瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)

11.13歐元0.01(0.1%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月2.93%
3月0.05%
1年10.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      11.13
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/05
      11.12
      0.05
      0.42%
    • 2022/08/04
      11.16
      0.04
      0.32%
    • 2022/08/03
      11.13
      0.06
      0.49%
    • 2022/08/02
      11.18
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/01
      11.17
      0.04
      0.33%
    • 2022/07/29
      11.14
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/28
      11.14
      0.07
      0.63%
    • 2022/07/27
      11.07
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/26
      11.09
      0.06
      0.57%
    • 2022/07/25
      11.03
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/22
      11.03
      0.17
      1.54%
    • 2022/07/21
      10.86
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/20
      10.89
      0.06
      0.56%
    • 2022/07/19
      10.83
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      10.85
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/15
      10.88
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/14
      10.86
      0.03
      0.23%
    • 2022/07/13
      10.89
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/12
      10.93
      0.06
      0.58%
    • 2022/07/11
      10.87
      0.05
      0.43%
    • 2022/07/08
      10.82
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/07
      10.80
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/06
      10.85
      0.06
      0.57%
    • 2022/07/05
      10.79
      0.08
      0.73%
    • 2022/07/04
      10.71
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/01
      10.75
      0.06
      0.60%
    • 2022/06/30
      10.69
      0.06
      0.58%
    • 2022/06/29
      10.62
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/28
      10.63
      0.06
      0.59%

    下載歷史報價