瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)

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2025/02/07更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      8.11
      0.02
      0.20%
    • 2025/02/06
      8.10
      0.01
      0.16%
    • 2025/02/05
      8.11
      0.06
      0.78%
    • 2025/02/04
      8.05
      0.04
      0.48%
    • 2025/02/03
      8.01
      0.09
      1.12%
    • 2025/01/31
      8.10
      0.04
      0.50%
    • 2025/01/30
      8.14
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/29
      8.14
      0.02
      0.19%
    • 2025/01/28
      8.12
      0.03
      0.39%
    • 2025/01/27
      8.16
      0.01
      0.17%
    • 2025/01/24
      8.14
      0.06
      0.78%
    • 2025/01/23
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2025/01/22
      8.09
      0.03
      0.36%
    • 2025/01/21
      8.06
      0.03
      0.40%
    • 2025/01/20
      8.03
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      8.01
      0.02
      0.24%
    • 2025/01/16
      7.99
      0.01
      0.15%
    • 2025/01/15
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2025/01/14
      7.97
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/13
      7.96
      0.05
      0.59%
    • 2025/01/10
      8.01
      0.02
      0.26%
    • 2025/01/09
      8.03
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      0.05%
    • 2025/01/08
      8.02
      0.04
      0.43%
    • 2025/01/07
      8.06
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      0.29%
    • 2025/01/06
      8.04
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    • 2025/01/03
      8.04
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    • 2025/01/02
      8.06
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    • 2024/12/31
      8.09
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    • 2024/12/30
      8.09
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    • 2024/12/27
      8.08
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