普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)

67.26美元0.29(0.43%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月4.65%
3月2.33%
1年13.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      67.26
      0.29
      0.43%
    • 2022/12/02
      67.55
      1.00
      1.46%
    • 2022/12/01
      68.55
      2.54
      3.85%
    • 2022/11/30
      66.01
      0.19
      0.29%
    • 2022/11/29
      66.20
      0.65
      0.97%
    • 2022/11/28
      66.85
      0.38
      0.57%
    • 2022/11/25
      67.23
      0.10
      0.15%
    • 2022/11/24
      67.33
      0.34
      0.51%
    • 2022/11/23
      66.99
      0.68
      1.03%
    • 2022/11/22
      66.31
      0.28
      0.42%
    • 2022/11/21
      66.03
      0.32
      0.48%
    • 2022/11/18
      66.35
      1.01
      1.55%
    • 2022/11/17
      65.34
      1.62
      2.42%
    • 2022/11/16
      66.96
      0.72
      1.06%
    • 2022/11/15
      67.68
      0.59
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      67.09
      0.42
      0.62%
    • 2022/11/11
      67.51
      1.14
      1.72%
    • 2022/11/10
      66.37
      2.47
      3.87%
    • 2022/11/09
      63.90
      0.64
      0.99%
    • 2022/11/08
      64.54
      0.59
      0.92%
    • 2022/11/07
      63.95
      0.32
      0.50%
    • 2022/11/04
      64.27
      0.49
      0.77%
    • 2022/11/03
      63.78
      1.25
      1.92%
    • 2022/11/02
      65.03
      0.52
      0.79%
    • 2022/10/31
      65.55
      0.69
      1.06%
    • 2022/10/28
      64.86
      0.25
      0.39%
    • 2022/10/27
      64.61
      0.18
      0.28%
    • 2022/10/26
      64.43
      0.48
      0.75%
    • 2022/10/25
      63.95
      1.06
      1.69%
    • 2022/10/24
      62.89
      1.39
      2.26%

    下載歷史報價