瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)

10.55歐元0.07(0.62%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.38%
3月2.04%
1年8.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      0.38%
      1.44%
      0.03%
    • 三個月
      2.04%
      1.04%
      1.08%
    • 一年
      8.19%
      9.56%
      7.64%
    • 三年(年度化)
      1.44%
      4.21%
      1.30%
    • 五年(年度化)
      1.41%
      1.41%
      1.46%
    • 十年(年度化)
      0.59%
      0.95%
      0.64%
    • 年初至今
      2.42%
      0.74%
      1.42%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.42%
    基金規模
    603.59百萬截至 2023-03-22
    成立時間
    2009-06-02
    晨星評等
    投資策略
    該子基金投資於分散的組合,主要包括以歐元及其他歐洲貨幣計值的優質債券及其他定息/債務證券。該子基金的目標是透過投資於具BBB-及以上評級的定息/債務證券以達致最高的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of)4.99%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of)1.21%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co.0.78%
    4. 4.Volkswagen International Finance N.V.0.74%
    5. 5.Banco Santander, S.A.0.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      7.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of)4.99%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of)1.21%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co.0.78%
    4. 4.Volkswagen International Finance N.V.0.74%
    5. 5.Banco Santander, S.A.0.63%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      7.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -