普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)

92.83美元2.39(2.64%)

2025/03/24更新

績效 /

1月3.01%

3月4.07%

1年12.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/24
92.83
2.39
2.64%
2025/03/21
90.44
1.17
1.28%
2025/03/20
91.61
1.29
1.43%
2025/03/19
90.32
1.04
1.17%
2025/03/18
89.28
0.96
1.06%
2025/03/17
90.24
0.20
0.22%
2025/03/14
90.04
1.10
1.24%
2025/03/13
88.94
0.39
0.44%
2025/03/12
89.33
0.86
0.97%
2025/03/11
88.47
0.41
0.46%
2025/03/10
88.88
3.50
3.79%
2025/03/07
92.38
1.07
1.15%
2025/03/06
93.45
0.01
0.01%
2025/03/05
93.46
0.63
0.68%
2025/03/04
92.83
3.08
3.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/03
95.91
1.00
1.05%
2025/02/28
94.91
1.77
1.83%
2025/02/27
96.68
0.99
1.01%
2025/02/26
97.67
1.17
1.21%
2025/02/25
96.50
1.04
1.07%
2025/02/24
97.54
2.24
2.25%
2025/02/21
99.78
0.08
0.08%
2025/02/20
99.86
0.46
0.46%
2025/02/19
100.32
0.47
0.47%
2025/02/18
100.79
0.27
0.27%
2025/02/17
101.06
0.35
0.35%
2025/02/14
100.71
0.70
0.70%
2025/02/13
100.01
0.91
0.92%
2025/02/12
99.10
0.43
0.43%
2025/02/11
99.53
0.06
0.06%

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