瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)

11.15美元0.06(0.56%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.09%
3月1.64%
1年4.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      11.15
      0.06
      0.56%
    • 2022/01/20
      11.09
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/19
      11.08
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/18
      11.11
      0.09
      0.82%
    • 2022/01/14
      11.20
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/13
      11.22
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/12
      11.22
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/11
      11.20
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/10
      11.18
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/07
      11.21
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/06
      11.23
      0.05
      0.40%
    • 2022/01/05
      11.28
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/04
      11.28
      0.07
      0.59%
    • 2022/01/03
      11.35
      0.07
      0.63%
    • 2021/12/31
      11.42
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      11.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/29
      11.41
      0.06
      0.51%
    • 2021/12/28
      11.46
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/27
      11.44
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/23
      11.43
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/22
      11.44
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/21
      11.42
      0.08
      0.72%
    • 2021/12/20
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/17
      11.51
      0.05
      0.42%
    • 2021/12/16
      11.46
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/15
      11.48
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/14
      11.49
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/13
      11.50
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/10
      11.48
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/09
      11.47
      0.02
      0.13%

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