瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1

6280166.90美元1758.07(0.03%)

2025/05/19更新

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3月1%

1年4.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
6,280,166.90
1,758.07
0.03%
2025/05/16
6,278,408.83
1,028.20
0.02%
2025/05/15
6,277,380.63
679.21
0.01%
2025/05/14
6,276,701.42
578.56
0.01%
2025/05/13
6,276,122.86
518.54
0.01%
2025/05/12
6,275,604.32
2,550.26
0.04%
2025/05/08
6,273,054.06
472.75
0.01%
2025/05/07
6,272,581.31
707.01
0.01%
2025/05/06
6,271,874.30
84.88
0.00%
2025/05/05
6,271,789.42
1,940.49
0.03%
2025/05/02
6,269,848.93
1,297.84
0.02%
2025/04/30
6,268,551.09
1,122.87
0.02%
2025/04/29
6,267,428.22
764.45
0.01%
2025/04/28
6,266,663.77
1,955.85
0.03%
2025/04/25
6,264,707.92
808.30
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
6,263,899.62
622.28
0.01%
2025/04/23
6,263,277.34
393.64
0.01%
2025/04/22
6,262,883.70
3,042.64
0.05%
2025/04/17
6,259,841.06
876.55
0.01%
2025/04/16
6,258,964.51
741.98
0.01%
2025/04/15
6,258,222.53
664.26
0.01%
2025/04/14
6,257,558.27
1,350.45
0.02%
2025/04/11
6,256,207.82
1,275.24
0.02%
2025/04/10
6,254,932.58
752.72
0.01%
2025/04/09
6,255,685.30
1,222.24
0.02%
2025/04/08
6,254,463.06
322.78
0.01%
2025/04/07
6,254,785.84
2,533.60
0.04%
2025/04/04
6,252,252.24
1,776.03
0.03%
2025/04/03
6,250,476.21
853.80
0.01%
2025/04/02
6,249,622.41
620.25
0.01%

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