PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)

11.38美元0.04(0.35%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月6.13%
3月0.71%
1年14.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      11.38
      0.04
      0.35%
    • 2022/12/07
      11.42
      0.08
      0.71%
    • 2022/12/06
      11.34
      0.04
      0.35%
    • 2022/12/05
      11.30
      0.08
      0.70%
    • 2022/12/02
      11.38
      0.05
      0.44%
    • 2022/12/01
      11.33
      0.10
      0.89%
    • 2022/11/30
      11.23
      0.07
      0.63%
    • 2022/11/29
      11.16
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/28
      11.20
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/25
      11.19
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/23
      11.17
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/22
      11.13
      0.05
      0.45%
    • 2022/11/21
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/17
      11.09
      0.06
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      11.15
      0.07
      0.63%
    • 2022/11/15
      11.08
      0.06
      0.54%
    • 2022/11/14
      11.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/11
      11.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      11.02
      0.19
      1.75%
    • 2022/11/09
      10.83
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/08
      10.81
      0.05
      0.47%
    • 2022/11/07
      10.76
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/04
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/02
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/01
      10.83
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/31
      10.81
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/28
      10.84
      0.05
      0.46%
    • 2022/10/27
      10.89
      0.04
      0.37%

    下載歷史報價