摩根基金-JPM亞太入息(澳幣對沖)-A股(利率入息)

9.60澳幣0.08(0.84%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.39%
1年12.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.93%
      -
      -
    • 一個月
      0.80%
      5.24%
      -
    • 三個月
      1.39%
      1.19%
      -
    • 一年
      12.48%
      2.97%
      -
    • 三年(年度化)
      5.79%
      2.57%
      -
    • 五年(年度化)
      4.40%
      3.88%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      -
    • 年初至今
      3.02%
      1.19%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.02%
    基金規模
    2,092.37百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    2013-10-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於亞太地區之國家(除日本外)內可產生收入之證券,以期提供收入及長期資本增值。 本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於股票、債務證券、可換股證券及房地產投資信託(「REITS」)。此等證券的 發行人為於亞太地區(除日本外)註冊成立或從事其大部分經濟活動之公司或於亞太地區(除日本外)之國家的政府或其機構。 本基金可投資其大部分資產於低於投資級別及未經評級債務證券。本基金可投資的債務證券並無信貸質素或到期日的限制。本基金有限度 投資於金融衍生工具作投資目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲26.10%
    2. 2.新興亞洲23.63%
    3. 3.大洋洲9.25%
    4. 4.英國1.31%
    5. 5.美國0.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.81%
    2. 2.科技16.23%
    3. 3.周期性消費5.28%
    4. 4.電訊服務4.38%
    5. 5.防守性消費3.67%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.67%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.86%
    3. 3.DBS Group Holdings Ltd1.84%
    4. 4.Infosys Ltd ADR1.83%
    5. 5.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      21.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲26.10%
    2. 2.新興亞洲23.63%
    3. 3.大洋洲9.25%
    4. 4.英國1.31%
    5. 5.美國0.33%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.67%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.86%
    3. 3.DBS Group Holdings Ltd1.84%
    4. 4.Infosys Ltd ADR1.83%
    5. 5.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.81%
    2. 2.科技16.23%
    3. 3.周期性消費5.28%
    4. 4.電訊服務4.38%
    5. 5.防守性消費3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      21.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -