瀚亞投資─美國特優級債券基金Adm(美元月配)

9.40美元0.09(0.96%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月1.57%
3月0.66%
1年3.86%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金1.49%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券19.44%
  4. 4.其他79.07%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Bills4.12%
  2. 2.The Bank of New York Mellon Corp.1.57%
  3. 3.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc1.53%
  4. 4.Entergy Louisiana, LLC1.48%
  5. 5.Equitable Financial Life Global Funding1.35%
  6. 6.ANZ Group Holdings Ltd.1.30%
  7. 7.State Street Corporation1.29%
  8. 8.Texas Instruments Incorporated1.28%
  9. 9.Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch1.27%
  10. 10.Air Products & Chemicals, Inc.1.24%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.49%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券19.44%
  4. 4.其他79.07%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Bills4.12%
  2. 2.The Bank of New York Mellon Corp.1.57%
  3. 3.BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc1.53%
  4. 4.Entergy Louisiana, LLC1.48%
  5. 5.Equitable Financial Life Global Funding1.35%
  6. 6.ANZ Group Holdings Ltd.1.30%
  7. 7.State Street Corporation1.29%
  8. 8.Texas Instruments Incorporated1.28%
  9. 9.Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch1.27%
  10. 10.Air Products & Chemicals, Inc.1.24%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的