普徠仕（盧森堡）系列基金 - 普徠仕亞洲（日本除外）股票基金Q級別(美元)

16.76美元0.07(0.42%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月6.82%
3月7.57%
1年22.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      16.76
      0.07
      0.42%
    • 2024/09/27
      16.83
      0.03
      0.18%
    • 2024/09/26
      16.80
      0.51
      3.13%
    • 2024/09/25
      16.29
      0.03
      0.19%
    • 2024/09/24
      16.26
      0.29
      1.82%
    • 2024/09/23
      15.97
      0.11
      0.69%
    • 2024/09/20
      15.86
      0.08
      0.51%
    • 2024/09/19
      15.78
      0.32
      2.07%
    • 2024/09/13
      15.46
      0.08
      0.52%
    • 2024/09/12
      15.38
      0.20
      1.32%
    • 2024/09/11
      15.18
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/10
      15.17
      0.09
      0.59%
    • 2024/09/09
      15.26
      0.07
      0.46%
    • 2024/09/06
      15.33
      0.08
      0.52%
    • 2024/09/05
      15.41
      0.05
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/04
      15.36
      0.11
      0.71%
    • 2024/09/03
      15.47
      0.13
      0.83%
    • 2024/09/02
      15.60
      0.09
      0.57%
    • 2024/08/30
      15.69
      0.03
      0.19%
    • 2024/08/29
      15.66
      0.06
      0.39%
    • 2024/08/28
      15.60
      0.05
      0.32%
    • 2024/08/27
      15.65
      0.08
      0.51%
    • 2024/08/26
      15.73
      0.05
      0.32%
    • 2024/08/23
      15.78
      0.03
      0.19%
    • 2024/08/22
      15.81
      0.06
      0.38%
    • 2024/08/21
      15.75
      0.07
      0.44%
    • 2024/08/20
      15.82
      0.03
      0.19%
    • 2024/08/19
      15.79
      0.17
      1.09%
    • 2024/08/16
      15.62
      0.29
      1.89%
    • 2024/08/14
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