普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)

59.18美元0.23(0.39%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月14.47%
3月0.59%
1年21.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      59.18
      0.23
      0.39%
    • 2022/08/04
      59.41
      0.60
      1.02%
    • 2022/08/03
      58.81
      0.90
      1.55%
    • 2022/08/02
      57.91
      0.16
      0.28%
    • 2022/08/01
      58.07
      0.24
      0.42%
    • 2022/07/29
      57.83
      1.95
      3.49%
    • 2022/07/28
      55.88
      0.45
      0.81%
    • 2022/07/27
      55.43
      0.76
      1.39%
    • 2022/07/26
      54.67
      0.85
      1.53%
    • 2022/07/25
      55.52
      0.87
      1.54%
    • 2022/07/22
      56.39
      0.22
      0.39%
    • 2022/07/21
      56.17
      1.08
      1.96%
    • 2022/07/20
      55.09
      1.21
      2.25%
    • 2022/07/19
      53.88
      0.56
      1.03%
    • 2022/07/18
      54.44
      1.42
      2.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      53.02
      1.46
      2.83%
    • 2022/07/14
      51.56
      0.80
      1.53%
    • 2022/07/13
      52.36
      1.00
      1.87%
    • 2022/07/12
      53.36
      0.40
      0.74%
    • 2022/07/11
      53.76
      0.58
      1.07%
    • 2022/07/08
      54.34
      0.17
      0.31%
    • 2022/07/07
      54.51
      0.66
      1.23%
    • 2022/07/06
      53.85
      2.15
      4.16%
    • 2022/07/05
      51.70
      0.49
      0.94%
    • 2022/07/04
      52.19
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/01
      52.20
      0.91
      1.77%
    • 2022/06/30
      51.29
      1.51
      2.86%
    • 2022/06/29
      52.80
      1.84
      3.37%
    • 2022/06/28
      54.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/27
      54.64
      0.45
      0.83%

    下載歷史報價