普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)

73.08美元1.44(2.01%)

2023/12/04更新

績效 /

1月6.89%

3月0.3%

1年8.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
73.08
1.44
2.01%
2023/12/01
71.64
0.33
0.46%
2023/11/30
71.31
0.14
0.20%
2023/11/29
71.45
0.65
0.92%
2023/11/28
70.80
0.09
0.13%
2023/11/27
70.89
0.15
0.21%
2023/11/24
71.04
0.16
0.23%
2023/11/23
70.88
0.03
0.04%
2023/11/22
70.85
0.35
0.50%
2023/11/21
70.50
0.10
0.14%
2023/11/20
70.40
0.08
0.11%
2023/11/17
70.32
0.02
0.03%
2023/11/16
70.30
0.47
0.66%
2023/11/15
70.77
1.00
1.43%
2023/11/14
69.77
2.36
3.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
67.41
0.26
0.39%
2023/11/10
67.15
0.68
1.00%
2023/11/09
67.83
0.20
0.29%
2023/11/08
68.03
0.27
0.40%
2023/11/07
67.76
0.33
0.49%
2023/11/06
68.09
0.28
0.41%
2023/11/03
68.37
1.65
2.47%
2023/11/02
66.72
1.87
2.88%
2023/10/31
64.85
0.63
0.98%
2023/10/30
64.22
0.36
0.56%
2023/10/27
64.58
0.45
0.69%
2023/10/26
65.03
0.01
0.02%
2023/10/25
65.02
0.95
1.44%
2023/10/24
65.97
0.13
0.20%
2023/10/23
65.84
0.82
1.23%

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