瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)

8.97美元0.07(0.75%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.61%
3月3.01%
1年0.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      1.61%
      0.78%
      1.88%
    • 三個月
      3.01%
      0.02%
      3.10%
    • 一年
      0.60%
      0.90%
      2.81%
    • 三年(年度化)
      7.19%
      4.17%
      5.02%
    • 五年(年度化)
      0.95%
      1.41%
      0.63%
    • 十年(年度化)
      0.36%
      2.58%
      1.70%
    • 年初至今
      0.78%
      2.76%
      0.08%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.78%
    基金規模
    192.58百萬截至 2023-09-28
    成立時間
    2009-06-02
    晨星評等
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「A」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc3.24%
    2. 2.United States Treasury Bonds2.35%
    3. 3.Inter-American Development Bank1.36%
    4. 4.The Bank of New York Mellon Corporation1.22%
    5. 5.Entergy Louisiana, LLC1.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.53
      -
    • 月報酬標準差
      7.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.17
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc3.24%
    2. 2.United States Treasury Bonds2.35%
    3. 3.Inter-American Development Bank1.36%
    4. 4.The Bank of New York Mellon Corporation1.22%
    5. 5.Entergy Louisiana, LLC1.11%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.53
      -
    • 月報酬標準差
      7.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.17
      -