施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動

68.61歐元0.41(0.59%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月2.91%
3月2.48%
1年5.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.11%
      -
      -
    • 一個月
      2.91%
      2.68%
      2.51%
    • 三個月
      2.48%
      4.15%
      2.18%
    • 一年
      5.73%
      5.06%
      3.89%
    • 三年(年度化)
      0.95%
      2.02%
      0.62%
    • 五年(年度化)
      0.91%
      2.90%
      1.02%
    • 十年(年度化)
      0.32%
      3.41%
      2.77%
    • 年初至今
      1.91%
      4.15%
      2.14%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.91%
    基金規模
    803.26百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2012-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於環球股票和環球定息證券,以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球股票和環球定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國17.53%
    2. 2.日本5.02%
    3. 3.歐元區4.47%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.21%
    5. 5.英國0.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.23%
    2. 2.金融服務4.94%
    3. 3.健康護理4.15%
    4. 4.工業3.89%
    5. 5.周期性消費3.78%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.125%4.68%
    2. 2.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD4.16%
    3. 3.Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M4.03%
    4. 4.E-mini S&P 500 Future Dec 233.56%
    5. 5.MSCI Emerging Markets Index Future Dec 233.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      8.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國17.53%
    2. 2.日本5.02%
    3. 3.歐元區4.47%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.21%
    5. 5.英國0.65%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.125%4.68%
    2. 2.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD4.16%
    3. 3.Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M4.03%
    4. 4.E-mini S&P 500 Future Dec 233.56%
    5. 5.MSCI Emerging Markets Index Future Dec 233.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.23%
    2. 2.金融服務4.94%
    3. 3.健康護理4.15%
    4. 4.工業3.89%
    5. 5.周期性消費3.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      8.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -