瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (月配息)

83.95美元0.29(0.34%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.79%
1年4.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      83.95
      0.29
      0.34%
    • 2021/02/24
      84.24
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/19
      84.40
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/18
      84.38
      0.05
      0.06%
    • 2021/02/17
      84.43
      0.05
      0.06%
    • 2021/02/16
      84.48
      0.95
      1.11%
    • 2021/02/12
      85.43
      0.54
      0.64%
    • 2021/02/11
      84.89
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/10
      84.87
      0.52
      0.61%
    • 2021/02/09
      85.39
      0.59
      0.70%
    • 2021/02/08
      84.80
      0.10
      0.12%
    • 2021/02/05
      84.70
      0.12
      0.14%
    • 2021/02/04
      84.58
      0.09
      0.11%
    • 2021/02/03
      84.49
      0.71
      0.85%
    • 2021/02/02
      83.78
      0.39
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      84.17
      0.07
      0.08%
    • 2021/01/29
      84.10
      0.48
      0.57%
    • 2021/01/28
      83.62
      0.45
      0.54%
    • 2021/01/27
      84.07
      0.74
      0.87%
    • 2021/01/26
      84.81
      0.58
      0.69%
    • 2021/01/25
      84.23
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/22
      84.24
      0.19
      0.23%
    • 2021/01/21
      84.43
      0.55
      0.65%
    • 2021/01/20
      84.98
      0.69
      0.82%
    • 2021/01/19
      84.29
      0.06
      0.07%
    • 2021/01/18
      84.23
      0.52
      0.61%
    • 2021/01/15
      84.75
      0.13
      0.15%
    • 2021/01/14
      84.62
      0.13
      0.15%
    • 2021/01/13
      84.49
      0.09
      0.11%
    • 2021/01/12
      84.40
      0.15
      0.18%

    下載歷史報價