瀚亞投資─美國特優級債券基金Adm(美元月配)
9.71美元0(0.03%)
2026/01/21更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.46%--
- 一個月0.14%1.87%0.25%
- 三個月0.90%5.23%0.13%
- 一年6.29%2.77%7.67%
- 三年(年度化)3.17%5.48%4.52%
- 五年(年度化)1.65%0.85%0.14%
- 十年(年度化)1.09%1.89%2.92%
- 年初至今0.40%1.86%0.00%
基金總覽
晨星評等
投資策略
投資於分散的組合，主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「A」及以上評級的優質債券及其他定息／債務證券（包括「楊基」及「環球」債券）。基金可繼續持有於購買後，其最低指示評級被下調的證券，但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Bnymellon Usd Liquidity Fund2.55%
- 2.Meta Platforms Inc1.70%
- 3.United States Treasury Notes1.67%
- 4.San Diego Gas & Electric Company1.51%
- 5.Apollo Global Management Inc1.43%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.39-
- 月報酬標準差6.47-
- 月報酬夏普值-0.04-
查無資料
- 1.Bnymellon Usd Liquidity Fund2.55%
- 2.Meta Platforms Inc1.70%
- 3.United States Treasury Notes1.67%
- 4.San Diego Gas & Electric Company1.51%
- 5.Apollo Global Management Inc1.43%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
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