鋒裕匯理基金策略收益債券 A 歐元對沖 (月配息)

26.89歐元0.02(0.07%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.39%
3月3.76%
1年3.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      26.89
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/24
      26.87
      0.06
      0.22%
    • 2024/07/23
      26.93
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/22
      26.92
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/19
      26.93
      0.07
      0.26%
    • 2024/07/18
      27.00
      0.07
      0.26%
    • 2024/07/17
      27.07
      0.03
      0.11%
    • 2024/07/16
      27.04
      0.08
      0.30%
    • 2024/07/15
      26.96
      0.05
      0.19%
    • 2024/07/12
      27.01
      0.04
      0.15%
    • 2024/07/11
      26.97
      0.15
      0.56%
    • 2024/07/10
      26.82
      0.03
      0.11%
    • 2024/07/09
      26.79
      0.04
      0.15%
    • 2024/07/08
      26.83
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/05
      26.81
      0.15
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      26.66
      0.14
      0.53%
    • 2024/07/02
      26.52
      0.07
      0.27%
    • 2024/07/01
      26.45
      0.32
      1.20%
    • 2024/06/28
      26.77
      0.07
      0.26%
    • 2024/06/27
      26.84
      0.04
      0.15%
    • 2024/06/26
      26.80
      0.12
      0.45%
    • 2024/06/25
      26.92
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/24
      26.91
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/21
      26.89
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/20
      26.91
      0.06
      0.22%
    • 2024/06/19
      26.97
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/18
      26.96
      0.10
      0.37%
    • 2024/06/17
      26.86
      0.08
      0.30%
    • 2024/06/14
      26.94
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/13
      26.95
      0.06
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