富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計歐元)

25.52歐元0.01(0.04%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.95%
3月2.78%
1年10.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      25.52
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/24
      25.53
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/23
      25.51
      0.03
      0.12%
    • 2024/07/22
      25.48
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/19
      25.46
      0.01
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    • 2024/07/18
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      0.01
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    • 2024/07/17
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      0.00
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    • 2024/07/16
      25.46
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    • 2024/07/15
      25.46
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    • 2024/07/12
      25.44
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
      25.40
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      0.12%
    • 2024/07/05
      25.37
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      25.34
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/03
      25.33
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    • 2024/07/02
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      0.00%
    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
      25.28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
      25.23
      0.05
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