瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (月配息)

94.66美元0.64(0.68%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月3.6%
3月4.95%
1年2.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      3.60%
      1.78%
      2.58%
    • 三個月
      4.95%
      3.79%
      2.83%
    • 一年
      2.35%
      3.43%
      0.61%
    • 三年(年度化)
      5.23%
      4.03%
      5.00%
    • 五年(年度化)
      2.80%
      5.86%
      3.04%
    • 十年(年度化)
      4.28%
      6.98%
      3.49%
    • 年初至今
      4.14%
      3.79%
      2.88%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.14%
    基金規模
    717.73百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    2010-01-28
    晨星評等
    投資策略
    投資目標是達致符合亞洲債券市況的中期回報。本基金旨在達致貫徹的流動盈利,到時審慎考慮投資的廣泛多元化及基金資產的流動性。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd Bds$ U-X2.66%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 0%2.34%
    3. 3.Country Garden Holdings Company Limited 5.625%2.31%
    4. 4.TSMC Global Ltd. 2.25%1.97%
    5. 5.UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      5.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd Bds$ U-X2.66%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 0%2.34%
    3. 3.Country Garden Holdings Company Limited 5.625%2.31%
    4. 4.TSMC Global Ltd. 2.25%1.97%
    5. 5.UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc1.94%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      5.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -