瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)

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2025/06/20更新
績效 / 
1月0.7%
3月3.35%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      8.33
      0.02
      0.29%
    • 2025/06/19
      8.31
      0.04
      0.42%
    • 2025/06/18
      8.35
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/17
      8.36
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/16
      8.38
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/13
      8.37
      0.04
      0.44%
    • 2025/06/12
      8.41
      0.05
      0.55%
    • 2025/06/11
      8.36
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/10
      8.37
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/06
      8.38
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/05
      8.39
      0.05
      0.60%
    • 2025/06/04
      8.34
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/03
      8.34
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/02
      8.34
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/30
      8.36
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      8.39
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/27
      8.38
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/26
      8.39
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/23
      8.39
      0.07
      0.84%
    • 2025/05/22
      8.32
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/21
      8.34
      0.02
      0.29%
    • 2025/05/20
      8.31
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/19
      8.29
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/16
      8.30
      0.03
      0.39%
    • 2025/05/15
      8.27
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
      8.24
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      0.28%
    • 2025/05/12
      8.27
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      0.39%
    • 2025/05/08
      8.30
      0.03
      0.40%
    • 2025/05/07
      8.33
      0.01
      0.06%

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