瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (月配息)

100.31美元0.07(0.07%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.57%
1年7.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      1.78%
      0.50%
    • 三個月
      0.57%
      3.79%
      1.06%
    • 一年
      7.74%
      3.43%
      10.20%
    • 三年(年度化)
      6.64%
      4.03%
      5.67%
    • 五年(年度化)
      4.14%
      5.86%
      4.15%
    • 十年(年度化)
      3.99%
      6.98%
      3.45%
    • 年初至今
      0.31%
      3.79%
      0.79%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.31%
    基金規模
    713.62百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2010-01-28
    晨星評等
    投資策略
    投資目標是達致符合亞洲債券市況的中期回報。本基金旨在達致貫徹的流動盈利,到時審慎考慮投資的廣泛多元化及基金資產的流動性。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd Bds$ U-X2.86%
    2. 2.Korea National Oil Corporation 2.38%2.56%
    3. 3.Woori Card Co Ltd 1.75%2.24%
    4. 4.UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc2.10%
    5. 5.Rec Ltd 2.25%2.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      5.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd Bds$ U-X2.86%
    2. 2.Korea National Oil Corporation 2.38%2.56%
    3. 3.Woori Card Co Ltd 1.75%2.24%
    4. 4.UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc2.10%
    5. 5.Rec Ltd 2.25%2.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      5.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -