法巴優化波動全球股票基金 I (美元)

790.08歐元1.48(0.19%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.6%
3月3.17%
1年23.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      4.27%
      0.04%
    • 三個月
      3.17%
      7.77%
      1.64%
    • 一年
      23.29%
      21.82%
      10.44%
    • 三年(年度化)
      13.42%
      21.70%
      15.21%
    • 五年(年度化)
      9.72%
      15.03%
      11.56%
    • 十年(年度化)
      11.24%
      12.70%
      9.32%
    • 年初至今
      2.13%
      21.82%
      3.88%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.13%
    基金規模
    963.05百萬截至 2022-01-20
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    該子基金把其最少三分之二的資產,投資於企業發行的股票及/或相若的證券。其餘資產(即最多三分之一)可投資於所有其他類別的證券、貨幣市場工具、衍生 工具或現金工具,惟所有類別的債務工具投資不得多於總資產的15%。子基金可把其資產的最多10%投資於其他互惠基金或其他集體投資計劃,並無就貨幣風險進 行對沖。其投資策略是透過挑選波幅偏低、與其個別市場並無相關性,但具上升潛力的證券,致力減低投資組合的風險。基金經理使用預測和優化風險的程序以建 構投資組合。基金經理的目的是令投資組合的標準差維持低水平,因此不會大幅投資於個別證券,並採用因應市場波幅作出調整的收益率預測系統。上述程序有助 子基金精選個別證券,從而提高回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.07%
    2. 2.加拿大19.12%
    3. 3.已開發亞洲10.60%
    4. 4.日本9.11%
    5. 5.歐元區5.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.46%
    2. 2.金融服務26.22%
    3. 3.周期性消費10.42%
    4. 4.工業8.15%
    5. 5.健康護理7.53%
    前五大持股
    1. 1.Segro PLC2.13%
    2. 2.Texas Instruments Inc2.10%
    3. 3.VeriSign Inc2.07%
    4. 4.Mitsubishi Corp2.04%
    5. 5.Microsoft Corp2.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      14.97
      -
    • 月報酬夏普值
      1.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.07%
    2. 2.加拿大19.12%
    3. 3.已開發亞洲10.60%
    4. 4.日本9.11%
    5. 5.歐元區5.52%
    前五大持股
    1. 1.Segro PLC2.13%
    2. 2.Texas Instruments Inc2.10%
    3. 3.VeriSign Inc2.07%
    4. 4.Mitsubishi Corp2.04%
    5. 5.Microsoft Corp2.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.46%
    2. 2.金融服務26.22%
    3. 3.周期性消費10.42%
    4. 4.工業8.15%
    5. 5.健康護理7.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      14.97
      -
    • 月報酬夏普值
      1.01
      -