瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1

5784279.90美元786(0.01%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.32%
1年4.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.45%
      0.47%
      0.42%
    • 三個月
      1.32%
      1.37%
      1.24%
    • 一年
      4.58%
      4.64%
      4.35%
    • 三年(年度化)
      1.67%
      1.77%
      1.48%
    • 五年(年度化)
      1.75%
      1.85%
      1.51%
    • 十年(年度化)
      1.20%
      1.32%
      0.91%
    • 年初至今
      3.55%
      3.42%
      3.39%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.55%
    基金規模
    3,103.69百萬截至 2023-09-21
    成立時間
    2008-11-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。 關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Time 5.335.38%
    2. 2.Time 5.264.03%
    3. 3.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD Sust S3.82%
    4. 4.BNP Paribas Hong Kong 0%2.15%
    5. 5.Nordea Bank ABP 0%1.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      0.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -2.45
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Time 5.335.38%
    2. 2.Time 5.264.03%
    3. 3.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD Sust S3.82%
    4. 4.BNP Paribas Hong Kong 0%2.15%
    5. 5.Nordea Bank ABP 0%1.99%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      0.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -2.45
      -