瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

71.67美元0.03(0.04%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.48%
3月0.06%
1年7.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.79%
      -
      -
    • 一個月
      1.48%
      1.16%
      1.05%
    • 三個月
      0.06%
      2.06%
      0.33%
    • 一年
      7.27%
      6.23%
      7.02%
    • 三年(年度化)
      0.04%
      1.19%
      0.60%
    • 五年(年度化)
      2.17%
      3.05%
      2.72%
    • 十年(年度化)
      2.84%
      3.86%
      3.11%
    • 年初至今
      0.58%
      4.63%
      0.30%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.58%
    基金規模
    493.34百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    2010-01-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券.本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬,適合追求多樣化投資組合的投資人

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%
    前五大持股
    1. 1.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.41%
    2. 2.Bread Financial Holdings Inc 9.75%0.99%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.90%
    4. 4.Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375%0.88%
    5. 5.Tibco Software Inc 6.5%0.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      8.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.41%
    2. 2.Bread Financial Holdings Inc 9.75%0.99%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.90%
    4. 4.Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375%0.88%
    5. 5.Tibco Software Inc 6.5%0.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      8.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -