施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積

2340.34日圓18.82(0.81%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.6%
3月5%
1年40.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      2.84%
      1.89%
    • 三個月
      5.00%
      5.91%
      2.78%
    • 一年
      40.22%
      32.34%
      38.69%
    • 三年(年度化)
      1.25%
      4.65%
      3.89%
    • 五年(年度化)
      9.14%
      9.65%
      11.10%
    • 十年(年度化)
      11.60%
      10.73%
      12.88%
    • 年初至今
      12.69%
      6.15%
      6.67%

    基金總覽

    基金組別
    日本靈活市值股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    12.69%
    基金規模
    58,779.64百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2008-06-06
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90% 之日本公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.60%
    2. 2.周期性消費17.89%
    3. 3.科技13.91%
    4. 4.金融服務10.63%
    5. 5.基本物料9.90%
    前五大持股
    1. 1.C. Uyemura & Co Ltd4.16%
    2. 2.Itochu Corp3.74%
    3. 3.Tdk Corp3.67%
    4. 4.Orix Corp3.02%
    5. 5.Nexon Co Ltd2.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      19.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.29%
    前五大持股
    1. 1.C. Uyemura & Co Ltd4.16%
    2. 2.Itochu Corp3.74%
    3. 3.Tdk Corp3.67%
    4. 4.Orix Corp3.02%
    5. 5.Nexon Co Ltd2.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.60%
    2. 2.周期性消費17.89%
    3. 3.科技13.91%
    4. 4.金融服務10.63%
    5. 5.基本物料9.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      19.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -