瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息)

75.70美元0.53(0.71%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.43%
3月3.23%
1年7.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      75.70
      0.53
      0.71%
    • 2024/07/10
      75.17
      0.24
      0.32%
    • 2024/07/09
      75.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      75.41
      0.08
      0.11%
    • 2024/07/05
      75.33
      0.21
      0.28%
    • 2024/07/04
      75.12
      0.12
      0.16%
    • 2024/07/03
      75.00
      0.22
      0.29%
    • 2024/07/02
      74.78
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/01
      74.73
      0.19
      0.25%
    • 2024/06/28
      74.92
      0.12
      0.16%
    • 2024/06/27
      75.04
      0.05
      0.07%
    • 2024/06/26
      74.99
      0.16
      0.21%
    • 2024/06/25
      75.15
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/24
      75.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      75.13
      0.04
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      75.09
      0.06
      0.08%
    • 2024/06/19
      75.15
      0.14
      0.19%
    • 2024/06/18
      75.01
      0.08
      0.11%
    • 2024/06/17
      75.09
      0.36
      0.48%
    • 2024/06/14
      75.45
      0.20
      0.27%
    • 2024/06/13
      75.25
      0.24
      0.32%
    • 2024/06/12
      75.01
      0.13
      0.17%
    • 2024/06/11
      74.88
      0.05
      0.07%
    • 2024/06/10
      74.83
      0.28
      0.37%
    • 2024/06/07
      75.11
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/06
      75.15
      0.09
      0.12%
    • 2024/06/05
      75.06
      0.11
      0.15%
    • 2024/06/04
      74.95
      0.25
      0.34%
    • 2024/06/03
      74.70
      0.27
      0.36%
    • 2024/05/31
      74.43
      0.10
      0.14%

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