瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)

12.49歐元0.03(0.23%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.49%
1年2.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      0.12%
      0.94%
    • 三個月
      0.49%
      1.08%
      0.57%
    • 一年
      2.81%
      1.48%
      0.61%
    • 三年(年度化)
      2.65%
      2.59%
      2.03%
    • 五年(年度化)
      2.99%
      2.80%
      2.45%
    • 十年(年度化)
      3.45%
      3.97%
      3.43%
    • 年初至今
      0.68%
      0.12%
      0.82%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.68%
    基金規模
    769.84百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2009-06-02
    晨星評等
    投資策略
    該子基金投資於分散的組合,主要包括以歐元及其他歐洲貨幣計值的優質債券及其他定息/債務證券。該子基金的目標是透過投資於具BBB-及以上評級的定息/債務證券以達致最高的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of)7.38%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of)1.05%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co.0.81%
    4. 4.BNP Paribas0.66%
    5. 5.Volkswagen International Finance N.V.0.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      5.4
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of)7.38%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of)1.05%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co.0.81%
    4. 4.BNP Paribas0.66%
    5. 5.Volkswagen International Finance N.V.0.62%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      5.4
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -

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