普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)

110.19美元0.24(0.22%)

2025/12/16更新

績效 /

1月0.27%

3月0.68%

1年10.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/16
110.19
0.24
0.22%
2025/12/15
110.43
2.00
1.78%
2025/12/12
112.43
0.68
0.61%
2025/12/11
111.75
0.43
0.38%
2025/12/10
112.18
0.18
0.16%
2025/12/09
112.36
0.35
0.31%
2025/12/08
112.71
0.08
0.07%
2025/12/05
112.63
0.80
0.72%
2025/12/04
111.83
0.27
0.24%
2025/12/03
111.56
1.10
0.98%
2025/12/02
112.66
1.10
0.99%
2025/12/01
111.56
0.26
0.23%
2025/11/28
111.82
0.22
0.20%
2025/11/27
111.60
0.13
0.12%
2025/11/26
111.47
1.56
1.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/25
109.91
0.88
0.81%
2025/11/24
109.03
2.04
1.91%
2025/11/21
106.99
4.16
3.74%
2025/11/20
111.15
1.90
1.74%
2025/11/19
109.25
1.84
1.71%
2025/11/18
107.41
2.91
2.64%
2025/11/17
110.32
0.43
0.39%
2025/11/14
109.89
1.92
1.72%
2025/11/13
111.81
1.05
0.93%
2025/11/12
112.86
0.21
0.19%
2025/11/11
112.65
0.03
0.03%
2025/11/10
112.62
3.02
2.76%
2025/11/07
109.60
2.15
1.92%
2025/11/06
111.75
1.46
1.29%
2025/11/05
113.21
0.92
0.81%

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