瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)

8.21美元0.01(0.1%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月6.3%
3月18.11%
1年4.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      8.21
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/02
      8.21
      0.05
      0.65%
    • 2023/02/01
      8.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/31
      8.16
      0.03
      0.40%
    • 2023/01/30
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/27
      8.18
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/26
      8.20
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/25
      8.18
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/24
      8.16
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/23
      8.16
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/20
      8.15
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/19
      8.13
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/18
      8.11
      0.05
      0.62%
    • 2023/01/17
      8.06
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/16
      8.08
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      8.06
      0.07
      0.90%
    • 2023/01/12
      7.99
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/11
      7.96
      0.02
      0.29%
    • 2023/01/10
      7.94
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/09
      7.96
      0.15
      1.95%
    • 2023/01/06
      7.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/05
      7.81
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/04
      7.78
      0.04
      0.45%
    • 2023/01/03
      7.74
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/02
      7.75
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/30
      7.77
      0.02
      0.28%
    • 2022/12/29
      7.75
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/28
      7.73
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/27
      7.75
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/23
      7.75
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價