瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1

5604229.43美元653.13(0.01%)

2023/01/25更新

績效 /

1月0.41%

3月1.08%

1年1.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/25
5,604,229.43
653.13
0.01%
2023/01/24
5,603,576.30
549.65
0.01%
2023/01/23
5,603,026.65
1,849.46
0.03%
2023/01/20
5,601,177.19
723.50
0.01%
2023/01/19
5,600,453.69
766.82
0.01%
2023/01/18
5,599,686.87
658.06
0.01%
2023/01/17
5,599,028.81
560.56
0.01%
2023/01/16
5,598,468.25
1,688.57
0.03%
2023/01/13
5,596,779.68
1,321.06
0.02%
2023/01/12
5,595,458.62
1,590.80
0.03%
2023/01/11
5,593,867.82
719.07
0.01%
2023/01/10
5,593,148.75
642.45
0.01%
2023/01/09
5,592,506.30
1,789.33
0.03%
2023/01/06
5,590,716.97
863.78
0.02%
2023/01/05
5,589,853.19
1,250.22
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/04
5,588,602.97
690.41
0.01%
2023/01/03
5,587,912.56
279.33
0.01%
2023/01/02
5,587,633.23
1,900.19
0.03%
2022/12/30
5,585,733.04
1,080.85
0.02%
2022/12/29
5,584,652.19
548.70
0.01%
2022/12/28
5,584,103.49
248.46
0.00%
2022/12/27
5,583,855.03
2,399.61
0.04%
2022/12/23
5,581,455.42
931.94
0.02%
2022/12/22
5,580,523.48
835.65
0.02%
2022/12/21
5,579,687.83
722.67
0.01%
2022/12/20
5,578,965.16
579.76
0.01%
2022/12/19
5,578,385.40
1,782.23
0.03%
2022/12/16
5,576,603.17
898.77
0.02%
2022/12/15
5,575,704.40
663.12
0.01%
2022/12/14
5,575,041.28
793.91
0.01%

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