普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元)

14.29美元0.09(0.63%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月2.86%
3月6.56%
1年6.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      14.29
      0.09
      0.63%
    • 2024/04/16
      14.20
      0.34
      2.34%
    • 2024/04/15
      14.54
      0.10
      0.68%
    • 2024/04/12
      14.64
      0.21
      1.41%
    • 2024/04/11
      14.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      14.85
      0.04
      0.27%
    • 2024/04/09
      14.89
      0.05
      0.34%
    • 2024/04/08
      14.84
      0.14
      0.95%
    • 2024/04/03
      14.70
      0.10
      0.68%
    • 2024/04/02
      14.80
      0.12
      0.82%
    • 2024/03/28
      14.68
      0.07
      0.48%
    • 2024/03/27
      14.61
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/26
      14.63
      0.04
      0.27%
    • 2024/03/25
      14.59
      0.04
      0.27%
    • 2024/03/22
      14.63
      0.16
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      14.79
      0.17
      1.16%
    • 2024/03/20
      14.62
      0.08
      0.55%
    • 2024/03/19
      14.54
      0.19
      1.29%
    • 2024/03/18
      14.73
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/15
      14.71
      0.10
      0.68%
    • 2024/03/14
      14.81
      0.09
      0.60%
    • 2024/03/13
      14.90
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/12
      14.93
      0.20
      1.36%
    • 2024/03/11
      14.73
      0.06
      0.41%
    • 2024/03/08
      14.79
      0.15
      1.03%
    • 2024/03/07
      14.64
      0.03
      0.21%
    • 2024/03/06
      14.61
      0.14
      0.97%
    • 2024/03/05
      14.47
      0.13
      0.89%
    • 2024/03/04
      14.60
      0.07
      0.48%
    • 2024/03/01
      14.53
      0.02
      0.14%

    下載歷史報價