摩根基金-JPM亞太入息(澳幣對沖)-A股(利率入息)

9.62澳幣0.03(0.31%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.14%
1年13.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/26
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/25
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/22
      9.64
      0.05
      0.52%
    • 2021/10/21
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/20
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/19
      9.60
      0.08
      0.84%
    • 2021/10/18
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/15
      9.52
      0.06
      0.63%
    • 2021/10/14
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/13
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/12
      9.45
      0.06
      0.63%
    • 2021/10/11
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/08
      9.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      9.53
      0.06
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      9.47
      0.04
      0.42%
    • 2021/10/05
      9.51
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/04
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/01
      9.56
      0.04
      0.42%
    • 2021/09/30
      9.60
      0.05
      0.52%
    • 2021/09/29
      9.55
      0.05
      0.52%
    • 2021/09/28
      9.60
      0.04
      0.42%
    • 2021/09/27
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/23
      9.66
      0.08
      0.84%
    • 2021/09/21
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/20
      9.57
      0.14
      1.44%
    • 2021/09/17
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/16
      9.72
      0.07
      0.72%
    • 2021/09/15
      9.79
      0.05
      0.51%

    下載歷史報價