摩根基金-JPM亞太入息(澳幣對沖)-A股(利率入息)

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2021/05/17更新
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3月2.36%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      9.82
      0.04
      0.41%
    • 2021/05/14
      9.86
      0.05
      0.51%
    • 2021/05/13
      9.81
      0.07
      0.71%
    • 2021/05/12
      9.88
      0.09
      0.90%
    • 2021/05/11
      9.97
      0.11
      1.09%
    • 2021/05/10
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/07
      10.07
      0.05
      0.50%
    • 2021/05/06
      10.02
      0.04
      0.40%
    • 2021/05/05
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/03
      9.97
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/30
      10.02
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/29
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/28
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      10.04
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/26
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/23
      10.03
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/22
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/21
      9.96
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/20
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/19
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/16
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/15
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/14
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/13
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      9.89
      0.06
      0.60%
    • 2021/04/09
      9.95
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      0.40%
    • 2021/04/08
      9.99
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    • 2021/04/07
      9.99
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    • 2021/04/06
      9.99
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