普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)

76.40美元0.24(0.32%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月1.37%
3月4%
1年62.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      76.40
      0.24
      0.32%
    • 2021/04/08
      76.16
      0.46
      0.60%
    • 2021/04/07
      76.62
      0.43
      0.56%
    • 2021/04/06
      77.05
      1.15
      1.52%
    • 2021/04/01
      75.90
      0.52
      0.69%
    • 2021/03/31
      75.38
      1.19
      1.60%
    • 2021/03/30
      74.19
      0.99
      1.32%
    • 2021/03/29
      75.18
      0.39
      0.52%
    • 2021/03/26
      74.79
      2.54
      3.52%
    • 2021/03/25
      72.25
      2.51
      3.36%
    • 2021/03/24
      74.76
      0.09
      0.12%
    • 2021/03/23
      74.67
      0.72
      0.96%
    • 2021/03/22
      75.39
      0.42
      0.55%
    • 2021/03/19
      75.81
      0.89
      1.16%
    • 2021/03/18
      76.70
      0.52
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      76.18
      1.04
      1.35%
    • 2021/03/16
      77.22
      0.09
      0.12%
    • 2021/03/15
      77.13
      0.42
      0.55%
    • 2021/03/12
      76.71
      0.48
      0.63%
    • 2021/03/11
      76.23
      0.30
      0.40%
    • 2021/03/10
      75.93
      0.56
      0.74%
    • 2021/03/09
      75.37
      0.77
      1.03%
    • 2021/03/08
      74.60
      2.07
      2.85%
    • 2021/03/05
      72.53
      1.21
      1.64%
    • 2021/03/04
      73.74
      0.92
      1.23%
    • 2021/03/03
      74.66
      1.18
      1.56%
    • 2021/03/02
      75.84
      0.33
      0.44%
    • 2021/03/01
      75.51
      1.06
      1.42%
    • 2021/02/26
      74.45
      1.94
      2.54%
    • 2021/02/25
      76.39
      0.48
      0.63%

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