普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金Q級別(美元)

15.11美元0.22(1.44%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.29%
3月4.29%
1年1.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      15.11
      0.22
      1.44%
    • 2024/07/24
      15.33
      0.17
      1.10%
    • 2024/07/23
      15.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      15.50
      0.09
      0.58%
    • 2024/07/19
      15.59
      0.23
      1.45%
    • 2024/07/18
      15.82
      0.04
      0.25%
    • 2024/07/17
      15.78
      0.19
      1.19%
    • 2024/07/16
      15.97
      0.07
      0.44%
    • 2024/07/15
      16.04
      0.14
      0.87%
    • 2024/07/12
      16.18
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/11
      16.20
      0.19
      1.19%
    • 2024/07/10
      16.01
      0.09
      0.57%
    • 2024/07/09
      15.92
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/08
      15.91
      0.14
      0.89%
    • 2024/07/05
      15.77
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      15.79
      0.09
      0.57%
    • 2024/07/03
      15.70
      0.19
      1.23%
    • 2024/07/02
      15.51
      0.07
      0.45%
    • 2024/06/28
      15.58
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/27
      15.57
      0.06
      0.39%
    • 2024/06/26
      15.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/25
      15.50
      0.04
      0.26%
    • 2024/06/24
      15.54
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/21
      15.51
      0.14
      0.90%
    • 2024/06/20
      15.65
      0.06
      0.39%
    • 2024/06/19
      15.59
      0.05
      0.32%
    • 2024/06/18
      15.54
      0.13
      0.84%
    • 2024/06/17
      15.41
      0.03
      0.20%
    • 2024/06/14
      15.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      15.38
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