施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動

69.92歐元0.25(0.36%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.25%
1年8.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      2.56%
      1.24%
    • 三個月
      0.25%
      0.07%
      1.08%
    • 一年
      8.42%
      8.84%
      8.04%
    • 三年(年度化)
      5.60%
      0.18%
      5.68%
    • 五年(年度化)
      1.27%
      2.36%
      1.28%
    • 十年(年度化)
      0.11%
      3.19%
      2.76%
    • 年初至今
      0.51%
      1.43%
      1.41%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.51%
    基金規模
    890.64百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2012-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於環球股票和環球定息證券,以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球股票和環球定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國19.02%
    2. 2.歐元區2.54%
    3. 3.英國2.36%
    4. 4.日本1.56%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.36%
    2. 2.科技4.71%
    3. 3.健康護理3.92%
    4. 4.工業2.72%
    5. 5.周期性消費2.43%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 239.65%
    2. 2.E-mini S&P 500 Future Mar 235.81%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 234.07%
    4. 4.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD3.98%
    5. 5.Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M3.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      12.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國19.02%
    2. 2.歐元區2.54%
    3. 3.英國2.36%
    4. 4.日本1.56%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.25%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 239.65%
    2. 2.E-mini S&P 500 Future Mar 235.81%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 234.07%
    4. 4.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD3.98%
    5. 5.Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M3.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.36%
    2. 2.科技4.71%
    3. 3.健康護理3.92%
    4. 4.工業2.72%
    5. 5.周期性消費2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      12.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -