瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1

5570224.86美元523.04(0.01%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.75%
1年1.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      0.31%
      0.29%
    • 三個月
      0.75%
      0.80%
      0.67%
    • 一年
      1.16%
      1.44%
      0.95%
    • 三年(年度化)
      0.69%
      0.80%
      0.45%
    • 五年(年度化)
      1.27%
      1.39%
      0.98%
    • 十年(年度化)
      0.83%
      0.97%
      0.55%
    • 年初至今
      1.15%
      1.44%
      0.96%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.15%
    基金規模
    2,543.93百萬截至 2022-12-07
    成立時間
    2008-11-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。 關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Time3.07 0111229.05%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD Sust S3.89%
    3. 3.Consolidated Cash Payable Redemptions3.67%
    4. 4.Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0%2.89%
    5. 5.Finland (Republic Of) 0%2.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      0.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Time3.07 0111229.05%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD Sust S3.89%
    3. 3.Consolidated Cash Payable Redemptions3.67%
    4. 4.Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0%2.89%
    5. 5.Finland (Republic Of) 0%2.87%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      0.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -