摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - A股(利率入息)

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2025/12/05更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/05
      9.23
      0.03
      0.33%
    • 2025/12/04
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/03
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/02
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2025/12/01
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/28
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/27
      9.20
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/26
      9.20
      0.05
      0.55%
    • 2025/11/25
      9.15
      0.03
      0.33%
    • 2025/11/24
      9.12
      0.04
      0.44%
    • 2025/11/21
      9.08
      0.11
      1.20%
    • 2025/11/20
      9.19
      0.04
      0.44%
    • 2025/11/19
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/18
      9.16
      0.07
      0.76%
    • 2025/11/17
      9.23
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      9.23
      0.08
      0.86%
    • 2025/11/13
      9.31
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/12
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/11
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2025/11/10
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2025/11/07
      9.25
      0.04
      0.43%
    • 2025/11/06
      9.29
      0.06
      0.65%
    • 2025/11/05
      9.23
      0.03
      0.32%
    • 2025/11/04
      9.26
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      0.54%
    • 2025/11/03
      9.31
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      0.22%
    • 2025/10/31
      9.29
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    • 2025/10/30
      9.31
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    • 2025/10/29
      9.34
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      0.32%
    • 2025/10/28
      9.31
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    • 2025/10/27
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