施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)C-累積

3545.18日圓20.33(0.58%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.68%
3月3.1%
1年22.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      3,545.18
      20.33
      0.58%
    • 2024/07/25
      3,524.85
      60.26
      1.68%
    • 2024/07/24
      3,585.12
      74.36
      2.03%
    • 2024/07/23
      3,659.48
      5.95
      0.16%
    • 2024/07/22
      3,653.52
      33.80
      0.92%
    • 2024/07/19
      3,687.32
      15.21
      0.41%
    • 2024/07/18
      3,702.53
      12.67
      0.34%
    • 2024/07/17
      3,689.86
      47.13
      1.26%
    • 2024/07/16
      3,736.99
      26.19
      0.71%
    • 2024/07/12
      3,710.80
      1.03
      0.03%
    • 2024/07/11
      3,709.77
      30.88
      0.83%
    • 2024/07/10
      3,740.66
      43.70
      1.18%
    • 2024/07/09
      3,696.96
      10.79
      0.29%
    • 2024/07/08
      3,686.17
      17.31
      0.47%
    • 2024/07/05
      3,703.48
      16.50
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      3,719.98
      24.55
      0.66%
    • 2024/07/03
      3,695.43
      27.13
      0.74%
    • 2024/07/02
      3,668.31
      2.45
      0.07%
    • 2024/07/01
      3,665.86
      22.28
      0.61%
    • 2024/06/28
      3,643.59
      5.92
      0.16%
    • 2024/06/27
      3,637.66
      32.00
      0.89%
    • 2024/06/26
      3,605.66
      5.68
      0.16%
    • 2024/06/25
      3,599.98
      49.64
      1.40%
    • 2024/06/24
      3,550.33
      19.79
      0.56%
    • 2024/06/21
      3,530.54
      7.65
      0.22%
    • 2024/06/20
      3,538.19
      4.02
      0.11%
    • 2024/06/19
      3,534.17
      22.20
      0.63%
    • 2024/06/18
      3,511.97
      20.67
      0.59%
    • 2024/06/17
      3,491.30
      18.07
      0.52%
    • 2024/06/14
      3,509.36
      2.83
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