瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元) (月配息)

77.81美元0.23(0.3%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.85%
3月14.87%
1年9.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      4.85%
      1.78%
      3.96%
    • 三個月
      14.87%
      3.79%
      12.23%
    • 一年
      9.54%
      3.43%
      7.47%
    • 三年(年度化)
      4.31%
      4.03%
      2.79%
    • 五年(年度化)
      0.34%
      5.86%
      0.34%
    • 十年(年度化)
      1.40%
      6.98%
      1.35%
    • 年初至今
      4.81%
      3.79%
      3.99%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.81%
    基金規模
    421.84百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2010-01-28
    晨星評等
    投資策略
    投資目標是達致符合亞洲債券市況的中期回報。本基金旨在達致貫徹的流動盈利,到時審慎考慮投資的廣泛多元化及基金資產的流動性。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X4.35%
    2. 2.UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc2.90%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%2.55%
    4. 4.Hutchison Whampoa International 14 Limited 3.625%2.26%
    5. 5.Industrial Bank of Korea 0.625%1.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      8.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X4.35%
    2. 2.UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc2.90%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%2.55%
    4. 4.Hutchison Whampoa International 14 Limited 3.625%2.26%
    5. 5.Industrial Bank of Korea 0.625%1.78%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      8.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -