普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元)

22.02美元0.16(0.73%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.28%
3月12.16%
1年41.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      22.02
      0.16
      0.73%
    • 2021/02/18
      21.86
      0.38
      1.71%
    • 2021/02/17
      22.24
      0.04
      0.18%
    • 2021/02/16
      22.28
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/15
      22.25
      0.17
      0.77%
    • 2021/02/12
      22.08
      0.04
      0.18%
    • 2021/02/11
      22.04
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/10
      22.02
      0.20
      0.92%
    • 2021/02/09
      21.82
      0.18
      0.83%
    • 2021/02/08
      21.64
      0.23
      1.07%
    • 2021/02/05
      21.41
      0.08
      0.38%
    • 2021/02/03
      21.40
      0.08
      0.38%
    • 2021/02/02
      21.32
      0.51
      2.45%
    • 2021/02/01
      20.81
      0.28
      1.36%
    • 2021/01/29
      20.53
      0.19
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      20.72
      0.17
      0.81%
    • 2021/01/27
      20.89
      0.36
      1.69%
    • 2021/01/26
      21.25
      0.37
      1.71%
    • 2021/01/25
      21.62
      0.35
      1.65%
    • 2021/01/22
      21.27
      0.10
      0.47%
    • 2021/01/21
      21.37
      0.04
      0.19%
    • 2021/01/20
      21.33
      0.33
      1.57%
    • 2021/01/19
      21.00
      0.35
      1.70%
    • 2021/01/18
      20.65
      0.04
      0.19%
    • 2021/01/15
      20.61
      0.14
      0.68%
    • 2021/01/14
      20.75
      0.21
      1.02%
    • 2021/01/13
      20.54
      0.04
      0.19%
    • 2021/01/12
      20.58
      0.05
      0.24%
    • 2021/01/11
      20.53
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/08
      20.52
      0.48
      2.40%

    下載歷史報價