瀚亞投資─美國特優級債券基金Adm(美元月配)

9.43美元0.05(0.51%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.85%
3月4.09%
1年3.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      1.87%
      0.84%
    • 三個月
      4.09%
      5.23%
      4.25%
    • 一年
      3.94%
      2.77%
      5.88%
    • 三年(年度化)
      4.44%
      5.48%
      2.91%
    • 五年(年度化)
      0.89%
      0.85%
      0.77%
    • 十年(年度化)
      0.69%
      1.89%
      1.92%
    • 年初至今
      0.65%
      1.86%
      1.44%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.65%
    基金規模
    181.91百萬截至 2024-07-18
    成立時間
    2009-06-02
    晨星評等
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「A」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills1.80%
    2. 2.United States Treasury Notes1.71%
    3. 3.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc1.49%
    4. 4.Entergy Louisiana, LLC1.40%
    5. 5.The Bank of New York Mellon Corp.1.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      8.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.95
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills1.80%
    2. 2.United States Treasury Notes1.71%
    3. 3.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc1.49%
    4. 4.Entergy Louisiana, LLC1.40%
    5. 5.The Bank of New York Mellon Corp.1.37%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.36
      -
    • 月報酬標準差
      8.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.95
      -