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瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息)
75.45美元0.05(0.07%)
2024/12/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.02%--
- 一個月0.51%1.78%0.33%
- 三個月1.08%3.79%1.02%
- 一年6.03%3.43%5.60%
- 三年(年度化)2.99%4.03%1.07%
- 五年(年度化)1.44%5.86%0.03%
- 十年(年度化)1.34%6.98%1.85%
- 年初至今5.62%3.79%5.10%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金將至少三分之二的資產淨額和最多 100% 的資產淨額投資於由註冊辦事處設於亞洲或絕大部分業務位於該地區的國際及超國家機構、公營以及半公營及官方機構及公司所發行的債務工具及債權。有關債務工具包括以美元計值的主權、半官方、企業及本地貨幣債券。
持股明細 / 風險評估
- 1.歐洲不包含歐元區0.20%
查無資料
- 1.UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc4.91%
- 2.UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc4.26%
- 3.Indonesia (Republic of) 4.65%1.94%
- 4.Standard Chartered PLC 6.301%1.44%
- 5.Bharti Airtel Ltd. 4.375%1.12%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.21-
- 月報酬標準差8.42-
- 月報酬夏普值-0.80-
- 1.歐洲不包含歐元區0.20%
- 1.UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc4.91%
- 2.UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc4.26%
- 3.Indonesia (Republic of) 4.65%1.94%
- 4.Standard Chartered PLC 6.301%1.44%
- 5.Bharti Airtel Ltd. 4.375%1.12%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.21-
- 月報酬標準差8.42-
- 月報酬夏普值-0.80-