瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (月配息)

80.92美元0(0%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.44%
3月0.99%
1年1.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      80.92
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/24
      80.92
      0.28
      0.35%
    • 2022/01/21
      81.20
      0.27
      0.33%
    • 2022/01/20
      81.47
      0.53
      0.65%
    • 2022/01/19
      82.00
      0.58
      0.71%
    • 2022/01/18
      81.42
      0.33
      0.40%
    • 2022/01/17
      81.75
      0.37
      0.45%
    • 2022/01/14
      82.12
      0.12
      0.15%
    • 2022/01/13
      82.24
      0.09
      0.11%
    • 2022/01/12
      82.15
      0.07
      0.09%
    • 2022/01/11
      82.08
      0.27
      0.33%
    • 2022/01/10
      81.81
      0.22
      0.27%
    • 2022/01/07
      82.03
      0.23
      0.28%
    • 2022/01/06
      82.26
      0.26
      0.32%
    • 2022/01/05
      82.52
      0.10
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      82.62
      0.07
      0.09%
    • 2022/01/03
      82.69
      0.07
      0.09%
    • 2021/12/31
      82.76
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/30
      82.75
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/29
      82.78
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/28
      82.81
      0.05
      0.06%
    • 2021/12/27
      82.76
      0.28
      0.34%
    • 2021/12/24
      82.48
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/23
      82.47
      0.38
      0.46%
    • 2021/12/22
      82.85
      0.53
      0.64%
    • 2021/12/21
      82.32
      0.21
      0.26%
    • 2021/12/20
      82.11
      0.09
      0.11%
    • 2021/12/17
      82.20
      0.41
      0.50%
    • 2021/12/16
      82.61
      0.52
      0.63%
    • 2021/12/15
      82.09
      0.31
      0.38%

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