瀚亞投資─美國特優級債券基金Adm(美元月配)

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2025/01/17更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      9.36
      0.04
      0.42%
    • 2025/01/16
      9.32
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/15
      9.32
      0.08
      0.89%
    • 2025/01/14
      9.24
      0.02
      0.26%
    • 2025/01/13
      9.27
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/10
      9.27
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      0.15%
    • 2025/01/08
      9.29
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    • 2025/01/07
      9.32
      0.02
      0.16%
    • 2025/01/06
      9.34
      0.04
      0.43%
    • 2025/01/03
      9.38
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/02
      9.38
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/31
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/30
      9.41
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/27
      9.38
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      0.03%
    • 2024/12/23
      9.38
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/19
      9.39
      0.10
      1.09%
    • 2024/12/18
      9.49
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      0.01%
    • 2024/12/17
      9.49
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    • 2024/12/16
      9.49
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      0.07%
    • 2024/12/13
      9.50
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      0.39%
    • 2024/12/12
      9.54
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      0.62%
    • 2024/12/11
      9.59
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      0.09%
    • 2024/12/10
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      0.24%
    • 2024/12/09
      9.61
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    • 2024/12/06
      9.64
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    • 2024/12/05
      9.60
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    • 2024/12/04
      9.57
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      0.42%
    • 2024/12/03
      9.61
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      0.57%
    • 2024/12/02
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