瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)

12.54歐元0.01(0.04%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1%
3月0.69%
1年2.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      12.54
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/22
      12.53
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/21
      12.53
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/20
      12.55
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/19
      12.52
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/16
      12.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/15
      12.50
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/14
      12.49
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/13
      12.49
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/12
      12.48
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/09
      12.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/08
      12.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/07
      12.48
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/06
      12.46
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/05
      12.44
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      12.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/01
      12.44
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/30
      12.44
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/29
      12.43
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/28
      12.43
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/25
      12.43
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/24
      12.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/22
      12.43
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/21
      12.43
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/18
      12.45
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/17
      12.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/16
      12.46
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/15
      12.46
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/14
      12.47
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/11
      12.47
      0.02
      0.16%

    下載歷史報價