瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

71.55美元0.01(0.01%)
2023/01/25更新
績效 / 
1月2.64%
3月6.31%
1年6.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/25
      71.55
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/24
      71.56
      0.02
      0.03%
    • 2023/01/23
      71.58
      0.14
      0.20%
    • 2023/01/20
      71.72
      0.17
      0.24%
    • 2023/01/19
      71.55
      0.39
      0.54%
    • 2023/01/18
      71.94
      0.29
      0.41%
    • 2023/01/17
      71.65
      0.34
      0.47%
    • 2023/01/16
      71.99
      0.03
      0.04%
    • 2023/01/13
      71.96
      0.08
      0.11%
    • 2023/01/12
      71.88
      0.32
      0.45%
    • 2023/01/11
      71.56
      0.32
      0.45%
    • 2023/01/10
      71.24
      0.07
      0.10%
    • 2023/01/09
      71.31
      0.45
      0.64%
    • 2023/01/06
      70.86
      0.71
      1.01%
    • 2023/01/05
      70.15
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      70.17
      0.41
      0.59%
    • 2023/01/03
      69.76
      0.33
      0.48%
    • 2023/01/02
      69.43
      0.02
      0.03%
    • 2022/12/30
      69.41
      0.06
      0.09%
    • 2022/12/29
      69.35
      0.16
      0.23%
    • 2022/12/28
      69.51
      0.39
      0.56%
    • 2022/12/27
      69.90
      0.12
      0.17%
    • 2022/12/23
      70.02
      0.07
      0.10%
    • 2022/12/22
      70.09
      0.15
      0.21%
    • 2022/12/21
      70.24
      0.35
      0.50%
    • 2022/12/20
      69.89
      0.20
      0.29%
    • 2022/12/19
      70.09
      0.20
      0.29%
    • 2022/12/16
      70.29
      0.35
      0.50%
    • 2022/12/15
      70.64
      0.65
      0.91%
    • 2022/12/14
      71.29
      0.01
      0.01%

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