凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)

8.66新台幣0.03(0.35%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.29%
1年10.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.37%
      -
      -
    • 一個月
      1.24%
      -
      6.63%
    • 三個月
      0.29%
      -
      0.27%
    • 一年
      10.82%
      -
      13.58%
    • 三年(年度化)
      1.91%
      -
      8.25%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.90%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.86%
    • 年初至今
      11.49%
      -
      15.05%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.49%
    基金規模
    984.53百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2019-09-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.17%
    2. 2.健康護理8.84%
    3. 3.周期性消費5.73%
    4. 4.金融服務4.78%
    5. 5.能源4.07%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.125%6.51%
    2. 2.Apple Inc3.81%
    3. 3.Microsoft Corp2.31%
    4. 4.Tesla Inc1.60%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc1.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      12.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.37%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.125%6.51%
    2. 2.Apple Inc3.81%
    3. 3.Microsoft Corp2.31%
    4. 4.Tesla Inc1.60%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc1.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.17%
    2. 2.健康護理8.84%
    3. 3.周期性消費5.73%
    4. 4.金融服務4.78%
    5. 5.能源4.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      12.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -