瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (月配息)

74.99美元0.11(0.15%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0%
3月4.9%
1年22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      74.99
      0.11
      0.15%
    • 2022/08/11
      75.10
      0.15
      0.20%
    • 2022/08/10
      74.95
      0.06
      0.08%
    • 2022/08/09
      75.01
      0.02
      0.03%
    • 2022/08/08
      74.99
      0.30
      0.40%
    • 2022/08/05
      75.29
      0.03
      0.04%
    • 2022/08/04
      75.32
      0.11
      0.15%
    • 2022/08/03
      75.21
      0.54
      0.71%
    • 2022/08/02
      75.75
      0.07
      0.09%
    • 2022/08/01
      75.68
      0.06
      0.08%
    • 2022/07/29
      75.62
      0.23
      0.31%
    • 2022/07/28
      75.39
      0.29
      0.39%
    • 2022/07/27
      75.10
      0.39
      0.52%
    • 2022/07/26
      74.71
      0.19
      0.25%
    • 2022/07/25
      74.90
      0.13
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      74.77
      0.58
      0.78%
    • 2022/07/21
      74.19
      0.12
      0.16%
    • 2022/07/20
      74.07
      0.52
      0.71%
    • 2022/07/19
      73.55
      0.91
      1.22%
    • 2022/07/18
      74.46
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/15
      74.47
      0.52
      0.69%
    • 2022/07/14
      74.99
      0.04
      0.05%
    • 2022/07/13
      75.03
      0.19
      0.25%
    • 2022/07/12
      75.22
      0.40
      0.54%
    • 2022/07/11
      74.82
      0.89
      1.18%
    • 2022/07/08
      75.71
      0.07
      0.09%
    • 2022/07/07
      75.78
      0.55
      0.72%
    • 2022/07/06
      76.33
      0.17
      0.22%
    • 2022/07/05
      76.50
      0.06
      0.08%
    • 2022/07/04
      76.56
      0.04
      0.05%

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