普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)

82.93美元1.29(1.58%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月6.28%
3月6.27%
1年12.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      82.93
      1.29
      1.58%
    • 2024/07/25
      81.64
      0.31
      0.38%
    • 2024/07/24
      81.95
      0.38
      0.46%
    • 2024/07/23
      82.33
      1.02
      1.25%
    • 2024/07/22
      81.31
      0.41
      0.50%
    • 2024/07/19
      81.72
      1.52
      1.83%
    • 2024/07/18
      83.24
      0.81
      0.96%
    • 2024/07/17
      84.05
      0.95
      1.14%
    • 2024/07/16
      83.10
      1.37
      1.68%
    • 2024/07/15
      81.73
      0.63
      0.78%
    • 2024/07/12
      81.10
      1.33
      1.67%
    • 2024/07/11
      79.77
      1.78
      2.28%
    • 2024/07/10
      77.99
      0.07
      0.09%
    • 2024/07/09
      78.06
      0.36
      0.46%
    • 2024/07/08
      78.42
      0.40
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      78.02
      0.31
      0.40%
    • 2024/07/04
      78.33
      0.05
      0.06%
    • 2024/07/03
      78.38
      0.30
      0.38%
    • 2024/07/02
      78.08
      0.58
      0.74%
    • 2024/07/01
      78.66
      0.11
      0.14%
    • 2024/06/28
      78.77
      0.66
      0.85%
    • 2024/06/27
      78.11
      0.08
      0.10%
    • 2024/06/26
      78.03
      0.54
      0.69%
    • 2024/06/25
      78.57
      0.50
      0.63%
    • 2024/06/24
      79.07
      1.04
      1.33%
    • 2024/06/21
      78.03
      0.50
      0.64%
    • 2024/06/20
      78.53
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/19
      78.54
      0.13
      0.17%
    • 2024/06/18
      78.41
      0.86
      1.11%
    • 2024/06/17
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