安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元

3472.31美元6.88(0.2%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月1.27%
3月9.8%
1年9.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      3,472.31
      6.88
      0.20%
    • 2025/06/18
      3,465.42
      0.14
      0.00%
    • 2025/06/17
      3,465.56
      0.18
      0.01%
    • 2025/06/16
      3,465.39
      19.10
      0.55%
    • 2025/06/13
      3,446.29
      4.74
      0.14%
    • 2025/06/12
      3,451.03
      19.58
      0.56%
    • 2025/06/11
      3,470.61
      34.96
      1.02%
    • 2025/06/10
      3,435.65
      16.51
      0.48%
    • 2025/06/06
      3,419.14
      3.65
      0.11%
    • 2025/06/05
      3,422.79
      17.17
      0.50%
    • 2025/06/04
      3,405.62
      3.37
      0.10%
    • 2025/06/03
      3,408.99
      20.57
      0.61%
    • 2025/06/02
      3,388.41
      25.56
      0.76%
    • 2025/05/30
      3,362.85
      39.69
      1.17%
    • 2025/05/28
      3,402.55
      23.49
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      3,426.04
      24.15
      0.71%
    • 2025/05/26
      3,401.89
      21.31
      0.63%
    • 2025/05/23
      3,380.58
      6.17
      0.18%
    • 2025/05/22
      3,386.75
      12.46
      0.37%
    • 2025/05/21
      3,399.21
      30.99
      0.90%
    • 2025/05/20
      3,430.20
      1.45
      0.04%
    • 2025/05/19
      3,428.75
      39.97
      1.18%
    • 2025/05/16
      3,388.78
      17.58
      0.52%
    • 2025/05/15
      3,406.36
      3.44
      0.10%
    • 2025/05/14
      3,409.81
      19.48
      0.58%
    • 2025/05/13
      3,390.33
      82.64
      2.50%
    • 2025/05/12
      3,307.68
      0.52
      0.02%
    • 2025/05/08
      3,307.16
      52.81
      1.62%
    • 2025/05/07
      3,254.34
      7.01
      0.22%
    • 2025/05/06
      3,247.33
      9.14
      0.28%

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