瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

71.77美元0.01(0.01%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.07%
3月3.31%
1年7.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      3.07%
      1.16%
      2.83%
    • 三個月
      3.31%
      2.06%
      2.89%
    • 一年
      7.65%
      6.23%
      7.57%
    • 三年(年度化)
      0.14%
      1.19%
      0.71%
    • 五年(年度化)
      2.99%
      3.05%
      3.34%
    • 十年(年度化)
      2.99%
      3.86%
      3.10%
    • 年初至今
      8.73%
      4.63%
      8.64%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.73%
    基金規模
    521.04百萬截至 2023-12-07
    成立時間
    2010-01-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券.本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬,適合追求多樣化投資組合的投資人

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%4.20%
    2. 2.CSC Holdings, LLC 5.25%2.26%
    3. 3.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.39%
    4. 4.Summer BidCo BV 9%1.29%
    5. 5.OneMain Financial Corporation 7.125%1.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      7.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%4.20%
    2. 2.CSC Holdings, LLC 5.25%2.26%
    3. 3.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.39%
    4. 4.Summer BidCo BV 9%1.29%
    5. 5.OneMain Financial Corporation 7.125%1.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      7.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -