瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)

9.58美元0(0.03%)

2021/07/26更新

績效 /

1月0.84%

3月0.99%

1年0.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

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2021/07/26
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2021/07/23
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2021/07/07
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0.16%
2021/07/06
9.62
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/05
9.63
0.04
0.37%
2021/07/02
9.59
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0.20%
2021/07/01
9.61
0.05
0.51%
2021/06/30
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2021/06/29
9.66
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