瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)

8.18美元0.01(0.17%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月2.59%
3月0.17%
1年6.21%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金0.00%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.94%
  4. 4.其他5.06%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.PETRONAS Capital Ltd.2.69%
  2. 2.Nippon Life Insurance Co.2.47%
  3. 3.Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd.2.41%
  4. 4.Keppel Ltd.2.21%
  5. 5.ICICI Bank UK PLC2.18%
  6. 6.Corporacion Andina de Fomento2.03%
  7. 7.Philippines (Republic Of)1.79%
  8. 8.STT GDC Pte Ltd1.78%
  9. 9.Credit Agricole S.A.1.76%
  10. 10.Mapletree Treasury Services LTD1.70%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.00%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.94%
  4. 4.其他5.06%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.PETRONAS Capital Ltd.2.69%
  2. 2.Nippon Life Insurance Co.2.47%
  3. 3.Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd.2.41%
  4. 4.Keppel Ltd.2.21%
  5. 5.ICICI Bank UK PLC2.18%
  6. 6.Corporacion Andina de Fomento2.03%
  7. 7.Philippines (Republic Of)1.79%
  8. 8.STT GDC Pte Ltd1.78%
  9. 9.Credit Agricole S.A.1.76%
  10. 10.Mapletree Treasury Services LTD1.70%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的