施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積

2244.56日圓21.31(0.94%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月5.45%
3月3.68%
1年2.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.62%
      -
      -
    • 一個月
      5.45%
      0.78%
      2.31%
    • 三個月
      3.68%
      2.59%
      5.53%
    • 一年
      2.41%
      1.84%
      8.26%
    • 三年(年度化)
      6.60%
      10.74%
      6.51%
    • 五年(年度化)
      2.77%
      6.49%
      4.23%
    • 十年(年度化)
      11.73%
      12.71%
      12.44%
    • 年初至今
      4.07%
      2.79%
      9.88%

    基金總覽

    基金組別
    日本靈活市值股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    4.07%
    基金規模
    40,112.47百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2008-06-06
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90% 之日本公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.65%
    2. 2.周期性消費16.46%
    3. 3.金融服務13.21%
    4. 4.科技11.42%
    5. 5.基本物料11.19%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp3.65%
    2. 2.C. Uyemura & Co Ltd3.24%
    3. 3.ORIX Corp2.88%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.67%
    5. 5.Toyota Industries Corp2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      16.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.08%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp3.65%
    2. 2.C. Uyemura & Co Ltd3.24%
    3. 3.ORIX Corp2.88%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.67%
    5. 5.Toyota Industries Corp2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.65%
    2. 2.周期性消費16.46%
    3. 3.金融服務13.21%
    4. 4.科技11.42%
    5. 5.基本物料11.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      16.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -