瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)

9.68美元0.01(0.07%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月0.29%
3月5.49%
1年8.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      0.29%
      0.75%
      0.25%
    • 三個月
      5.49%
      0.92%
      3.86%
    • 一年
      8.97%
      8.33%
      10.94%
    • 三年(年度化)
      2.73%
      6.95%
      2.84%
    • 五年(年度化)
      2.62%
      6.97%
      3.17%
    • 十年(年度化)
      1.89%
      6.94%
      2.13%
    • 年初至今
      5.84%
      6.99%
      4.00%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.84%
    基金規模
    4,993.35百萬截至 2021-04-09
    成立時間
    2009-06-02
    晨星評等
    投資策略
    該子基金投資於分散的組合,主要包括亞洲機構或其附屬公司發行的定息╱ 債務證券。該子基金的組合主要包括以多種亞洲貨幣計值的證券,其目標是透過投資於具有評級及並無評級的定息債務證券以達致最高的總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Thailand (Kingdom Of)1.52%
    2. 2.Indonesia (Republic of)1.36%
    3. 3.Philippines (Republic Of)1.28%
    4. 4.India (Republic of)1.21%
    5. 5.Republic of Singapore1.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      6.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Thailand (Kingdom Of)1.52%
    2. 2.Indonesia (Republic of)1.36%
    3. 3.Philippines (Republic Of)1.28%
    4. 4.India (Republic of)1.21%
    5. 5.Republic of Singapore1.16%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      6.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -