瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

75.32美元0.02(0.03%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.77%
3月5.69%
1年7.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      75.32
      0.02
      0.03%
    • 2025/07/09
      75.30
      0.06
      0.08%
    • 2025/07/08
      75.24
      0.10
      0.13%
    • 2025/07/07
      75.34
      0.08
      0.11%
    • 2025/07/03
      75.42
      0.35
      0.46%
    • 2025/07/02
      75.77
      0.41
      0.54%
    • 2025/07/01
      75.36
      0.05
      0.07%
    • 2025/06/30
      75.31
      0.57
      0.76%
    • 2025/06/27
      74.74
      0.33
      0.44%
    • 2025/06/26
      75.07
      0.14
      0.19%
    • 2025/06/25
      74.93
      0.06
      0.08%
    • 2025/06/24
      74.87
      0.37
      0.50%
    • 2025/06/20
      74.50
      0.02
      0.03%
    • 2025/06/18
      74.48
      0.06
      0.08%
    • 2025/06/17
      74.42
      0.31
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      74.11
      1.05
      1.40%
    • 2025/06/13
      75.16
      0.26
      0.35%
    • 2025/06/12
      74.90
      0.06
      0.08%
    • 2025/06/11
      74.96
      0.14
      0.19%
    • 2025/06/10
      74.82
      0.12
      0.16%
    • 2025/06/06
      74.70
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/05
      74.71
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      74.71
      0.13
      0.17%
    • 2025/06/03
      74.58
      0.11
      0.15%
    • 2025/06/02
      74.47
      0.34
      0.45%
    • 2025/05/30
      74.81
      0.19
      0.26%
    • 2025/05/28
      74.62
      0.39
      0.53%
    • 2025/05/27
      74.23
      0.42
      0.57%
    • 2025/05/23
      73.81
      0.48
      0.65%
    • 2025/05/22
      74.29
      0.34
      0.46%

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