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股市VIP 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
9.49美元0.06(0.66%)
2023/03/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.65%--
- 一個月2.67%3.18%1.97%
- 三個月2.57%0.26%2.23%
- 一年6.43%10.43%5.85%
- 三年(年度化)2.12%3.83%1.49%
- 五年(年度化)0.03%1.12%1.36%
- 十年(年度化)0.50%2.04%1.69%
- 年初至今3.60%0.70%3.09%
基金總覽
晨星評等
投資策略
投資於分散的組合，主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「A」及以上評級的優質債券及其他定息／債務證券（包括「楊基」及「環球」債券）。基金可繼續持有於購買後，其最低指示評級被下調的證券，但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc2.98%
- 2.Roche Holdings, Inc.1.18%
- 3.Cargill Inc.1.17%
- 4.European Investment Bank1.16%
- 5.Equinor ASA1.16%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.46-
- 月報酬標準差8.02-
- 月報酬夏普值-0.82-
查無資料
- 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc2.98%
- 2.Roche Holdings, Inc.1.18%
- 3.Cargill Inc.1.17%
- 4.European Investment Bank1.16%
- 5.Equinor ASA1.16%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.46-
- 月報酬標準差8.02-
- 月報酬夏普值-0.82-