瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)

9.36美元0.06(0.62%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.8%
3月1.29%
1年16.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      9.36
      0.06
      0.62%
    • 2022/12/01
      9.30
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/30
      9.25
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/29
      9.28
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/28
      9.32
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/25
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/23
      9.27
      0.06
      0.62%
    • 2022/11/22
      9.21
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/21
      9.18
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/18
      9.17
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/17
      9.17
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/16
      9.17
      0.08
      0.92%
    • 2022/11/15
      9.09
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/14
      9.05
      0.06
      0.65%
    • 2022/11/10
      8.99
      0.11
      1.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      8.88
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/08
      8.88
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/07
      8.85
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/04
      8.88
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/03
      8.91
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/02
      8.95
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/31
      8.94
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/28
      8.97
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/27
      8.94
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/26
      8.92
      0.05
      0.54%
    • 2022/10/25
      8.88
      0.08
      0.90%
    • 2022/10/24
      8.80
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/21
      8.83
      0.06
      0.70%
    • 2022/10/20
      8.89
      0.04
      0.46%
    • 2022/10/19
      8.93
      0.04
      0.41%

    下載歷史報價