瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1

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2024/11/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      6,150,310.50
      802.31
      0.01%
    • 2024/11/18
      6,149,508.19
      1,897.73
      0.03%
    • 2024/11/15
      6,147,610.46
      606.61
      0.01%
    • 2024/11/14
      6,147,003.85
      1,207.70
      0.02%
    • 2024/11/13
      6,145,796.15
      568.95
      0.01%
    • 2024/11/12
      6,145,227.20
      682.42
      0.01%
    • 2024/11/11
      6,144,544.78
      1,560.73
      0.03%
    • 2024/11/08
      6,142,984.05
      1,288.98
      0.02%
    • 2024/11/07
      6,141,695.07
      671.38
      0.01%
    • 2024/11/06
      6,141,023.69
      432.01
      0.01%
    • 2024/11/05
      6,140,591.68
      764.35
      0.01%
    • 2024/11/04
      6,139,827.33
      3,155.03
      0.05%
    • 2024/10/31
      6,136,672.30
      297.83
      0.01%
    • 2024/10/30
      6,136,374.47
      962.66
      0.02%
    • 2024/10/28
      6,134,617.16
      1,872.54
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      6,132,744.62
      898.64
      0.02%
    • 2024/10/24
      6,131,845.98
      875.90
      0.01%
    • 2024/10/23
      6,130,970.08
      793.39
      0.01%
    • 2024/10/22
      6,130,176.69
      535.03
      0.01%
    • 2024/10/21
      6,129,641.66
      1,160.32
      0.02%
    • 2024/10/18
      6,128,481.34
      1,719.20
      0.03%
    • 2024/10/17
      6,126,762.14
      1,789.15
      0.03%
    • 2024/10/16
      6,124,972.99
      958.79
      0.02%
    • 2024/10/15
      6,124,014.20
      720.44
      0.01%
    • 2024/10/14
      6,123,293.76
      1,904.86
      0.03%
    • 2024/10/11
      6,121,388.90
      1,074.38
      0.02%
    • 2024/10/10
      6,120,314.52
      697.84
      0.01%
    • 2024/10/09
      6,119,616.68
      654.13
      0.01%
    • 2024/10/08
      6,118,962.55
      817.18
      0.01%
    • 2024/10/07
      6,118,145.37
      567.72
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