瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)

10.60歐元0.01(0.06%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月3.25%
3月0.67%
1年13.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      3.25%
      0.10%
      3.16%
    • 三個月
      0.67%
      7.31%
      0.02%
    • 一年
      13.16%
      14.42%
      12.01%
    • 三年(年度化)
      3.58%
      4.62%
      3.69%
    • 五年(年度化)
      1.56%
      1.89%
      1.59%
    • 十年(年度化)
      0.76%
      0.96%
      0.82%
    • 年初至今
      12.51%
      14.49%
      11.91%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.51%
    基金規模
    570.43百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2009-06-02
    晨星評等
    投資策略
    該子基金投資於分散的組合,主要包括以歐元及其他歐洲貨幣計值的優質債券及其他定息/債務證券。該子基金的目標是透過投資於具BBB-及以上評級的定息/債務證券以達致最高的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of)7.90%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of)4.08%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of)2.62%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of)1.88%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co.0.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      7.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of)7.90%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of)4.08%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of)2.62%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of)1.88%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co.0.78%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      7.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -