瀚亞投資─美國特優級債券基金Adm(美元月配)

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2025/03/07更新
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    • 2025/03/07
      9.54
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/06
      9.52
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      0.46%
    • 2025/03/05
      9.57
      0.03
      0.32%
    • 2025/03/04
      9.60
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      0.49%
    • 2025/03/03
      9.55
      0.03
      0.32%
    • 2025/02/28
      9.58
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      0.12%
    • 2025/02/27
      9.57
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    • 2025/02/26
      9.55
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      0.02%
    • 2025/02/25
      9.55
      0.07
      0.69%
    • 2025/02/24
      9.48
      0.02
      0.23%
    • 2025/02/21
      9.46
      0.02
      0.18%
    • 2025/02/20
      9.45
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      0.26%
    • 2025/02/19
      9.42
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      0.14%
    • 2025/02/18
      9.43
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      0.18%
    • 2025/02/14
      9.45
      0.05
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      9.40
      0.07
      0.70%
    • 2025/02/12
      9.34
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      0.74%
    • 2025/02/11
      9.41
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      0.32%
    • 2025/02/10
      9.44
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      0.10%
    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
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    • 2025/02/03
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    • 2025/01/31
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    • 2025/01/30
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    • 2025/01/28
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    • 2025/01/27
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