富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計歐元)

22.19歐元0.03(0.14%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月4.22%
3月2.21%
1年10.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      22.19
      0.03
      0.14%
    • 2022/12/06
      22.22
      0.03
      0.14%
    • 2022/12/05
      22.25
      0.03
      0.14%
    • 2022/12/02
      22.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/01
      22.22
      0.13
      0.59%
    • 2022/11/30
      22.09
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/29
      22.09
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/28
      22.10
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/25
      22.11
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/24
      22.10
      0.10
      0.46%
    • 2022/11/23
      22.00
      0.08
      0.37%
    • 2022/11/22
      21.92
      0.08
      0.37%
    • 2022/11/21
      21.84
      0.03
      0.14%
    • 2022/11/18
      21.81
      0.03
      0.14%
    • 2022/11/17
      21.78
      0.10
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      21.68
      0.17
      0.78%
    • 2022/11/15
      21.85
      0.04
      0.18%
    • 2022/11/14
      21.81
      0.03
      0.14%
    • 2022/11/11
      21.78
      0.15
      0.69%
    • 2022/11/10
      21.63
      0.19
      0.89%
    • 2022/11/09
      21.44
      0.02
      0.09%
    • 2022/11/08
      21.42
      0.05
      0.23%
    • 2022/11/07
      21.37
      0.05
      0.24%
    • 2022/11/04
      21.32
      0.06
      0.28%
    • 2022/11/03
      21.26
      0.10
      0.47%
    • 2022/11/02
      21.36
      0.02
      0.09%
    • 2022/11/01
      21.38
      0.05
      0.23%
    • 2022/10/31
      21.33
      0.25
      1.19%
    • 2022/10/28
      21.08
      0.11
      0.52%
    • 2022/10/27
      21.19
      0.14
      0.67%

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