瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1

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2024/05/23更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      5,997,092.13
      884.03
      0.02%
    • 2024/05/22
      5,996,208.10
      733.09
      0.01%
    • 2024/05/21
      5,995,475.01
      2,963.30
      0.05%
    • 2024/05/17
      5,992,511.71
      975.98
      0.02%
    • 2024/05/16
      5,991,535.73
      1,087.48
      0.02%
    • 2024/05/15
      5,990,448.25
      1,132.88
      0.02%
    • 2024/05/14
      5,989,315.37
      717.34
      0.01%
    • 2024/05/13
      5,988,598.03
      2,147.30
      0.04%
    • 2024/05/10
      5,986,450.73
      2,794.49
      0.05%
    • 2024/05/08
      5,983,656.24
      806.96
      0.01%
    • 2024/05/07
      5,982,849.28
      1,219.43
      0.02%
    • 2024/05/06
      5,981,629.85
      1,987.00
      0.03%
    • 2024/05/03
      5,979,642.85
      1,196.48
      0.02%
    • 2024/05/02
      5,978,446.37
      1,445.55
      0.02%
    • 2024/04/30
      5,977,000.82
      946.21
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      5,976,054.61
      2,336.98
      0.04%
    • 2024/04/26
      5,973,717.63
      692.50
      0.01%
    • 2024/04/25
      5,973,025.13
      778.73
      0.01%
    • 2024/04/24
      5,972,246.40
      842.20
      0.01%
    • 2024/04/23
      5,971,404.20
      722.75
      0.01%
    • 2024/04/22
      5,970,681.45
      2,268.82
      0.04%
    • 2024/04/19
      5,968,412.63
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      0.02%
    • 2024/04/18
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      913.15
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    • 2024/04/17
      5,966,481.96
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      0.01%
    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
      5,965,018.58
      3,338.12
      0.06%
    • 2024/04/12
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      1,130.89
      0.02%
    • 2024/04/11
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      379.17
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    • 2024/04/10
      5,960,170.40
      833.28
      0.01%
    • 2024/04/09
      5,959,337.12
      836.15
      0.01%

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