普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)

83.81美元0.44(0.52%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.69%
3月4.75%
1年40.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      83.81
      0.44
      0.52%
    • 2024/05/16
      84.25
      1.02
      1.23%
    • 2024/05/15
      83.23
      1.02
      1.24%
    • 2024/05/14
      82.21
      0.10
      0.12%
    • 2024/05/13
      82.31
      0.57
      0.69%
    • 2024/05/10
      82.88
      0.75
      0.91%
    • 2024/05/08
      82.13
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/07
      82.12
      0.49
      0.60%
    • 2024/05/06
      81.63
      0.43
      0.53%
    • 2024/05/03
      81.20
      1.91
      2.41%
    • 2024/05/02
      79.29
      1.18
      1.47%
    • 2024/04/30
      80.47
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/29
      80.46
      0.09
      0.11%
    • 2024/04/26
      80.37
      2.22
      2.84%
    • 2024/04/25
      78.15
      2.10
      2.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      80.25
      0.64
      0.80%
    • 2024/04/23
      79.61
      1.10
      1.40%
    • 2024/04/22
      78.51
      0.73
      0.92%
    • 2024/04/19
      79.24
      0.66
      0.83%
    • 2024/04/18
      79.90
      0.93
      1.15%
    • 2024/04/17
      80.83
      0.09
      0.11%
    • 2024/04/16
      80.74
      1.69
      2.05%
    • 2024/04/15
      82.43
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/12
      82.51
      0.41
      0.50%
    • 2024/04/11
      82.10
      0.36
      0.44%
    • 2024/04/10
      81.74
      0.74
      0.90%
    • 2024/04/09
      82.48
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/08
      82.47
      0.43
      0.52%
    • 2024/04/05
      82.04
      0.72
      0.87%
    • 2024/04/04
      82.76
      0.77
      0.94%

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