瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (月配息)

83.95美元0.29(0.34%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.16%

3月1.79%

1年4.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
83.95
0.29
0.34%
2021/02/24
84.24
0.02
0.02%
2021/02/19
84.40
0.02
0.02%
2021/02/18
84.38
0.05
0.06%
2021/02/17
84.43
0.05
0.06%
2021/02/16
84.48
0.95
1.11%
2021/02/12
85.43
0.54
0.64%
2021/02/11
84.89
0.02
0.02%
2021/02/10
84.87
0.52
0.61%
2021/02/09
85.39
0.59
0.70%
2021/02/08
84.80
0.10
0.12%
2021/02/05
84.70
0.12
0.14%
2021/02/04
84.58
0.09
0.11%
2021/02/03
84.49
0.71
0.85%
2021/02/02
83.78
0.39
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/01
84.17
0.07
0.08%
2021/01/29
84.10
0.48
0.57%
2021/01/28
83.62
0.45
0.54%
2021/01/27
84.07
0.74
0.87%
2021/01/26
84.81
0.58
0.69%
2021/01/25
84.23
0.01
0.01%
2021/01/22
84.24
0.19
0.23%
2021/01/21
84.43
0.55
0.65%
2021/01/20
84.98
0.69
0.82%
2021/01/19
84.29
0.06
0.07%
2021/01/18
84.23
0.52
0.61%
2021/01/15
84.75
0.13
0.15%
2021/01/14
84.62
0.13
0.15%
2021/01/13
84.49
0.09
0.11%
2021/01/12
84.40
0.15
0.18%

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