瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息)

75.71美元0.05(0.07%)

2025/06/18更新

績效 /

1月0.52%

3月0.09%

1年5.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
75.71
0.05
0.07%
2025/06/17
75.66
0.10
0.13%
2025/06/16
75.56
0.36
0.47%
2025/06/13
75.92
0.17
0.22%
2025/06/12
76.09
0.14
0.18%
2025/06/11
75.95
0.53
0.70%
2025/06/10
75.42
0.17
0.23%
2025/06/06
75.59
0.21
0.28%
2025/06/05
75.80
0.01
0.01%
2025/06/04
75.79
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0.27%
2025/06/03
75.59
0.02
0.03%
2025/06/02
75.61
0.18
0.24%
2025/05/30
75.43
0.16
0.21%
2025/05/28
75.59
0.02
0.03%
2025/05/27
75.61
0.18
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/26
75.43
0.02
0.03%
2025/05/23
75.41
0.08
0.11%
2025/05/22
75.33
0.01
0.01%
2025/05/21
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0.20
0.27%
2025/05/20
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0.36
0.48%
2025/05/19
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0.15
0.20%
2025/05/16
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0.11
0.15%
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0.30%
2025/05/14
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