施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動

86.02歐元0.38(0.45%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.54%
3月2.13%
1年20.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.54%
      1.75%
      0.48%
    • 三個月
      2.13%
      1.18%
      1.92%
    • 一年
      20.68%
      10.19%
      16.67%
    • 三年(年度化)
      2.82%
      7.71%
      4.45%
    • 五年(年度化)
      2.82%
      6.14%
      4.59%
    • 十年(年度化)
      -
      5.22%
      4.48%
    • 年初至今
      3.21%
      0.43%
      4.34%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.21%
    基金規模
    1,739.35百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2012-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於環球股票和環球定息證券,以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球股票和環球定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國12.24%
    2. 2.已開發亞洲6.86%
    3. 3.新興亞洲3.86%
    4. 4.歐元區3.04%
    5. 5.英國2.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.40%
    2. 2.科技6.77%
    3. 3.房地產5.22%
    4. 4.周期性消費3.53%
    5. 5.電訊服務3.28%
    前五大持股
    1. 1.Ultra Us Treasury Bond Future Mar 213.56%
    2. 2.E-Mini S&P 500 Future Mar 212.52%
    3. 3.Euro Schatz Future Mar 212.25%
    4. 4.E-Mini Financial Select Sector Future Mar 211.95%
    5. 5.Ishares € High Yield Corpbd Etf Eur Dist1.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      11.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國12.24%
    2. 2.已開發亞洲6.86%
    3. 3.新興亞洲3.86%
    4. 4.歐元區3.04%
    5. 5.英國2.11%
    前五大持股
    1. 1.Ultra Us Treasury Bond Future Mar 213.56%
    2. 2.E-Mini S&P 500 Future Mar 212.52%
    3. 3.Euro Schatz Future Mar 212.25%
    4. 4.E-Mini Financial Select Sector Future Mar 211.95%
    5. 5.Ishares € High Yield Corpbd Etf Eur Dist1.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.40%
    2. 2.科技6.77%
    3. 3.房地產5.22%
    4. 4.周期性消費3.53%
    5. 5.電訊服務3.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      11.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -