施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動

85.60歐元0.73(0.84%)
2021/06/24更新
績效 / 
1月0.53%
3月3.09%
1年13.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/24
      85.60
      0.73
      0.84%
    • 2021/06/23
      86.33
      0.26
      0.30%
    • 2021/06/22
      86.07
      0.19
      0.22%
    • 2021/06/21
      85.88
      0.16
      0.19%
    • 2021/06/18
      86.04
      0.49
      0.57%
    • 2021/06/17
      86.53
      0.40
      0.46%
    • 2021/06/16
      86.93
      0.10
      0.12%
    • 2021/06/15
      87.03
      0.11
      0.13%
    • 2021/06/14
      87.14
      0.10
      0.12%
    • 2021/06/11
      87.04
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/10
      87.06
      0.10
      0.11%
    • 2021/06/09
      86.96
      0.04
      0.05%
    • 2021/06/08
      87.00
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/07
      87.03
      0.23
      0.27%
    • 2021/06/04
      86.80
      0.15
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/03
      86.65
      0.20
      0.23%
    • 2021/06/02
      86.85
      0.07
      0.09%
    • 2021/06/01
      86.93
      0.33
      0.38%
    • 2021/05/31
      86.60
      0.12
      0.14%
    • 2021/05/28
      86.48
      0.03
      0.04%
    • 2021/05/27
      86.44
      0.19
      0.22%
    • 2021/05/26
      86.25
      0.08
      0.09%
    • 2021/05/25
      86.33
      0.41
      0.48%
    • 2021/05/24
      85.92
      0.05
      0.06%
    • 2021/05/21
      85.87
      0.59
      0.69%
    • 2021/05/20
      85.28
      0.06
      0.07%
    • 2021/05/19
      85.22
      0.66
      0.77%
    • 2021/05/18
      85.88
      0.33
      0.38%
    • 2021/05/17
      85.56
      0.18
      0.21%
    • 2021/05/14
      85.38
      0.63
      0.75%

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