普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元)

20.03美元0.19(0.94%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.01%
3月9.28%
1年45.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      20.03
      0.19
      0.94%
    • 2021/05/11
      20.22
      0.27
      1.32%
    • 2021/05/10
      20.49
      0.31
      1.49%
    • 2021/05/07
      20.80
      0.16
      0.78%
    • 2021/05/06
      20.64
      0.05
      0.24%
    • 2021/05/05
      20.59
      0.03
      0.15%
    • 2021/05/04
      20.56
      0.23
      1.11%
    • 2021/05/03
      20.79
      0.12
      0.57%
    • 2021/04/30
      20.91
      0.22
      1.04%
    • 2021/04/29
      21.13
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/28
      21.14
      0.15
      0.72%
    • 2021/04/27
      20.99
      0.05
      0.24%
    • 2021/04/26
      20.94
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/23
      20.92
      0.30
      1.46%
    • 2021/04/22
      20.62
      0.16
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      20.46
      0.16
      0.78%
    • 2021/04/20
      20.62
      0.11
      0.53%
    • 2021/04/19
      20.73
      0.04
      0.19%
    • 2021/04/16
      20.69
      0.07
      0.34%
    • 2021/04/15
      20.76
      0.06
      0.29%
    • 2021/04/14
      20.70
      0.14
      0.68%
    • 2021/04/13
      20.56
      0.12
      0.59%
    • 2021/04/12
      20.44
      0.21
      1.02%
    • 2021/04/09
      20.65
      0.21
      1.01%
    • 2021/04/08
      20.86
      0.16
      0.77%
    • 2021/04/07
      20.70
      0.27
      1.29%
    • 2021/04/06
      20.97
      0.11
      0.53%
    • 2021/04/01
      20.86
      0.34
      1.66%
    • 2021/03/31
      20.52
      0.03
      0.15%
    • 2021/03/30
      20.55
      0.06
      0.29%

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