富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計歐元)

25.12歐元0.1(0.4%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.33%
3月1.01%
1年10.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      25.12
      0.10
      0.40%
    • 2024/05/16
      25.02
      0.18
      0.71%
    • 2024/05/15
      25.20
      0.16
      0.64%
    • 2024/05/14
      25.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      25.04
      0.12
      0.48%
    • 2024/05/10
      24.92
      0.10
      0.40%
    • 2024/05/09
      25.02
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/08
      25.01
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/07
      25.00
      0.06
      0.24%
    • 2024/05/06
      24.94
      0.03
      0.12%
    • 2024/05/03
      24.91
      0.05
      0.20%
    • 2024/05/02
      24.86
      0.04
      0.16%
    • 2024/05/01
      24.82
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/30
      24.84
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/29
      24.86
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      24.84
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/25
      24.82
      0.07
      0.28%
    • 2024/04/24
      24.89
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/23
      24.90
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/22
      24.86
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/19
      24.82
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/18
      24.80
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/17
      24.79
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/16
      24.76
      0.10
      0.40%
    • 2024/04/15
      24.86
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/12
      24.91
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/11
      24.94
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/10
      25.00
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/09
      25.02
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/08
      24.99
      0.01
      0.04%

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