瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)

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2024/04/23更新
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    • 2024/04/23
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/22
      7.74
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/19
      7.75
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/18
      7.77
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      0.31%
    • 2024/04/17
      7.75
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      0.17%
    • 2024/04/16
      7.76
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      0.92%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      7.85
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      0.46%
    • 2024/04/11
      7.89
      0.04
      0.52%
    • 2024/04/10
      7.93
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/09
      7.95
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/08
      7.93
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      0.16%
    • 2024/04/05
      7.94
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      0.06%
    • 2024/04/04
      7.95
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      0.23%
    • 2024/04/03
      7.93
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      7.94
      0.06
      0.78%
    • 2024/03/28
      8.00
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      0.03%
    • 2024/03/27
      8.00
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    • 2024/03/26
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      0.13%
    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
      8.03
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    • 2024/03/18
      8.05
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    • 2024/03/15
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