瀚亞投資─美國特優級債券基金Adm(美元月配)

9.40美元0.01(0.11%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.45%
3月3.71%
1年0.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.45%
      1.87%
      0.77%
    • 三個月
      3.71%
      5.23%
      3.31%
    • 一年
      0.97%
      2.77%
      2.40%
    • 三年(年度化)
      4.13%
      5.48%
      2.76%
    • 五年(年度化)
      1.36%
      0.85%
      0.05%
    • 十年(年度化)
      0.61%
      1.89%
      1.93%
    • 年初至今
      0.82%
      1.86%
      1.96%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.82%
    基金規模
    182.46百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2009-06-02
    晨星評等
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「A」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc2.31%
    2. 2.International Bank for Reconstruction & Development1.96%
    3. 3.Johnson & Johnson1.75%
    4. 4.Caterpillar Financial Services Corporation1.73%
    5. 5.The Bank of New York Mellon Corp.1.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      8.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.88
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc2.31%
    2. 2.International Bank for Reconstruction & Development1.96%
    3. 3.Johnson & Johnson1.75%
    4. 4.Caterpillar Financial Services Corporation1.73%
    5. 5.The Bank of New York Mellon Corp.1.45%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      8.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.88
      -

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