瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)

9.86美元0.08(0.81%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.17%
3月2.58%
1年7.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      9.86
      0.08
      0.81%
    • 2021/05/07
      9.78
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/06
      9.75
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/05
      9.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      9.73
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/03
      9.73
      0.05
      0.52%
    • 2021/04/30
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/29
      9.78
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/28
      9.75
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/27
      9.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/26
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/23
      9.74
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/22
      9.75
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/21
      9.74
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/20
      9.75
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      9.74
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/16
      9.72
      0.03
      0.35%
    • 2021/04/15
      9.69
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/14
      9.69
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/13
      9.65
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/12
      9.67
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/09
      9.68
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/08
      9.69
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/07
      9.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      9.67
      0.04
      0.46%
    • 2021/04/01
      9.63
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/31
      9.64
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/30
      9.64
      0.05
      0.54%
    • 2021/03/29
      9.69
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/26
      9.70
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價