瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1

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2024/07/25更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      6,052,896.92
      1,279.47
      0.02%
    • 2024/07/24
      6,051,617.45
      931.74
      0.02%
    • 2024/07/23
      6,050,685.71
      822.05
      0.01%
    • 2024/07/22
      6,049,863.66
      2,161.83
      0.04%
    • 2024/07/19
      6,047,701.83
      1,088.13
      0.02%
    • 2024/07/18
      6,046,613.70
      814.67
      0.01%
    • 2024/07/17
      6,045,799.03
      743.49
      0.01%
    • 2024/07/16
      6,045,055.54
      1,041.67
      0.02%
    • 2024/07/15
      6,044,013.87
      2,388.84
      0.04%
    • 2024/07/12
      6,041,625.03
      1,315.02
      0.02%
    • 2024/07/11
      6,040,310.01
      930.05
      0.02%
    • 2024/07/10
      6,039,379.96
      799.18
      0.01%
    • 2024/07/09
      6,038,580.78
      988.23
      0.02%
    • 2024/07/08
      6,037,592.55
      3,235.21
      0.05%
    • 2024/07/05
      6,034,357.34
      1,251.24
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      6,033,106.10
      750.99
      0.01%
    • 2024/07/03
      6,032,355.11
      903.84
      0.02%
    • 2024/07/02
      6,031,451.27
      826.24
      0.01%
    • 2024/07/01
      6,030,625.03
      2,289.27
      0.04%
    • 2024/06/28
      6,028,335.76
      1,085.79
      0.02%
    • 2024/06/27
      6,027,249.97
      828.35
      0.01%
    • 2024/06/26
      6,026,421.62
      767.67
      0.01%
    • 2024/06/25
      6,025,653.95
      843.80
      0.01%
    • 2024/06/24
      6,024,810.15
      2,260.85
      0.04%
    • 2024/06/21
      6,022,549.30
      2,162.55
      0.04%
    • 2024/06/20
      6,020,386.75
      890.80
      0.02%
    • 2024/06/19
      6,019,495.95
      846.41
      0.01%
    • 2024/06/18
      6,018,649.54
      877.81
      0.02%
    • 2024/06/17
      6,017,771.73
      2,267.71
      0.04%
    • 2024/06/14
      6,015,504.02
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