普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q級別(美元)

18.27美元0.42(2.25%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.93%
3月7.96%
1年14.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.93%
      1.37%
      2.88%
    • 三個月
      7.96%
      1.23%
      4.66%
    • 一年
      14.10%
      4.72%
      13.11%
    • 三年(年度化)
      13.25%
      12.07%
      12.71%
    • 五年(年度化)
      11.52%
      11.30%
      11.17%
    • 十年(年度化)
      8.78%
      8.02%
      7.40%
    • 年初至今
      2.97%
      4.72%
      0.27%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.97%
    基金規模
    942.58百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2013-01-31
    晨星評等
    投資策略
    基金之目標主要投資於設在或其絕大部份獲利來自於亞洲與遠東(除日本)之公司之可轉讓股權與股權有關證券之分散組合,提供長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.56%
    2. 2.已開發亞洲32.98%
    3. 3.歐元區2.63%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.25%
    5. 5.美國0.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.19%
    2. 2.金融服務15.49%
    3. 3.周期性消費10.87%
    4. 4.工業10.37%
    5. 5.電訊服務9.16%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.80%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.55%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.77%
    4. 4.Infosys Ltd ADR3.71%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.38
      -
    • 月報酬標準差
      17.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.56%
    2. 2.已開發亞洲32.98%
    3. 3.歐元區2.63%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.25%
    5. 5.美國0.35%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.80%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.55%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.77%
    4. 4.Infosys Ltd ADR3.71%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.19%
    2. 2.金融服務15.49%
    3. 3.周期性消費10.87%
    4. 4.工業10.37%
    5. 5.電訊服務9.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.38
      -
    • 月報酬標準差
      17.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -