瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)

7.99美元0.09(1.13%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月2.04%
3月3.99%
1年3.49%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金2.98%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.82%
  4. 4.其他0.20%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)1.85%
  2. 2.The Republic of Korea 1.25%1.43%
  3. 3.The Republic of Korea 2%1.33%
  4. 4.Thailand (Kingdom Of) 2%1.33%
  5. 5.India (Republic of) 5.63%1.31%
  6. 6.Indonesia (Republic of) 6.5%1.28%
  7. 7.Thailand (Kingdom Of) 1.585%1.16%
  8. 8.Indonesia (Republic of) 5.125%1.03%
  9. 9.Malaysia (Government Of) 2.632%1.02%
  10. 10.Thailand (Kingdom Of) 0.95%1.01%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.98%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.82%
  4. 4.其他0.20%
前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)1.85%
  2. 2.The Republic of Korea 1.25%1.43%
  3. 3.The Republic of Korea 2%1.33%
  4. 4.Thailand (Kingdom Of) 2%1.33%
  5. 5.India (Republic of) 5.63%1.31%
  6. 6.Indonesia (Republic of) 6.5%1.28%
  7. 7.Thailand (Kingdom Of) 1.585%1.16%
  8. 8.Indonesia (Republic of) 5.125%1.03%
  9. 9.Malaysia (Government Of) 2.632%1.02%
  10. 10.Thailand (Kingdom Of) 0.95%1.01%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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