普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元)
19.18美元0.32(1.64%)
2025/11/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
41.47% (2009-12-31)
最差一年總回報
-22.62% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.44%2.74%4.74%4.78%4.13%3.63%
- 月報酬Beta0.92%0.93%1.04%0.99%1.01%0.98%
- 月報酬R-Squared86.64%87.36%94.99%95.84%93.85%95.09%
- 月報酬平均數（算數）1.08%-1.16%-0.33%-
- 月報酬標準差11.81%-18.05%-17.31%-
- 月報酬夏普值0.73%-0.50%-0.05%-
- 特雷諾比率9.32%-7.83%-0.66%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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