瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元) (月配息)

73.44美元0.11(0.15%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.39%
3月0.46%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      73.44
      0.11
      0.15%
    • 2024/04/19
      73.55
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/18
      73.59
      0.10
      0.14%
    • 2024/04/17
      73.49
      0.08
      0.11%
    • 2024/04/16
      73.41
      0.32
      0.43%
    • 2024/04/15
      73.73
      0.36
      0.49%
    • 2024/04/12
      74.09
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/11
      74.06
      0.39
      0.52%
    • 2024/04/10
      74.45
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/09
      74.51
      0.14
      0.19%
    • 2024/04/08
      74.37
      0.20
      0.27%
    • 2024/04/05
      74.57
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/04
      74.59
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/03
      74.53
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/02
      74.60
      0.27
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      74.87
      0.05
      0.07%
    • 2024/03/27
      74.82
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/26
      74.79
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/25
      74.77
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/22
      74.73
      0.07
      0.09%
    • 2024/03/21
      74.66
      0.19
      0.26%
    • 2024/03/20
      74.47
      0.15
      0.20%
    • 2024/03/19
      74.32
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/18
      74.28
      0.06
      0.08%
    • 2024/03/15
      74.34
      0.42
      0.56%
    • 2024/03/14
      74.76
      0.09
      0.12%
    • 2024/03/13
      74.85
      0.12
      0.16%
    • 2024/03/12
      74.97
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/11
      75.01
      0.07
      0.09%
    • 2024/03/08
      74.94
      0.14
      0.19%

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