瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

75.63美元0.25(0.33%)
2026/01/15更新
績效 / 
1月1.1%
3月1.83%
1年7.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      1.16%
      0.92%
    • 三個月
      1.83%
      2.06%
      2.18%
    • 一年
      7.63%
      6.23%
      8.20%
    • 三年(年度化)
      7.58%
      1.19%
      7.64%
    • 五年(年度化)
      3.31%
      3.05%
      3.79%
    • 十年(年度化)
      5.36%
      3.86%
      5.38%
    • 年初至今
      0.63%
      4.63%
      0.37%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    基金公司/總代理人
    瑞銀證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.63%
    基金規模
    620.63百萬截至 2026-01-15
    成立時間
    2010-01-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券.本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬，適合追求多樣化投資組合的投資人
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.CoreLogic, Inc. 4.5%1.12%
    2. 2.Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125%0.95%
    3. 3.Enviri Corp. 5.75%0.83%
    4. 4.UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H0.81%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%0.81%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      4.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.CoreLogic, Inc. 4.5%1.12%
    2. 2.Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125%0.95%
    3. 3.Enviri Corp. 5.75%0.83%
    4. 4.UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H0.81%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%0.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.01%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      4.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
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