施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)C-累積

3551.04日圓10.91(0.31%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月3.24%
3月5.72%
1年18.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      3,551.04
      10.91
      0.31%
    • 2024/12/04
      3,561.95
      12.39
      0.35%
    • 2024/12/03
      3,549.56
      23.61
      0.67%
    • 2024/12/02
      3,525.95
      64.98
      1.88%
    • 2024/11/29
      3,460.97
      10.52
      0.30%
    • 2024/11/28
      3,471.49
      37.36
      1.09%
    • 2024/11/27
      3,434.13
      49.70
      1.43%
    • 2024/11/26
      3,483.82
      18.67
      0.53%
    • 2024/11/25
      3,502.49
      24.55
      0.71%
    • 2024/11/22
      3,477.95
      18.47
      0.53%
    • 2024/11/21
      3,459.48
      12.85
      0.37%
    • 2024/11/20
      3,472.33
      23.78
      0.69%
    • 2024/11/19
      3,448.55
      24.86
      0.72%
    • 2024/11/18
      3,473.41
      0.70
      0.02%
    • 2024/11/15
      3,474.11
      33.70
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      3,507.81
      10.39
      0.30%
    • 2024/11/13
      3,497.42
      52.54
      1.48%
    • 2024/11/12
      3,549.96
      6.21
      0.18%
    • 2024/11/11
      3,543.76
      41.80
      1.19%
    • 2024/11/08
      3,501.96
      20.77
      0.59%
    • 2024/11/07
      3,522.73
      8.18
      0.23%
    • 2024/11/06
      3,514.56
      74.96
      2.18%
    • 2024/11/05
      3,439.60
      13.16
      0.38%
    • 2024/11/01
      3,426.44
      5.62
      0.16%
    • 2024/10/31
      3,432.06
      32.21
      0.93%
    • 2024/10/30
      3,464.27
      21.30
      0.62%
    • 2024/10/29
      3,442.96
      42.08
      1.24%
    • 2024/10/28
      3,400.88
      9.85
      0.29%
    • 2024/10/25
      3,391.04
      6.08
      0.18%
    • 2024/10/24
      3,384.96
      9.67
      0.29%

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