瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)

9.9美元0.01(0.13%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.81%
3月2.51%
1年3.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      9.92
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/02
      9.90
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/01
      9.91
      0.04
      0.41%
    • 2021/02/26
      9.95
      0.12
      1.15%
    • 2021/02/25
      10.07
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/19
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/18
      10.13
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/17
      10.15
      0.07
      0.71%
    • 2021/02/16
      10.22
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/15
      10.23
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/12
      10.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/11
      10.23
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/10
      10.22
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/09
      10.19
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/08
      10.17
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      10.17
      0.07
      0.64%
    • 2021/02/03
      10.21
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      10.21
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/01
      10.21
      0.04
      0.40%
    • 2021/01/29
      10.26
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/28
      10.24
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/27
      10.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      10.27
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/25
      10.28
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/22
      10.27
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/21
      10.31
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/20
      10.28
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/19
      10.27
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/18
      10.27
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/15
      10.29
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價