摩根基金-JPM亞太入息(澳幣對沖)-A股(利率入息)

9.82澳幣0.04(0.41%)

2021/05/17更新

績效 /

1月1.19%

3月2.36%

1年27.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/17
9.82
0.04
0.41%
2021/05/14
9.86
0.05
0.51%
2021/05/13
9.81
0.07
0.71%
2021/05/12
9.88
0.09
0.90%
2021/05/11
9.97
0.11
1.09%
2021/05/10
10.08
0.01
0.10%
2021/05/07
10.07
0.05
0.50%
2021/05/06
10.02
0.04
0.40%
2021/05/05
9.98
0.00
0.00%
2021/05/04
9.98
0.01
0.10%
2021/05/03
9.97
0.05
0.50%
2021/04/30
10.02
0.04
0.40%
2021/04/29
10.06
0.02
0.20%
2021/04/28
10.04
0.00
0.00%
2021/04/27
10.04
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/26
10.04
0.01
0.10%
2021/04/23
10.03
0.05
0.50%
2021/04/22
9.98
0.02
0.20%
2021/04/21
9.96
0.05
0.50%
2021/04/20
10.01
0.01
0.10%
2021/04/19
10.00
0.03
0.30%
2021/04/16
9.97
0.02
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2021/04/15
9.95
0.03
0.30%
2021/04/14
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0.03
0.30%
2021/04/13
9.89
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0.00%
2021/04/12
9.89
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0.60%
2021/04/09
9.95
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2021/04/08
9.99
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9.99
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