鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)

35.43歐元0.02(0.06%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.95%
1年4.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      0.19%
      -
    • 三個月
      0.95%
      1.63%
      -
    • 一年
      4.93%
      0.08%
      -
    • 三年(年度化)
      3.60%
      5.43%
      -
    • 五年(年度化)
      1.49%
      3.11%
      -
    • 十年(年度化)
      2.39%
      3.18%
      -
    • 年初至今
      0.93%
      0.69%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.93%
    基金規模
    3,205.40百萬截至 2021-09-20
    成立時間
    2006-07-03
    晨星評等
    投資策略
    這項工作的目的,子基金,是要提供一個高層次當前的收入. 分基金,將投資至少80%的淨資產在債務證券 . 小組基金的靈活投資於一個廣泛發行的債券市場 . 小組基金的投資分配給以下兩個環節的債務市場 :非投資等級 (高產 )證券 , 投資級證券 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.09%
    2. 2.科技0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills4.96%
    2. 2.United States Treasury Bills4.25%
    3. 3.International Bank for Reconstruction and Development 0.75%2.51%
    4. 4.European Investment Bank 0.38%2.45%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4.5%2.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      11.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.10%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills4.96%
    2. 2.United States Treasury Bills4.25%
    3. 3.International Bank for Reconstruction and Development 0.75%2.51%
    4. 4.European Investment Bank 0.38%2.45%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4.5%2.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.09%
    2. 2.科技0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      11.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -