瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (月配息)

84.03美元0.07(0.08%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.71%
1年16.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      84.03
      0.07
      0.08%
    • 2021/05/04
      83.96
      0.06
      0.07%
    • 2021/05/03
      84.02
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/30
      83.95
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/29
      83.92
      0.06
      0.07%
    • 2021/04/28
      83.86
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/27
      83.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      83.85
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/23
      83.78
      0.47
      0.56%
    • 2021/04/22
      84.25
      0.58
      0.69%
    • 2021/04/21
      83.67
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/20
      83.66
      0.16
      0.19%
    • 2021/04/19
      83.82
      0.61
      0.72%
    • 2021/04/16
      84.43
      0.60
      0.72%
    • 2021/04/15
      83.83
      0.25
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      84.08
      0.11
      0.13%
    • 2021/04/13
      83.97
      0.08
      0.10%
    • 2021/04/12
      84.05
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/09
      84.12
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/08
      84.16
      0.08
      0.10%
    • 2021/04/07
      84.08
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/06
      84.03
      0.33
      0.39%
    • 2021/04/01
      83.70
      0.15
      0.18%
    • 2021/03/31
      83.55
      0.19
      0.23%
    • 2021/03/30
      83.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      83.36
      0.05
      0.06%
    • 2021/03/26
      83.31
      0.07
      0.08%
    • 2021/03/25
      83.24
      0.05
      0.06%
    • 2021/03/24
      83.29
      0.19
      0.23%
    • 2021/03/23
      83.10
      0.47
      0.56%

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