普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)

102.59美元0.69(0.67%)

2025/07/16更新

績效 /

1月3.48%

3月21.26%

1年13.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
102.59
0.69
0.67%
2025/07/15
103.28
0.82
0.80%
2025/07/14
102.46
0.25
0.24%
2025/07/11
102.71
0.09
0.09%
2025/07/10
102.80
0.68
0.66%
2025/07/09
103.48
0.65
0.63%
2025/07/08
102.83
0.57
0.55%
2025/07/07
103.40
0.48
0.47%
2025/07/04
102.92
0.41
0.40%
2025/07/03
103.33
1.17
1.15%
2025/07/02
102.16
0.73
0.71%
2025/07/01
102.89
0.26
0.25%
2025/06/30
102.63
0.54
0.53%
2025/06/27
102.09
1.26
1.25%
2025/06/26
100.83
0.08
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/25
100.75
1.28
1.29%
2025/06/24
99.47
1.25
1.27%
2025/06/20
98.22
1.29
1.33%
2025/06/19
96.93
1.75
1.77%
2025/06/18
98.68
0.25
0.25%
2025/06/17
98.93
0.21
0.21%
2025/06/16
99.14
0.78
0.79%
2025/06/13
98.36
0.87
0.88%
2025/06/12
99.23
0.73
0.73%
2025/06/11
99.96
0.45
0.45%
2025/06/10
99.51
0.34
0.34%
2025/06/06
99.85
0.78
0.79%
2025/06/05
99.07
0.18
0.18%
2025/06/04
98.89
1.03
1.05%
2025/06/03
97.86
1.16
1.20%

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