富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計歐元)

26.04歐元0.03(0.12%)
2024/09/11更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      26.04
      0.03
      0.12%
    • 2024/09/10
      26.07
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/09
      26.06
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/06
      26.05
      0.02
      0.08%
    • 2024/09/05
      26.03
      0.03
      0.12%
    • 2024/09/04
      26.00
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/03
      26.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/02
      26.01
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/30
      26.00
      0.03
      0.12%
    • 2024/08/29
      25.97
      0.03
      0.12%
    • 2024/08/28
      25.94
      0.03
      0.12%
    • 2024/08/27
      25.91
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/26
      25.90
      0.02
      0.08%
    • 2024/08/23
      25.88
      0.02
      0.08%
    • 2024/08/22
      25.86
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      25.86
      0.02
      0.08%
    • 2024/08/20
      25.84
      0.03
      0.12%
    • 2024/08/19
      25.81
      0.03
      0.12%
    • 2024/08/16
      25.78
      0.03
      0.12%
    • 2024/08/15
      25.75
      0.02
      0.08%
    • 2024/08/14
      25.73
      0.02
      0.08%
    • 2024/08/13
      25.71
      0.06
      0.23%
    • 2024/08/12
      25.65
      0.03
      0.12%
    • 2024/08/09
      25.62
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      0.00%
    • 2024/08/08
      25.62
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      0.04%
    • 2024/08/07
      25.61
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      0.24%
    • 2024/08/06
      25.55
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      0.12%
    • 2024/08/05
      25.52
      0.12
      0.47%
    • 2024/08/02
      25.64
      0.02
      0.08%
    • 2024/08/01
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