施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動

83.21歐元0.06(0.07%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.21%
1年1.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.25%
      0.93%
      1.30%
    • 三個月
      1.21%
      1.86%
      0.16%
    • 一年
      1.54%
      3.78%
      5.96%
    • 三年(年度化)
      3.61%
      9.08%
      6.69%
    • 五年(年度化)
      1.95%
      6.62%
      4.03%
    • 十年(年度化)
      -
      5.47%
      5.01%
    • 年初至今
      1.41%
      3.78%
      2.17%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.41%
    基金規模
    1,520.20百萬截至 2022-01-19
    成立時間
    2012-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於環球股票和環球定息證券,以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球股票和環球定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國19.55%
    2. 2.歐元區6.64%
    3. 3.已開發亞洲5.30%
    4. 4.英國3.44%
    5. 5.新興亞洲2.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.61%
    2. 2.金融服務7.83%
    3. 3.房地產4.83%
    4. 4.周期性消費4.18%
    5. 5.電訊服務4.11%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 214.94%
    2. 2.E-mini S&P 500 Future Dec 213.88%
    3. 3.ASX SPI 200 Index Future Dec 213.46%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Dec 212.76%
    5. 5.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD2.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      11.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國19.55%
    2. 2.歐元區6.64%
    3. 3.已開發亞洲5.30%
    4. 4.英國3.44%
    5. 5.新興亞洲2.58%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 214.94%
    2. 2.E-mini S&P 500 Future Dec 213.88%
    3. 3.ASX SPI 200 Index Future Dec 213.46%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Dec 212.76%
    5. 5.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.61%
    2. 2.金融服務7.83%
    3. 3.房地產4.83%
    4. 4.周期性消費4.18%
    5. 5.電訊服務4.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      11.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -