施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積

3052.14日圓52.72(1.76%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.14%
1年26.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      0.78%
      2.99%
      2.03%
    • 三個月
      0.14%
      2.08%
      0.17%
    • 一年
      26.70%
      19.81%
      17.85%
    • 三年(年度化)
      14.39%
      15.35%
      7.23%
    • 五年(年度化)
      9.82%
      9.12%
      7.84%
    • 十年(年度化)
      9.11%
      8.99%
      8.50%
    • 年初至今
      27.94%
      21.94%
      20.99%

    基金總覽

    基金組別
    日本靈活市值股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    27.94%
    基金規模
    53,545.82百萬截至 2023-12-04
    成立時間
    2008-06-06
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90% 之日本公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.65%
    2. 2.金融服務15.01%
    3. 3.周期性消費14.21%
    4. 4.科技9.24%
    5. 5.基本物料8.86%
    前五大持股
    1. 1.T&D Holdings Inc3.88%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.76%
    3. 3.ITOCHU Corp3.22%
    4. 4.Toyota Industries Corp2.70%
    5. 5.ORIX Corp2.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      11.89
      -
    • 月報酬夏普值
      1.42
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.60%
    前五大持股
    1. 1.T&D Holdings Inc3.88%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.76%
    3. 3.ITOCHU Corp3.22%
    4. 4.Toyota Industries Corp2.70%
    5. 5.ORIX Corp2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.65%
    2. 2.金融服務15.01%
    3. 3.周期性消費14.21%
    4. 4.科技9.24%
    5. 5.基本物料8.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      11.89
      -
    • 月報酬夏普值
      1.42
      -