瀚亞投資─美國特優級債券基金Adm(美元月配)

9.76美元0.08(0.76%)
2024/10/02更新
績效 / 
1月1.08%
3月5.66%
1年12.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      1.08%
      1.87%
      1.76%
    • 三個月
      5.66%
      5.23%
      6.13%
    • 一年
      12.49%
      2.77%
      13.70%
    • 三年(年度化)
      2.98%
      5.48%
      1.34%
    • 五年(年度化)
      0.79%
      0.85%
      1.08%
    • 十年(年度化)
      1.03%
      1.89%
      2.37%
    • 年初至今
      4.30%
      1.86%
      5.62%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.30%
    基金規模
    207.43百萬截至 2024-10-01
    成立時間
    2009-06-02
    晨星評等
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「A」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills2.36%
    2. 2.International Bank for Reconstruction & Development1.94%
    3. 3.Caterpillar Financial Services Corporation1.74%
    4. 4.United States Treasury Notes1.48%
    5. 5.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      8.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.87
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills2.36%
    2. 2.International Bank for Reconstruction & Development1.94%
    3. 3.Caterpillar Financial Services Corporation1.74%
    4. 4.United States Treasury Notes1.48%
    5. 5.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc1.47%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      8.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.87
      -