瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)

8.18美元0.01(0.17%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月2.59%
3月0.17%
1年6.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      8.18
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/19
      8.19
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/18
      8.17
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/15
      8.16
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/14
      8.15
      0.04
      0.54%
    • 2024/11/13
      8.19
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/12
      8.20
      0.04
      0.53%
    • 2024/11/11
      8.25
      0.03
      0.36%
    • 2024/11/08
      8.28
      0.06
      0.72%
    • 2024/11/07
      8.22
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/06
      8.18
      0.11
      1.28%
    • 2024/11/05
      8.29
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/04
      8.28
      0.03
      0.37%
    • 2024/10/31
      8.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/30
      8.31
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      8.29
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/28
      8.30
      0.03
      0.36%
    • 2024/10/25
      8.33
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/24
      8.35
      0.01
      0.16%
    • 2024/10/23
      8.34
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/22
      8.36
      0.05
      0.57%
    • 2024/10/21
      8.41
      0.02
      0.26%
    • 2024/10/18
      8.43
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/17
      8.43
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/16
      8.44
      0.03
      0.30%
    • 2024/10/15
      8.42
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/14
      8.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/11
      8.44
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/10
      8.42
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/09
      8.43
      0.01
      0.13%

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