瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)

9.29美元0.02(0.22%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.83%
3月3%
1年16.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      4.83%
      1.03%
      6.51%
    • 三個月
      3.00%
      8.98%
      2.40%
    • 一年
      16.13%
      19.57%
      14.89%
    • 三年(年度化)
      4.41%
      4.18%
      2.92%
    • 五年(年度化)
      1.20%
      0.32%
      0.17%
    • 十年(年度化)
      0.10%
      1.47%
      1.34%
    • 年初至今
      16.74%
      19.56%
      15.64%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.74%
    基金規模
    201.82百萬截至 2022-11-23
    成立時間
    2009-06-02
    晨星評等
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「A」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc5.15%
    2. 2.Johnson & Johnson1.45%
    3. 3.Apple Inc.1.43%
    4. 4.Apple Inc.1.31%
    5. 5.Roche Holdings, Inc.1.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      7.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc5.15%
    2. 2.Johnson & Johnson1.45%
    3. 3.Apple Inc.1.43%
    4. 4.Apple Inc.1.31%
    5. 5.Roche Holdings, Inc.1.24%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      7.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -