富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計歐元)

27.19歐元0(0%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.61%
1年8.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      27.19
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/06
      27.19
      0.07
      0.26%
    • 2025/03/05
      27.26
      0.06
      0.22%
    • 2025/03/04
      27.32
      0.03
      0.11%
    • 2025/03/03
      27.35
      0.02
      0.07%
    • 2025/02/28
      27.33
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/27
      27.33
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    • 2025/02/26
      27.33
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      0.15%
    • 2025/02/25
      27.29
      0.01
      0.04%
    • 2025/02/24
      27.28
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    • 2025/02/21
      27.26
      0.01
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    • 2025/02/20
      27.25
      0.00
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    • 2025/02/19
      27.25
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    • 2025/02/18
      27.27
      0.02
      0.07%
    • 2025/02/17
      27.25
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      27.25
      0.04
      0.15%
    • 2025/02/13
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      0.18%
    • 2025/02/12
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      0.01
      0.04%
    • 2025/02/11
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      0.04%
    • 2025/02/10
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      0.07%
    • 2025/02/07
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      0.07%
    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
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      0.11%
    • 2025/02/03
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      0.07%
    • 2025/01/31
      27.04
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    • 2025/01/30
      26.99
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      0.11%
    • 2025/01/29
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    • 2025/01/28
      26.93
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    • 2025/01/27
      26.90
      0.01
      0.04%

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