瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)

12.46歐元0(0.02%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.6%
1年5.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      0.02%
      0.09%
    • 三個月
      0.60%
      0.55%
      0.41%
    • 一年
      5.84%
      4.86%
      5.71%
    • 三年(年度化)
      2.65%
      2.43%
      2.20%
    • 五年(年度化)
      2.24%
      2.26%
      2.01%
    • 十年(年度化)
      3.35%
      3.76%
      3.39%
    • 年初至今
      0.80%
      0.67%
      0.46%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.80%
    基金規模
    636.07百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2009-06-02
    晨星評等
    投資策略
    該子基金投資於分散的組合,主要包括以歐元及其他歐洲貨幣計值的優質債券及其他定息/債務證券。該子基金的目標是透過投資於具BBB-及以上評級的定息/債務證券以達致最高的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of)7.25%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of)1.75%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co.0.80%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of)0.78%
    5. 5.BNP Paribas0.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      5.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of)7.25%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of)1.75%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co.0.80%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of)0.78%
    5. 5.BNP Paribas0.65%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      5.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -