普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)

73.08美元1.44(2.01%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月6.89%
3月0.3%
1年8.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      73.08
      1.44
      2.01%
    • 2023/12/01
      71.64
      0.33
      0.46%
    • 2023/11/30
      71.31
      0.14
      0.20%
    • 2023/11/29
      71.45
      0.65
      0.92%
    • 2023/11/28
      70.80
      0.09
      0.13%
    • 2023/11/27
      70.89
      0.15
      0.21%
    • 2023/11/24
      71.04
      0.16
      0.23%
    • 2023/11/23
      70.88
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/22
      70.85
      0.35
      0.50%
    • 2023/11/21
      70.50
      0.10
      0.14%
    • 2023/11/20
      70.40
      0.08
      0.11%
    • 2023/11/17
      70.32
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/16
      70.30
      0.47
      0.66%
    • 2023/11/15
      70.77
      1.00
      1.43%
    • 2023/11/14
      69.77
      2.36
      3.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      67.41
      0.26
      0.39%
    • 2023/11/10
      67.15
      0.68
      1.00%
    • 2023/11/09
      67.83
      0.20
      0.29%
    • 2023/11/08
      68.03
      0.27
      0.40%
    • 2023/11/07
      67.76
      0.33
      0.49%
    • 2023/11/06
      68.09
      0.28
      0.41%
    • 2023/11/03
      68.37
      1.65
      2.47%
    • 2023/11/02
      66.72
      1.87
      2.88%
    • 2023/10/31
      64.85
      0.63
      0.98%
    • 2023/10/30
      64.22
      0.36
      0.56%
    • 2023/10/27
      64.58
      0.45
      0.69%
    • 2023/10/26
      65.03
      0.01
      0.02%
    • 2023/10/25
      65.02
      0.95
      1.44%
    • 2023/10/24
      65.97
      0.13
      0.20%
    • 2023/10/23
      65.84
      0.82
      1.23%

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