鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)

26.61歐元0.06(0.23%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月2.22%
3月1.83%
1年1.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      26.61
      0.06
      0.23%
    • 2024/04/11
      26.55
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/10
      26.56
      0.34
      1.26%
    • 2024/04/09
      26.90
      0.09
      0.34%
    • 2024/04/08
      26.81
      0.05
      0.19%
    • 2024/04/05
      26.86
      0.10
      0.37%
    • 2024/04/04
      26.96
      0.08
      0.30%
    • 2024/04/03
      26.88
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/02
      26.85
      0.36
      1.32%
    • 2024/03/28
      27.21
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/27
      27.24
      0.07
      0.26%
    • 2024/03/26
      27.17
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/25
      27.15
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/22
      27.18
      0.09
      0.33%
    • 2024/03/21
      27.09
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      27.07
      0.05
      0.19%
    • 2024/03/19
      27.02
      0.07
      0.26%
    • 2024/03/18
      26.95
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/15
      26.98
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/14
      26.99
      0.19
      0.70%
    • 2024/03/13
      27.18
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/12
      27.21
      0.08
      0.29%
    • 2024/03/11
      27.29
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/08
      27.31
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/07
      27.28
      0.05
      0.18%
    • 2024/03/06
      27.23
      0.08
      0.30%
    • 2024/03/05
      27.15
      0.13
      0.48%
    • 2024/03/04
      27.02
      0.06
      0.22%
    • 2024/03/01
      27.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/29
      27.08
      0.07
      0.26%

    下載歷史報價