施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)C-累積

2321.52日圓15.76(0.68%)

2021/05/07更新

績效 /

1月1.29%

3月5.62%

1年41.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
2,321.52
15.76
0.68%
2021/05/06
2,305.76
19.63
0.86%
2021/04/30
2,286.14
9.12
0.40%
2021/04/28
2,277.02
8.03
0.35%
2021/04/27
2,268.99
22.02
0.96%
2021/04/26
2,291.02
11.73
0.52%
2021/04/23
2,279.29
19.03
0.83%
2021/04/22
2,298.31
31.61
1.39%
2021/04/21
2,266.71
26.66
1.16%
2021/04/20
2,293.37
43.67
1.87%
2021/04/19
2,337.03
12.50
0.53%
2021/04/16
2,349.53
1.35
0.06%
2021/04/15
2,348.18
13.27
0.57%
2021/04/14
2,334.92
13.37
0.57%
2021/04/13
2,348.29
1.04
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/12
2,349.33
5.19
0.22%
2021/04/09
2,354.52
16.39
0.70%
2021/04/08
2,338.13
13.84
0.59%
2021/04/07
2,351.96
15.06
0.64%
2021/04/06
2,336.91
17.88
0.76%
2021/04/01
2,354.79
3.65
0.16%
2021/03/31
2,351.14
23.14
0.98%
2021/03/30
2,374.28
7.42
0.31%
2021/03/29
2,381.70
2.59
0.11%
2021/03/26
2,379.11
38.22
1.63%
2021/03/25
2,340.89
23.03
0.99%
2021/03/24
2,317.86
32.47
1.38%
2021/03/23
2,350.33
34.64
1.45%
2021/03/22
2,384.97
9.83
0.41%
2021/03/19
2,375.15
10.04
0.42%

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