瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)

12.56歐元0(0.03%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.06%
3月1.07%
1年2.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      1.06%
      0.41%
      1.00%
    • 三個月
      1.07%
      0.29%
      1.17%
    • 一年
      2.44%
      3.61%
      3.21%
    • 三年(年度化)
      3.05%
      2.63%
      2.60%
    • 五年(年度化)
      1.93%
      2.05%
      1.72%
    • 十年(年度化)
      3.33%
      3.74%
      3.38%
    • 年初至今
      0.19%
      0.39%
      0.57%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.19%
    基金規模
    634.45百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2009-06-02
    晨星評等
    投資策略
    該子基金投資於分散的組合,主要包括以歐元及其他歐洲貨幣計值的優質債券及其他定息/債務證券。該子基金的目標是透過投資於具BBB-及以上評級的定息/債務證券以達致最高的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1.75%3.97%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.25%1.87%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 4.75%1.65%
    4. 4.Euro Bund Future June 211.29%
    5. 5.Euro Buxl Future June 210.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      5.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1.75%3.97%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0.25%1.87%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 4.75%1.65%
    4. 4.Euro Bund Future June 211.29%
    5. 5.Euro Buxl Future June 210.89%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      5.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -