法巴永續優化波動全球股票基金   I

731.76歐元5.91(0.81%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月4.29%
3月0.96%
1年9.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.78%
      -
      -
    • 一個月
      4.29%
      2.40%
      0.89%
    • 三個月
      0.96%
      0.06%
      3.30%
    • 一年
      9.05%
      7.33%
      9.60%
    • 三年(年度化)
      15.48%
      9.90%
      15.67%
    • 五年(年度化)
      8.19%
      6.88%
      4.58%
    • 十年(年度化)
      8.50%
      8.77%
      6.08%
    • 年初至今
      0.44%
      4.50%
      3.02%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.44%
    基金規模
    854.32百萬截至 2023-03-22
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    該子基金把其最少三分之二的資產,投資於企業發行的股票及/或相若的證券。其餘資產(即最多三分之一)可投資於所有其他類別的證券、貨幣市場工具、衍生 工具或現金工具,惟所有類別的債務工具投資不得多於總資產的15%。子基金可把其資產的最多10%投資於其他互惠基金或其他集體投資計劃,並無就貨幣風險進 行對沖。其投資策略是透過挑選波幅偏低、與其個別市場並無相關性,但具上升潛力的證券,致力減低投資組合的風險。基金經理使用預測和優化風險的程序以建 構投資組合。基金經理的目的是令投資組合的標準差維持低水平,因此不會大幅投資於個別證券,並採用因應市場波幅作出調整的收益率預測系統。上述程序有助 子基金精選個別證券,從而提高回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.03%
    2. 2.加拿大20.75%
    3. 3.日本10.50%
    4. 4.已開發亞洲7.60%
    5. 5.英國6.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.10%
    2. 2.科技20.67%
    3. 3.周期性消費15.66%
    4. 4.工業14.67%
    5. 5.健康護理10.80%
    前五大持股
    1. 1.Broadridge Financial Solutions Inc2.11%
    2. 2.Bank of Nova Scotia2.09%
    3. 3.Canadian Imperial Bank of Commerce2.08%
    4. 4.The Toronto-Dominion Bank2.08%
    5. 5.Microsoft Corp2.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      18.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.03%
    2. 2.加拿大20.75%
    3. 3.日本10.50%
    4. 4.已開發亞洲7.60%
    5. 5.英國6.48%
    前五大持股
    1. 1.Broadridge Financial Solutions Inc2.11%
    2. 2.Bank of Nova Scotia2.09%
    3. 3.Canadian Imperial Bank of Commerce2.08%
    4. 4.The Toronto-Dominion Bank2.08%
    5. 5.Microsoft Corp2.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.10%
    2. 2.科技20.67%
    3. 3.周期性消費15.66%
    4. 4.工業14.67%
    5. 5.健康護理10.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      18.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -