普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元)

19.73美元0.46(2.28%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月3.19%
3月5.69%
1年20.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      19.73
      0.46
      2.28%
    • 2021/07/22
      20.19
      0.17
      0.85%
    • 2021/07/21
      20.02
      0.15
      0.76%
    • 2021/07/20
      19.87
      0.04
      0.20%
    • 2021/07/19
      19.83
      0.44
      2.17%
    • 2021/07/16
      20.27
      0.26
      1.27%
    • 2021/07/15
      20.53
      0.04
      0.20%
    • 2021/07/14
      20.49
      0.13
      0.64%
    • 2021/07/13
      20.36
      0.29
      1.45%
    • 2021/07/12
      20.07
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/09
      20.05
      0.23
      1.16%
    • 2021/07/08
      19.82
      0.49
      2.41%
    • 2021/07/07
      20.31
      0.05
      0.25%
    • 2021/07/06
      20.26
      0.14
      0.69%
    • 2021/07/05
      20.40
      0.12
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      20.52
      0.22
      1.06%
    • 2021/07/01
      20.74
      0.06
      0.29%
    • 2021/06/30
      20.80
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/29
      20.77
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/28
      20.79
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/25
      20.77
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/24
      20.75
      0.37
      1.82%
    • 2021/06/22
      20.38
      0.12
      0.59%
    • 2021/06/21
      20.50
      0.17
      0.82%
    • 2021/06/18
      20.67
      0.09
      0.43%
    • 2021/06/17
      20.76
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/16
      20.80
      0.16
      0.76%
    • 2021/06/15
      20.96
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/14
      21.00
      0.06
      0.29%
    • 2021/06/11
      20.94
      0.06
      0.29%

    下載歷史報價