瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (月配息)

99.99美元0.02(0.02%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.23%
1年8.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      99.99
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/08
      99.97
      0.16
      0.16%
    • 2021/04/07
      100.13
      0.09
      0.09%
    • 2021/04/06
      100.04
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/01
      100.10
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/31
      100.09
      0.11
      0.11%
    • 2021/03/30
      99.98
      0.36
      0.36%
    • 2021/03/29
      100.34
      0.08
      0.08%
    • 2021/03/26
      100.26
      0.69
      0.68%
    • 2021/03/25
      100.95
      0.42
      0.42%
    • 2021/03/24
      100.53
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/23
      100.55
      0.21
      0.21%
    • 2021/03/22
      100.34
      0.06
      0.06%
    • 2021/03/19
      100.28
      0.19
      0.19%
    • 2021/03/18
      100.09
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      100.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/16
      100.08
      0.23
      0.23%
    • 2021/03/15
      99.85
      0.83
      0.82%
    • 2021/03/12
      100.68
      0.23
      0.23%
    • 2021/03/11
      100.45
      0.43
      0.43%
    • 2021/03/10
      100.02
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/09
      99.99
      0.07
      0.07%
    • 2021/03/08
      100.06
      0.30
      0.30%
    • 2021/03/05
      100.36
      0.55
      0.55%
    • 2021/03/04
      100.91
      0.45
      0.44%
    • 2021/03/03
      101.36
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/02
      101.33
      0.38
      0.38%
    • 2021/03/01
      100.95
      0.18
      0.18%
    • 2021/02/26
      100.77
      0.79
      0.78%
    • 2021/02/25
      101.56
      0.30
      0.30%

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