瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)

11.15歐元0.01(0.1%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.74%
1年7.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      0.40%
      0.15%
    • 三個月
      0.74%
      0.30%
      0.69%
    • 一年
      7.18%
      3.96%
      6.55%
    • 三年(年度化)
      2.50%
      3.78%
      2.25%
    • 五年(年度化)
      0.71%
      0.87%
      0.62%
    • 十年(年度化)
      0.63%
      0.91%
      0.80%
    • 年初至今
      1.05%
      2.94%
      0.62%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.05%
    基金規模
    376.84百萬截至 2024-06-18
    成立時間
    2009-06-02
    晨星評等
    投資策略
    該子基金投資於分散的組合,主要包括以歐元及其他歐洲貨幣計值的優質債券及其他定息/債務證券。該子基金的目標是透過投資於具BBB-及以上評級的定息/債務證券以達致最高的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of)4.89%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of)1.62%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of)0.98%
    4. 4.ING Groep N.V.0.92%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of)0.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      6.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of)4.89%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of)1.62%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of)0.98%
    4. 4.ING Groep N.V.0.92%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of)0.79%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      6.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -