普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)

102.59美元0.69(0.67%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月3.48%
3月21.26%
1年13.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      102.59
      0.69
      0.67%
    • 2025/07/15
      103.28
      0.82
      0.80%
    • 2025/07/14
      102.46
      0.25
      0.24%
    • 2025/07/11
      102.71
      0.09
      0.09%
    • 2025/07/10
      102.80
      0.68
      0.66%
    • 2025/07/09
      103.48
      0.65
      0.63%
    • 2025/07/08
      102.83
      0.57
      0.55%
    • 2025/07/07
      103.40
      0.48
      0.47%
    • 2025/07/04
      102.92
      0.41
      0.40%
    • 2025/07/03
      103.33
      1.17
      1.15%
    • 2025/07/02
      102.16
      0.73
      0.71%
    • 2025/07/01
      102.89
      0.26
      0.25%
    • 2025/06/30
      102.63
      0.54
      0.53%
    • 2025/06/27
      102.09
      1.26
      1.25%
    • 2025/06/26
      100.83
      0.08
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      100.75
      1.28
      1.29%
    • 2025/06/24
      99.47
      1.25
      1.27%
    • 2025/06/20
      98.22
      1.29
      1.33%
    • 2025/06/19
      96.93
      1.75
      1.77%
    • 2025/06/18
      98.68
      0.25
      0.25%
    • 2025/06/17
      98.93
      0.21
      0.21%
    • 2025/06/16
      99.14
      0.78
      0.79%
    • 2025/06/13
      98.36
      0.87
      0.88%
    • 2025/06/12
      99.23
      0.73
      0.73%
    • 2025/06/11
      99.96
      0.45
      0.45%
    • 2025/06/10
      99.51
      0.34
      0.34%
    • 2025/06/06
      99.85
      0.78
      0.79%
    • 2025/06/05
      99.07
      0.18
      0.18%
    • 2025/06/04
      98.89
      1.03
      1.05%
    • 2025/06/03
      97.86
      1.16
      1.20%

    下載歷史報價