瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (月配息)

76.60美元0.13(0.17%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月3.34%
3月6.92%
1年21.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      3.34%
      1.78%
      2.91%
    • 三個月
      6.92%
      3.79%
      5.82%
    • 一年
      21.05%
      3.43%
      15.29%
    • 三年(年度化)
      4.40%
      4.03%
      3.08%
    • 五年(年度化)
      1.09%
      5.86%
      0.35%
    • 十年(年度化)
      1.59%
      6.98%
      1.69%
    • 年初至今
      15.81%
      3.79%
      12.69%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.81%
    基金規模
    468.14百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2010-01-28
    晨星評等
    投資策略
    投資目標是達致符合亞洲債券市況的中期回報。本基金旨在達致貫徹的流動盈利,到時審慎考慮投資的廣泛多元化及基金資產的流動性。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X3.36%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 0%2.67%
    3. 3.UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc2.19%
    4. 4.Hutchison Whampoa International 14 Limited 3.625%2.02%
    5. 5.BOC Aviation Ltd. 3.5%1.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      6.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X3.36%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 0%2.67%
    3. 3.UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc2.19%
    4. 4.Hutchison Whampoa International 14 Limited 3.625%2.02%
    5. 5.BOC Aviation Ltd. 3.5%1.88%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      6.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -