普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)

89.70美元0.01(0.01%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月2.38%
3月10.72%
1年21.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      89.70
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/04
      89.69
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/03
      89.72
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/02
      89.75
      0.51
      0.57%
    • 2024/11/29
      90.26
      0.13
      0.14%
    • 2024/11/28
      90.13
      0.31
      0.34%
    • 2024/11/27
      90.44
      0.69
      0.77%
    • 2024/11/26
      89.75
      0.54
      0.60%
    • 2024/11/25
      90.29
      1.65
      1.86%
    • 2024/11/22
      88.64
      1.37
      1.57%
    • 2024/11/21
      87.27
      1.02
      1.18%
    • 2024/11/20
      86.25
      0.71
      0.83%
    • 2024/11/19
      85.54
      0.50
      0.58%
    • 2024/11/18
      86.04
      0.77
      0.89%
    • 2024/11/15
      86.81
      0.95
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      87.76
      1.17
      1.32%
    • 2024/11/13
      88.93
      0.39
      0.44%
    • 2024/11/12
      89.32
      0.14
      0.16%
    • 2024/11/11
      89.46
      1.06
      1.20%
    • 2024/11/08
      88.40
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/07
      88.41
      1.32
      1.52%
    • 2024/11/06
      87.09
      3.35
      4.00%
    • 2024/11/05
      83.74
      0.15
      0.18%
    • 2024/11/04
      83.59
      0.34
      0.41%
    • 2024/10/31
      83.25
      1.15
      1.36%
    • 2024/10/30
      84.40
      0.67
      0.80%
    • 2024/10/29
      83.73
      0.52
      0.62%
    • 2024/10/28
      84.25
      0.31
      0.37%
    • 2024/10/25
      83.94
      0.24
      0.29%
    • 2024/10/24
      83.70
      0.50
      0.60%

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