施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積

2296.78日圓3.25(0.14%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月4.51%
3月1.77%
1年3.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      2,296.78
      3.25
      0.14%
    • 2022/09/27
      2,300.03
      0.35
      0.02%
    • 2022/09/26
      2,299.68
      46.91
      2.00%
    • 2022/09/22
      2,346.59
      28.38
      1.20%
    • 2022/09/21
      2,374.96
      7.04
      0.30%
    • 2022/09/20
      2,382.00
      12.41
      0.52%
    • 2022/09/16
      2,369.59
      17.40
      0.73%
    • 2022/09/15
      2,386.98
      7.90
      0.33%
    • 2022/09/14
      2,394.89
      27.07
      1.12%
    • 2022/09/13
      2,421.95
      1.76
      0.07%
    • 2022/09/12
      2,423.72
      14.40
      0.60%
    • 2022/09/09
      2,409.32
      21.51
      0.90%
    • 2022/09/08
      2,387.81
      31.48
      1.34%
    • 2022/09/07
      2,356.33
      10.45
      0.44%
    • 2022/09/06
      2,366.78
      9.65
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/05
      2,357.12
      9.87
      0.42%
    • 2022/09/02
      2,367.00
      5.69
      0.24%
    • 2022/09/01
      2,361.30
      27.43
      1.15%
    • 2022/08/31
      2,388.74
      3.93
      0.16%
    • 2022/08/30
      2,392.66
      23.01
      0.97%
    • 2022/08/29
      2,369.65
      35.62
      1.48%
    • 2022/08/26
      2,405.27
      9.78
      0.41%
    • 2022/08/25
      2,395.49
      10.99
      0.46%
    • 2022/08/24
      2,384.50
      3.58
      0.15%
    • 2022/08/23
      2,380.92
      8.41
      0.35%
    • 2022/08/22
      2,389.33
      5.31
      0.22%
    • 2022/08/19
      2,394.64
      0.59
      0.03%
    • 2022/08/18
      2,395.23
      0.90
      0.04%
    • 2022/08/17
      2,394.33
      13.43
      0.56%
    • 2022/08/16
      2,380.90
      9.47
      0.40%

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