普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)

64.41美元0.72(1.13%)

2022/06/27更新

績效 /

1月5.65%

3月13.25%

1年17.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/27
64.41
0.72
1.13%
2022/06/24
63.69
2.26
3.68%
2022/06/22
61.43
0.53
0.86%
2022/06/21
61.96
0.58
0.95%
2022/06/20
61.38
0.01
0.02%
2022/06/17
61.39
0.13
0.21%
2022/06/16
61.26
2.16
3.41%
2022/06/15
63.42
0.49
0.78%
2022/06/14
62.93
0.47
0.74%
2022/06/13
63.40
2.64
4.00%
2022/06/10
66.04
2.30
3.37%
2022/06/09
68.34
1.26
1.81%
2022/06/08
69.60
1.01
1.47%
2022/06/07
68.59
0.30
0.44%
2022/06/03
68.89
1.10
1.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/02
67.79
0.33
0.48%
2022/06/01
68.12
0.16
0.24%
2022/05/31
67.96
1.35
1.95%
2022/05/30
69.31
1.04
1.52%
2022/05/27
68.27
3.10
4.76%
2022/05/25
65.17
0.45
0.70%
2022/05/24
64.72
0.47
0.72%
2022/05/23
65.19
0.20
0.31%
2022/05/20
65.39
0.83
1.29%
2022/05/19
64.56
1.68
2.54%
2022/05/18
66.24
0.21
0.32%
2022/05/17
66.45
0.97
1.48%
2022/05/16
65.48
0.16
0.24%
2022/05/13
65.64
2.34
3.70%
2022/05/12
63.30
2.20
3.36%

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