普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元)

14.00美元0.15(1.08%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.28%
3月6.1%
1年2.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.57%
      -
      -
    • 一個月
      0.28%
      6.41%
      0.53%
    • 三個月
      6.10%
      2.02%
      5.63%
    • 一年
      2.19%
      0.61%
      0.76%
    • 三年(年度化)
      5.48%
      2.92%
      4.81%
    • 五年(年度化)
      1.54%
      0.83%
      0.58%
    • 十年(年度化)
      3.53%
      4.39%
      3.24%
    • 年初至今
      3.91%
      2.33%
      2.90%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.91%
    基金規模
    563.71百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2013-01-31
    晨星評等
    投資策略
    本附屬基金的目標是透過其投資價值的增長,長遠而言提高其股份價值。 本附屬基金主要投資於亞洲(日本除外)公司股票的多元化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.88%
    2. 2.已開發亞洲35.34%
    3. 3.歐元區2.67%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.35%
    2. 2.金融服務20.49%
    3. 3.周期性消費13.61%
    4. 4.電訊服務9.12%
    5. 5.工業8.97%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.54%
    2. 2.Samsung Electronics7.70%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.02%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd3.86%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      19.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.88%
    2. 2.已開發亞洲35.34%
    3. 3.歐元區2.67%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.56%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.54%
    2. 2.Samsung Electronics7.70%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.02%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd3.86%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.35%
    2. 2.金融服務20.49%
    3. 3.周期性消費13.61%
    4. 4.電訊服務9.12%
    5. 5.工業8.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      19.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -