25
      3,074.82
      1.23
      0.04%
    • 2024/11/22
      3,076.05
      19.87
      0.65%
    • 2024/11/21
      3,056.18
      29.93
      0.97%
    • 2024/11/20
      3,086.12
      5.18
      0.17%
    • 2024/11/19
      3,091.30
      8.84
      0.29%
    • 2024/11/18
      3,082.45
      25.17
      0.82%
    • 2024/11/15
      3,057.29
      11.94
      0.39%
    • 2024/11/14
      3,069.23
      0.97
      0.03%
    • 2024/11/13
      3,070.20
      18.00
      0.58%
    • 2024/11/12
      3,088.20
      4.72
      0.15%
    • 2024/11/11
      3,092.92
      11.33
      0.37%
    • 2024/11/08
      3,104.25
      80.89
      2.54%

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