瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

70.20美元0.05(0.07%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.37%
3月1.31%
1年9.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.96%
      -
      -
    • 一個月
      3.37%
      2.60%
      3.24%
    • 三個月
      1.31%
      3.75%
      1.33%
    • 一年
      9.48%
      11.76%
      9.40%
    • 三年(年度化)
      0.63%
      0.31%
      0.22%
    • 五年(年度化)
      1.28%
      2.01%
      1.65%
    • 十年(年度化)
      2.93%
      4.12%
      3.02%
    • 年初至今
      10.75%
      12.53%
      10.66%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.75%
    基金規模
    497.87百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2010-01-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券.本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬,適合追求多樣化投資組合的投資人

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%
    前五大持股
    1. 1.Boa/Iboxx R Perf 222.12%
    2. 2.Jpm/Iboxx R Perf 222.12%
    3. 3.Gs/Iboxx R Perf 222.12%
    4. 4.Boa/Iboxx R Perf 222.02%
    5. 5.Gs/Iboxx R Perf 222.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      10.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.Boa/Iboxx R Perf 222.12%
    2. 2.Jpm/Iboxx R Perf 222.12%
    3. 3.Gs/Iboxx R Perf 222.12%
    4. 4.Boa/Iboxx R Perf 222.02%
    5. 5.Gs/Iboxx R Perf 222.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      10.51
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -