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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)
95.74美元1.18(1.22%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
52.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-35.29% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.00%4.10%0.11%0.83%0.44%0.28%
- 月報酬Beta0.78%0.96%0.90%0.97%0.92%1.03%
- 月報酬R-Squared78.62%92.68%90.12%82.35%91.34%81.79%
- 月報酬平均數（算數）2.81%-0.86%-1.41%-
- 月報酬標準差11.08%-20.48%-20.49%-
- 月報酬夏普值2.57%-0.31%-0.71%-
- 特雷諾比率42.71%-4.88%-14.48%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。