普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)

83.04美元0.35(0.42%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.72%
3月0.5%
1年8.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      83.04
      0.35
      0.42%
    • 2024/12/19
      83.39
      2.76
      3.20%
    • 2024/12/18
      86.15
      0.40
      0.46%
    • 2024/12/17
      86.55
      0.69
      0.79%
    • 2024/12/16
      87.24
      0.10
      0.11%
    • 2024/12/13
      87.34
      0.80
      0.91%
    • 2024/12/12
      88.14
      0.33
      0.37%
    • 2024/12/11
      88.47
      0.48
      0.55%
    • 2024/12/10
      87.99
      1.36
      1.52%
    • 2024/12/09
      89.35
      0.19
      0.21%
    • 2024/12/06
      89.16
      0.54
      0.60%
    • 2024/12/05
      89.70
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/04
      89.69
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/03
      89.72
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/02
      89.75
      0.51
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      90.26
      0.13
      0.14%
    • 2024/11/28
      90.13
      0.31
      0.34%
    • 2024/11/27
      90.44
      0.69
      0.77%
    • 2024/11/26
      89.75
      0.54
      0.60%
    • 2024/11/25
      90.29
      1.65
      1.86%
    • 2024/11/22
      88.64
      1.37
      1.57%
    • 2024/11/21
      87.27
      1.02
      1.18%
    • 2024/11/20
      86.25
      0.71
      0.83%
    • 2024/11/19
      85.54
      0.50
      0.58%
    • 2024/11/18
      86.04
      0.77
      0.89%
    • 2024/11/15
      86.81
      0.95
      1.08%
    • 2024/11/14
      87.76
      1.17
      1.32%
    • 2024/11/13
      88.93
      0.39
      0.44%
    • 2024/11/12
      89.32
      0.14
      0.16%
    • 2024/11/11
      89.46
      1.06
      1.20%

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