瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)

9.35美元0.02(0.18%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.08%
3月2.19%
1年3.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      9.35
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/31
      9.34
      0.05
      0.56%
    • 2023/05/30
      9.29
      0.06
      0.63%
    • 2023/05/26
      9.23
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/25
      9.25
      0.04
      0.42%
    • 2023/05/24
      9.29
      0.03
      0.35%
    • 2023/05/23
      9.26
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/22
      9.28
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/19
      9.26
      0.09
      0.93%
    • 2023/05/17
      9.35
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/16
      9.35
      0.05
      0.51%
    • 2023/05/15
      9.40
      0.07
      0.71%
    • 2023/05/12
      9.47
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/11
      9.48
      0.05
      0.57%
    • 2023/05/10
      9.42
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      9.41
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/05
      9.43
      0.07
      0.77%
    • 2023/05/04
      9.50
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/03
      9.49
      0.08
      0.82%
    • 2023/05/02
      9.41
      0.08
      0.87%
    • 2023/04/28
      9.50
      0.03
      0.34%
    • 2023/04/27
      9.46
      0.07
      0.77%
    • 2023/04/26
      9.54
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/25
      9.52
      0.07
      0.73%
    • 2023/04/24
      9.45
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/21
      9.44
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/20
      9.45
      0.04
      0.40%
    • 2023/04/19
      9.41
      0.02
      0.17%
    • 2023/04/18
      9.43
      0.01
      0.05%
    • 2023/04/17
      9.43
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價