瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

72.81美元0.04(0.06%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.26%
3月1.18%
1年10.74%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金1.02%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券21.62%
  4. 4.其他77.36%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.02%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.13%
前十大持股
  1. 1.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.41%
  2. 2.Bread Financial Holdings Inc 9.75%0.99%
  3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.90%
  4. 4.Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375%0.88%
  5. 5.Tibco Software Inc 6.5%0.85%
  6. 6.Caesars Entertainment Inc New 8.125%0.85%
  7. 7.UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H0.80%
  8. 8.Altice France S.A 11.5%0.80%
  9. 9.Neptune BidCo US Inc. 9.29%0.77%
  10. 10.Asgn Incorporated 4.625%0.77%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.02%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券21.62%
  4. 4.其他77.36%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.13%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.02%
前十大持股
  1. 1.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.41%
  2. 2.Bread Financial Holdings Inc 9.75%0.99%
  3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.90%
  4. 4.Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375%0.88%
  5. 5.Tibco Software Inc 6.5%0.85%
  6. 6.Caesars Entertainment Inc New 8.125%0.85%
  7. 7.UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H0.80%
  8. 8.Altice France S.A 11.5%0.80%
  9. 9.Neptune BidCo US Inc. 9.29%0.77%
  10. 10.Asgn Incorporated 4.625%0.77%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的