瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)

9.27美元0(0.04%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.54%
3月2.22%
1年4.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      9.27
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/25
      9.27
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/22
      9.25
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/21
      9.26
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/20
      9.27
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/19
      9.26
      0.04
      0.43%
    • 2021/10/18
      9.22
      0.03
      0.34%
    • 2021/10/15
      9.25
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/14
      9.24
      0.05
      0.54%
    • 2021/10/13
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/12
      9.17
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/11
      9.19
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/08
      9.22
      0.03
      0.36%
    • 2021/10/07
      9.26
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/06
      9.25
      0.06
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      9.31
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/04
      9.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/01
      9.33
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/30
      9.34
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/29
      9.36
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/28
      9.37
      0.06
      0.63%
    • 2021/09/27
      9.43
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/24
      9.45
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/23
      9.48
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/22
      9.47
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/21
      9.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/20
      9.48
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/17
      9.52
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/16
      9.54
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/15
      9.57
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價