瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (月配息)

74.99美元0.11(0.15%)

2022/08/12更新

績效 /

1月0%

3月4.9%

1年22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
74.99
0.11
0.15%
2022/08/11
75.10
0.15
0.20%
2022/08/10
74.95
0.06
0.08%
2022/08/09
75.01
0.02
0.03%
2022/08/08
74.99
0.30
0.40%
2022/08/05
75.29
0.03
0.04%
2022/08/04
75.32
0.11
0.15%
2022/08/03
75.21
0.54
0.71%
2022/08/02
75.75
0.07
0.09%
2022/08/01
75.68
0.06
0.08%
2022/07/29
75.62
0.23
0.31%
2022/07/28
75.39
0.29
0.39%
2022/07/27
75.10
0.39
0.52%
2022/07/26
74.71
0.19
0.25%
2022/07/25
74.90
0.13
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
74.77
0.58
0.78%
2022/07/21
74.19
0.12
0.16%
2022/07/20
74.07
0.52
0.71%
2022/07/19
73.55
0.91
1.22%
2022/07/18
74.46
0.01
0.01%
2022/07/15
74.47
0.52
0.69%
2022/07/14
74.99
0.04
0.05%
2022/07/13
75.03
0.19
0.25%
2022/07/12
75.22
0.40
0.54%
2022/07/11
74.82
0.89
1.18%
2022/07/08
75.71
0.07
0.09%
2022/07/07
75.78
0.55
0.72%
2022/07/06
76.33
0.17
0.22%
2022/07/05
76.50
0.06
0.08%
2022/07/04
76.56
0.04
0.05%

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