普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)

95.74美元1.18(1.22%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月5.2%
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    30天歷史報價

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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      95.74
      1.18
      1.22%
    • 2024/12/19
      96.92
      2.55
      2.56%
    • 2024/12/18
      99.47
      0.47
      0.48%
    • 2024/12/17
      99.00
      0.44
      0.44%
    • 2024/12/16
      99.44
      0.51
      0.51%
    • 2024/12/13
      99.95
      0.33
      0.33%
    • 2024/12/12
      100.28
      0.14
      0.14%
    • 2024/12/11
      100.42
      0.12
      0.12%
    • 2024/12/10
      100.30
      0.11
      0.11%
    • 2024/12/09
      100.19
      0.46
      0.46%
    • 2024/12/06
      100.65
      0.60
      0.60%
    • 2024/12/05
      100.05
      0.21
      0.21%
    • 2024/12/04
      99.84
      1.36
      1.38%
    • 2024/12/03
      98.48
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/02
      98.46
      0.74
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      97.72
      0.12
      0.12%
    • 2024/11/28
      97.60
      0.21
      0.22%
    • 2024/11/27
      97.39
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/26
      97.45
      0.29
      0.30%
    • 2024/11/25
      97.16
      0.38
      0.39%
    • 2024/11/22
      96.78
      0.67
      0.70%
    • 2024/11/21
      96.11
      0.43
      0.45%
    • 2024/11/20
      95.68
      0.63
      0.66%
    • 2024/11/19
      95.05
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/18
      95.02
      1.00
      1.04%
    • 2024/11/15
      96.02
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    • 2024/11/14
      97.88
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      0.10%
    • 2024/11/13
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      0.12%
    • 2024/11/12
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      0.98%
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