富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y類股份累計股份-歐元)

21.30歐元0.18(0.84%)
2022/09/26更新
績效 / 
1月2.76%
3月0.88%
1年14.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.10%
      -
      -
    • 一個月
      2.76%
      1.21%
      2.86%
    • 三個月
      0.88%
      3.34%
      0.61%
    • 一年
      14.80%
      11.50%
      13.38%
    • 三年(年度化)
      2.35%
      1.52%
      2.42%
    • 五年(年度化)
      0.34%
      0.39%
      0.73%
    • 十年(年度化)
      3.22%
      4.17%
      2.65%
    • 年初至今
      14.32%
      11.18%
      12.85%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    14.32%
    基金規模
    2,010.71百萬截至 2022-09-23
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行商所發行之高收益、次投資級證券,尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險,將不需要符合最低評級準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低,或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.09%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc9.65%
    2. 2.Euro Bund Future Sept 223.77%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 223.02%
    4. 4.Faurecia SE 2.75%1.86%
    5. 5.Altice Luxembourg S.A. 8%1.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      11.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.09%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc9.65%
    2. 2.Euro Bund Future Sept 223.77%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 223.02%
    4. 4.Faurecia SE 2.75%1.86%
    5. 5.Altice Luxembourg S.A. 8%1.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      11.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -