PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)

11.50美元0.01(0.09%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月0.88%
3月1.19%
1年3.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.88%
      1.58%
      1.04%
    • 三個月
      1.19%
      4.69%
      1.14%
    • 一年
      3.65%
      0.36%
      3.37%
    • 三年(年度化)
      3.90%
      5.57%
      2.82%
    • 五年(年度化)
      0.71%
      0.06%
      0.06%
    • 十年(年度化)
      0.54%
      0.88%
      1.01%
    • 年初至今
      0.57%
      2.77%
      0.16%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.57%
    基金規模
    4,109.30百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2005-10-10
    晨星評等
    投資策略
    總回報債券基金的投資目標是在保存資本及審慎投資管理原則下賺取最高總回報。該基金將其最少三分之二的資產投資於一項由不同年期的固定收益工具組成的多元化投資組合。該基金可將不多於25%的資產投資於可轉換為股本證券的證券。該基金可將不多於10%的總資產投資於股本證券。該基金亦可將其淨資產最多達 10%投資於非流通證券及構成貨幣市場票據的貸款參與及貸款轉讓。該基金可將其資產最多達 15%投資於新興巿場證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.27%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 248.83%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 4%6.20%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 3.5%5.91%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 5%5.87%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 5%5.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      7.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.95
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.27%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 248.83%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 4%6.20%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 3.5%5.91%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 5%5.87%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 5%5.51%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      7.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.95
      -