普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)

69.99美元0.39(0.55%)

2023/12/04更新

績效 /

1月5.47%

3月3.43%

1年30.33%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
69.99
0.39
0.55%
2023/12/01
70.38
0.04
0.06%
2023/11/30
70.42
0.63
0.89%
2023/11/29
71.05
0.78
1.11%
2023/11/28
70.27
0.26
0.37%
2023/11/27
70.53
0.00
0.00%
2023/11/24
70.53
0.10
0.14%
2023/11/23
70.63
0.06
0.09%
2023/11/22
70.57
0.42
0.60%
2023/11/21
70.15
0.08
0.11%
2023/11/20
70.07
0.40
0.57%
2023/11/17
69.67
0.01
0.01%
2023/11/16
69.66
0.17
0.25%
2023/11/15
69.49
0.12
0.17%
2023/11/14
69.61
1.49
2.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
68.12
0.59
0.87%
2023/11/10
67.53
0.30
0.44%
2023/11/09
67.83
0.19
0.28%
2023/11/08
67.64
0.42
0.63%
2023/11/07
67.22
0.41
0.61%
2023/11/06
66.81
0.48
0.72%
2023/11/03
66.33
0.39
0.59%
2023/11/02
65.94
2.12
3.32%
2023/10/31
63.82
0.53
0.84%
2023/10/30
63.29
0.35
0.56%
2023/10/27
62.94
0.09
0.14%
2023/10/26
62.85
1.41
2.19%
2023/10/25
64.26
0.78
1.20%
2023/10/24
65.04
0.91
1.42%
2023/10/23
64.13
0.70
1.08%

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