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瀚亞投資─美國特優級債券基金Adm(美元月配)
9.40美元0.01(0.11%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.05%--
- 一個月0.45%1.87%0.77%
- 三個月3.71%5.23%3.31%
- 一年0.97%2.77%2.40%
- 三年(年度化)4.13%5.48%2.76%
- 五年(年度化)1.36%0.85%0.05%
- 十年(年度化)0.61%1.89%1.93%
- 年初至今0.82%1.86%1.96%
基金總覽
晨星評等
投資策略
投資於分散的組合，主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「A」及以上評級的優質債券及其他定息／債務證券（包括「楊基」及「環球」債券）。基金可繼續持有於購買後，其最低指示評級被下調的證券，但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc2.31%
- 2.International Bank for Reconstruction & Development1.96%
- 3.Johnson & Johnson1.75%
- 4.Caterpillar Financial Services Corporation1.73%
- 5.The Bank of New York Mellon Corp.1.45%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.28-
- 月報酬標準差8.62-
- 月報酬夏普值-0.88-
查無資料
- 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc2.31%
- 2.International Bank for Reconstruction & Development1.96%
- 3.Johnson & Johnson1.75%
- 4.Caterpillar Financial Services Corporation1.73%
- 5.The Bank of New York Mellon Corp.1.45%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.28-
- 月報酬標準差8.62-
- 月報酬夏普值-0.88-