普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)

69.99美元0.39(0.55%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月5.47%
3月3.43%
1年30.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      69.99
      0.39
      0.55%
    • 2023/12/01
      70.38
      0.04
      0.06%
    • 2023/11/30
      70.42
      0.63
      0.89%
    • 2023/11/29
      71.05
      0.78
      1.11%
    • 2023/11/28
      70.27
      0.26
      0.37%
    • 2023/11/27
      70.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      70.53
      0.10
      0.14%
    • 2023/11/23
      70.63
      0.06
      0.09%
    • 2023/11/22
      70.57
      0.42
      0.60%
    • 2023/11/21
      70.15
      0.08
      0.11%
    • 2023/11/20
      70.07
      0.40
      0.57%
    • 2023/11/17
      69.67
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/16
      69.66
      0.17
      0.25%
    • 2023/11/15
      69.49
      0.12
      0.17%
    • 2023/11/14
      69.61
      1.49
      2.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      68.12
      0.59
      0.87%
    • 2023/11/10
      67.53
      0.30
      0.44%
    • 2023/11/09
      67.83
      0.19
      0.28%
    • 2023/11/08
      67.64
      0.42
      0.63%
    • 2023/11/07
      67.22
      0.41
      0.61%
    • 2023/11/06
      66.81
      0.48
      0.72%
    • 2023/11/03
      66.33
      0.39
      0.59%
    • 2023/11/02
      65.94
      2.12
      3.32%
    • 2023/10/31
      63.82
      0.53
      0.84%
    • 2023/10/30
      63.29
      0.35
      0.56%
    • 2023/10/27
      62.94
      0.09
      0.14%
    • 2023/10/26
      62.85
      1.41
      2.19%
    • 2023/10/25
      64.26
      0.78
      1.20%
    • 2023/10/24
      65.04
      0.91
      1.42%
    • 2023/10/23
      64.13
      0.70
      1.08%

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