瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1

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2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      6,173,967.96
      737.85
      0.01%
    • 2024/12/18
      6,173,230.11
      589.73
      0.01%
    • 2024/12/17
      6,172,640.38
      652.82
      0.01%
    • 2024/12/16
      6,171,987.56
      1,833.44
      0.03%
    • 2024/12/13
      6,170,154.12
      922.71
      0.02%
    • 2024/12/12
      6,169,231.41
      1,078.95
      0.02%
    • 2024/12/11
      6,168,152.46
      735.49
      0.01%
    • 2024/12/10
      6,167,416.97
      593.23
      0.01%
    • 2024/12/09
      6,166,823.74
      2,392.96
      0.04%
    • 2024/12/06
      6,164,430.78
      905.35
      0.02%
    • 2024/12/05
      6,163,525.43
      853.56
      0.01%
    • 2024/12/04
      6,162,671.87
      870.60
      0.01%
    • 2024/12/03
      6,161,801.27
      1,951.04
      0.03%
    • 2024/12/02
      6,159,850.23
      1,939.63
      0.03%
    • 2024/11/29
      6,157,910.60
      955.44
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      6,156,955.16
      680.00
      0.01%
    • 2024/11/27
      6,156,275.16
      1,108.93
      0.02%
    • 2024/11/26
      6,155,166.23
      772.36
      0.01%
    • 2024/11/25
      6,154,393.87
      2,083.15
      0.03%
    • 2024/11/22
      6,152,310.72
      849.67
      0.01%
    • 2024/11/21
      6,151,461.05
      586.26
      0.01%
    • 2024/11/20
      6,150,874.79
      564.29
      0.01%
    • 2024/11/19
      6,150,310.50
      802.31
      0.01%
    • 2024/11/18
      6,149,508.19
      1,897.73
      0.03%
    • 2024/11/15
      6,147,610.46
      606.61
      0.01%
    • 2024/11/14
      6,147,003.85
      1,207.70
      0.02%
    • 2024/11/13
      6,145,796.15
      568.95
      0.01%
    • 2024/11/12
      6,145,227.20
      682.42
      0.01%
    • 2024/11/11
      6,144,544.78
      1,560.73
      0.03%
    • 2024/11/08
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