瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1

6173967.96美元737.85(0.01%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.11%
1年5.25%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金99.62%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券0.38%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Time 4.835.84%
  2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S3.95%
  3. 3.Time 4.803.17%
  4. 4.BNP Paribas SA 0%2.54%
  5. 5.Asian Development Bank Ecp 0.00000% 09.10.24-08.11.242.54%
  6. 6.Municipality Finance-Reg-S Ecp 0.00000% 08.10.24-08.11.242.33%
  7. 7.Agence Centrale Organsm-Reg-S Ecp 0.00000% 08.10.24-12.11.242.03%
  8. 8.Landesbank Baden-Wuerttemberg, London Branch 0%1.76%
  9. 9.ING Bank N.V. 0%1.75%
  10. 10.Canadian Imperial Bank of Commerce, London 0%1.65%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金99.62%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券0.38%
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前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Time 4.835.84%
  2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S3.95%
  3. 3.Time 4.803.17%
  4. 4.BNP Paribas SA 0%2.54%
  5. 5.Asian Development Bank Ecp 0.00000% 09.10.24-08.11.242.54%
  6. 6.Municipality Finance-Reg-S Ecp 0.00000% 08.10.24-08.11.242.33%
  7. 7.Agence Centrale Organsm-Reg-S Ecp 0.00000% 08.10.24-12.11.242.03%
  8. 8.Landesbank Baden-Wuerttemberg, London Branch 0%1.76%
  9. 9.ING Bank N.V. 0%1.75%
  10. 10.Canadian Imperial Bank of Commerce, London 0%1.65%
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