瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)

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2024/11/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      11.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      11.47
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/18
      11.45
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/15
      11.46
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/14
      11.47
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/13
      11.47
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      0.13%
    • 2024/11/12
      11.48
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    • 2024/11/11
      11.47
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/08
      11.44
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/07
      11.42
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/06
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/05
      11.40
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/04
      11.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/31
      11.39
      0.04
      0.36%
    • 2024/10/30
      11.43
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      11.46
      0.03
      0.22%
    • 2024/10/28
      11.48
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      0.09%
    • 2024/10/25
      11.47
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/24
      11.48
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/23
      11.46
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      0.03%
    • 2024/10/22
      11.46
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/21
      11.46
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      0.32%
    • 2024/10/18
      11.50
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      0.19%
    • 2024/10/17
      11.48
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      0.00%
    • 2024/10/16
      11.48
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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