施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動

82.06歐元0.78(0.95%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月2.21%
3月2.68%
1年0.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      82.06
      0.78
      0.95%
    • 2022/01/21
      82.85
      0.36
      0.44%
    • 2022/01/20
      83.21
      0.06
      0.07%
    • 2022/01/19
      83.27
      0.03
      0.03%
    • 2022/01/18
      83.29
      0.41
      0.49%
    • 2022/01/17
      83.70
      0.05
      0.07%
    • 2022/01/14
      83.65
      0.52
      0.62%
    • 2022/01/13
      84.17
      0.21
      0.25%
    • 2022/01/12
      83.96
      0.49
      0.59%
    • 2022/01/11
      83.47
      0.11
      0.13%
    • 2022/01/10
      83.37
      0.12
      0.15%
    • 2022/01/07
      83.49
      0.29
      0.35%
    • 2022/01/06
      83.78
      0.61
      0.72%
    • 2022/01/05
      84.39
      0.07
      0.08%
    • 2022/01/04
      84.46
      0.07
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      84.53
      0.13
      0.16%
    • 2021/12/31
      84.40
      0.09
      0.11%
    • 2021/12/30
      84.30
      0.05
      0.07%
    • 2021/12/29
      84.36
      0.14
      0.17%
    • 2021/12/28
      84.50
      0.27
      0.32%
    • 2021/12/27
      84.23
      0.31
      0.37%
    • 2021/12/23
      83.92
      0.46
      0.56%
    • 2021/12/22
      83.46
      0.31
      0.37%
    • 2021/12/21
      83.15
      0.15
      0.18%
    • 2021/12/20
      83.00
      0.58
      0.70%
    • 2021/12/17
      83.58
      0.35
      0.42%
    • 2021/12/16
      83.94
      0.24
      0.28%
    • 2021/12/15
      84.17
      0.17
      0.20%
    • 2021/12/14
      84.34
      0.31
      0.36%
    • 2021/12/13
      84.65
      0.05
      0.06%

    下載歷史報價