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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)
71.64美元0.33(0.46%)
2023/12/01更新
風險概覽
最佳一年總回報
43.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-35.30% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.38%8.52%1.23%4.51%4.53%2.87%
- 月報酬Beta0.71%0.92%0.78%0.88%0.77%0.90%
- 月報酬R-Squared93.01%95.56%90.58%92.59%89.05%93.07%
- 月報酬平均數（算數）0.00%-0.41%-0.82%-
- 月報酬標準差15.44%-18.58%-20.07%-
- 月報酬夏普值0.33%-0.15%-0.40%-
- 特雷諾比率8.87%-1.45%-8.08%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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