瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

74.65美元0(0%)

2025/03/07更新

績效 /

1月0.22%

3月0.5%

1年7.33%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

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2025/03/07
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2025/03/06
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0.12
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2025/02/28
74.88
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2025/02/19
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0.07%
2025/02/18
74.74
0.55
0.73%
2025/02/14
75.29
0.39
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/13
74.90
0.06
0.08%
2025/02/12
74.96
0.10
0.13%
2025/02/11
74.86
0.28
0.37%
2025/02/10
75.14
0.31
0.41%
2025/02/07
74.83
0.35
0.47%
2025/02/06
75.18
0.24
0.32%
2025/02/05
74.94
0.17
0.23%
2025/02/04
74.77
0.09
0.12%
2025/02/03
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0.13
0.17%
2025/01/31
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