瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)

12.46歐元0(0.02%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.6%
1年5.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      12.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/06
      12.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      12.46
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/04
      12.47
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/03
      12.45
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/30
      12.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/29
      12.45
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/28
      12.47
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/27
      12.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/26
      12.48
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    • 2021/04/23
      12.48
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      0.02%
    • 2021/04/22
      12.49
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/21
      12.49
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/20
      12.47
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/19
      12.47
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      12.49
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/15
      12.49
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    • 2021/04/14
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      0.01
      0.06%
    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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      0.05%
    • 2021/04/09
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      0.25%
    • 2021/04/08
      12.52
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      0.06%
    • 2021/04/07
      12.51
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      0.10%
    • 2021/04/06
      12.50
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      0.01%
    • 2021/04/01
      12.50
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      0.14%
    • 2021/03/31
      12.48
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      0.10%
    • 2021/03/30
      12.47
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      0.22%
    • 2021/03/29
      12.50
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    • 2021/03/26
      12.50
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      0.11%
    • 2021/03/25
      12.52
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