普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元)

20.44美元0.21(1.02%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.92%
3月0.68%
1年55.2%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
104.13% (2009-12-31)
最差一年總回報
-14.90% (2018-12-31)
上升年數
5
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.37%3.37%
    4.36%4.36%
    2.23%2.23%
  • 月報酬Beta
    1.02%1.02%
    0.97%0.97%
    0.97%0.97%
  • 月報酬R-Squared
    95.38%95.38%
    96.50%96.50%
    95.52%95.52%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.27%-
    1.19%-
    1.33%-
  • 月報酬標準差
    15.24%-
    18.05%-
    15.55%-
  • 月報酬夏普值
    3.36%-
    0.71%-
    0.95%-
  • 特雷諾比率
    62.45%-
    12.47%-
    15.22%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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