普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元)

15.70美元0.44(2.73%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月8.98%
3月27.49%
1年11.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      15.70
      0.44
      2.73%
    • 2023/02/03
      16.14
      0.05
      0.31%
    • 2023/02/02
      16.19
      0.05
      0.31%
    • 2023/02/01
      16.24
      0.24
      1.50%
    • 2023/01/31
      16.00
      0.26
      1.60%
    • 2023/01/30
      16.26
      0.26
      1.57%
    • 2023/01/27
      16.52
      0.06
      0.37%
    • 2023/01/26
      16.46
      0.22
      1.36%
    • 2023/01/25
      16.24
      0.06
      0.37%
    • 2023/01/24
      16.30
      0.07
      0.43%
    • 2023/01/23
      16.37
      0.25
      1.55%
    • 2023/01/20
      16.12
      0.18
      1.13%
    • 2023/01/19
      15.94
      0.02
      0.13%
    • 2023/01/18
      15.96
      0.08
      0.50%
    • 2023/01/17
      15.88
      0.04
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/16
      15.84
      0.02
      0.13%
    • 2023/01/13
      15.86
      0.24
      1.54%
    • 2023/01/12
      15.62
      0.03
      0.19%
    • 2023/01/11
      15.65
      0.03
      0.19%
    • 2023/01/10
      15.62
      0.10
      0.64%
    • 2023/01/09
      15.72
      0.55
      3.63%
    • 2023/01/06
      15.17
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/05
      15.16
      0.13
      0.87%
    • 2023/01/04
      15.03
      0.22
      1.49%
    • 2023/01/03
      14.81
      0.23
      1.58%
    • 2023/01/02
      14.58
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/30
      14.57
      0.11
      0.75%
    • 2022/12/29
      14.68
      0.09
      0.62%
    • 2022/12/28
      14.59
      0.03
      0.21%
    • 2022/12/27
      14.62
      0.25
      1.74%

    下載歷史報價