施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動

74.32歐元0.11(0.15%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月4.78%
3月1.05%
1年10.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      74.32
      0.11
      0.15%
    • 2022/08/15
      74.21
      0.14
      0.19%
    • 2022/08/12
      74.06
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/11
      74.07
      0.35
      0.47%
    • 2022/08/10
      73.72
      0.21
      0.28%
    • 2022/08/09
      73.52
      0.19
      0.26%
    • 2022/08/08
      73.71
      0.22
      0.30%
    • 2022/08/05
      73.49
      0.08
      0.11%
    • 2022/08/04
      73.57
      0.35
      0.48%
    • 2022/08/03
      73.22
      0.19
      0.26%
    • 2022/08/02
      73.41
      0.06
      0.08%
    • 2022/08/01
      73.35
      0.24
      0.34%
    • 2022/07/29
      73.11
      0.56
      0.77%
    • 2022/07/28
      72.55
      0.35
      0.49%
    • 2022/07/27
      72.20
      0.04
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      72.23
      0.04
      0.05%
    • 2022/07/25
      72.27
      0.13
      0.18%
    • 2022/07/22
      72.14
      0.41
      0.57%
    • 2022/07/21
      71.73
      0.14
      0.19%
    • 2022/07/20
      71.60
      0.31
      0.44%
    • 2022/07/19
      71.28
      0.07
      0.10%
    • 2022/07/18
      71.22
      0.29
      0.40%
    • 2022/07/15
      70.93
      0.23
      0.32%
    • 2022/07/14
      70.70
      0.17
      0.24%
    • 2022/07/13
      70.87
      0.45
      0.63%
    • 2022/07/12
      71.32
      0.10
      0.14%
    • 2022/07/11
      71.42
      0.10
      0.14%
    • 2022/07/08
      71.32
      0.18
      0.25%
    • 2022/07/07
      71.14
      0.22
      0.31%
    • 2022/07/06
      70.92
      0.14
      0.20%

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