瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (月配息)

84.11美元0.01(0.01%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.43%
3月2.29%
1年8.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      84.11
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/15
      84.10
      0.34
      0.40%
    • 2021/09/14
      84.44
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/13
      84.42
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/10
      84.36
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/09
      84.30
      0.07
      0.08%
    • 2021/09/08
      84.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      84.23
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/06
      84.26
      0.15
      0.18%
    • 2021/09/03
      84.11
      0.12
      0.14%
    • 2021/09/02
      84.23
      0.09
      0.11%
    • 2021/09/01
      84.14
      0.03
      0.04%
    • 2021/08/31
      84.11
      0.12
      0.14%
    • 2021/08/30
      83.99
      0.10
      0.12%
    • 2021/08/27
      83.89
      0.15
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      83.74
      0.03
      0.04%
    • 2021/08/25
      83.71
      0.10
      0.12%
    • 2021/08/24
      83.61
      0.28
      0.34%
    • 2021/08/23
      83.33
      0.23
      0.28%
    • 2021/08/20
      83.10
      0.05
      0.06%
    • 2021/08/19
      83.15
      0.15
      0.18%
    • 2021/08/17
      83.28
      0.03
      0.04%
    • 2021/08/16
      83.31
      0.41
      0.49%
    • 2021/08/13
      83.72
      0.05
      0.06%
    • 2021/08/12
      83.67
      0.04
      0.05%
    • 2021/08/11
      83.63
      0.10
      0.12%
    • 2021/08/10
      83.73
      0.05
      0.06%
    • 2021/08/09
      83.78
      0.06
      0.07%
    • 2021/08/06
      83.84
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/05
      83.82
      0.03
      0.04%

    下載歷史報價