富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計歐元)

26.79歐元0.07(0.26%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月1.21%
3月2.73%
1年10.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      26.79
      0.07
      0.26%
    • 2024/12/04
      26.72
      0.04
      0.15%
    • 2024/12/03
      26.68
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/02
      26.66
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/29
      26.63
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/28
      26.60
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/27
      26.59
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/26
      26.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      26.58
      0.04
      0.15%
    • 2024/11/22
      26.54
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/21
      26.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      26.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      26.52
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/18
      26.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      26.51
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      26.52
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/13
      26.51
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/12
      26.50
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      0.00%
    • 2024/11/11
      26.50
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      0.11%
    • 2024/11/08
      26.47
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/07
      26.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/06
      26.44
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      0.11%
    • 2024/11/05
      26.41
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/04
      26.42
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/01
      26.41
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      0.04%
    • 2024/10/31
      26.40
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      0.11%
    • 2024/10/30
      26.43
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    • 2024/10/29
      26.43
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    • 2024/10/28
      26.44
      0.05
      0.19%
    • 2024/10/25
      26.49
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      0.23%

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