瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金A(美元)

13.92美元0.01(0.07%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.42%
3月2.91%
1年1.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      1.42%
      0.75%
      1.30%
    • 三個月
      2.91%
      0.92%
      2.94%
    • 一年
      1.24%
      8.33%
      0.99%
    • 三年(年度化)
      2.43%
      6.95%
      2.52%
    • 五年(年度化)
      0.71%
      6.97%
      0.30%
    • 十年(年度化)
      0.37%
      6.94%
      0.76%
    • 年初至今
      2.51%
      6.99%
      2.42%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.51%
    基金規模
    31.02百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2007-09-05
    晨星評等
    投資策略
    該子基金投資於多元的組合,主要包括亞洲實體或其附屬公司發行的定息╱債務證券。該子基金的組合主要包括以多種亞洲貨幣計值的證券,其目標是透過投資於具有評級及並無評級的定息╱債務證券以達致最高的總回報。該子基金可將其資產淨值最多20%投資於ABS、MBS、或然可換股債券(「或然可換股債券」)、受壓證券及違約證券,而受壓證券及違約證券的限額為10%。該子基金可將其少於30%的資產淨值投資於具吸收虧損特點的債務工具,當中可將其最多10%的資產淨值投資於具吸收虧損特點的或然可換股債券(例如:具機械性觸發事件的額外一級資本及二級資本票據(即減記或轉換為具預訂觸發事件的股本特點之債務工具))及可將其最多20%的資產淨值投資於具吸收虧損特點的非優先高級債務及其他次級債務。此外,該子基金可將其資產淨值最多10%投資於合成定息票據(包括信貸掛鈎票據),亦可將其資產淨值最多10%持有因轉換或交換優先股或債務證券而產生的股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd.2.35%
    2. 2.GACI First Investment Co.2.18%
    3. 3.Keppel Ltd.2.16%
    4. 4.ICICI Bank UK PLC2.15%
    5. 5.Corporacion Andina de Fomento2.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      10.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd.2.35%
    2. 2.GACI First Investment Co.2.18%
    3. 3.Keppel Ltd.2.16%
    4. 4.ICICI Bank UK PLC2.15%
    5. 5.Corporacion Andina de Fomento2.02%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      10.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -