PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)

10.76美元0.08(0.74%)

2023/10/02更新

績效 /

1月2.87%

3月3.56%

1年0.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/02
10.76
0.08
0.74%
2023/09/29
10.84
0.00
0.00%
2023/09/28
10.84
0.04
0.37%
2023/09/27
10.88
0.05
0.46%
2023/09/26
10.93
0.01
0.09%
2023/09/25
10.94
0.08
0.73%
2023/09/22
11.02
0.04
0.36%
2023/09/21
10.98
0.08
0.72%
2023/09/20
11.06
0.01
0.09%
2023/09/19
11.07
0.03
0.27%
2023/09/18
11.10
0.01
0.09%
2023/09/15
11.09
0.03
0.27%
2023/09/14
11.12
0.01
0.09%
2023/09/13
11.13
0.01
0.09%
2023/09/12
11.12
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/11
11.11
0.01
0.09%
2023/09/08
11.12
0.01
0.09%
2023/09/07
11.11
0.03
0.27%
2023/09/06
11.08
0.01
0.09%
2023/09/05
11.09
0.06
0.54%
2023/09/01
11.15
0.04
0.36%
2023/08/31
11.19
0.02
0.18%
2023/08/30
11.17
0.00
0.00%
2023/08/29
11.17
0.06
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2023/08/28
11.11
0.03
0.27%
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11.08
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2023/08/23
11.11
0.10
0.91%
2023/08/22
11.01
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0.09%
2023/08/21
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