瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)

12.31歐元0.01(0.07%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.63%
3月1.55%
1年0.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.63%
      0.64%
      0.77%
    • 三個月
      1.55%
      0.08%
      1.31%
    • 一年
      0.44%
      1.66%
      0.52%
    • 三年(年度化)
      2.59%
      2.65%
      2.26%
    • 五年(年度化)
      1.53%
      1.69%
      1.40%
    • 十年(年度化)
      3.26%
      3.89%
      3.43%
    • 年初至今
      1.55%
      0.31%
      0.90%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.55%
    基金規模
    630.98百萬截至 2021-10-25
    成立時間
    2009-06-02
    晨星評等
    投資策略
    該子基金投資於分散的組合,主要包括以歐元及其他歐洲貨幣計值的優質債券及其他定息/債務證券。該子基金的目標是透過投資於具BBB-及以上評級的定息/債務證券以達致最高的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 214.44%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 1.75%2.40%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 4.75%2.24%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 212.01%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0.25%1.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      5.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 214.44%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 1.75%2.40%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 4.75%2.24%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 212.01%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0.25%1.32%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      5.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -