瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)

10.50歐元0.04(0.33%)

2023/06/08更新

績效 /

1月0.4%

3月1.05%

1年3.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
10.50
0.04
0.33%
2023/06/07
10.53
0.01
0.06%
2023/06/06
10.54
0.01
0.10%
2023/06/05
10.53
0.04
0.33%
2023/06/02
10.56
0.02
0.18%
2023/06/01
10.58
0.01
0.10%
2023/05/31
10.57
0.04
0.40%
2023/05/30
10.53
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0.66%
2023/05/26
10.46
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2023/05/25
10.48
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0.20%
2023/05/24
10.50
0.02
0.17%
2023/05/23
10.48
0.01
0.08%
2023/05/22
10.49
0.02
0.17%
2023/05/19
10.47
0.06
0.52%
2023/05/17
10.53
0.02
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
10.55
0.01
0.12%
2023/05/15
10.56
0.03
0.26%
2023/05/12
10.59
0.02
0.23%
2023/05/11
10.61
0.04
0.41%
2023/05/10
10.57
0.02
0.16%
2023/05/08
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0.02
0.20%
2023/05/05
10.57
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