普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)

70.74美元0.59(0.83%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月12.15%
3月12.89%
1年1.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.87%
      -
      -
    • 一個月
      12.15%
      9.75%
      12.30%
    • 三個月
      12.89%
      5.02%
      14.21%
    • 一年
      1.95%
      3.38%
      1.77%
    • 三年(年度化)
      9.27%
      7.51%
      9.46%
    • 五年(年度化)
      10.56%
      5.54%
      7.76%
    • 十年(年度化)
      12.16%
      9.36%
      10.06%
    • 年初至今
      12.59%
      9.75%
      12.73%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.59%
    基金規模
    2,368.61百萬截至 2023-02-06
    成立時間
    2001-07-31
    晨星評等
    投資策略
    基金之目標主要投資於其市值在Russell 2500指數所含蓋範圍內或以下之美國小公司之可轉讓股權與股權有關證券之寬廣分散組合,提供長期的資本增值。選股將會反映兼顧成長與價值之投資方法。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.96%
    2. 2.加拿大3.90%
    3. 3.歐元區0.57%
    4. 4.新興亞洲0.41%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.73%
    2. 2.科技16.64%
    3. 3.健康護理14.14%
    4. 4.金融服務12.89%
    5. 5.周期性消費9.49%
    前五大持股
    1. 1.Molina Healthcare Inc1.77%
    2. 2.Teledyne Technologies Inc1.63%
    3. 3.Arthur J. Gallagher & Co1.60%
    4. 4.Avery Dennison Corp1.56%
    5. 5.Vulcan Materials Co1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      21.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.96%
    2. 2.加拿大3.90%
    3. 3.歐元區0.57%
    4. 4.新興亞洲0.41%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.06%
    前五大持股
    1. 1.Molina Healthcare Inc1.77%
    2. 2.Teledyne Technologies Inc1.63%
    3. 3.Arthur J. Gallagher & Co1.60%
    4. 4.Avery Dennison Corp1.56%
    5. 5.Vulcan Materials Co1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.73%
    2. 2.科技16.64%
    3. 3.健康護理14.14%
    4. 4.金融服務12.89%
    5. 5.周期性消費9.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      21.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -