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普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金Q級別(美元)
15.43美元0.1(0.64%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
104.13% (2009-12-31)
最差一年總回報
-22.62% (2022-12-31)
上升年數
6
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.93%5.57%5.55%5.09%2.53%2.16%
- 月報酬Beta0.99%0.96%1.03%0.99%1.01%0.99%
- 月報酬R-Squared95.87%96.14%94.58%95.96%95.18%96.30%
- 月報酬平均數（算數）0.80%-0.37%-0.29%-
- 月報酬標準差14.02%-19.88%-19.40%-
- 月報酬夏普值0.31%-0.43%-0.04%-
- 特雷諾比率3.74%-9.93%-0.95%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。