瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)

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2024/05/23更新
績效 / 
1月1.83%
3月1.04%
1年4.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/22
      7.86
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/21
      7.86
      0.04
      0.44%
    • 2024/05/17
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/16
      7.90
      0.08
      0.96%
    • 2024/05/15
      7.83
      0.03
      0.41%
    • 2024/05/14
      7.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/13
      7.79
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/10
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/08
      7.79
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/07
      7.81
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/06
      7.81
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/03
      7.78
      0.07
      0.90%
    • 2024/05/02
      7.71
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/30
      7.70
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      7.71
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/26
      7.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/25
      7.72
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/24
      7.74
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/23
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/22
      7.74
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/19
      7.75
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/18
      7.77
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/17
      7.75
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/16
      7.76
      0.07
      0.92%
    • 2024/04/15
      7.83
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      0.28%
    • 2024/04/12
      7.85
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      0.46%
    • 2024/04/11
      7.89
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      0.52%
    • 2024/04/10
      7.93
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/09
      7.95
      0.02
      0.21%

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