普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)

70.68美元0.54(0.77%)

2022/01/19更新

績效 /

1月3.77%

3月8.12%

1年9.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/19
70.68
0.54
0.77%
2022/01/18
70.14
1.19
1.67%
2022/01/17
71.33
0.18
0.25%
2022/01/14
71.51
1.68
2.30%
2022/01/13
73.19
0.41
0.56%
2022/01/12
73.60
1.89
2.64%
2022/01/11
71.71
1.53
2.18%
2022/01/10
70.18
2.72
3.73%
2022/01/07
72.90
0.45
0.62%
2022/01/06
72.45
2.51
3.35%
2022/01/05
74.96
1.32
1.73%
2022/01/04
76.28
0.48
0.63%
2022/01/03
75.80
0.93
1.21%
2021/12/31
76.73
0.34
0.44%
2021/12/30
77.07
0.14
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
76.93
0.52
0.67%
2021/12/28
77.45
0.64
0.83%
2021/12/27
76.81
0.77
1.01%
2021/12/23
76.04
0.85
1.13%
2021/12/22
75.19
1.83
2.50%
2021/12/21
73.36
0.28
0.38%
2021/12/20
73.08
0.37
0.50%
2021/12/17
73.45
1.99
2.64%
2021/12/16
75.44
1.65
2.24%
2021/12/15
73.79
0.71
0.95%
2021/12/14
74.50
1.75
2.30%
2021/12/13
76.25
0.19
0.25%
2021/12/10
76.06
0.39
0.51%
2021/12/09
76.45
0.45
0.59%
2021/12/08
76.00
0.24
0.32%

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