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2021/03/01
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1月
0.53%
3月
0.49%
1年
2.81%
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-
-
一個月
0.53%
0.12%
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三個月
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1.08%
0.57%
一年
2.81%
1.48%
0.61%
三年(年度化)
2.65%
2.59%
2.03%
五年(年度化)
2.99%
2.80%
2.45%
十年(年度化)
3.45%
3.97%
3.43%
年初至今
0.68%
0.12%
0.82%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
歐元公司債券
基金公司/總代理人
瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
0.68%
基金規模
769.84百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2009-06-02
晨星評等
投資策略
該子基金投資於分散的組合,主要包括以歐元及其他歐洲貨幣計值的優質債券及其他定息/債務證券。該子基金的目標是透過投資於具BBB-及以上評級的定息/債務證券以達致最高的總回報。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
查無資料
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
Germany (Federal Republic Of)
7.38%
2.
Germany (Federal Republic Of)
1.05%
3.
JPMorgan Chase & Co.
0.81%
4.
BNP Paribas
0.66%
5.
Volkswagen International Finance N.V.
0.62%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.24
-
月報酬標準差
5.4
-
月報酬夏普值
0.61
-
風險評估
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