普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)

85.31美元1.87(2.15%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.41%
3月6.94%
1年28.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      85.31
      1.87
      2.15%
    • 2024/07/24
      87.18
      1.72
      1.94%
    • 2024/07/23
      88.90
      0.55
      0.62%
    • 2024/07/22
      88.35
      0.50
      0.57%
    • 2024/07/19
      87.85
      0.69
      0.78%
    • 2024/07/18
      88.54
      0.42
      0.47%
    • 2024/07/17
      88.96
      1.70
      1.88%
    • 2024/07/16
      90.66
      0.09
      0.10%
    • 2024/07/15
      90.75
      0.50
      0.55%
    • 2024/07/12
      90.25
      0.82
      0.90%
    • 2024/07/11
      91.07
      0.50
      0.55%
    • 2024/07/10
      90.57
      0.20
      0.22%
    • 2024/07/09
      90.77
      0.21
      0.23%
    • 2024/07/08
      90.56
      0.45
      0.50%
    • 2024/07/05
      90.11
      0.43
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      89.68
      0.39
      0.44%
    • 2024/07/03
      89.29
      0.75
      0.85%
    • 2024/07/02
      88.54
      0.47
      0.53%
    • 2024/07/01
      88.07
      1.05
      1.18%
    • 2024/06/28
      89.12
      0.34
      0.38%
    • 2024/06/27
      88.78
      0.71
      0.81%
    • 2024/06/26
      88.07
      0.62
      0.71%
    • 2024/06/25
      87.45
      0.33
      0.38%
    • 2024/06/24
      87.78
      0.27
      0.31%
    • 2024/06/21
      87.51
      0.82
      0.93%
    • 2024/06/20
      88.33
      0.28
      0.32%
    • 2024/06/19
      88.05
      0.18
      0.21%
    • 2024/06/18
      87.87
      0.63
      0.72%
    • 2024/06/17
      87.24
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/14
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