鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)

26.52歐元0.23(0.86%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.17%
3月2.54%
1年3.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      26.52
      0.23
      0.86%
    • 2023/09/20
      26.75
      0.02
      0.08%
    • 2023/09/19
      26.73
      0.06
      0.22%
    • 2023/09/18
      26.79
      0.02
      0.08%
    • 2023/09/15
      26.77
      0.06
      0.22%
    • 2023/09/14
      26.83
      0.05
      0.19%
    • 2023/09/13
      26.88
      0.03
      0.11%
    • 2023/09/12
      26.85
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/11
      26.84
      0.02
      0.07%
    • 2023/09/08
      26.86
      0.02
      0.08%
    • 2023/09/07
      26.84
      0.06
      0.22%
    • 2023/09/06
      26.78
      0.04
      0.15%
    • 2023/09/05
      26.82
      0.15
      0.56%
    • 2023/09/04
      26.97
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/01
      26.98
      0.22
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      27.20
      0.02
      0.07%
    • 2023/08/30
      27.18
      0.02
      0.07%
    • 2023/08/29
      27.16
      0.16
      0.59%
    • 2023/08/28
      27.00
      0.04
      0.15%
    • 2023/08/25
      26.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      26.96
      0.08
      0.30%
    • 2023/08/23
      27.04
      0.23
      0.86%
    • 2023/08/22
      26.81
      0.02
      0.08%
    • 2023/08/21
      26.79
      0.13
      0.48%
    • 2023/08/18
      26.92
      0.06
      0.22%
    • 2023/08/17
      26.86
      0.06
      0.22%
    • 2023/08/16
      26.92
      0.15
      0.55%
    • 2023/08/14
      27.07
      0.05
      0.18%
    • 2023/08/11
      27.12
      0.11
      0.40%
    • 2023/08/10
      27.23
      0.12
      0.44%

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