瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)

10.75歐元0.06(0.6%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月3.1%
3月6.89%
1年12.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      3.10%
      1.23%
      3.73%
    • 三個月
      6.89%
      5.09%
      7.20%
    • 一年
      12.68%
      8.85%
      12.53%
    • 三年(年度化)
      3.20%
      1.65%
      3.43%
    • 五年(年度化)
      1.04%
      0.27%
      1.22%
    • 十年(年度化)
      1.40%
      2.15%
      1.38%
    • 年初至今
      11.68%
      8.70%
      11.90%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.68%
    基金規模
    573.58百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2009-06-02
    晨星評等
    投資策略
    該子基金投資於分散的組合,主要包括以歐元及其他歐洲貨幣計值的優質債券及其他定息/債務證券。該子基金的目標是透過投資於具BBB-及以上評級的定息/債務證券以達致最高的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of)2.84%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of)2.54%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of)2.52%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of)0.92%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of)0.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      5.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of)2.84%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of)2.54%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of)2.52%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of)0.92%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of)0.78%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      5.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -