瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)

9.58美元0.04(0.44%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月3.71%
3月6.82%
1年15.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      3.71%
      0.93%
      3.76%
    • 三個月
      6.82%
      6.99%
      6.53%
    • 一年
      15.46%
      10.28%
      14.47%
    • 三年(年度化)
      2.85%
      0.76%
      1.24%
    • 五年(年度化)
      0.60%
      1.92%
      0.83%
    • 十年(年度化)
      0.55%
      2.94%
      1.87%
    • 年初至今
      14.99%
      11.92%
      14.67%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.99%
    基金規模
    199.27百萬截至 2022-06-27
    成立時間
    2009-06-02
    晨星評等
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「A」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc4.61%
    2. 2.United States Treasury Bonds3.74%
    3. 3.Intel Corporation1.51%
    4. 4.Johnson & Johnson1.33%
    5. 5.BP Capital Markets America, Inc.1.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      6.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc4.61%
    2. 2.United States Treasury Bonds3.74%
    3. 3.Intel Corporation1.51%
    4. 4.Johnson & Johnson1.33%
    5. 5.BP Capital Markets America, Inc.1.21%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      6.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -