普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)

84.17美元0.43(0.51%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月6.73%
3月13.23%
1年4.13%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
48.64% (2009-12-31)
最差一年總回報
-35.29% (2022-12-31)
上升年數
18
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.66%4.10%
    0.39%0.83%
    0.72%0.28%
  • 月報酬Beta
    0.95%0.96%
    0.90%0.97%
    0.93%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    89.94%92.68%
    90.25%82.35%
    91.98%81.79%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.48%-
    0.83%-
    1.43%-
  • 月報酬標準差
    16.50%-
    20.11%-
    20.20%-
  • 月報酬夏普值
    0.06%-
    0.27%-
    0.71%-
  • 特雷諾比率
    0.36%-
    4.04%-
    14.40%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。