施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積

2283.20日圓22.02(0.96%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.92%
3月0.13%
1年30.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.92%
      1.19%
      0.38%
    • 三個月
      0.13%
      0.33%
      1.60%
    • 一年
      30.38%
      27.34%
      26.62%
    • 三年(年度化)
      1.30%
      6.41%
      4.49%
    • 五年(年度化)
      8.82%
      11.81%
      11.04%
    • 十年(年度化)
      11.38%
      11.03%
      13.25%
    • 年初至今
      9.94%
      8.90%
      7.25%

    基金總覽

    基金組別
    日本靈活市值股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    9.94%
    基金規模
    50,693.86百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2008-06-06
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90% 之日本公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.35%
    2. 2.周期性消費17.40%
    3. 3.科技13.45%
    4. 4.金融服務11.84%
    5. 5.基本物料9.08%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp3.79%
    2. 2.C. Uyemura & Co Ltd3.37%
    3. 3.TDK Corp3.00%
    4. 4.ORIX Corp2.91%
    5. 5.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      19.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.44%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp3.79%
    2. 2.C. Uyemura & Co Ltd3.37%
    3. 3.TDK Corp3.00%
    4. 4.ORIX Corp2.91%
    5. 5.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.35%
    2. 2.周期性消費17.40%
    3. 3.科技13.45%
    4. 4.金融服務11.84%
    5. 5.基本物料9.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      19.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -