瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)

11.50美元0.02(0.18%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.77%
3月2.14%
1年0.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      1.11%
      0.82%
    • 三個月
      2.14%
      2.34%
      1.33%
    • 一年
      0.31%
      4.46%
      6.11%
    • 三年(年度化)
      5.08%
      6.92%
      6.62%
    • 五年(年度化)
      2.60%
      4.85%
      4.26%
    • 十年(年度化)
      2.71%
      4.98%
      4.20%
    • 年初至今
      4.21%
      3.59%
      2.53%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.21%
    基金規模
    227.34百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2009-06-02
    晨星評等
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「A」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity A Acc2.76%
    2. 2.Microsoft Corporation1.91%
    3. 3.The Bank of New York Mellon Corporation1.09%
    4. 4.Texas Instruments Incorporated1.03%
    5. 5.U.S. Bank National Association1.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      5.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity A Acc2.76%
    2. 2.Microsoft Corporation1.91%
    3. 3.The Bank of New York Mellon Corporation1.09%
    4. 4.Texas Instruments Incorporated1.03%
    5. 5.U.S. Bank National Association1.01%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      5.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -