瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息)

75.41美元0.03(0.04%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.91%
1年5.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      75.41
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/23
      75.38
      0.09
      0.12%
    • 2024/12/20
      75.47
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/19
      75.45
      0.05
      0.07%
    • 2024/12/18
      75.50
      0.46
      0.61%
    • 2024/12/17
      75.96
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/16
      76.00
      0.30
      0.39%
    • 2024/12/13
      76.30
      0.18
      0.24%
    • 2024/12/12
      76.48
      0.11
      0.14%
    • 2024/12/11
      76.59
      0.07
      0.09%
    • 2024/12/10
      76.66
      0.23
      0.30%
    • 2024/12/09
      76.43
      0.24
      0.31%
    • 2024/12/06
      76.67
      0.37
      0.49%
    • 2024/12/05
      76.30
      0.21
      0.27%
    • 2024/12/04
      76.51
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      76.50
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/02
      76.53
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/29
      76.49
      0.17
      0.22%
    • 2024/11/28
      76.32
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/27
      76.28
      0.11
      0.14%
    • 2024/11/26
      76.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      76.17
      0.26
      0.34%
    • 2024/11/22
      75.91
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/21
      75.95
      0.08
      0.11%
    • 2024/11/20
      76.03
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/19
      76.09
      0.10
      0.13%

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