瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1

5505064.75美元59.7(0%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0%
3月0.01%
1年0.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      0.01%
      0.02%
    • 三個月
      0.01%
      0.02%
      0.04%
    • 一年
      0.48%
      0.59%
      0.14%
    • 三年(年度化)
      1.64%
      1.73%
      1.27%
    • 五年(年度化)
      1.35%
      1.44%
      0.98%
    • 十年(年度化)
      0.78%
      0.88%
      0.45%
    • 年初至今
      0.01%
      0.01%
      0.03%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.01%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2008-11-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。 關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Time0.10 0102218.32%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S4.15%
    3. 3.Caisse des Depots et Consignations 0%2.77%
    4. 4.Commonwealth Bank of Australia 0%2.22%
    5. 5.ABN AMRO Bank N.V. 0%2.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      0.28
      -
    • 月報酬夏普值
      1.31
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Time0.10 0102218.32%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S4.15%
    3. 3.Caisse des Depots et Consignations 0%2.77%
    4. 4.Commonwealth Bank of Australia 0%2.22%
    5. 5.ABN AMRO Bank N.V. 0%2.22%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      0.28
      -
    • 月報酬夏普值
      1.31
      -