瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (月配息)

80.92美元0(0%)

2022/01/25更新

績效 /

1月1.44%

3月0.99%

1年1.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/25
80.92
0.00
0.00%
2022/01/24
80.92
0.28
0.35%
2022/01/21
81.20
0.27
0.33%
2022/01/20
81.47
0.53
0.65%
2022/01/19
82.00
0.58
0.71%
2022/01/18
81.42
0.33
0.40%
2022/01/17
81.75
0.37
0.45%
2022/01/14
82.12
0.12
0.15%
2022/01/13
82.24
0.09
0.11%
2022/01/12
82.15
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0.09%
2022/01/11
82.08
0.27
0.33%
2022/01/10
81.81
0.22
0.27%
2022/01/07
82.03
0.23
0.28%
2022/01/06
82.26
0.26
0.32%
2022/01/05
82.52
0.10
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/04
82.62
0.07
0.09%
2022/01/03
82.69
0.07
0.09%
2021/12/31
82.76
0.01
0.01%
2021/12/30
82.75
0.03
0.04%
2021/12/29
82.78
0.03
0.04%
2021/12/28
82.81
0.05
0.06%
2021/12/27
82.76
0.28
0.34%
2021/12/24
82.48
0.01
0.01%
2021/12/23
82.47
0.38
0.46%
2021/12/22
82.85
0.53
0.64%
2021/12/21
82.32
0.21
0.26%
2021/12/20
82.11
0.09
0.11%
2021/12/17
82.20
0.41
0.50%
2021/12/16
82.61
0.52
0.63%
2021/12/15
82.09
0.31
0.38%

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