瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元) (月配息)

77.13美元0.17(0.22%)

2023/02/07更新

績效 /

1月1.91%

3月14.25%

1年9.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/07
77.13
0.17
0.22%
2023/02/06
77.30
0.01
0.01%
2023/02/03
77.31
0.50
0.64%
2023/02/02
77.81
0.23
0.30%
2023/02/01
77.58
0.30
0.39%
2023/01/31
77.28
0.02
0.03%
2023/01/30
77.30
0.09
0.12%
2023/01/27
77.21
0.03
0.04%
2023/01/26
77.24
0.01
0.01%
2023/01/25
77.23
0.06
0.08%
2023/01/24
77.17
0.01
0.01%
2023/01/23
77.16
0.13
0.17%
2023/01/20
77.29
0.12
0.16%
2023/01/19
77.41
0.41
0.53%
2023/01/18
77.00
0.24
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/17
76.76
0.20
0.26%
2023/01/16
76.96
0.07
0.09%
2023/01/13
77.03
0.27
0.35%
2023/01/12
76.76
0.01
0.01%
2023/01/11
76.75
0.36
0.47%
2023/01/10
76.39
0.03
0.04%
2023/01/09
76.42
0.49
0.65%
2023/01/06
75.93
0.31
0.41%
2023/01/05
75.62
0.39
0.52%
2023/01/04
75.23
0.53
0.71%
2023/01/03
74.70
0.25
0.34%
2023/01/02
74.45
0.03
0.04%
2022/12/30
74.48
0.03
0.04%
2022/12/29
74.45
0.00
0.00%
2022/12/28
74.45
0.06
0.08%

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