瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元) (月配息)

72.75美元0.04(0.06%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月3.96%
3月1.53%
1年4.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      3.96%
      1.78%
      3.75%
    • 三個月
      1.53%
      3.79%
      1.68%
    • 一年
      4.45%
      3.43%
      5.09%
    • 三年(年度化)
      6.96%
      4.03%
      4.33%
    • 五年(年度化)
      0.62%
      5.86%
      0.59%
    • 十年(年度化)
      1.24%
      6.98%
      1.31%
    • 年初至今
      1.33%
      3.79%
      3.02%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.33%
    基金規模
    383.87百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    2010-01-28
    晨星評等
    投資策略
    投資目標是達致符合亞洲債券市況的中期回報。本基金旨在達致貫徹的流動盈利,到時審慎考慮投資的廣泛多元化及基金資產的流動性。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X4.63%
    2. 2.UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc3.04%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 4.65%1.75%
    4. 4.Industrial Bank of Korea 0.625%1.69%
    5. 5.Export-Import Bank of Korea 3.625%1.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.63
      -
    • 月報酬標準差
      7.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.25
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X4.63%
    2. 2.UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc3.04%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 4.65%1.75%
    4. 4.Industrial Bank of Korea 0.625%1.69%
    5. 5.Export-Import Bank of Korea 3.625%1.38%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.63
      -
    • 月報酬標準差
      7.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.25
      -