瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)

9.35美元0.02(0.18%)

2023/06/01更新

績效 /

1月1.08%

3月2.19%

1年3.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
9.35
0.02
0.18%
2023/05/31
9.34
0.05
0.56%
2023/05/30
9.29
0.06
0.63%
2023/05/26
9.23
0.02
0.24%
2023/05/25
9.25
0.04
0.42%
2023/05/24
9.29
0.03
0.35%
2023/05/23
9.26
0.03
0.29%
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0.71%
2023/05/12
9.47
0.01
0.07%
2023/05/11
9.48
0.05
0.57%
2023/05/10
9.42
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/08
9.41
0.02
0.23%
2023/05/05
9.43
0.07
0.77%
2023/05/04
9.50
0.01
0.12%
2023/05/03
9.49
0.08
0.82%
2023/05/02
9.41
0.08
0.87%
2023/04/28
9.50
0.03
0.34%
2023/04/27
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0.07
0.77%
2023/04/26
9.54
0.01
0.15%
2023/04/25
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2023/04/24
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