瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)

11.42美元0.01(0.07%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.36%
3月2.02%
1年2.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      2.36%
      1.05%
      2.04%
    • 三個月
      2.02%
      0.00%
      1.56%
    • 一年
      2.74%
      1.74%
      0.63%
    • 三年(年度化)
      5.32%
      7.45%
      6.87%
    • 五年(年度化)
      2.42%
      4.61%
      3.98%
    • 十年(年度化)
      2.63%
      4.87%
      4.08%
    • 年初至今
      3.90%
      1.27%
      1.94%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.90%
    基金規模
    230.06百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2009-06-02
    晨星評等
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「A」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 214.76%
    2. 2.Microsoft Corporation 2.4%1.90%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 211.10%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Dec 211.08%
    5. 5.Duke Energy Florida, LLC 1.75%1.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      5.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 214.76%
    2. 2.Microsoft Corporation 2.4%1.90%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 211.10%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Dec 211.08%
    5. 5.Duke Energy Florida, LLC 1.75%1.04%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      5.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -