普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)

70.13美元1.19(1.73%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.39%
3月2.51%
1年46.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      70.13
      1.19
      1.73%
    • 2021/05/06
      68.94
      0.95
      1.36%
    • 2021/05/05
      69.89
      0.15
      0.22%
    • 2021/05/04
      69.74
      1.77
      2.48%
    • 2021/05/03
      71.51
      0.42
      0.58%
    • 2021/04/30
      71.93
      0.17
      0.24%
    • 2021/04/29
      72.10
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/28
      72.07
      0.47
      0.66%
    • 2021/04/27
      71.60
      0.14
      0.20%
    • 2021/04/26
      71.46
      0.56
      0.79%
    • 2021/04/23
      70.90
      0.05
      0.07%
    • 2021/04/22
      70.85
      0.46
      0.65%
    • 2021/04/21
      70.39
      0.43
      0.61%
    • 2021/04/20
      70.82
      0.57
      0.80%
    • 2021/04/19
      71.39
      0.14
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      71.25
      0.11
      0.15%
    • 2021/04/15
      71.36
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/14
      71.34
      0.29
      0.41%
    • 2021/04/13
      71.05
      0.60
      0.85%
    • 2021/04/12
      70.45
      0.36
      0.51%
    • 2021/04/09
      70.09
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/08
      70.06
      0.89
      1.29%
    • 2021/04/07
      69.17
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/06
      69.15
      1.51
      2.23%
    • 2021/04/01
      67.64
      1.23
      1.85%
    • 2021/03/31
      66.41
      0.79
      1.20%
    • 2021/03/30
      65.62
      0.15
      0.23%
    • 2021/03/29
      65.77
      0.29
      0.44%
    • 2021/03/26
      65.48
      0.81
      1.25%
    • 2021/03/25
      64.67
      1.87
      2.81%

    下載歷史報價