瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)

11.77美元0.02(0.15%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.11%
3月3.41%
1年3.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      1.11%
      1.63%
      1.13%
    • 三個月
      3.41%
      3.55%
      3.07%
    • 一年
      3.04%
      3.30%
      1.63%
    • 三年(年度化)
      5.86%
      7.79%
      7.20%
    • 五年(年度化)
      2.76%
      4.90%
      4.18%
    • 十年(年度化)
      2.92%
      5.17%
      4.28%
    • 年初至今
      1.60%
      1.27%
      0.10%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.60%
    基金規模
    225.94百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2009-06-02
    晨星評等
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「A」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corporation1.88%
    2. 2.Bnymellon Usd Liquidity Fund1.27%
    3. 3.Texas Instruments Incorporated1.05%
    4. 4.Duke Energy Florida, LLC1.02%
    5. 5.TSMC Global Ltd.1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      5.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corporation1.88%
    2. 2.Bnymellon Usd Liquidity Fund1.27%
    3. 3.Texas Instruments Incorporated1.05%
    4. 4.Duke Energy Florida, LLC1.02%
    5. 5.TSMC Global Ltd.1.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      5.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -