瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1

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2023/05/25更新

績效 /

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
5,687,435.38
194.93
0.00%
2023/05/24
5,687,240.45
342.94
0.01%
2023/05/23
5,686,897.51
414.09
0.01%
2023/05/22
5,686,483.42
2,143.78
0.04%
2023/05/19
5,684,339.64
1,182.33
0.02%
2023/05/17
5,683,157.31
1,445.81
0.03%
2023/05/16
5,681,711.50
678.63
0.01%
2023/05/15
5,681,032.87
1,878.40
0.03%
2023/05/12
5,679,154.47
888.72
0.02%
2023/05/11
5,678,265.75
1,225.20
0.02%
2023/05/10
5,677,040.55
753.96
0.01%
2023/05/08
5,676,286.59
1,982.88
0.04%
2023/05/05
5,674,303.71
932.42
0.02%
2023/05/04
5,673,371.29
1,142.92
0.02%
2023/05/03
5,672,228.37
1,471.97
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/02
5,670,756.40
2,208.92
0.04%
2023/04/28
5,668,547.48
748.95
0.01%
2023/04/27
5,667,798.53
588.67
0.01%
2023/04/26
5,667,209.86
718.95
0.01%
2023/04/25
5,666,490.91
923.04
0.02%
2023/04/24
5,665,567.87
1,914.62
0.03%
2023/04/21
5,663,653.25
1,070.73
0.02%
2023/04/20
5,662,582.52
728.93
0.01%
2023/04/19
5,661,853.59
607.45
0.01%
2023/04/18
5,661,246.14
364.20
0.01%
2023/04/17
5,660,881.94
1,546.34
0.03%
2023/04/14
5,659,335.60
929.66
0.02%
2023/04/13
5,658,405.94
962.57
0.02%
2023/04/12
5,657,443.37
1,404.56
0.03%
2023/04/11
5,656,038.81
2,150.36
0.04%

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