普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元)

16.18美元0.02(0.12%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月5.82%
3月10.52%
1年7.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      16.18
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/11
      16.20
      0.19
      1.19%
    • 2024/07/10
      16.01
      0.09
      0.57%
    • 2024/07/09
      15.92
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/08
      15.91
      0.14
      0.89%
    • 2024/07/05
      15.77
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/04
      15.79
      0.09
      0.57%
    • 2024/07/03
      15.70
      0.19
      1.23%
    • 2024/07/02
      15.51
      0.07
      0.45%
    • 2024/06/28
      15.58
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/27
      15.57
      0.06
      0.39%
    • 2024/06/26
      15.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/25
      15.50
      0.04
      0.26%
    • 2024/06/24
      15.54
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/21
      15.51
      0.14
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      15.65
      0.06
      0.39%
    • 2024/06/19
      15.59
      0.05
      0.32%
    • 2024/06/18
      15.54
      0.13
      0.84%
    • 2024/06/17
      15.41
      0.03
      0.20%
    • 2024/06/14
      15.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      15.38
      0.09
      0.59%
    • 2024/06/12
      15.29
      0.17
      1.12%
    • 2024/06/11
      15.12
      0.20
      1.31%
    • 2024/06/07
      15.32
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/06
      15.34
      0.10
      0.66%
    • 2024/06/05
      15.24
      0.23
      1.53%
    • 2024/06/04
      15.01
      0.17
      1.12%
    • 2024/06/03
      15.18
      0.26
      1.74%
    • 2024/05/31
      14.92
      0.09
      0.60%
    • 2024/05/30
      15.01
      0.08
      0.53%

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