普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)

65.26美元0.05(0.08%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月5.71%
3月1.67%
1年12.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      65.26
      0.05
      0.08%
    • 2023/03/27
      65.21
      1.50
      2.35%
    • 2023/03/24
      63.71
      1.52
      2.33%
    • 2023/03/23
      65.23
      0.43
      0.66%
    • 2023/03/22
      65.66
      0.07
      0.11%
    • 2023/03/21
      65.59
      0.62
      0.95%
    • 2023/03/20
      64.97
      0.88
      1.37%
    • 2023/03/17
      64.09
      0.66
      1.02%
    • 2023/03/16
      64.75
      0.78
      1.22%
    • 2023/03/15
      63.97
      1.87
      2.84%
    • 2023/03/14
      65.84
      1.42
      2.20%
    • 2023/03/13
      64.42
      1.46
      2.22%
    • 2023/03/10
      65.88
      2.79
      4.06%
    • 2023/03/09
      68.67
      0.08
      0.12%
    • 2023/03/08
      68.75
      0.87
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      69.62
      0.71
      1.01%
    • 2023/03/06
      70.33
      0.52
      0.75%
    • 2023/03/03
      69.81
      1.13
      1.65%
    • 2023/03/02
      68.68
      0.36
      0.52%
    • 2023/03/01
      69.04
      0.17
      0.25%
    • 2023/02/28
      69.21
      0.36
      0.52%
    • 2023/02/27
      69.57
      1.03
      1.50%
    • 2023/02/24
      68.54
      1.02
      1.47%
    • 2023/02/23
      69.56
      0.28
      0.40%
    • 2023/02/22
      69.28
      0.42
      0.60%
    • 2023/02/21
      69.70
      0.74
      1.05%
    • 2023/02/20
      70.44
      0.40
      0.57%
    • 2023/02/17
      70.04
      0.46
      0.65%
    • 2023/02/16
      70.50
      0.27
      0.38%
    • 2023/02/15
      70.23
      0.56
      0.79%

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