施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積

3501.16日圓4.72(0.14%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月8.3%
3月0.07%
1年0.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      3,501.16
      4.72
      0.14%
    • 2025/05/15
      3,496.44
      22.68
      0.65%
    • 2025/05/14
      3,519.13
      18.21
      0.52%
    • 2025/05/13
      3,537.34
      28.92
      0.81%
    • 2025/05/12
      3,566.26
      75.07
      2.15%
    • 2025/05/09
      3,491.18
      34.04
      0.99%
    • 2025/05/08
      3,457.15
      24.54
      0.72%
    • 2025/05/07
      3,432.61
      5.34
      0.16%
    • 2025/05/02
      3,427.26
      12.65
      0.37%
    • 2025/05/01
      3,439.91
      40.77
      1.20%
    • 2025/04/30
      3,399.14
      13.39
      0.39%
    • 2025/04/28
      3,412.53
      54.80
      1.63%
    • 2025/04/25
      3,357.73
      25.56
      0.77%
    • 2025/04/24
      3,332.16
      7.77
      0.23%
    • 2025/04/23
      3,339.93
      68.34
      2.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      3,271.59
      28.39
      0.88%
    • 2025/04/17
      3,243.21
      10.49
      0.32%
    • 2025/04/16
      3,232.72
      1.86
      0.06%
    • 2025/04/15
      3,230.86
      7.63
      0.24%
    • 2025/04/14
      3,223.23
      99.00
      3.17%
    • 2025/04/11
      3,124.23
      70.05
      2.19%
    • 2025/04/10
      3,194.29
      184.42
      6.13%
    • 2025/04/09
      3,009.87
      152.11
      4.81%
    • 2025/04/08
      3,161.98
      168.65
      5.63%
    • 2025/04/07
      2,993.33
      112.56
      3.62%
    • 2025/04/04
      3,105.89
      165.14
      5.05%
    • 2025/04/03
      3,271.03
      141.18
      4.14%
    • 2025/04/02
      3,412.21
      18.86
      0.55%
    • 2025/04/01
      3,431.07
      24.27
      0.70%
    • 2025/03/31
      3,455.34
      81.32
      2.30%

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