PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)

11.47美元0.01(0.09%)

2024/07/25更新

績效 /

1月0.55%

3月4.17%

1年4.56%

晨星評等

資產分佈

1.現金-41.08%
2.股票-0.04%
3.債券39.72%
4.其他101.40%

前五大投資區域

1.美國0.27%

前十大行業比重

查無資料

前十大持股

1.5 Year Treasury Note Future June 248.83%
2.Federal National Mortgage Association 4%6.20%
3.Federal National Mortgage Association 3.5%5.91%
4.Federal National Mortgage Association 5%5.87%
5.Federal National Mortgage Association 5%5.51%
6.Federal National Mortgage Association 3%5.51%
7.Euro Bund Future June 244.99%
8.Euro Bobl Future June 244.22%
9.Federal National Mortgage Association 5.5%3.48%
10.United States Treasury Bonds 3%2.63%

資產分佈

1.現金-41.08%
2.股票-0.04%
3.債券39.72%
4.其他101.40%

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1.5 Year Treasury Note Future June 248.83%
2.Federal National Mortgage Association 4%6.20%
3.Federal National Mortgage Association 3.5%5.91%
4.Federal National Mortgage Association 5%5.87%
5.Federal National Mortgage Association 5%5.51%
6.Federal National Mortgage Association 3%5.51%
7.Euro Bund Future June 244.99%
8.Euro Bobl Future June 244.22%
9.Federal National Mortgage Association 5.5%3.48%
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