瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)

9.29美元0.05(0.56%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.86%
3月2.4%
1年0.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      9.29
      0.05
      0.56%
    • 2023/12/07
      9.34
      0.02
      0.19%
    • 2023/12/06
      9.32
      0.04
      0.45%
    • 2023/12/05
      9.28
      0.04
      0.41%
    • 2023/12/04
      9.24
      0.06
      0.64%
    • 2023/12/01
      9.18
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/30
      9.20
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/29
      9.22
      0.07
      0.81%
    • 2023/11/28
      9.14
      0.04
      0.45%
    • 2023/11/27
      9.10
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/24
      9.09
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/22
      9.12
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/21
      9.10
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/20
      9.07
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/17
      9.05
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      9.05
      0.05
      0.51%
    • 2023/11/15
      9.00
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/14
      9.02
      0.13
      1.42%
    • 2023/11/13
      8.90
      0.05
      0.50%
    • 2023/11/10
      8.94
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/09
      8.97
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/08
      8.96
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/07
      8.93
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/06
      8.91
      0.05
      0.54%
    • 2023/11/03
      8.95
      0.08
      0.85%
    • 2023/11/02
      8.88
      0.10
      1.17%
    • 2023/10/31
      8.78
      0.02
      0.23%
    • 2023/10/30
      8.76
      0.02
      0.25%
    • 2023/10/27
      8.78
      0.03
      0.32%
    • 2023/10/26
      8.75
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價