鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)

30.03歐元0.09(0.3%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月2.86%
3月6.2%
1年11.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      30.03
      0.09
      0.30%
    • 2022/06/30
      30.12
      0.06
      0.20%
    • 2022/06/29
      30.06
      0.11
      0.37%
    • 2022/06/28
      29.95
      0.07
      0.23%
    • 2022/06/27
      30.02
      0.09
      0.30%
    • 2022/06/24
      30.11
      0.03
      0.10%
    • 2022/06/22
      30.08
      0.10
      0.33%
    • 2022/06/21
      29.98
      0.07
      0.23%
    • 2022/06/20
      30.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      30.05
      0.14
      0.47%
    • 2022/06/16
      29.91
      0.12
      0.40%
    • 2022/06/15
      30.03
      0.19
      0.64%
    • 2022/06/14
      29.84
      0.14
      0.47%
    • 2022/06/13
      29.98
      0.48
      1.58%
    • 2022/06/10
      30.46
      0.21
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      30.67
      0.09
      0.29%
    • 2022/06/08
      30.76
      0.11
      0.36%
    • 2022/06/07
      30.87
      0.05
      0.16%
    • 2022/06/03
      30.92
      0.03
      0.10%
    • 2022/06/02
      30.95
      0.04
      0.13%
    • 2022/06/01
      30.91
      0.21
      0.68%
    • 2022/05/31
      31.12
      0.05
      0.16%
    • 2022/05/30
      31.17
      0.04
      0.13%
    • 2022/05/27
      31.21
      0.16
      0.52%
    • 2022/05/25
      31.05
      0.13
      0.42%
    • 2022/05/24
      30.92
      0.04
      0.13%
    • 2022/05/23
      30.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      30.88
      0.05
      0.16%
    • 2022/05/19
      30.83
      0.04
      0.13%
    • 2022/05/18
      30.79
      0.01
      0.03%

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