鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)

35.03歐元0.03(0.09%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.4%
1年4.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      35.03
      0.03
      0.09%
    • 2021/10/22
      35.00
      0.02
      0.06%
    • 2021/10/21
      35.02
      0.02
      0.06%
    • 2021/10/20
      35.04
      0.03
      0.09%
    • 2021/10/19
      35.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/18
      35.07
      0.03
      0.09%
    • 2021/10/15
      35.10
      0.03
      0.09%
    • 2021/10/14
      35.13
      0.06
      0.17%
    • 2021/10/13
      35.07
      0.06
      0.17%
    • 2021/10/12
      35.01
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/11
      35.00
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/08
      34.99
      0.04
      0.11%
    • 2021/10/07
      35.03
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/06
      35.04
      0.04
      0.11%
    • 2021/10/05
      35.08
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      35.10
      0.02
      0.06%
    • 2021/10/01
      35.12
      0.08
      0.23%
    • 2021/09/30
      35.20
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/29
      35.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/28
      35.18
      0.11
      0.31%
    • 2021/09/27
      35.29
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/24
      35.31
      0.10
      0.28%
    • 2021/09/23
      35.41
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/22
      35.44
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/21
      35.43
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/20
      35.41
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/17
      35.43
      0.05
      0.14%
    • 2021/09/16
      35.48
      0.04
      0.11%
    • 2021/09/15
      35.52
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/14
      35.50
      0.03
      0.09%

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