瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)

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2021/03/02更新

績效 /

1月2.81%

3月2.51%

1年3.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/03
9.92
0.02
0.21%
2021/03/02
9.90
0.01
0.13%
2021/03/01
9.91
0.04
0.41%
2021/02/26
9.95
0.12
1.15%
2021/02/25
10.07
0.02
0.15%
2021/02/19
10.12
0.01
0.10%
2021/02/18
10.13
0.01
0.13%
2021/02/17
10.15
0.07
0.71%
2021/02/16
10.22
0.01
0.14%
2021/02/15
10.23
0.01
0.07%
2021/02/12
10.23
0.00
0.02%
2021/02/11
10.23
0.01
0.11%
2021/02/10
10.22
0.02
0.24%
2021/02/09
10.19
0.02
0.22%
2021/02/08
10.17
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/05
10.17
0.07
0.64%
2021/02/03
10.21
0.00
0.02%
2021/02/02
10.21
0.00
0.03%
2021/02/01
10.21
0.04
0.40%
2021/01/29
10.26
0.02
0.20%
2021/01/28
10.24
0.03
0.33%
2021/01/27
10.27
0.00
0.00%
2021/01/26
10.27
0.01
0.11%
2021/01/25
10.28
0.01
0.06%
2021/01/22
10.27
0.03
0.30%
2021/01/21
10.31
0.02
0.21%
2021/01/20
10.28
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0.13%
2021/01/19
10.27
0.01
0.05%
2021/01/18
10.27
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0.25%
2021/01/15
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