瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)

9.83美元0.02(0.22%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.3%
1年13.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      9.83
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/11
      9.85
      0.05
      0.46%
    • 2022/08/10
      9.90
      0.05
      0.49%
    • 2022/08/09
      9.85
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/08
      9.88
      0.04
      0.41%
    • 2022/08/05
      9.84
      0.09
      0.88%
    • 2022/08/04
      9.93
      0.05
      0.47%
    • 2022/08/03
      9.88
      0.09
      0.85%
    • 2022/08/02
      9.97
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/01
      9.94
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/29
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/28
      9.92
      0.05
      0.46%
    • 2022/07/27
      9.87
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/26
      9.90
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/25
      9.86
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      9.90
      0.15
      1.55%
    • 2022/07/21
      9.75
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/20
      9.74
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/19
      9.73
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/18
      9.72
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/15
      9.73
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/14
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/13
      9.68
      0.05
      0.53%
    • 2022/07/12
      9.73
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/11
      9.70
      0.06
      0.64%
    • 2022/07/08
      9.63
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/07
      9.67
      0.09
      0.87%
    • 2022/07/06
      9.76
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/05
      9.76
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/01
      9.73
      0.04
      0.43%

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