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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)
79.61美元1.1(1.4%)
2024/04/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
52.94% (2009-12-31)
最差一年總回報
-35.29% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha10.73%4.10%1.44%0.83%0.88%0.28%
- 月報酬Beta0.82%0.96%0.89%0.97%0.94%1.03%
- 月報酬R-Squared91.08%92.68%90.06%82.35%91.83%81.79%
- 月報酬平均數（算數）3.25%-0.79%-1.29%-
- 月報酬標準差13.51%-20.60%-20.60%-
- 月報酬夏普值2.48%-0.32%-0.65%-
- 特雷諾比率48.50%-5.21%-12.98%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。