PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)

11.34美元0.01(0.09%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月1.31%
3月2.23%
1年3.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2023/06/02
      11.33
      0.06
      0.53%
    • 2023/06/01
      11.39
      0.03
      0.26%
    • 2023/05/31
      11.36
      0.05
      0.44%
    • 2023/05/30
      11.31
      0.08
      0.71%
    • 2023/05/26
      11.23
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/25
      11.22
      0.06
      0.53%
    • 2023/05/24
      11.28
      0.03
      0.27%
    • 2023/05/23
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/22
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/19
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2023/05/18
      11.34
      0.05
      0.44%
    • 2023/05/17
      11.39
      0.03
      0.26%
    • 2023/05/16
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/15
      11.44
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      11.46
      0.05
      0.43%
    • 2023/05/11
      11.51
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/10
      11.49
      0.07
      0.61%
    • 2023/05/09
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/08
      11.44
      0.05
      0.44%
    • 2023/05/05
      11.49
      0.03
      0.26%
    • 2023/05/04
      11.52
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/03
      11.54
      0.06
      0.52%
    • 2023/05/02
      11.48
      0.11
      0.97%
    • 2023/05/01
      11.37
      0.10
      0.87%
    • 2023/04/28
      11.47
      0.05
      0.44%
    • 2023/04/27
      11.42
      0.05
      0.44%
    • 2023/04/26
      11.47
      0.04
      0.35%
    • 2023/04/25
      11.51
      0.07
      0.61%
    • 2023/04/24
      11.44
      0.04
      0.35%

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