施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動

70.91歐元0.07(0.1%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月3.82%
3月1.67%
1年12.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      3.82%
      0.76%
      3.73%
    • 三個月
      1.67%
      7.83%
      3.13%
    • 一年
      12.66%
      16.15%
      11.51%
    • 三年(年度化)
      2.53%
      1.09%
      0.32%
    • 五年(年度化)
      1.38%
      1.41%
      1.18%
    • 十年(年度化)
      0.73%
      2.92%
      3.42%
    • 年初至今
      13.62%
      16.63%
      11.60%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.62%
    基金規模
    1,010.28百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2012-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於環球股票和環球定息證券,以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球股票和環球定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國17.64%
    2. 2.已開發亞洲4.20%
    3. 3.英國3.81%
    4. 4.日本2.47%
    5. 5.新興亞洲1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.89%
    2. 2.金融服務6.89%
    3. 3.健康護理3.70%
    4. 4.電訊服務3.28%
    5. 5.周期性消費2.79%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD3.50%
    2. 2.3 Year Australian Treasury Bond Future Sept 223.31%
    3. 3.Dax Future Sept 222.58%
    4. 4.Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M2.41%
    5. 5.Euro Stoxx 50 Future Sept 222.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      12.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國17.64%
    2. 2.已開發亞洲4.20%
    3. 3.英國3.81%
    4. 4.日本2.47%
    5. 5.新興亞洲1.65%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD3.50%
    2. 2.3 Year Australian Treasury Bond Future Sept 223.31%
    3. 3.Dax Future Sept 222.58%
    4. 4.Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M2.41%
    5. 5.Euro Stoxx 50 Future Sept 222.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.89%
    2. 2.金融服務6.89%
    3. 3.健康護理3.70%
    4. 4.電訊服務3.28%
    5. 5.周期性消費2.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      12.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -