瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)

7.87美元0.02(0.23%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月2.73%
3月0.27%
1年13.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      7.87
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/12
      7.89
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/11
      7.89
      0.05
      0.57%
    • 2022/08/10
      7.84
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/09
      7.85
      0.02
      0.31%
    • 2022/08/08
      7.83
      0.04
      0.46%
    • 2022/08/05
      7.86
      0.04
      0.56%
    • 2022/08/04
      7.82
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/03
      7.81
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/02
      7.84
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/01
      7.83
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/29
      7.82
      0.05
      0.61%
    • 2022/07/28
      7.78
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/27
      7.74
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/26
      7.74
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      7.71
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/22
      7.68
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/21
      7.66
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/20
      7.68
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/19
      7.70
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/18
      7.70
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/15
      7.68
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/14
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/13
      7.71
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/12
      7.70
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/11
      7.72
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/08
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/07
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/06
      7.73
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/05
      7.73
      0.03
      0.44%

    下載歷史報價