瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)

11.81美元0.05(0.43%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.65%
3月3.79%
1年2.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      11.81
      0.05
      0.43%
    • 2021/08/02
      11.76
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/30
      11.77
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/29
      11.75
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/28
      11.74
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/27
      11.76
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/26
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/23
      11.74
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/22
      11.73
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/21
      11.70
      0.11
      0.95%
    • 2021/07/20
      11.81
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/19
      11.81
      0.09
      0.77%
    • 2021/07/16
      11.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      11.72
      0.05
      0.46%
    • 2021/07/14
      11.67
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      11.69
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/12
      11.69
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/09
      11.68
      0.09
      0.74%
    • 2021/07/08
      11.77
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/07
      11.75
      0.06
      0.49%
    • 2021/07/06
      11.69
      0.05
      0.43%
    • 2021/07/02
      11.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/01
      11.63
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/30
      11.66
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/29
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/28
      11.62
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/25
      11.59
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/24
      11.61
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/22
      11.59
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/21
      11.62
      0.01
      0.05%

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