富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y類股份累計股份-歐元)

22.40歐元0.07(0.31%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月3.99%
3月2.18%
1年10.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      22.40
      0.07
      0.31%
    • 2022/08/16
      22.47
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/15
      22.48
      0.03
      0.13%
    • 2022/08/12
      22.45
      0.03
      0.13%
    • 2022/08/11
      22.42
      0.08
      0.36%
    • 2022/08/10
      22.34
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/09
      22.35
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/08
      22.34
      0.03
      0.13%
    • 2022/08/05
      22.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      22.31
      0.08
      0.36%
    • 2022/08/03
      22.23
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/02
      22.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      22.22
      0.09
      0.41%
    • 2022/07/29
      22.13
      0.09
      0.41%
    • 2022/07/28
      22.04
      0.06
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      21.98
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/26
      22.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      22.00
      0.11
      0.50%
    • 2022/07/22
      21.89
      0.25
      1.16%
    • 2022/07/21
      21.64
      0.12
      0.55%
    • 2022/07/20
      21.76
      0.15
      0.69%
    • 2022/07/19
      21.61
      0.05
      0.23%
    • 2022/07/18
      21.56
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/15
      21.54
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/14
      21.55
      0.06
      0.28%
    • 2022/07/13
      21.61
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/12
      21.63
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/11
      21.61
      0.05
      0.23%
    • 2022/07/08
      21.56
      0.10
      0.47%
    • 2022/07/07
      21.46
      0.05
      0.23%

    下載歷史報價