瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)

9.29美元0.05(0.56%)

2023/12/08更新

績效 /

1月3.86%

3月2.4%

1年0.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
9.29
0.05
0.56%
2023/12/07
9.34
0.02
0.19%
2023/12/06
9.32
0.04
0.45%
2023/12/05
9.28
0.04
0.41%
2023/12/04
9.24
0.06
0.64%
2023/12/01
9.18
0.02
0.16%
2023/11/30
9.20
0.02
0.17%
2023/11/29
9.22
0.07
0.81%
2023/11/28
9.14
0.04
0.45%
2023/11/27
9.10
0.02
0.17%
2023/11/24
9.09
0.03
0.36%
2023/11/22
9.12
0.02
0.21%
2023/11/21
9.10
0.03
0.35%
2023/11/20
9.07
0.01
0.16%
2023/11/17
9.05
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
9.05
0.05
0.51%
2023/11/15
9.00
0.02
0.20%
2023/11/14
9.02
0.13
1.42%
2023/11/13
8.90
0.05
0.50%
2023/11/10
8.94
0.03
0.28%
2023/11/09
8.97
0.00
0.05%
2023/11/08
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0.03
0.33%
2023/11/07
8.93
0.03
0.29%
2023/11/06
8.91
0.05
0.54%
2023/11/03
8.95
0.08
0.85%
2023/11/02
8.88
0.10
1.17%
2023/10/31
8.78
0.02
0.23%
2023/10/30
8.76
0.02
0.25%
2023/10/27
8.78
0.03
0.32%
2023/10/26
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