瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (月配息)

100.08美元0.09(0.09%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.1%
1年3.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      1.78%
      0.08%
    • 三個月
      1.10%
      3.79%
      0.91%
    • 一年
      3.68%
      3.43%
      3.98%
    • 三年(年度化)
      6.93%
      4.03%
      6.17%
    • 五年(年度化)
      3.84%
      5.86%
      3.87%
    • 十年(年度化)
      4.06%
      6.98%
      3.60%
    • 年初至今
      0.52%
      3.79%
      0.13%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.52%
    基金規模
    747.98百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2010-01-28
    晨星評等
    投資策略
    投資目標是達致符合亞洲債券市況的中期回報。本基金旨在達致貫徹的流動盈利,到時審慎考慮投資的廣泛多元化及基金資產的流動性。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd Bds$ U-X2.70%
    2. 2.Country Garden Holdings Company Limited 5.62%2.40%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 0%2.37%
    4. 4.Meituan 3.05%2.05%
    5. 5.UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc1.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      5.06
      -
    • 月報酬夏普值
      1.13
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd Bds$ U-X2.70%
    2. 2.Country Garden Holdings Company Limited 5.62%2.40%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 0%2.37%
    4. 4.Meituan 3.05%2.05%
    5. 5.UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc1.98%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      5.06
      -
    • 月報酬夏普值
      1.13
      -