瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1

6415721.51美元1407.48(0.02%)

2025/11/14更新

績效 /

1月0.37%

3月1.11%

1年4.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
6,415,721.51
1,407.48
0.02%
2025/11/13
6,414,314.03
360.48
0.01%
2025/11/12
6,413,953.55
652.76
0.01%
2025/11/11
6,413,300.79
548.71
0.01%
2025/11/10
6,412,752.08
1,750.14
0.03%
2025/11/07
6,411,001.94
997.05
0.02%
2025/11/06
6,410,004.89
564.86
0.01%
2025/11/05
6,409,440.03
712.47
0.01%
2025/11/04
6,408,727.56
692.36
0.01%
2025/11/03
6,408,035.20
1,816.84
0.03%
2025/10/31
6,406,218.36
688.84
0.01%
2025/10/30
6,405,529.52
93.85
0.00%
2025/10/29
6,405,435.67
572.28
0.01%
2025/10/28
6,404,863.39
636.64
0.01%
2025/10/27
6,404,226.75
1,842.06
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/24
6,402,384.69
2,378.51
0.04%
2025/10/23
6,400,006.18
686.51
0.01%
2025/10/22
6,399,319.67
1,353.16
0.02%
2025/10/21
6,397,966.51
1,380.56
0.02%
2025/10/20
6,396,585.95
1,624.76
0.03%
2025/10/17
6,394,961.19
1,280.37
0.02%
2025/10/16
6,393,680.82
702.00
0.01%
2025/10/15
6,392,978.82
633.38
0.01%
2025/10/14
6,392,345.44
730.79
0.01%
2025/10/13
6,391,614.65
1,941.68
0.03%
2025/10/10
6,389,672.97
940.06
0.02%
2025/10/09
6,388,732.91
797.15
0.01%
2025/10/08
6,387,935.76
676.94
0.01%
2025/10/07
6,387,258.82
676.65
0.01%
2025/10/06
6,386,582.17
3,730.94
0.06%

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