瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)

9.33美元0.02(0.19%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.13%
3月1.02%
1年2.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      9.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/16
      9.35
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/15
      9.33
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/14
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/13
      9.28
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/10
      9.28
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/08
      9.28
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/07
      9.31
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/06
      9.27
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/03
      9.25
      0.08
      0.85%
    • 2024/05/02
      9.17
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/30
      9.18
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/29
      9.18
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/26
      9.17
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/25
      9.13
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      9.17
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/23
      9.20
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/22
      9.16
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/19
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      9.17
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/17
      9.16
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/16
      9.15
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/15
      9.18
      0.08
      0.88%
    • 2024/04/12
      9.26
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/11
      9.23
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/10
      9.27
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/09
      9.32
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/08
      9.29
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/05
      9.31
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/04
      9.34
      0.06
      0.69%

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