凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)

9.94新台幣0.06(0.57%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月1.17%
3月0.85%
1年18.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.34%
      -
      -
    • 一個月
      1.17%
      -
      6.21%
    • 三個月
      0.85%
      -
      0.04%
    • 一年
      18.91%
      -
      27.14%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      10.94%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      11.93%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.02%
    • 年初至今
      2.96%
      -
      3.98%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.96%
    基金規模
    776.04百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2019-09-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.94%
    2. 2.金融服務7.75%
    3. 3.健康護理6.35%
    4. 4.周期性消費6.15%
    5. 5.工業5.52%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc3.65%
    2. 2.Microsoft Corp3.38%
    3. 3.Amazon.com Inc2.63%
    4. 4.Alphabet Inc A1.95%
    5. 5.Tesla Inc1.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.94%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc3.65%
    2. 2.Microsoft Corp3.38%
    3. 3.Amazon.com Inc2.63%
    4. 4.Alphabet Inc A1.95%
    5. 5.Tesla Inc1.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.94%
    2. 2.金融服務7.75%
    3. 3.健康護理6.35%
    4. 4.周期性消費6.15%
    5. 5.工業5.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -