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歐元
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2024/12/27
更新
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1.33%
3月
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1年
4.43%
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歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
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-
-
一個月
1.33%
2.68%
0.59%
三個月
2.56%
4.15%
1.28%
一年
4.43%
5.06%
9.60%
三年(年度化)
0.69%
2.02%
0.83%
五年(年度化)
0.59%
2.90%
2.86%
十年(年度化)
0.83%
3.41%
3.19%
年初至今
4.27%
4.15%
9.44%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
歐元平衡型股債混合 - 全球
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
4.27%
基金規模
794.87百萬
截至 2024-12-27
成立時間
2012-04-18
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場,以提供每年3-5%的收入和在三年至五年期內扣除費用後的資本增值。本基金被積極管理及直接或間接通過衍生工具投資於股本和股本相關證券、定息證券和另類資產類別。由於本基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
19.24%
2.
日本
5.85%
3.
歐元區
5.40%
4.
英國
3.35%
5.
歐洲不包含歐元區
2.66%
前五大大行業比重
1.
科技
7.10%
2.
金融服務
6.28%
3.
健康護理
4.60%
4.
工業
4.41%
5.
周期性消費
3.60%
前五大持股
1.
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25
4.93%
2.
Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD
4.53%
3.
E-mini S&P 500 Future Dec 24
4.06%
4.
Euro Bund Future Dec 24
4.04%
5.
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M
3.39%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.05
-
月報酬標準差
8.34
-
月報酬夏普值
-0.19
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風險評估
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19.24%
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3.
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4.
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