瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (月配息)

101.56美元0.3(0.3%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.51%
1年4.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.32%
      1.78%
      0.31%
    • 三個月
      1.51%
      3.79%
      1.26%
    • 一年
      4.59%
      3.43%
      4.62%
    • 三年(年度化)
      6.34%
      4.03%
      5.13%
    • 五年(年度化)
      5.04%
      5.86%
      4.97%
    • 十年(年度化)
      4.30%
      6.98%
      3.66%
    • 年初至今
      0.42%
      3.79%
      0.22%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.42%
    基金規模
    631.10百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2010-01-28
    晨星評等
    投資策略
    投資目標是達致符合亞洲債券市況的中期回報。本基金旨在達致貫徹的流動盈利,到時審慎考慮投資的廣泛多元化及基金資產的流動性。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd Bds$ U-X3.50%
    2. 2.China Development Bank Financial Leasing Co Limited 0%2.17%
    3. 3.Philippines (Republic Of) 3.7%2.11%
    4. 4.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.75%1.92%
    5. 5.Bank of China Limited, Paris Branch 0.95%1.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.5
      -
    • 月報酬標準差
      5.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd Bds$ U-X3.50%
    2. 2.China Development Bank Financial Leasing Co Limited 0%2.17%
    3. 3.Philippines (Republic Of) 3.7%2.11%
    4. 4.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.75%1.92%
    5. 5.Bank of China Limited, Paris Branch 0.95%1.77%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.5
      -
    • 月報酬標準差
      5.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -