普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)

76.03美元0.4(0.52%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.17%
3月3.9%
1年37.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      76.03
      0.40
      0.52%
    • 2021/09/24
      76.43
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/23
      76.46
      1.15
      1.53%
    • 2021/09/22
      75.31
      0.12
      0.16%
    • 2021/09/21
      75.43
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      75.42
      1.48
      1.93%
    • 2021/09/17
      76.90
      0.07
      0.09%
    • 2021/09/16
      76.83
      0.39
      0.51%
    • 2021/09/15
      76.44
      0.33
      0.43%
    • 2021/09/14
      76.77
      0.10
      0.13%
    • 2021/09/13
      76.67
      1.11
      1.43%
    • 2021/09/10
      77.78
      0.38
      0.49%
    • 2021/09/09
      78.16
      0.13
      0.17%
    • 2021/09/08
      78.03
      0.19
      0.24%
    • 2021/09/07
      77.84
      0.05
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      77.89
      0.33
      0.43%
    • 2021/09/03
      77.56
      0.18
      0.23%
    • 2021/09/02
      77.74
      0.15
      0.19%
    • 2021/09/01
      77.59
      0.47
      0.61%
    • 2021/08/31
      77.12
      0.13
      0.17%
    • 2021/08/30
      76.99
      0.92
      1.21%
    • 2021/08/27
      76.07
      0.21
      0.28%
    • 2021/08/26
      76.28
      0.12
      0.16%
    • 2021/08/25
      76.40
      0.10
      0.13%
    • 2021/08/24
      76.30
      0.76
      1.01%
    • 2021/08/23
      75.54
      0.86
      1.15%
    • 2021/08/20
      74.68
      0.82
      1.11%
    • 2021/08/19
      73.86
      0.81
      1.09%
    • 2021/08/18
      74.67
      0.10
      0.13%
    • 2021/08/17
      74.57
      0.16
      0.21%

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