瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)

9.49美元0.06(0.66%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.67%
3月2.57%
1年6.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      2.67%
      3.18%
      1.97%
    • 三個月
      2.57%
      0.26%
      2.23%
    • 一年
      6.43%
      10.43%
      5.85%
    • 三年(年度化)
      2.12%
      3.83%
      1.49%
    • 五年(年度化)
      0.03%
      1.12%
      1.36%
    • 十年(年度化)
      0.50%
      2.04%
      1.69%
    • 年初至今
      3.60%
      0.70%
      3.09%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.60%
    基金規模
    201.88百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2009-06-02
    晨星評等
    投資策略
    投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「A」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc2.98%
    2. 2.Roche Holdings, Inc.1.18%
    3. 3.Cargill Inc.1.17%
    4. 4.European Investment Bank1.16%
    5. 5.Equinor ASA1.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      8.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc2.98%
    2. 2.Roche Holdings, Inc.1.18%
    3. 3.Cargill Inc.1.17%
    4. 4.European Investment Bank1.16%
    5. 5.Equinor ASA1.16%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      8.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -