瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1

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2024/04/24更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      5,972,246.40
      842.20
      0.01%
    • 2024/04/23
      5,971,404.20
      722.75
      0.01%
    • 2024/04/22
      5,970,681.45
      2,268.82
      0.04%
    • 2024/04/19
      5,968,412.63
      1,017.52
      0.02%
    • 2024/04/18
      5,967,395.11
      913.15
      0.02%
    • 2024/04/17
      5,966,481.96
      664.72
      0.01%
    • 2024/04/16
      5,965,817.24
      798.66
      0.01%
    • 2024/04/15
      5,965,018.58
      3,338.12
      0.06%
    • 2024/04/12
      5,961,680.46
      1,130.89
      0.02%
    • 2024/04/11
      5,960,549.57
      379.17
      0.01%
    • 2024/04/10
      5,960,170.40
      833.28
      0.01%
    • 2024/04/09
      5,959,337.12
      836.15
      0.01%
    • 2024/04/08
      5,958,500.97
      1,980.97
      0.03%
    • 2024/04/05
      5,956,520.00
      1,107.03
      0.02%
    • 2024/04/04
      5,955,412.97
      866.74
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      5,954,546.23
      901.64
      0.02%
    • 2024/04/02
      5,953,644.59
      3,581.48
      0.06%
    • 2024/03/28
      5,950,063.11
      1,015.19
      0.02%
    • 2024/03/27
      5,949,047.92
      820.87
      0.01%
    • 2024/03/26
      5,948,227.05
      743.19
      0.01%
    • 2024/03/25
      5,947,483.86
      2,241.68
      0.04%
    • 2024/03/22
      5,945,242.18
      983.62
      0.02%
    • 2024/03/21
      5,944,258.56
      1,036.79
      0.02%
    • 2024/03/20
      5,943,221.77
      917.72
      0.02%
    • 2024/03/19
      5,942,304.05
      754.60
      0.01%
    • 2024/03/18
      5,941,549.45
      2,279.25
      0.04%
    • 2024/03/15
      5,939,270.20
      831.66
      0.01%
    • 2024/03/14
      5,938,438.54
      805.96
      0.01%
    • 2024/03/13
      5,937,632.58
      697.69
      0.01%
    • 2024/03/12
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