瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元) (月配息)

77.13美元0.17(0.22%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月1.91%
3月14.25%
1年9.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      77.13
      0.17
      0.22%
    • 2023/02/06
      77.30
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/03
      77.31
      0.50
      0.64%
    • 2023/02/02
      77.81
      0.23
      0.30%
    • 2023/02/01
      77.58
      0.30
      0.39%
    • 2023/01/31
      77.28
      0.02
      0.03%
    • 2023/01/30
      77.30
      0.09
      0.12%
    • 2023/01/27
      77.21
      0.03
      0.04%
    • 2023/01/26
      77.24
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/25
      77.23
      0.06
      0.08%
    • 2023/01/24
      77.17
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/23
      77.16
      0.13
      0.17%
    • 2023/01/20
      77.29
      0.12
      0.16%
    • 2023/01/19
      77.41
      0.41
      0.53%
    • 2023/01/18
      77.00
      0.24
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      76.76
      0.20
      0.26%
    • 2023/01/16
      76.96
      0.07
      0.09%
    • 2023/01/13
      77.03
      0.27
      0.35%
    • 2023/01/12
      76.76
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/11
      76.75
      0.36
      0.47%
    • 2023/01/10
      76.39
      0.03
      0.04%
    • 2023/01/09
      76.42
      0.49
      0.65%
    • 2023/01/06
      75.93
      0.31
      0.41%
    • 2023/01/05
      75.62
      0.39
      0.52%
    • 2023/01/04
      75.23
      0.53
      0.71%
    • 2023/01/03
      74.70
      0.25
      0.34%
    • 2023/01/02
      74.45
      0.03
      0.04%
    • 2022/12/30
      74.48
      0.03
      0.04%
    • 2022/12/29
      74.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      74.45
      0.06
      0.08%

    下載歷史報價