PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)

11.53美元0.03(0.26%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月2.95%
3月6.61%
1年11.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      2.95%
      0.45%
      2.69%
    • 三個月
      6.61%
      1.87%
      5.81%
    • 一年
      11.83%
      13.01%
      8.64%
    • 三年(年度化)
      3.54%
      2.71%
      2.40%
    • 五年(年度化)
      0.41%
      0.02%
      0.47%
    • 十年(年度化)
      0.25%
      1.06%
      0.95%
    • 年初至今
      2.95%
      13.01%
      2.69%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.95%
    基金規模
    4,144.10百萬截至 2022-12-30
    成立時間
    2005-10-10
    晨星評等
    投資策略
    PIMCO 總回報債券基金的投資目標是在保本及審慎投資管理原則下賺取最高總回報。本基金將其最少三分之二的資產投資於一項由不同年期的固定收益證券組成的多元化投資組合。本基金的平均投資組合年期通常由三至六年不等,按投資顧問對利率所作預測而定。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.29%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 227.00%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 3%6.67%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 3.5%6.28%
    4. 4.Euro Bund Future Dec 225.97%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Dec 225.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      6.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.29%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 227.00%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 3%6.67%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 3.5%6.28%
    4. 4.Euro Bund Future Dec 225.97%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Dec 225.39%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      6.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -