普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)

67.26美元0.29(0.43%)

2022/12/05更新

績效 /

1月4.65%

3月2.33%

1年13.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/05
67.26
0.29
0.43%
2022/12/02
67.55
1.00
1.46%
2022/12/01
68.55
2.54
3.85%
2022/11/30
66.01
0.19
0.29%
2022/11/29
66.20
0.65
0.97%
2022/11/28
66.85
0.38
0.57%
2022/11/25
67.23
0.10
0.15%
2022/11/24
67.33
0.34
0.51%
2022/11/23
66.99
0.68
1.03%
2022/11/22
66.31
0.28
0.42%
2022/11/21
66.03
0.32
0.48%
2022/11/18
66.35
1.01
1.55%
2022/11/17
65.34
1.62
2.42%
2022/11/16
66.96
0.72
1.06%
2022/11/15
67.68
0.59
0.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/14
67.09
0.42
0.62%
2022/11/11
67.51
1.14
1.72%
2022/11/10
66.37
2.47
3.87%
2022/11/09
63.90
0.64
0.99%
2022/11/08
64.54
0.59
0.92%
2022/11/07
63.95
0.32
0.50%
2022/11/04
64.27
0.49
0.77%
2022/11/03
63.78
1.25
1.92%
2022/11/02
65.03
0.52
0.79%
2022/10/31
65.55
0.69
1.06%
2022/10/28
64.86
0.25
0.39%
2022/10/27
64.61
0.18
0.28%
2022/10/26
64.43
0.48
0.75%
2022/10/25
63.95
1.06
1.69%
2022/10/24
62.89
1.39
2.26%

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