普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)

79.72美元0.87(1.08%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月2.28%
3月1.09%
1年17.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      79.72
      0.87
      1.08%
    • 2024/05/22
      80.59
      0.09
      0.11%
    • 2024/05/21
      80.68
      0.06
      0.07%
    • 2024/05/17
      80.74
      0.08
      0.10%
    • 2024/05/16
      80.82
      0.06
      0.07%
    • 2024/05/15
      80.88
      0.36
      0.45%
    • 2024/05/14
      80.52
      0.06
      0.07%
    • 2024/05/13
      80.58
      0.13
      0.16%
    • 2024/05/10
      80.45
      0.71
      0.89%
    • 2024/05/08
      79.74
      0.17
      0.21%
    • 2024/05/07
      79.91
      0.50
      0.63%
    • 2024/05/06
      79.41
      0.28
      0.35%
    • 2024/05/03
      79.13
      1.75
      2.26%
    • 2024/05/02
      77.38
      0.65
      0.83%
    • 2024/04/30
      78.03
      0.33
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      78.36
      0.32
      0.41%
    • 2024/04/26
      78.04
      0.91
      1.18%
    • 2024/04/25
      77.13
      1.22
      1.56%
    • 2024/04/24
      78.35
      0.41
      0.53%
    • 2024/04/23
      77.94
      1.07
      1.39%
    • 2024/04/22
      76.87
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/19
      76.82
      0.11
      0.14%
    • 2024/04/18
      76.71
      0.94
      1.21%
    • 2024/04/17
      77.65
      0.50
      0.65%
    • 2024/04/16
      77.15
      2.04
      2.58%
    • 2024/04/15
      79.19
      0.26
      0.33%
    • 2024/04/12
      79.45
      0.41
      0.51%
    • 2024/04/11
      79.86
      0.18
      0.23%
    • 2024/04/10
      80.04
      1.34
      1.65%
    • 2024/04/09
      81.38
      0.34
      0.42%

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