PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)

11.33美元0.04(0.35%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.79%
3月2.87%
1年2.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      11.33
      0.04
      0.35%
    • 2024/02/22
      11.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/21
      11.29
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/20
      11.32
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/16
      11.30
      0.04
      0.35%
    • 2024/02/15
      11.34
      0.04
      0.35%
    • 2024/02/14
      11.30
      0.04
      0.36%
    • 2024/02/13
      11.26
      0.11
      0.97%
    • 2024/02/12
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/09
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/08
      11.37
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/07
      11.40
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/06
      11.42
      0.05
      0.44%
    • 2024/02/05
      11.37
      0.08
      0.70%
    • 2024/02/02
      11.45
      0.10
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      11.55
      0.06
      0.52%
    • 2024/01/31
      11.49
      0.05
      0.44%
    • 2024/01/30
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/29
      11.43
      0.05
      0.44%
    • 2024/01/26
      11.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/25
      11.38
      0.04
      0.35%
    • 2024/01/24
      11.34
      0.02
      0.18%
    • 2024/01/23
      11.36
      0.02
      0.18%
    • 2024/01/22
      11.38
      0.02
      0.18%
    • 2024/01/19
      11.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/18
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/17
      11.37
      0.04
      0.35%
    • 2024/01/16
      11.41
      0.08
      0.70%
    • 2024/01/12
      11.49
      0.04
      0.35%
    • 2024/01/11
      11.45
      0.05
      0.44%

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