富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計歐元)

22.80歐元0.04(0.18%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.52%
1年0.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      0.50%
      0.78%
    • 三個月
      0.52%
      0.06%
      0.33%
    • 一年
      0.35%
      0.88%
      0.02%
    • 三年(年度化)
      1.32%
      2.55%
      1.31%
    • 五年(年度化)
      1.03%
      0.86%
      0.53%
    • 十年(年度化)
      2.76%
      3.25%
      2.33%
    • 年初至今
      3.45%
      3.20%
      3.13%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.45%
    基金規模
    2,182.11百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    서유럽, 중앙유럽 및 동유럽 (러시아 포함)에 본사를 두고 있거나 동 지역에서 주요 사업활동을 영위하는 발행인의 하이일드 채권등에 주로 투자하여 장기적인 자본수입과 이자수입의 성장을 추구합니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.13%
    2. 2.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%
    2. 2.能源0.01%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc9.40%
    2. 2.Euro Bund Future June 233.35%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 232.49%
    4. 4.Altice France Holdings S A 8%1.43%
    5. 5.Organon & Co 2.875%1.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      7.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.13%
    2. 2.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - EUR A Acc9.40%
    2. 2.Euro Bund Future June 233.35%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 232.49%
    4. 4.Altice France Holdings S A 8%1.43%
    5. 5.Organon & Co 2.875%1.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%
    2. 2.能源0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      7.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -