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瀚亞投資─美國特優級債券基金Adm(美元月配)
9.76美元0.08(0.76%)
2024/10/02更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.42%--
- 一個月1.08%1.87%1.76%
- 三個月5.66%5.23%6.13%
- 一年12.49%2.77%13.70%
- 三年(年度化)2.98%5.48%1.34%
- 五年(年度化)0.79%0.85%1.08%
- 十年(年度化)1.03%1.89%2.37%
- 年初至今4.30%1.86%5.62%
基金總覽
晨星評等
投資策略
投資於分散的組合，主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「A」及以上評級的優質債券及其他定息／債務證券（包括「楊基」及「環球」債券）。基金可繼續持有於購買後，其最低指示評級被下調的證券，但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.United States Treasury Bills2.36%
- 2.International Bank for Reconstruction & Development1.94%
- 3.Caterpillar Financial Services Corporation1.74%
- 4.United States Treasury Notes1.48%
- 5.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc1.47%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.29-
- 月報酬標準差8.40-
- 月報酬夏普值-0.87-
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- 1.United States Treasury Bills2.36%
- 2.International Bank for Reconstruction & Development1.94%
- 3.Caterpillar Financial Services Corporation1.74%
- 4.United States Treasury Notes1.48%
- 5.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc1.47%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
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