瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

68.53美元0.47(0.68%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月1.49%
3月1.15%
1年6.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      1.49%
      1.29%
      0.73%
    • 三個月
      1.15%
      1.83%
      0.21%
    • 一年
      6.74%
      5.46%
      5.53%
    • 三年(年度化)
      3.46%
      1.34%
      4.14%
    • 五年(年度化)
      1.21%
      2.87%
      1.66%
    • 十年(年度化)
      2.44%
      4.09%
      2.55%
    • 年初至今
      0.10%
      2.47%
      1.24%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.10%
    基金規模
    513.48百萬截至 2023-03-16
    成立時間
    2010-01-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券.本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬,適合追求多樣化投資組合的投資人

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%
    前五大持股
    1. 1.Ms/Iboxx R Perf 231.88%
    2. 2.Ms/Iboxx R Perf 231.87%
    3. 3.Jpm/Iboxx R Perf 231.76%
    4. 4.Jpm/Iboxx R Perf 231.70%
    5. 5.Altice France Holdings S A 10.5%1.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      10.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.Ms/Iboxx R Perf 231.88%
    2. 2.Ms/Iboxx R Perf 231.87%
    3. 3.Jpm/Iboxx R Perf 231.76%
    4. 4.Jpm/Iboxx R Perf 231.70%
    5. 5.Altice France Holdings S A 10.5%1.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      10.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -