瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1

6020386.75美元890.8(0.02%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.3%
1年5.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      0.48%
      0.45%
    • 三個月
      1.30%
      1.40%
      1.31%
    • 一年
      5.47%
      5.10%
      5.32%
    • 三年(年度化)
      3.02%
      2.08%
      2.85%
    • 五年(年度化)
      2.18%
      1.96%
      1.99%
    • 十年(年度化)
      1.60%
      1.41%
      1.35%
    • 年初至今
      2.47%
      4.39%
      2.47%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.47%
    基金規模
    3,385.26百萬截至 2024-06-20
    成立時間
    2008-11-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。 關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Time 5.336.62%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S3.90%
    3. 3.Consolidated Cash Payable Purchases3.27%
    4. 4.BNP Paribas Issuance BV 0%3.08%
    5. 5.Time 5.282.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      0.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -2.43
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Time 5.336.62%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S3.90%
    3. 3.Consolidated Cash Payable Purchases3.27%
    4. 4.BNP Paribas Issuance BV 0%3.08%
    5. 5.Time 5.282.62%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      0.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -2.43
      -