PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)

13.60美元0.02(0.15%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.19%
3月0.54%
1年0.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      13.60
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/13
      13.58
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/12
      13.57
      0.04
      0.30%
    • 2021/10/11
      13.53
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/08
      13.55
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/07
      13.57
      0.03
      0.22%
    • 2021/10/06
      13.60
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/05
      13.61
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/04
      13.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/01
      13.64
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/30
      13.61
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/29
      13.60
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/28
      13.63
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/27
      13.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/24
      13.68
      0.04
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      13.72
      0.07
      0.51%
    • 2021/09/22
      13.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/21
      13.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      13.78
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/17
      13.75
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/16
      13.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/15
      13.78
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/14
      13.80
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/13
      13.76
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/10
      13.74
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/09
      13.76
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/08
      13.73
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/07
      13.71
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/03
      13.74
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/02
      13.76
      0.01
      0.07%

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