富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計歐元)

23.81歐元0.03(0.13%)

2023/11/27更新

績效 /

1月2.72%

3月2.63%

1年7.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/27
23.81
0.03
0.13%
2023/11/24
23.78
0.01
0.04%
2023/11/23
23.77
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0.13%
2023/11/22
23.74
0.04
0.17%
2023/11/21
23.70
0.01
0.04%
2023/11/20
23.69
0.02
0.08%
2023/11/17
23.67
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0.04%
2023/11/16
23.66
0.03
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2023/11/15
23.69
0.05
0.21%
2023/11/14
23.64
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2023/11/13
23.51
0.01
0.04%
2023/11/10
23.50
0.02
0.09%
2023/11/09
23.52
0.01
0.04%
2023/11/08
23.51
0.01
0.04%
2023/11/07
23.50
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
23.51
0.02
0.09%
2023/11/03
23.49
0.06
0.26%
2023/11/02
23.43
0.12
0.52%
2023/11/01
23.31
0.04
0.17%
2023/10/31
23.27
0.05
0.22%
2023/10/30
23.22
0.04
0.17%
2023/10/27
23.18
0.01
0.04%
2023/10/26
23.19
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0.69%
2023/10/25
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0.52%
2023/10/24
23.23
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2023/10/23
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23.14
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2023/10/17
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