瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)

12.32歐元0.02(0.14%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.08%
1年0.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      12.32
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/15
      12.33
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/14
      12.34
      0.03
      0.20%
    • 2021/10/13
      12.32
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/12
      12.31
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/11
      12.33
      0.03
      0.20%
    • 2021/10/08
      12.35
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/07
      12.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/06
      12.37
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/05
      12.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/04
      12.38
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/01
      12.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/30
      12.38
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/29
      12.40
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/28
      12.38
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      12.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/24
      12.40
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/23
      12.43
      0.03
      0.20%
    • 2021/09/22
      12.45
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/21
      12.46
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/20
      12.45
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/17
      12.43
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/16
      12.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/15
      12.45
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      0.04%
    • 2021/09/14
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      0.02%
    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
      12.46
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      0.10%
    • 2021/09/08
      12.45
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      0.02%
    • 2021/09/07
      12.45
      0.02
      0.17%

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