瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)

11.71歐元0.01(0.1%)
2025/11/13更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.45%
1年3.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      11.71
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/12
      11.72
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/11
      11.72
      0.01
      0.04%
    • 2025/11/10
      11.71
      0.01
      0.05%
    • 2025/11/07
      11.70
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/06
      11.72
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/05
      11.72
      0.02
      0.18%
    • 2025/11/04
      11.74
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/03
      11.73
      0.02
      0.14%
    • 2025/10/31
      11.74
      0.00
      0.02%
    • 2025/10/30
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/29
      11.75
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/28
      11.75
      0.01
      0.06%
    • 2025/10/27
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/24
      11.73
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/23
      11.75
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/22
      11.76
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    • 2025/10/21
      11.76
      0.01
      0.12%
    • 2025/10/20
      11.75
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      0.02%
    • 2025/10/17
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      0.06%
    • 2025/10/16
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      0.02%
    • 2025/10/15
      11.75
      0.03
      0.24%
    • 2025/10/14
      11.72
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      0.03%
    • 2025/10/13
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      0.15%
    • 2025/10/10
      11.70
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    • 2025/10/09
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    • 2025/10/08
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    • 2025/10/07
      11.69
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    • 2025/10/06
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    • 2025/10/03
      11.69
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      0.09%

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