普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)

76.03美元0.4(0.52%)

2021/09/27更新

績效 /

1月0.17%

3月3.9%

1年37.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
76.03
0.40
0.52%
2021/09/24
76.43
0.03
0.04%
2021/09/23
76.46
1.15
1.53%
2021/09/22
75.31
0.12
0.16%
2021/09/21
75.43
0.01
0.01%
2021/09/20
75.42
1.48
1.93%
2021/09/17
76.90
0.07
0.09%
2021/09/16
76.83
0.39
0.51%
2021/09/15
76.44
0.33
0.43%
2021/09/14
76.77
0.10
0.13%
2021/09/13
76.67
1.11
1.43%
2021/09/10
77.78
0.38
0.49%
2021/09/09
78.16
0.13
0.17%
2021/09/08
78.03
0.19
0.24%
2021/09/07
77.84
0.05
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/06
77.89
0.33
0.43%
2021/09/03
77.56
0.18
0.23%
2021/09/02
77.74
0.15
0.19%
2021/09/01
77.59
0.47
0.61%
2021/08/31
77.12
0.13
0.17%
2021/08/30
76.99
0.92
1.21%
2021/08/27
76.07
0.21
0.28%
2021/08/26
76.28
0.12
0.16%
2021/08/25
76.40
0.10
0.13%
2021/08/24
76.30
0.76
1.01%
2021/08/23
75.54
0.86
1.15%
2021/08/20
74.68
0.82
1.11%
2021/08/19
73.86
0.81
1.09%
2021/08/18
74.67
0.10
0.13%
2021/08/17
74.57
0.16
0.21%

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