施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動

86.17歐元0.1(0.12%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.73%
1年11.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      1.19%
      0.63%
    • 三個月
      1.73%
      2.71%
      2.72%
    • 一年
      11.93%
      7.60%
      14.22%
    • 三年(年度化)
      3.10%
      8.24%
      5.03%
    • 五年(年度化)
      2.56%
      6.11%
      4.57%
    • 十年(年度化)
      -
      5.44%
      5.00%
    • 年初至今
      4.37%
      3.15%
      7.29%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.37%
    基金規模
    1,709.32百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    2012-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於環球股票和環球定息證券,以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球股票和環球定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國20.43%
    2. 2.已開發亞洲6.75%
    3. 3.歐元區6.64%
    4. 4.英國3.13%
    5. 5.新興亞洲2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.99%
    2. 2.科技8.32%
    3. 3.房地產5.15%
    4. 4.周期性消費4.57%
    5. 5.電訊服務4.51%
    前五大持股
    1. 1.E-mini Financial Select Sector Future June 213.87%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 213.03%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 212.33%
    4. 4.ASX SPI 200 Index Future June 212.31%
    5. 5.E-mini S&P 500 Future June 211.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      11.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國20.43%
    2. 2.已開發亞洲6.75%
    3. 3.歐元區6.64%
    4. 4.英國3.13%
    5. 5.新興亞洲2.98%
    前五大持股
    1. 1.E-mini Financial Select Sector Future June 213.87%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 213.03%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 212.33%
    4. 4.ASX SPI 200 Index Future June 212.31%
    5. 5.E-mini S&P 500 Future June 211.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.99%
    2. 2.科技8.32%
    3. 3.房地產5.15%
    4. 4.周期性消費4.57%
    5. 5.電訊服務4.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      11.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -