PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)

13.55美元0.11(0.81%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.37%
3月1.61%
1年3.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      13.55
      0.11
      0.81%
    • 2021/02/19
      13.72
      0.04
      0.29%
    • 2021/02/18
      13.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      13.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      13.76
      0.06
      0.43%
    • 2021/02/12
      13.82
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/11
      13.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/10
      13.86
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/09
      13.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      13.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/05
      13.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/04
      13.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/03
      13.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      13.84
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/01
      13.86
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      13.84
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/28
      13.86
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/27
      13.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/26
      13.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      13.88
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/22
      13.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      13.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/20
      13.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/19
      13.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/15
      13.84
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/14
      13.82
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/13
      13.84
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/12
      13.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/11
      13.81
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/08
      13.83
      0.02
      0.14%

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