瀚亞投資─美國特優級債券基金Adm(美元月配)

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2024/09/11更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      9.83
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/10
      9.80
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/09
      9.77
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/06
      9.75
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/05
      9.76
      0.06
      0.66%
    • 2024/09/04
      9.70
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/03
      9.70
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      0.01%
    • 2024/08/30
      9.70
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/29
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/28
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/27
      9.69
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/26
      9.72
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/23
      9.70
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/22
      9.70
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/21
      9.72
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2024/08/19
      9.68
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/16
      9.66
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/14
      9.65
      0.04
      0.41%
    • 2024/08/13
      9.61
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      0.35%
    • 2024/08/12
      9.58
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      0.16%
    • 2024/08/09
      9.56
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      0.45%
    • 2024/08/08
      9.52
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      0.38%
    • 2024/08/07
      9.56
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      0.44%
    • 2024/08/06
      9.60
      0.10
      1.02%
    • 2024/08/05
      9.70
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      0.61%
    • 2024/08/02
      9.64
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      0.92%
    • 2024/08/01
      9.55
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/31
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      0.40%
    • 2024/07/30
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