普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)

65.19美元1.44(2.16%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月4.51%
3月1.92%
1年39.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      64.42
      0.77
      1.18%
    • 2021/03/04
      65.19
      1.44
      2.16%
    • 2021/03/03
      66.63
      1.47
      2.16%
    • 2021/03/02
      68.10
      0.77
      1.14%
    • 2021/03/01
      67.33
      1.07
      1.62%
    • 2021/02/26
      66.26
      1.80
      2.65%
    • 2021/02/25
      68.06
      0.71
      1.05%
    • 2021/02/24
      67.35
      0.99
      1.49%
    • 2021/02/23
      66.36
      1.95
      2.85%
    • 2021/02/22
      68.31
      1.10
      1.58%
    • 2021/02/19
      69.41
      0.37
      0.54%
    • 2021/02/18
      69.04
      0.39
      0.56%
    • 2021/02/17
      69.43
      0.65
      0.93%
    • 2021/02/16
      70.08
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/15
      70.10
      0.57
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      69.53
      0.08
      0.12%
    • 2021/02/11
      69.61
      0.06
      0.09%
    • 2021/02/10
      69.67
      0.47
      0.68%
    • 2021/02/09
      69.20
      0.19
      0.28%
    • 2021/02/08
      69.01
      0.60
      0.88%
    • 2021/02/05
      68.41
      0.14
      0.21%
    • 2021/02/03
      68.23
      0.80
      1.19%
    • 2021/02/02
      67.43
      1.95
      2.98%
    • 2021/02/01
      65.48
      0.10
      0.15%
    • 2021/01/29
      65.38
      0.55
      0.83%
    • 2021/01/28
      65.93
      0.36
      0.55%
    • 2021/01/27
      65.57
      1.69
      2.51%
    • 2021/01/26
      67.26
      0.17
      0.25%
    • 2021/01/25
      67.43
      0.07
      0.10%
    • 2021/01/22
      67.36
      0.09
      0.13%

    下載歷史報價