普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元)

19.70美元0.05(0.25%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月3.3%
3月1.6%
1年12.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      19.70
      0.05
      0.25%
    • 2021/10/20
      19.75
      0.05
      0.25%
    • 2021/10/19
      19.70
      0.28
      1.44%
    • 2021/10/18
      19.42
      0.04
      0.21%
    • 2021/10/15
      19.46
      0.22
      1.14%
    • 2021/10/14
      19.24
      0.13
      0.68%
    • 2021/10/13
      19.11
      0.05
      0.26%
    • 2021/10/12
      19.06
      0.20
      1.04%
    • 2021/10/11
      19.26
      0.13
      0.68%
    • 2021/10/08
      19.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      19.13
      0.48
      2.57%
    • 2021/10/06
      18.65
      0.18
      0.96%
    • 2021/10/05
      18.83
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/04
      18.82
      0.16
      0.84%
    • 2021/10/01
      18.98
      0.16
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      19.14
      0.11
      0.58%
    • 2021/09/29
      19.03
      0.10
      0.52%
    • 2021/09/28
      19.13
      0.07
      0.37%
    • 2021/09/27
      19.20
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/24
      19.22
      0.19
      0.98%
    • 2021/09/23
      19.41
      0.12
      0.62%
    • 2021/09/22
      19.29
      0.22
      1.15%
    • 2021/09/21
      19.07
      0.05
      0.26%
    • 2021/09/20
      19.02
      0.40
      2.06%
    • 2021/09/17
      19.42
      0.19
      0.99%
    • 2021/09/16
      19.23
      0.21
      1.08%
    • 2021/09/15
      19.44
      0.18
      0.92%
    • 2021/09/14
      19.62
      0.04
      0.20%
    • 2021/09/13
      19.66
      0.25
      1.26%
    • 2021/09/10
      19.91
      0.13
      0.66%

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