瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (月配息)

99.99美元0.02(0.02%)

2021/04/09更新

績效 /

1月0.29%

3月0.23%

1年8.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/09
99.99
0.02
0.02%
2021/04/08
99.97
0.16
0.16%
2021/04/07
100.13
0.09
0.09%
2021/04/06
100.04
0.06
0.06%
2021/04/01
100.10
0.01
0.01%
2021/03/31
100.09
0.11
0.11%
2021/03/30
99.98
0.36
0.36%
2021/03/29
100.34
0.08
0.08%
2021/03/26
100.26
0.69
0.68%
2021/03/25
100.95
0.42
0.42%
2021/03/24
100.53
0.02
0.02%
2021/03/23
100.55
0.21
0.21%
2021/03/22
100.34
0.06
0.06%
2021/03/19
100.28
0.19
0.19%
2021/03/18
100.09
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/17
100.08
0.00
0.00%
2021/03/16
100.08
0.23
0.23%
2021/03/15
99.85
0.83
0.82%
2021/03/12
100.68
0.23
0.23%
2021/03/11
100.45
0.43
0.43%
2021/03/10
100.02
0.03
0.03%
2021/03/09
99.99
0.07
0.07%
2021/03/08
100.06
0.30
0.30%
2021/03/05
100.36
0.55
0.55%
2021/03/04
100.91
0.45
0.44%
2021/03/03
101.36
0.03
0.03%
2021/03/02
101.33
0.38
0.38%
2021/03/01
100.95
0.18
0.18%
2021/02/26
100.77
0.79
0.78%
2021/02/25
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