瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1

5516684.30美元155.62(0%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.23%
1年0.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.13%
      0.15%
      0.10%
    • 三個月
      0.23%
      0.34%
      0.17%
    • 一年
      0.19%
      0.47%
      0.01%
    • 三年(年度化)
      0.59%
      0.71%
      0.37%
    • 五年(年度化)
      1.15%
      1.27%
      0.87%
    • 十年(年度化)
      0.75%
      0.88%
      0.47%
    • 年初至今
      0.18%
      0.44%
      0.08%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.18%
    基金規模
    2,632.78百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2008-11-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。 關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Time1.58 0107228.30%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD Sust S4.06%
    3. 3.DnB Bank ASA 0%2.48%
    4. 4.ING Bank N.V. 0%2.26%
    5. 5.Banque Federative du Credit Mutuel 0%2.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      0.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Time1.58 0107228.30%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD Sust S4.06%
    3. 3.DnB Bank ASA 0%2.48%
    4. 4.ING Bank N.V. 0%2.26%
    5. 5.Banque Federative du Credit Mutuel 0%2.26%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      0.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -