富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計歐元)

23.81歐元0.03(0.13%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月2.72%
3月2.63%
1年7.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      23.81
      0.03
      0.13%
    • 2023/11/24
      23.78
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/23
      23.77
      0.03
      0.13%
    • 2023/11/22
      23.74
      0.04
      0.17%
    • 2023/11/21
      23.70
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/20
      23.69
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/17
      23.67
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/16
      23.66
      0.03
      0.13%
    • 2023/11/15
      23.69
      0.05
      0.21%
    • 2023/11/14
      23.64
      0.13
      0.55%
    • 2023/11/13
      23.51
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/10
      23.50
      0.02
      0.09%
    • 2023/11/09
      23.52
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/08
      23.51
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/07
      23.50
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      23.51
      0.02
      0.09%
    • 2023/11/03
      23.49
      0.06
      0.26%
    • 2023/11/02
      23.43
      0.12
      0.52%
    • 2023/11/01
      23.31
      0.04
      0.17%
    • 2023/10/31
      23.27
      0.05
      0.22%
    • 2023/10/30
      23.22
      0.04
      0.17%
    • 2023/10/27
      23.18
      0.01
      0.04%
    • 2023/10/26
      23.19
      0.16
      0.69%
    • 2023/10/25
      23.35
      0.12
      0.52%
    • 2023/10/24
      23.23
      0.11
      0.48%
    • 2023/10/23
      23.12
      0.01
      0.04%
    • 2023/10/20
      23.11
      0.03
      0.13%
    • 2023/10/19
      23.14
      0.07
      0.30%
    • 2023/10/18
      23.21
      0.05
      0.22%
    • 2023/10/17
      23.26
      0.05
      0.22%

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