瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (月配息)

100.13美元0.14(0.14%)

2021/07/22更新

績效 /

1月0.17%

3月1.33%

1年4.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
100.13
0.14
0.14%
2021/07/21
100.27
0.25
0.25%
2021/07/20
100.52
0.03
0.03%
2021/07/19
100.55
0.05
0.05%
2021/07/16
100.50
0.02
0.02%
2021/07/15
100.52
0.01
0.01%
2021/07/14
100.53
0.07
0.07%
2021/07/13
100.60
0.01
0.01%
2021/07/12
100.61
0.24
0.24%
2021/07/09
100.37
0.23
0.23%
2021/07/08
100.60
0.19
0.19%
2021/07/07
100.41
0.12
0.12%
2021/07/06
100.29
0.71
0.70%
2021/07/05
101.00
0.51
0.51%
2021/07/02
100.49
0.04
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
100.45
0.06
0.06%
2021/06/30
100.51
0.01
0.01%
2021/06/29
100.52
0.07
0.07%
2021/06/28
100.45
0.15
0.15%
2021/06/25
100.60
0.10
0.10%
2021/06/24
100.50
0.04
0.04%
2021/06/22
100.54
0.20
0.20%
2021/06/21
100.74
0.10
0.10%
2021/06/18
100.64
0.36
0.36%
2021/06/17
100.28
0.21
0.21%
2021/06/16
100.49
0.41
0.41%
2021/06/15
100.90
0.03
0.03%
2021/06/14
100.87
0.02
0.02%
2021/06/11
100.89
0.25
0.25%
2021/06/10
100.64
0.01
0.01%

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