普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)

76.40美元0.24(0.32%)

2021/04/09更新

績效 /

1月1.37%

3月4%

1年62.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/09
76.40
0.24
0.32%
2021/04/08
76.16
0.46
0.60%
2021/04/07
76.62
0.43
0.56%
2021/04/06
77.05
1.15
1.52%
2021/04/01
75.90
0.52
0.69%
2021/03/31
75.38
1.19
1.60%
2021/03/30
74.19
0.99
1.32%
2021/03/29
75.18
0.39
0.52%
2021/03/26
74.79
2.54
3.52%
2021/03/25
72.25
2.51
3.36%
2021/03/24
74.76
0.09
0.12%
2021/03/23
74.67
0.72
0.96%
2021/03/22
75.39
0.42
0.55%
2021/03/19
75.81
0.89
1.16%
2021/03/18
76.70
0.52
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/17
76.18
1.04
1.35%
2021/03/16
77.22
0.09
0.12%
2021/03/15
77.13
0.42
0.55%
2021/03/12
76.71
0.48
0.63%
2021/03/11
76.23
0.30
0.40%
2021/03/10
75.93
0.56
0.74%
2021/03/09
75.37
0.77
1.03%
2021/03/08
74.60
2.07
2.85%
2021/03/05
72.53
1.21
1.64%
2021/03/04
73.74
0.92
1.23%
2021/03/03
74.66
1.18
1.56%
2021/03/02
75.84
0.33
0.44%
2021/03/01
75.51
1.06
1.42%
2021/02/26
74.45
1.94
2.54%
2021/02/25
76.39
0.48
0.63%

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