普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)

86.62美元0.27(0.31%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月3.2%
3月2.63%
1年29.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      86.62
      0.27
      0.31%
    • 2024/09/06
      86.89
      0.66
      0.75%
    • 2024/09/05
      87.55
      0.26
      0.30%
    • 2024/09/04
      87.29
      1.76
      1.98%
    • 2024/09/03
      89.05
      0.67
      0.75%
    • 2024/09/02
      89.72
      0.13
      0.15%
    • 2024/08/30
      89.59
      0.17
      0.19%
    • 2024/08/29
      89.76
      0.20
      0.22%
    • 2024/08/28
      89.56
      0.17
      0.19%
    • 2024/08/27
      89.39
      0.58
      0.65%
    • 2024/08/26
      89.97
      0.14
      0.16%
    • 2024/08/23
      89.83
      0.95
      1.05%
    • 2024/08/22
      90.78
      0.50
      0.55%
    • 2024/08/21
      90.28
      0.09
      0.10%
    • 2024/08/20
      90.37
      1.21
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      89.16
      0.51
      0.58%
    • 2024/08/16
      88.65
      1.82
      2.10%
    • 2024/08/14
      86.83
      0.64
      0.74%
    • 2024/08/13
      86.19
      1.32
      1.56%
    • 2024/08/12
      84.87
      0.55
      0.65%
    • 2024/08/09
      84.32
      1.09
      1.31%
    • 2024/08/08
      83.23
      1.01
      1.20%
    • 2024/08/07
      84.24
      2.07
      2.52%
    • 2024/08/06
      82.17
      1.13
      1.39%
    • 2024/08/05
      81.04
      2.74
      3.27%
    • 2024/08/02
      83.78
      4.83
      5.45%
    • 2024/08/01
      88.61
      1.58
      1.82%
    • 2024/07/31
      87.03
      0.69
      0.80%
    • 2024/07/30
      86.34
      0.25
      0.29%
    • 2024/07/29
      86.59
      0.64
      0.75%

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