普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)

65.26美元0.05(0.08%)

2023/03/28更新

績效 /

1月5.71%

3月1.67%

1年12.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
65.26
0.05
0.08%
2023/03/27
65.21
1.50
2.35%
2023/03/24
63.71
1.52
2.33%
2023/03/23
65.23
0.43
0.66%
2023/03/22
65.66
0.07
0.11%
2023/03/21
65.59
0.62
0.95%
2023/03/20
64.97
0.88
1.37%
2023/03/17
64.09
0.66
1.02%
2023/03/16
64.75
0.78
1.22%
2023/03/15
63.97
1.87
2.84%
2023/03/14
65.84
1.42
2.20%
2023/03/13
64.42
1.46
2.22%
2023/03/10
65.88
2.79
4.06%
2023/03/09
68.67
0.08
0.12%
2023/03/08
68.75
0.87
1.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
69.62
0.71
1.01%
2023/03/06
70.33
0.52
0.75%
2023/03/03
69.81
1.13
1.65%
2023/03/02
68.68
0.36
0.52%
2023/03/01
69.04
0.17
0.25%
2023/02/28
69.21
0.36
0.52%
2023/02/27
69.57
1.03
1.50%
2023/02/24
68.54
1.02
1.47%
2023/02/23
69.56
0.28
0.40%
2023/02/22
69.28
0.42
0.60%
2023/02/21
69.70
0.74
1.05%
2023/02/20
70.44
0.40
0.57%
2023/02/17
70.04
0.46
0.65%
2023/02/16
70.50
0.27
0.38%
2023/02/15
70.23
0.56
0.79%

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