施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動

70.49歐元0.25(0.35%)

2023/05/29更新

績效 /

1月0.97%

3月0.32%

1年2.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/29
70.49
0.25
0.35%
2023/05/26
70.24
0.10
0.14%
2023/05/25
70.34
0.17
0.24%
2023/05/24
70.51
0.13
0.19%
2023/05/23
70.64
0.18
0.25%
2023/05/22
70.82
0.03
0.04%
2023/05/19
70.85
0.09
0.12%
2023/05/18
70.76
0.14
0.20%
2023/05/17
70.91
0.07
0.10%
2023/05/16
70.98
0.07
0.10%
2023/05/15
71.05
0.14
0.20%
2023/05/12
71.19
0.02
0.03%
2023/05/11
71.22
0.03
0.05%
2023/05/10
71.18
0.19
0.27%
2023/05/09
70.99
0.14
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/08
71.13
0.20
0.29%
2023/05/05
70.93
0.06
0.09%
2023/05/04
70.99
0.21
0.29%
2023/05/03
71.20
0.11
0.15%
2023/05/02
71.09
0.25
0.35%
2023/05/01
71.34
0.17
0.23%
2023/04/28
71.18
0.12
0.17%
2023/04/27
71.06
0.07
0.11%
2023/04/26
71.13
0.16
0.22%
2023/04/25
71.29
0.09
0.13%
2023/04/24
71.20
0.02
0.03%
2023/04/21
71.22
0.10
0.15%
2023/04/20
71.12
0.01
0.01%
2023/04/19
71.12
0.21
0.29%
2023/04/18
71.33
0.10
0.14%

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