施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動

75.28歐元0.1(0.14%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.34%
3月1.28%
1年9.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      75.28
      0.10
      0.14%
    • 2024/12/05
      75.18
      0.08
      0.11%
    • 2024/12/04
      75.10
      0.08
      0.11%
    • 2024/12/03
      75.18
      0.14
      0.19%
    • 2024/12/02
      75.04
      0.19
      0.26%
    • 2024/11/29
      74.85
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/28
      74.82
      0.08
      0.11%
    • 2024/11/27
      74.73
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/26
      74.75
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/25
      74.78
      0.32
      0.44%
    • 2024/11/22
      74.45
      0.16
      0.21%
    • 2024/11/21
      74.30
      0.09
      0.12%
    • 2024/11/20
      74.21
      0.17
      0.23%
    • 2024/11/19
      74.04
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/18
      74.03
      0.12
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      74.16
      0.08
      0.11%
    • 2024/11/14
      74.24
      0.10
      0.13%
    • 2024/11/13
      74.34
      0.21
      0.29%
    • 2024/11/12
      74.55
      0.20
      0.27%
    • 2024/11/11
      74.76
      0.14
      0.18%
    • 2024/11/08
      74.62
      0.10
      0.13%
    • 2024/11/07
      74.53
      0.24
      0.32%
    • 2024/11/06
      74.29
      0.25
      0.33%
    • 2024/11/05
      74.04
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/04
      74.09
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/01
      74.11
      0.16
      0.21%
    • 2024/10/31
      73.95
      0.43
      0.58%
    • 2024/10/30
      74.38
      0.05
      0.07%
    • 2024/10/29
      74.33
      0.12
      0.16%
    • 2024/10/28
      74.45
      0.10
      0.14%

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