瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元) (月配息)

73.65美元0.13(0.18%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月2.07%
3月1.27%
1年3.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      2.07%
      1.78%
      1.78%
    • 三個月
      1.27%
      3.79%
      1.04%
    • 一年
      3.88%
      3.43%
      2.02%
    • 三年(年度化)
      5.54%
      4.03%
      2.47%
    • 五年(年度化)
      0.81%
      5.86%
      0.89%
    • 十年(年度化)
      0.86%
      6.98%
      1.16%
    • 年初至今
      0.54%
      3.79%
      0.79%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.54%
    基金規模
    430.26百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2010-01-28
    晨星評等
    投資策略
    投资目标是达致符合亚洲债券市况的中期回报。本基金旨在达致贯彻的流动盈利,到时审慎考虑投资的广泛多元化及基金资产的流动性。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X4.21%
    2. 2.UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc2.81%
    3. 3.Industrial Bank of Korea 0.625%1.71%
    4. 4.Standard Chartered PLC 0%1.58%
    5. 5.Indian Railway Finance Corp Ltd. 3.73%1.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      8.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X4.21%
    2. 2.UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc2.81%
    3. 3.Industrial Bank of Korea 0.625%1.71%
    4. 4.Standard Chartered PLC 0%1.58%
    5. 5.Indian Railway Finance Corp Ltd. 3.73%1.55%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      8.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -