施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動

86.22歐元0.04(0.05%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.58%
1年10.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      86.22
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/16
      86.27
      0.14
      0.16%
    • 2021/09/15
      86.40
      0.11
      0.13%
    • 2021/09/14
      86.51
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/13
      86.53
      0.14
      0.16%
    • 2021/09/10
      86.67
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/09
      86.62
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/08
      86.66
      0.18
      0.21%
    • 2021/09/07
      86.85
      0.13
      0.16%
    • 2021/09/06
      86.98
      0.10
      0.12%
    • 2021/09/03
      86.88
      0.10
      0.12%
    • 2021/09/02
      86.77
      0.08
      0.10%
    • 2021/09/01
      86.69
      0.23
      0.27%
    • 2021/08/31
      86.46
      0.11
      0.13%
    • 2021/08/30
      86.35
      0.29
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      86.06
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/26
      86.05
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/25
      86.07
      0.18
      0.21%
    • 2021/08/24
      85.89
      0.21
      0.25%
    • 2021/08/23
      85.68
      0.35
      0.41%
    • 2021/08/20
      85.33
      0.07
      0.09%
    • 2021/08/19
      85.25
      0.61
      0.71%
    • 2021/08/18
      85.87
      0.16
      0.19%
    • 2021/08/17
      86.03
      0.09
      0.11%
    • 2021/08/16
      86.12
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/13
      86.08
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/12
      86.05
      0.02
      0.03%
    • 2021/08/11
      86.02
      0.05
      0.06%
    • 2021/08/10
      85.97
      0.09
      0.10%
    • 2021/08/09
      86.06
      0.02
      0.02%

    下載歷史報價