瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)

10.70歐元0.03(0.23%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.07%
3月4.83%
1年9.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      10.70
      0.03
      0.23%
    • 2023/02/02
      10.72
      0.14
      1.33%
    • 2023/02/01
      10.58
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/31
      10.58
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/30
      10.58
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/27
      10.60
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/26
      10.61
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/25
      10.63
      0.05
      0.44%
    • 2023/01/24
      10.59
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/23
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/20
      10.59
      0.04
      0.37%
    • 2023/01/19
      10.63
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/18
      10.66
      0.09
      0.87%
    • 2023/01/17
      10.57
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/16
      10.56
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      10.57
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/12
      10.54
      0.06
      0.54%
    • 2023/01/11
      10.48
      0.04
      0.35%
    • 2023/01/10
      10.44
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/09
      10.45
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/06
      10.43
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/05
      10.40
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/04
      10.43
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/03
      10.39
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/02
      10.35
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/30
      10.33
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/29
      10.35
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/28
      10.34
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/27
      10.34
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/23
      10.37
      0.02
      0.15%

    下載歷史報價