瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)

10.49歐元0.02(0.14%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.09%
1年2.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      0.16%
      0.87%
    • 三個月
      0.09%
      0.76%
      0.17%
    • 一年
      2.34%
      1.07%
      3.58%
    • 三年(年度化)
      4.50%
      3.28%
      3.78%
    • 五年(年度化)
      1.28%
      0.88%
      1.24%
    • 十年(年度化)
      0.48%
      1.14%
      0.65%
    • 年初至今
      2.39%
      3.42%
      2.11%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.39%
    基金規模
    505.24百萬截至 2023-10-02
    成立時間
    2009-06-02
    晨星評等
    投資策略
    該子基金投資於分散的組合,主要包括以歐元及其他歐洲貨幣計值的優質債券及其他定息/債務證券。該子基金的目標是透過投資於具BBB-及以上評級的定息/債務證券以達致最高的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of)5.58%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of)4.39%
    3. 3.Volkswagen International Finance N.V.1.11%
    4. 4.ING Groep N.V.0.92%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of)0.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      5.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of)5.58%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of)4.39%
    3. 3.Volkswagen International Finance N.V.1.11%
    4. 4.ING Groep N.V.0.92%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of)0.83%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      5.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -