施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)C-累積

3515.51日圓47.4(1.33%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.24%
3月2.05%
1年18.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      3,515.51
      47.40
      1.33%
    • 2024/12/19
      3,562.91
      18.56
      0.52%
    • 2024/12/18
      3,544.35
      7.93
      0.22%
    • 2024/12/17
      3,536.42
      26.19
      0.74%
    • 2024/12/16
      3,562.61
      2.43
      0.07%
    • 2024/12/13
      3,565.04
      0.41
      0.01%
    • 2024/12/12
      3,565.45
      20.19
      0.56%
    • 2024/12/11
      3,585.64
      34.19
      0.96%
    • 2024/12/10
      3,551.45
      9.77
      0.27%
    • 2024/12/09
      3,561.22
      31.89
      0.90%
    • 2024/12/06
      3,529.34
      21.70
      0.61%
    • 2024/12/05
      3,551.04
      10.91
      0.31%
    • 2024/12/04
      3,561.95
      12.39
      0.35%
    • 2024/12/03
      3,549.56
      23.61
      0.67%
    • 2024/12/02
      3,525.95
      64.98
      1.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      3,460.97
      10.52
      0.30%
    • 2024/11/28
      3,471.49
      37.36
      1.09%
    • 2024/11/27
      3,434.13
      49.70
      1.43%
    • 2024/11/26
      3,483.82
      18.67
      0.53%
    • 2024/11/25
      3,502.49
      24.55
      0.71%
    • 2024/11/22
      3,477.95
      18.47
      0.53%
    • 2024/11/21
      3,459.48
      12.85
      0.37%
    • 2024/11/20
      3,472.33
      23.78
      0.69%
    • 2024/11/19
      3,448.55
      24.86
      0.72%
    • 2024/11/18
      3,473.41
      0.70
      0.02%
    • 2024/11/15
      3,474.11
      33.70
      0.96%
    • 2024/11/14
      3,507.81
      10.39
      0.30%
    • 2024/11/13
      3,497.42
      52.54
      1.48%
    • 2024/11/12
      3,549.96
      6.21
      0.18%
    • 2024/11/11
      3,543.76
      41.80
      1.19%

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