摩根基金-JPM亞太入息(澳幣對沖)-A股(利率入息)

7.88澳幣0.05(0.63%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.87%
3月0.78%
1年7.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      1.87%
      5.24%
      -
    • 三個月
      0.78%
      1.19%
      -
    • 一年
      7.02%
      2.97%
      -
    • 三年(年度化)
      2.46%
      2.57%
      -
    • 五年(年度化)
      0.55%
      3.88%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      -
    • 年初至今
      0.69%
      1.19%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.69%
    基金規模
    2,642.34百萬截至 2023-05-30
    成立時間
    2013-10-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    透过主要投资于亚太地区之国家(除日本外)内可产生收入之证券,以期提供收入及长期资本增值。本基金之资产(不包括现金及现金等价物)至少67%将投资于股票、债务证券、可换股证券及房地产投资信托(「REITS」)。此等证券的发行人为于亚太地区(除日本外)注册成立或从事其大部分经济活动之公司或于亚太地区(除日本外)之国家的政府或其机构。本基金可投资其大部分资产于低于投资级别及未经评级债务证券。本基金可投资的债务证券并无信贷质素或到期日的限制。本基金有限度投资于金融衍生工具作投资目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲20.35%
    2. 2.已開發亞洲18.22%
    3. 3.大洋洲8.18%
    4. 4.英國0.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.21%
    2. 2.科技9.63%
    3. 3.防守性消費4.22%
    4. 4.電訊服務3.91%
    5. 5.周期性消費3.85%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.50%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd2.81%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.59%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.5%1.38%
    5. 5.NetEase Inc Ordinary Shares1.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      21.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲20.35%
    2. 2.已開發亞洲18.22%
    3. 3.大洋洲8.18%
    4. 4.英國0.93%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.50%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd2.81%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.59%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.5%1.38%
    5. 5.NetEase Inc Ordinary Shares1.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.21%
    2. 2.科技9.63%
    3. 3.防守性消費4.22%
    4. 4.電訊服務3.91%
    5. 5.周期性消費3.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      21.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -