施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)C-累積

2755.61日圓62.77(2.33%)

2023/06/02更新

績效 /

1月6.08%

3月8.46%

1年16.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
2,755.61
62.77
2.33%
2023/06/01
2,692.84
20.62
0.77%
2023/05/31
2,672.22
31.76
1.17%
2023/05/30
2,703.98
4.73
0.18%
2023/05/29
2,708.71
1.35
0.05%
2023/05/26
2,707.35
6.79
0.25%
2023/05/25
2,714.14
30.33
1.13%
2023/05/24
2,683.81
1.01
0.04%
2023/05/23
2,684.83
47.22
1.73%
2023/05/22
2,732.05
23.96
0.89%
2023/05/19
2,708.09
24.01
0.88%
2023/05/18
2,732.10
27.01
1.00%
2023/05/17
2,705.09
19.30
0.72%
2023/05/16
2,685.79
16.83
0.63%
2023/05/15
2,668.96
24.48
0.93%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
2,644.48
25.34
0.97%
2023/05/11
2,619.15
7.80
0.30%
2023/05/10
2,626.95
4.49
0.17%
2023/05/09
2,631.44
20.21
0.77%
2023/05/08
2,611.23
13.55
0.52%
2023/05/02
2,597.68
18.17
0.70%
2023/05/01
2,615.86
27.91
1.08%
2023/04/28
2,587.95
37.55
1.47%
2023/04/27
2,550.39
26.31
1.04%
2023/04/26
2,524.08
28.70
1.12%
2023/04/25
2,552.78
2.98
0.12%
2023/04/24
2,555.76
5.39
0.21%
2023/04/21
2,550.37
8.45
0.33%
2023/04/20
2,541.93
12.38
0.49%
2023/04/19
2,529.54
15.46
0.61%

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