普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)

82.24美元0.71(0.87%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月4.98%
3月6.36%
1年34.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      82.24
      0.71
      0.87%
    • 2021/10/21
      81.53
      0.60
      0.74%
    • 2021/10/20
      80.93
      0.29
      0.36%
    • 2021/10/19
      80.64
      0.41
      0.51%
    • 2021/10/18
      80.23
      0.65
      0.80%
    • 2021/10/15
      80.88
      1.06
      1.33%
    • 2021/10/14
      79.82
      1.07
      1.36%
    • 2021/10/13
      78.75
      0.17
      0.22%
    • 2021/10/12
      78.58
      0.34
      0.43%
    • 2021/10/11
      78.92
      0.28
      0.35%
    • 2021/10/08
      79.20
      0.12
      0.15%
    • 2021/10/07
      79.32
      1.73
      2.23%
    • 2021/10/06
      77.59
      0.46
      0.59%
    • 2021/10/05
      78.05
      0.41
      0.52%
    • 2021/10/04
      78.46
      1.14
      1.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      77.32
      1.30
      1.65%
    • 2021/09/30
      78.62
      0.15
      0.19%
    • 2021/09/29
      78.47
      0.43
      0.55%
    • 2021/09/28
      78.90
      0.66
      0.83%
    • 2021/09/27
      79.56
      0.29
      0.37%
    • 2021/09/24
      79.27
      0.17
      0.21%
    • 2021/09/23
      79.44
      1.10
      1.40%
    • 2021/09/22
      78.34
      0.42
      0.54%
    • 2021/09/21
      77.92
      0.33
      0.43%
    • 2021/09/20
      77.59
      1.26
      1.60%
    • 2021/09/17
      78.85
      0.14
      0.18%
    • 2021/09/16
      78.99
      0.42
      0.54%
    • 2021/09/15
      78.57
      0.40
      0.51%
    • 2021/09/14
      78.97
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/13
      79.00
      0.53
      0.67%

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