瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)

11.54美元0.01(0.1%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.4%
3月4.44%
1年0.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      11.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/25
      11.53
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/19
      11.72
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
      11.71
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/17
      11.74
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/16
      11.72
      0.07
      0.63%
    • 2021/02/12
      11.80
      0.05
      0.43%
    • 2021/02/11
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/10
      11.84
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/09
      11.83
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/08
      11.79
      0.04
      0.30%
    • 2021/02/05
      11.83
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/03
      11.84
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/02
      11.87
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/01
      11.90
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      11.92
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/28
      11.95
      0.04
      0.35%
    • 2021/01/27
      11.99
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/26
      11.97
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/25
      11.98
      0.04
      0.33%
    • 2021/01/22
      11.95
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/21
      11.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/20
      11.95
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/19
      11.94
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/15
      11.96
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/14
      11.94
      0.03
      0.21%
    • 2021/01/13
      11.92
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/12
      11.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/11
      11.89
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/08
      11.91
      0.02
      0.15%

    下載歷史報價