施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動

84.89歐元0.25(0.3%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.25%
3月2.54%
1年4.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      84.70
      0.18
      0.22%
    • 2021/03/03
      84.89
      0.25
      0.30%
    • 2021/03/02
      84.64
      0.28
      0.34%
    • 2021/03/01
      84.35
      0.25
      0.30%
    • 2021/02/26
      84.60
      0.81
      0.95%
    • 2021/02/25
      85.42
      0.31
      0.36%
    • 2021/02/19
      85.57
      0.09
      0.11%
    • 2021/02/18
      85.48
      0.28
      0.33%
    • 2021/02/17
      85.76
      0.14
      0.16%
    • 2021/02/16
      85.89
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/15
      85.84
      0.43
      0.50%
    • 2021/02/12
      85.41
      0.20
      0.24%
    • 2021/02/11
      85.61
      0.10
      0.12%
    • 2021/02/10
      85.51
      0.28
      0.32%
    • 2021/02/09
      85.24
      0.12
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      85.11
      0.20
      0.23%
    • 2021/02/05
      84.92
      0.29
      0.34%
    • 2021/02/03
      84.68
      0.41
      0.49%
    • 2021/02/02
      84.27
      0.48
      0.57%
    • 2021/02/01
      83.79
      0.13
      0.15%
    • 2021/01/29
      83.66
      0.08
      0.10%
    • 2021/01/28
      83.58
      0.58
      0.69%
    • 2021/01/27
      84.16
      0.71
      0.84%
    • 2021/01/26
      84.87
      0.17
      0.20%
    • 2021/01/25
      84.70
      0.05
      0.06%
    • 2021/01/22
      84.65
      0.49
      0.58%
    • 2021/01/21
      85.15
      0.20
      0.23%
    • 2021/01/20
      84.95
      0.25
      0.29%
    • 2021/01/19
      84.70
      0.32
      0.37%
    • 2021/01/18
      84.39
      0.02
      0.02%

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