普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)

78.77美元0.33(0.42%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.48%
1年40.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      78.77
      0.33
      0.42%
    • 2021/07/29
      78.44
      0.71
      0.91%
    • 2021/07/28
      77.73
      0.41
      0.53%
    • 2021/07/27
      77.32
      0.72
      0.92%
    • 2021/07/26
      78.04
      0.70
      0.91%
    • 2021/07/23
      77.34
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/22
      77.32
      0.25
      0.32%
    • 2021/07/21
      77.57
      1.66
      2.19%
    • 2021/07/20
      75.91
      1.13
      1.51%
    • 2021/07/19
      74.78
      2.20
      2.86%
    • 2021/07/16
      76.98
      0.25
      0.33%
    • 2021/07/15
      76.73
      1.07
      1.38%
    • 2021/07/14
      77.80
      0.30
      0.38%
    • 2021/07/13
      78.10
      0.20
      0.26%
    • 2021/07/12
      78.30
      0.32
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      77.98
      1.30
      1.70%
    • 2021/07/08
      76.68
      1.48
      1.89%
    • 2021/07/07
      78.16
      0.11
      0.14%
    • 2021/07/06
      78.05
      0.45
      0.57%
    • 2021/07/05
      78.50
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/02
      78.54
      0.08
      0.10%
    • 2021/07/01
      78.46
      0.33
      0.42%
    • 2021/06/30
      78.13
      0.54
      0.69%
    • 2021/06/29
      78.67
      0.15
      0.19%
    • 2021/06/28
      78.52
      0.02
      0.03%
    • 2021/06/25
      78.50
      0.56
      0.72%
    • 2021/06/24
      77.94
      0.64
      0.83%
    • 2021/06/22
      77.30
      0.59
      0.77%
    • 2021/06/21
      76.71
      0.19
      0.25%
    • 2021/06/18
      76.52
      1.11
      1.43%

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