普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)

82.24美元0.71(0.87%)

2021/10/22更新

績效 /

1月4.98%

3月6.36%

1年34.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
82.24
0.71
0.87%
2021/10/21
81.53
0.60
0.74%
2021/10/20
80.93
0.29
0.36%
2021/10/19
80.64
0.41
0.51%
2021/10/18
80.23
0.65
0.80%
2021/10/15
80.88
1.06
1.33%
2021/10/14
79.82
1.07
1.36%
2021/10/13
78.75
0.17
0.22%
2021/10/12
78.58
0.34
0.43%
2021/10/11
78.92
0.28
0.35%
2021/10/08
79.20
0.12
0.15%
2021/10/07
79.32
1.73
2.23%
2021/10/06
77.59
0.46
0.59%
2021/10/05
78.05
0.41
0.52%
2021/10/04
78.46
1.14
1.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
77.32
1.30
1.65%
2021/09/30
78.62
0.15
0.19%
2021/09/29
78.47
0.43
0.55%
2021/09/28
78.90
0.66
0.83%
2021/09/27
79.56
0.29
0.37%
2021/09/24
79.27
0.17
0.21%
2021/09/23
79.44
1.10
1.40%
2021/09/22
78.34
0.42
0.54%
2021/09/21
77.92
0.33
0.43%
2021/09/20
77.59
1.26
1.60%
2021/09/17
78.85
0.14
0.18%
2021/09/16
78.99
0.42
0.54%
2021/09/15
78.57
0.40
0.51%
2021/09/14
78.97
0.03
0.04%
2021/09/13
79.00
0.53
0.67%

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