瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)

9.86美元0.08(0.81%)

2021/05/10更新

績效 /

1月2.17%

3月2.58%

1年7.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/10
9.86
0.08
0.81%
2021/05/07
9.78
0.03
0.32%
2021/05/06
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2021/05/05
9.73
0.01
0.06%
2021/05/04
9.73
0.00
0.01%
2021/05/03
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0.05
0.52%
2021/04/30
9.78
0.00
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2021/04/29
9.78
0.03
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2021/04/28
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9.75
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
9.74
0.02
0.22%
2021/04/16
9.72
0.03
0.35%
2021/04/15
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