瀚亞投資─美國特優級債券基金Adm(美元月配)

9.75美元0.02(0.22%)
2025/11/14更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.61%
1年5.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      9.75
      0.02
      0.22%
    • 2025/11/13
      9.77
      0.02
      0.16%
    • 2025/11/12
      9.78
      0.04
      0.36%
    • 2025/11/10
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/07
      9.75
      0.02
      0.17%
    • 2025/11/06
      9.76
      0.03
      0.29%
    • 2025/11/05
      9.74
      0.02
      0.16%
    • 2025/11/04
      9.75
      0.02
      0.17%
    • 2025/11/03
      9.77
      0.05
      0.50%
    • 2025/10/31
      9.82
      0.02
      0.18%
    • 2025/10/30
      9.84
      0.05
      0.50%
    • 2025/10/29
      9.89
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/28
      9.90
      0.03
      0.31%
    • 2025/10/27
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/24
      9.86
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/23
      9.86
      0.02
      0.17%
    • 2025/10/22
      9.88
      0.01
      0.13%
    • 2025/10/21
      9.89
      0.04
      0.36%
    • 2025/10/20
      9.86
      0.02
      0.17%
    • 2025/10/17
      9.84
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/16
      9.83
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/15
      9.84
      0.03
      0.27%
    • 2025/10/14
      9.81
      0.02
      0.21%
    • 2025/10/10
      9.79
      0.02
      0.23%
    • 2025/10/09
      9.77
      0.02
      0.15%
    • 2025/10/08
      9.78
      0.02
      0.20%
    • 2025/10/07
      9.77
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/06
      9.76
      0.03
      0.29%
    • 2025/10/03
      9.79
      0.02
      0.17%
    • 2025/10/02
      9.78
      0.02
      0.15%

    下載歷史報價