普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)

78.77美元0.33(0.42%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.82%

3月0.48%

1年40.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
78.77
0.33
0.42%
2021/07/29
78.44
0.71
0.91%
2021/07/28
77.73
0.41
0.53%
2021/07/27
77.32
0.72
0.92%
2021/07/26
78.04
0.70
0.91%
2021/07/23
77.34
0.02
0.03%
2021/07/22
77.32
0.25
0.32%
2021/07/21
77.57
1.66
2.19%
2021/07/20
75.91
1.13
1.51%
2021/07/19
74.78
2.20
2.86%
2021/07/16
76.98
0.25
0.33%
2021/07/15
76.73
1.07
1.38%
2021/07/14
77.80
0.30
0.38%
2021/07/13
78.10
0.20
0.26%
2021/07/12
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0.32
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
77.98
1.30
1.70%
2021/07/08
76.68
1.48
1.89%
2021/07/07
78.16
0.11
0.14%
2021/07/06
78.05
0.45
0.57%
2021/07/05
78.50
0.04
0.05%
2021/07/02
78.54
0.08
0.10%
2021/07/01
78.46
0.33
0.42%
2021/06/30
78.13
0.54
0.69%
2021/06/29
78.67
0.15
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2021/06/28
78.52
0.02
0.03%
2021/06/25
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0.56
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2021/06/24
77.94
0.64
0.83%
2021/06/22
77.30
0.59
0.77%
2021/06/21
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0.25%
2021/06/18
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1.11
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