瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息)

75.71美元0.05(0.07%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.09%
1年5.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      75.71
      0.05
      0.07%
    • 2025/06/17
      75.66
      0.10
      0.13%
    • 2025/06/16
      75.56
      0.36
      0.47%
    • 2025/06/13
      75.92
      0.17
      0.22%
    • 2025/06/12
      76.09
      0.14
      0.18%
    • 2025/06/11
      75.95
      0.53
      0.70%
    • 2025/06/10
      75.42
      0.17
      0.23%
    • 2025/06/06
      75.59
      0.21
      0.28%
    • 2025/06/05
      75.80
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/04
      75.79
      0.20
      0.27%
    • 2025/06/03
      75.59
      0.02
      0.03%
    • 2025/06/02
      75.61
      0.18
      0.24%
    • 2025/05/30
      75.43
      0.16
      0.21%
    • 2025/05/28
      75.59
      0.02
      0.03%
    • 2025/05/27
      75.61
      0.18
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/26
      75.43
      0.02
      0.03%
    • 2025/05/23
      75.41
      0.08
      0.11%
    • 2025/05/22
      75.33
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/21
      75.32
      0.20
      0.27%
    • 2025/05/20
      75.12
      0.36
      0.48%
    • 2025/05/19
      75.48
      0.15
      0.20%
    • 2025/05/16
      75.63
      0.11
      0.15%
    • 2025/05/15
      75.52
      0.23
      0.30%
    • 2025/05/14
      75.75
      0.02
      0.03%
    • 2025/05/13
      75.77
      0.02
      0.03%
    • 2025/05/12
      75.79
      0.02
      0.03%
    • 2025/05/08
      75.77
      0.10
      0.13%
    • 2025/05/07
      75.87
      0.20
      0.26%
    • 2025/05/06
      75.67
      0.05
      0.07%
    • 2025/05/02
      75.72
      0.28
      0.37%

    下載歷史報價