普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)

100.01美元0.91(0.92%)
2025/02/13更新
績效 / 
1月5.69%
3月2.07%
1年25.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      5.69%
      1.42%
      4.02%
    • 三個月
      2.07%
      7.62%
      2.99%
    • 一年
      25.85%
      18.95%
      20.73%
    • 三年(年度化)
      13.53%
      8.70%
      10.08%
    • 五年(年度化)
      14.24%
      14.22%
      12.75%
    • 十年(年度化)
      14.95%
      13.82%
      13.07%
    • 年初至今
      3.23%
      23.20%
      3.64%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.23%
    基金規模
    3,099.32百萬截至 2025-02-12
    成立時間
    2003-11-13
    晨星評等
    投資策略
    透過其投資價值的增長,長遠而言提高其股份價值。基金以主動方式管理及主要投資於具有潛力取得高於平均水平及可持續盈利增長率的美國大型公司股票的多元化投資組合。基金主要投資於在美國註冊成立或在美國經營其大部分業務,且市值等於或高於羅素1000指數的公司的股票及股本相關證券。證券類型可包括普通股、優先股、認股權證、美國預託證券(ADR)、歐洲預託證券(EDR)及環球預託證券(GDR)。在尋求實現基金目標時,基金亦可以輔助形式投資於第66頁開始的「一般投資權力及限制」一節所述的其他合資格證券。基金可能在限制以上額外投資於來自其他國家的合資格證券。有關此基金的投資並無考慮歐盟有關環境可持續發展經濟活動的標準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.38%
    2. 2.加拿大1.17%
    3. 3.歐元區0.67%
    4. 4.拉丁美洲0.57%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技49.26%
    2. 2.周期性消費14.40%
    3. 3.健康護理13.26%
    4. 4.電訊服務11.26%
    5. 5.金融服務7.32%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc9.78%
    2. 2.NVIDIA Corp9.56%
    3. 3.Microsoft Corp9.36%
    4. 4.Amazon.com Inc8.87%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A4.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      19.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.38%
    2. 2.加拿大1.17%
    3. 3.歐元區0.67%
    4. 4.拉丁美洲0.57%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.55%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc9.78%
    2. 2.NVIDIA Corp9.56%
    3. 3.Microsoft Corp9.36%
    4. 4.Amazon.com Inc8.87%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A4.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技49.26%
    2. 2.周期性消費14.40%
    3. 3.健康護理13.26%
    4. 4.電訊服務11.26%
    5. 5.金融服務7.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      19.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -

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