普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)

70.68美元0.54(0.77%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月3.77%
3月8.12%
1年9.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      70.68
      0.54
      0.77%
    • 2022/01/18
      70.14
      1.19
      1.67%
    • 2022/01/17
      71.33
      0.18
      0.25%
    • 2022/01/14
      71.51
      1.68
      2.30%
    • 2022/01/13
      73.19
      0.41
      0.56%
    • 2022/01/12
      73.60
      1.89
      2.64%
    • 2022/01/11
      71.71
      1.53
      2.18%
    • 2022/01/10
      70.18
      2.72
      3.73%
    • 2022/01/07
      72.90
      0.45
      0.62%
    • 2022/01/06
      72.45
      2.51
      3.35%
    • 2022/01/05
      74.96
      1.32
      1.73%
    • 2022/01/04
      76.28
      0.48
      0.63%
    • 2022/01/03
      75.80
      0.93
      1.21%
    • 2021/12/31
      76.73
      0.34
      0.44%
    • 2021/12/30
      77.07
      0.14
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      76.93
      0.52
      0.67%
    • 2021/12/28
      77.45
      0.64
      0.83%
    • 2021/12/27
      76.81
      0.77
      1.01%
    • 2021/12/23
      76.04
      0.85
      1.13%
    • 2021/12/22
      75.19
      1.83
      2.50%
    • 2021/12/21
      73.36
      0.28
      0.38%
    • 2021/12/20
      73.08
      0.37
      0.50%
    • 2021/12/17
      73.45
      1.99
      2.64%
    • 2021/12/16
      75.44
      1.65
      2.24%
    • 2021/12/15
      73.79
      0.71
      0.95%
    • 2021/12/14
      74.50
      1.75
      2.30%
    • 2021/12/13
      76.25
      0.19
      0.25%
    • 2021/12/10
      76.06
      0.39
      0.51%
    • 2021/12/09
      76.45
      0.45
      0.59%
    • 2021/12/08
      76.00
      0.24
      0.32%

    下載歷史報價