施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)C-累積

2300.42日圓20.35(0.88%)

2021/08/03更新

績效 /

1月0.76%

3月0.62%

1年31.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
2,300.42
20.35
0.88%
2021/08/02
2,320.77
37.57
1.65%
2021/07/30
2,283.20
22.02
0.96%
2021/07/29
2,305.22
2.61
0.11%
2021/07/28
2,307.83
5.47
0.24%
2021/07/27
2,302.37
2.32
0.10%
2021/07/26
2,304.69
22.00
0.96%
2021/07/21
2,282.69
29.51
1.31%
2021/07/20
2,253.17
3.64
0.16%
2021/07/19
2,256.81
46.50
2.02%
2021/07/16
2,303.31
1.15
0.05%
2021/07/15
2,302.16
25.06
1.08%
2021/07/14
2,327.22
2.76
0.12%
2021/07/13
2,324.45
16.65
0.72%
2021/07/12
2,307.80
23.20
1.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
2,284.60
49.02
2.19%
2021/07/08
2,235.58
55.20
2.41%
2021/07/07
2,290.79
18.82
0.82%
2021/07/06
2,309.61
1.93
0.08%
2021/07/05
2,311.54
6.42
0.28%
2021/07/02
2,317.96
18.03
0.78%
2021/07/01
2,299.93
4.36
0.19%
2021/06/30
2,304.29
12.54
0.54%
2021/06/29
2,316.83
19.75
0.85%
2021/06/28
2,336.57
11.41
0.49%
2021/06/25
2,325.16
14.04
0.61%
2021/06/24
2,311.12
3.84
0.17%
2021/06/23
2,307.29
10.98
0.47%
2021/06/22
2,318.27
36.26
1.59%
2021/06/21
2,282.02
20.14
0.88%

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