普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)

64.41美元0.72(1.13%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月5.65%
3月13.25%
1年17.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      64.41
      0.72
      1.13%
    • 2022/06/24
      63.69
      2.26
      3.68%
    • 2022/06/22
      61.43
      0.53
      0.86%
    • 2022/06/21
      61.96
      0.58
      0.95%
    • 2022/06/20
      61.38
      0.01
      0.02%
    • 2022/06/17
      61.39
      0.13
      0.21%
    • 2022/06/16
      61.26
      2.16
      3.41%
    • 2022/06/15
      63.42
      0.49
      0.78%
    • 2022/06/14
      62.93
      0.47
      0.74%
    • 2022/06/13
      63.40
      2.64
      4.00%
    • 2022/06/10
      66.04
      2.30
      3.37%
    • 2022/06/09
      68.34
      1.26
      1.81%
    • 2022/06/08
      69.60
      1.01
      1.47%
    • 2022/06/07
      68.59
      0.30
      0.44%
    • 2022/06/03
      68.89
      1.10
      1.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      67.79
      0.33
      0.48%
    • 2022/06/01
      68.12
      0.16
      0.24%
    • 2022/05/31
      67.96
      1.35
      1.95%
    • 2022/05/30
      69.31
      1.04
      1.52%
    • 2022/05/27
      68.27
      3.10
      4.76%
    • 2022/05/25
      65.17
      0.45
      0.70%
    • 2022/05/24
      64.72
      0.47
      0.72%
    • 2022/05/23
      65.19
      0.20
      0.31%
    • 2022/05/20
      65.39
      0.83
      1.29%
    • 2022/05/19
      64.56
      1.68
      2.54%
    • 2022/05/18
      66.24
      0.21
      0.32%
    • 2022/05/17
      66.45
      0.97
      1.48%
    • 2022/05/16
      65.48
      0.16
      0.24%
    • 2022/05/13
      65.64
      2.34
      3.70%
    • 2022/05/12
      63.30
      2.20
      3.36%

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