瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

75.32美元0.02(0.03%)

2025/07/10更新

績效 /

1月0.77%

3月5.69%

1年7.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
75.32
0.02
0.03%
2025/07/09
75.30
0.06
0.08%
2025/07/08
75.24
0.10
0.13%
2025/07/07
75.34
0.08
0.11%
2025/07/03
75.42
0.35
0.46%
2025/07/02
75.77
0.41
0.54%
2025/07/01
75.36
0.05
0.07%
2025/06/30
75.31
0.57
0.76%
2025/06/27
74.74
0.33
0.44%
2025/06/26
75.07
0.14
0.19%
2025/06/25
74.93
0.06
0.08%
2025/06/24
74.87
0.37
0.50%
2025/06/20
74.50
0.02
0.03%
2025/06/18
74.48
0.06
0.08%
2025/06/17
74.42
0.31
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
74.11
1.05
1.40%
2025/06/13
75.16
0.26
0.35%
2025/06/12
74.90
0.06
0.08%
2025/06/11
74.96
0.14
0.19%
2025/06/10
74.82
0.12
0.16%
2025/06/06
74.70
0.01
0.01%
2025/06/05
74.71
0.00
0.00%
2025/06/04
74.71
0.13
0.17%
2025/06/03
74.58
0.11
0.15%
2025/06/02
74.47
0.34
0.45%
2025/05/30
74.81
0.19
0.26%
2025/05/28
74.62
0.39
0.53%
2025/05/27
74.23
0.42
0.57%
2025/05/23
73.81
0.48
0.65%
2025/05/22
74.29
0.34
0.46%

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