鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)

26.52歐元0.23(0.86%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.17%

3月2.54%

1年3.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
26.52
0.23
0.86%
2023/09/20
26.75
0.02
0.08%
2023/09/19
26.73
0.06
0.22%
2023/09/18
26.79
0.02
0.08%
2023/09/15
26.77
0.06
0.22%
2023/09/14
26.83
0.05
0.19%
2023/09/13
26.88
0.03
0.11%
2023/09/12
26.85
0.01
0.04%
2023/09/11
26.84
0.02
0.07%
2023/09/08
26.86
0.02
0.08%
2023/09/07
26.84
0.06
0.22%
2023/09/06
26.78
0.04
0.15%
2023/09/05
26.82
0.15
0.56%
2023/09/04
26.97
0.01
0.04%
2023/09/01
26.98
0.22
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
27.20
0.02
0.07%
2023/08/30
27.18
0.02
0.07%
2023/08/29
27.16
0.16
0.59%
2023/08/28
27.00
0.04
0.15%
2023/08/25
26.96
0.00
0.00%
2023/08/24
26.96
0.08
0.30%
2023/08/23
27.04
0.23
0.86%
2023/08/22
26.81
0.02
0.08%
2023/08/21
26.79
0.13
0.48%
2023/08/18
26.92
0.06
0.22%
2023/08/17
26.86
0.06
0.22%
2023/08/16
26.92
0.15
0.55%
2023/08/14
27.07
0.05
0.18%
2023/08/11
27.12
0.11
0.40%
2023/08/10
27.23
0.12
0.44%

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