瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

75.69美元0.06(0.08%)

2026/01/06更新

績效 /

1月0.62%

3月1.16%

1年7%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.28%
-
-
一個月
0.62%
1.16%
0.65%
三個月
1.16%
2.06%
1.31%
一年
7.00%
6.23%
7.39%
三年(年度化)
8.33%
1.19%
8.18%
五年(年度化)
3.17%
3.05%
3.78%
十年(年度化)
5.16%
3.86%
5.20%
年初至今
0.17%
4.63%
0.17%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元高收益債券

基金公司/總代理人

瑞銀證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.17%

基金規模

616.79百萬截至 2026-01-05

成立時間

2010-01-15

晨星評等

投資策略

本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券.本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬，適合追求多樣化投資組合的投資人

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國0.01%

前五大大行業比重

1.金融服務0.01%

前五大持股

1.CoreLogic, Inc. 4.5%1.09%
2.Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125%0.98%
3.Enviri Corp. 5.75%0.84%
4.UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H0.82%
5.Athenahealth Group Inc. 6.5%0.81%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.66
-
月報酬標準差
4.87
-
月報酬夏普值
0.62
-

風險評估

投資區域

1.美國0.01%

前五大持股

1.CoreLogic, Inc. 4.5%1.09%
2.Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125%0.98%
3.Enviri Corp. 5.75%0.84%
4.UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H0.82%
5.Athenahealth Group Inc. 6.5%0.81%

前五大大行業比重

1.金融服務0.01%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.66
-
月報酬標準差
4.87
-
月報酬夏普值
0.62
-

風險評估

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