瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息)

75.25美元0.22(0.29%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.35%
1年5.59%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金4.13%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.93%
  4. 4.其他4.94%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USDH IA1acc3.40%
  2. 2.UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc3.31%
  3. 3.UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc3.22%
  4. 4.Indonesia (Republic of) 4.65%1.45%
  5. 5.Indonesia (Republic of) 5.1%1.26%
  6. 6.PTT Treasury Center Co Ltd. 5.875%1.18%
  7. 7.SP Group Treasury Pte. Ltd. 4.625%1.16%
  8. 8.Smic Sg Holdings Pte. Ltd. 5.375%1.11%
  9. 9.Meituan LLC 0%1.07%
  10. 10.Standard Chartered PLC 6.301%0.97%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.13%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.93%
  4. 4.其他4.94%
前十大行業比重

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前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
前十大持股
  1. 1.UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USDH IA1acc3.40%
  2. 2.UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc3.31%
  3. 3.UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc3.22%
  4. 4.Indonesia (Republic of) 4.65%1.45%
  5. 5.Indonesia (Republic of) 5.1%1.26%
  6. 6.PTT Treasury Center Co Ltd. 5.875%1.18%
  7. 7.SP Group Treasury Pte. Ltd. 4.625%1.16%
  8. 8.Smic Sg Holdings Pte. Ltd. 5.375%1.11%
  9. 9.Meituan LLC 0%1.07%
  10. 10.Standard Chartered PLC 6.301%0.97%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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