施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)C-累積

3501.16日圓4.72(0.14%)

2025/05/16更新

績效 /

1月8.3%

3月0.07%

1年0.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
3,501.16
4.72
0.14%
2025/05/15
3,496.44
22.68
0.65%
2025/05/14
3,519.13
18.21
0.52%
2025/05/13
3,537.34
28.92
0.81%
2025/05/12
3,566.26
75.07
2.15%
2025/05/09
3,491.18
34.04
0.99%
2025/05/08
3,457.15
24.54
0.72%
2025/05/07
3,432.61
5.34
0.16%
2025/05/02
3,427.26
12.65
0.37%
2025/05/01
3,439.91
40.77
1.20%
2025/04/30
3,399.14
13.39
0.39%
2025/04/28
3,412.53
54.80
1.63%
2025/04/25
3,357.73
25.56
0.77%
2025/04/24
3,332.16
7.77
0.23%
2025/04/23
3,339.93
68.34
2.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
3,271.59
28.39
0.88%
2025/04/17
3,243.21
10.49
0.32%
2025/04/16
3,232.72
1.86
0.06%
2025/04/15
3,230.86
7.63
0.24%
2025/04/14
3,223.23
99.00
3.17%
2025/04/11
3,124.23
70.05
2.19%
2025/04/10
3,194.29
184.42
6.13%
2025/04/09
3,009.87
152.11
4.81%
2025/04/08
3,161.98
168.65
5.63%
2025/04/07
2,993.33
112.56
3.62%
2025/04/04
3,105.89
165.14
5.05%
2025/04/03
3,271.03
141.18
4.14%
2025/04/02
3,412.21
18.86
0.55%
2025/04/01
3,431.07
24.27
0.70%
2025/03/31
3,455.34
81.32
2.30%

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