PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)

13.59美元0.01(0.07%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.82%
3月1.42%
1年2.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      13.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/06
      13.60
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/05
      13.58
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      13.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      13.57
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/30
      13.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      13.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/28
      13.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      13.54
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/26
      13.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      13.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      13.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      13.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      13.57
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/19
      13.55
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      13.57
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/15
      13.59
      0.07
      0.52%
    • 2021/04/14
      13.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/13
      13.53
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/12
      13.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/09
      13.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/08
      13.51
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/07
      13.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      13.49
      0.05
      0.37%
    • 2021/04/05
      13.44
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/01
      13.46
      0.05
      0.37%
    • 2021/03/31
      13.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      13.41
      0.03
      0.22%
    • 2021/03/29
      13.44
      0.03
      0.22%
    • 2021/03/26
      13.47
      0.03
      0.22%

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