瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)

7.87美元0.02(0.23%)

2022/08/16更新

績效 /

1月2.73%

3月0.27%

1年13.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/16
7.87
0.02
0.23%
2022/08/12
7.89
0.00
0.01%
2022/08/11
7.89
0.05
0.57%
2022/08/10
7.84
0.01
0.15%
2022/08/09
7.85
0.02
0.31%
2022/08/08
7.83
0.04
0.46%
2022/08/05
7.86
0.04
0.56%
2022/08/04
7.82
0.01
0.09%
2022/08/03
7.81
0.03
0.33%
2022/08/02
7.84
0.01
0.15%
2022/08/01
7.83
0.01
0.06%
2022/07/29
7.82
0.05
0.61%
2022/07/28
7.78
0.03
0.44%
2022/07/27
7.74
0.00
0.04%
2022/07/26
7.74
0.03
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/25
7.71
0.03
0.44%
2022/07/22
7.68
0.02
0.27%
2022/07/21
7.66
0.02
0.21%
2022/07/20
7.68
0.02
0.30%
2022/07/19
7.70
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0.03%
2022/07/18
7.70
0.01
0.17%
2022/07/15
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0.23%
2022/07/14
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2022/07/12
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2022/07/07
7.75
0.02
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2022/07/06
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