普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q級別(美元)

15.31美元0.07(0.46%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月0.39%
3月5.66%
1年21.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      15.31
      0.07
      0.46%
    • 2022/08/05
      15.24
      0.05
      0.33%
    • 2022/08/04
      15.29
      0.29
      1.93%
    • 2022/08/03
      15.00
      0.03
      0.20%
    • 2022/08/02
      14.97
      0.09
      0.60%
    • 2022/08/01
      15.06
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/29
      15.05
      0.14
      0.92%
    • 2022/07/28
      15.19
      0.03
      0.20%
    • 2022/07/27
      15.16
      0.05
      0.33%
    • 2022/07/26
      15.11
      0.03
      0.20%
    • 2022/07/25
      15.14
      0.13
      0.85%
    • 2022/07/22
      15.27
      0.07
      0.46%
    • 2022/07/21
      15.34
      0.18
      1.19%
    • 2022/07/20
      15.16
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/19
      15.15
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      15.18
      0.41
      2.78%
    • 2022/07/15
      14.77
      0.06
      0.41%
    • 2022/07/14
      14.83
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/13
      14.85
      0.08
      0.54%
    • 2022/07/12
      14.93
      0.04
      0.27%
    • 2022/07/11
      14.97
      0.40
      2.60%
    • 2022/07/08
      15.37
      0.12
      0.78%
    • 2022/07/07
      15.49
      0.43
      2.86%
    • 2022/07/06
      15.06
      0.08
      0.53%
    • 2022/07/05
      14.98
      0.30
      1.96%
    • 2022/07/04
      15.28
      0.05
      0.33%
    • 2022/07/01
      15.23
      0.09
      0.59%
    • 2022/06/30
      15.14
      0.27
      1.75%
    • 2022/06/29
      15.41
      0.39
      2.47%
    • 2022/06/28
      15.80
      0.14
      0.89%

    下載歷史報價