施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動

73.65歐元0.17(0.23%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.25%
3月2.47%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      73.65
      0.17
      0.23%
    • 2024/07/25
      73.48
      0.39
      0.52%
    • 2024/07/24
      73.87
      0.29
      0.39%
    • 2024/07/23
      74.15
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/22
      74.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      74.17
      0.40
      0.54%
    • 2024/07/18
      74.57
      0.09
      0.12%
    • 2024/07/17
      74.48
      0.13
      0.18%
    • 2024/07/16
      74.61
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/15
      74.60
      0.08
      0.10%
    • 2024/07/12
      74.52
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/11
      74.47
      0.29
      0.39%
    • 2024/07/10
      74.19
      0.14
      0.19%
    • 2024/07/09
      74.05
      0.06
      0.08%
    • 2024/07/08
      74.11
      0.13
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      73.99
      0.12
      0.16%
    • 2024/07/04
      73.87
      0.34
      0.46%
    • 2024/07/03
      73.53
      0.26
      0.36%
    • 2024/07/02
      73.26
      0.16
      0.22%
    • 2024/07/01
      73.43
      0.10
      0.14%
    • 2024/06/28
      73.53
      0.06
      0.09%
    • 2024/06/27
      73.47
      0.99
      1.33%
    • 2024/06/26
      74.46
      0.17
      0.23%
    • 2024/06/25
      74.63
      0.19
      0.26%
    • 2024/06/24
      74.43
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/21
      74.38
      0.06
      0.08%
    • 2024/06/20
      74.45
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/19
      74.40
      0.20
      0.27%
    • 2024/06/18
      74.20
      0.18
      0.24%
    • 2024/06/17
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