PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)

10.76美元0.08(0.74%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月2.87%
3月3.56%
1年0.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      10.76
      0.08
      0.74%
    • 2023/09/29
      10.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/28
      10.84
      0.04
      0.37%
    • 2023/09/27
      10.88
      0.05
      0.46%
    • 2023/09/26
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/25
      10.94
      0.08
      0.73%
    • 2023/09/22
      11.02
      0.04
      0.36%
    • 2023/09/21
      10.98
      0.08
      0.72%
    • 2023/09/20
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/19
      11.07
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/18
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/15
      11.09
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/14
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/13
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/12
      11.12
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/08
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/07
      11.11
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/06
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/05
      11.09
      0.06
      0.54%
    • 2023/09/01
      11.15
      0.04
      0.36%
    • 2023/08/31
      11.19
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/30
      11.17
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      11.17
      0.06
      0.54%
    • 2023/08/28
      11.11
      0.03
      0.27%
    • 2023/08/25
      11.08
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      11.08
      0.03
      0.27%
    • 2023/08/23
      11.11
      0.10
      0.91%
    • 2023/08/22
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/21
      11.00
      0.05
      0.45%

    下載歷史報價