瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (月配息)

83.30美元0.22(0.27%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.01%
1年6.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.89%
      0.01%
      0.67%
    • 三個月
      0.01%
      0.89%
      0.00%
    • 一年
      6.57%
      11.28%
      8.11%
    • 三年(年度化)
      5.40%
      6.91%
      5.69%
    • 五年(年度化)
      4.96%
      6.52%
      5.01%
    • 十年(年度化)
      5.48%
      7.42%
      5.58%
    • 年初至今
      2.82%
      4.53%
      3.73%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.82%
    基金規模
    1,015.34百萬截至 2021-10-14
    成立時間
    2010-01-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券.本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬,適合追求多樣化投資組合的投資人

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc0.99%
    2. 2.American Airlines Group Inc 5%0.78%
    3. 3.Occidental Petroleum Corporation 6.45%0.73%
    4. 4.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.73%
    5. 5.Ms/Iboxx R Perf 210.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      9.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc0.99%
    2. 2.American Airlines Group Inc 5%0.78%
    3. 3.Occidental Petroleum Corporation 6.45%0.73%
    4. 4.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.73%
    5. 5.Ms/Iboxx R Perf 210.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      9.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -