瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      7.90
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      0.05%
    • 2024/07/24
      7.89
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      0.14%
    • 2024/07/23
      7.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/22
      7.87
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    • 2024/07/19
      7.88
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      0.35%
    • 2024/07/18
      7.91
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      0.22%
    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      7.89
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      0.25%
    • 2024/07/15
      7.87
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    • 2024/07/12
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/11
      7.86
      0.03
      0.37%
    • 2024/07/10
      7.83
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      0.10%
    • 2024/07/09
      7.83
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      0.06%
    • 2024/07/08
      7.82
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      0.22%
    • 2024/07/05
      7.80
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      7.79
      0.03
      0.41%
    • 2024/07/03
      7.76
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      0.14%
    • 2024/07/02
      7.75
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      0.22%
    • 2024/07/01
      7.77
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      0.54%
    • 2024/06/28
      7.81
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      0.40%
    • 2024/06/27
      7.78
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      0.01%
    • 2024/06/26
      7.78
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      0.32%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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