富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計歐元)

22.80歐元0.04(0.18%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.52%
1年0.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      22.80
      0.04
      0.18%
    • 2023/06/01
      22.76
      0.03
      0.13%
    • 2023/05/31
      22.73
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/30
      22.74
      0.05
      0.22%
    • 2023/05/29
      22.69
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/26
      22.68
      0.12
      0.53%
    • 2023/05/25
      22.56
      0.16
      0.70%
    • 2023/05/24
      22.72
      0.05
      0.22%
    • 2023/05/23
      22.77
      0.02
      0.09%
    • 2023/05/22
      22.79
      0.02
      0.09%
    • 2023/05/19
      22.77
      0.02
      0.09%
    • 2023/05/18
      22.75
      0.02
      0.09%
    • 2023/05/17
      22.73
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/16
      22.72
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/15
      22.72
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      22.72
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/11
      22.72
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      0.09%
    • 2023/05/10
      22.70
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/09
      22.69
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/08
      22.70
      0.02
      0.09%
    • 2023/05/05
      22.68
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/04
      22.69
      0.02
      0.09%
    • 2023/05/03
      22.71
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/02
      22.72
      0.02
      0.09%
    • 2023/05/01
      22.70
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      0.04%
    • 2023/04/28
      22.71
      0.04
      0.18%
    • 2023/04/27
      22.67
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      0.18%
    • 2023/04/26
      22.63
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    • 2023/04/25
      22.67
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      0.04%
    • 2023/04/24
      22.68
      0.00
      0.00%

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