瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (月配息)

100.13美元0.14(0.14%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.33%
1年4.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      100.13
      0.14
      0.14%
    • 2021/07/21
      100.27
      0.25
      0.25%
    • 2021/07/20
      100.52
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/19
      100.55
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/16
      100.50
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/15
      100.52
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/14
      100.53
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/13
      100.60
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/12
      100.61
      0.24
      0.24%
    • 2021/07/09
      100.37
      0.23
      0.23%
    • 2021/07/08
      100.60
      0.19
      0.19%
    • 2021/07/07
      100.41
      0.12
      0.12%
    • 2021/07/06
      100.29
      0.71
      0.70%
    • 2021/07/05
      101.00
      0.51
      0.51%
    • 2021/07/02
      100.49
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      100.45
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/30
      100.51
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/29
      100.52
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/28
      100.45
      0.15
      0.15%
    • 2021/06/25
      100.60
      0.10
      0.10%
    • 2021/06/24
      100.50
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/22
      100.54
      0.20
      0.20%
    • 2021/06/21
      100.74
      0.10
      0.10%
    • 2021/06/18
      100.64
      0.36
      0.36%
    • 2021/06/17
      100.28
      0.21
      0.21%
    • 2021/06/16
      100.49
      0.41
      0.41%
    • 2021/06/15
      100.90
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/14
      100.87
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/11
      100.89
      0.25
      0.25%
    • 2021/06/10
      100.64
      0.01
      0.01%

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