PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)

11.37美元0.03(0.26%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.7%
3月1.46%
1年2.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      11.37
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/16
      11.40
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/15
      11.42
      0.08
      0.71%
    • 2024/05/14
      11.34
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/13
      11.32
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/10
      11.30
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/09
      11.33
      0.04
      0.35%
    • 2024/05/08
      11.29
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/07
      11.31
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/06
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/03
      11.28
      0.06
      0.54%
    • 2024/05/02
      11.22
      0.05
      0.45%
    • 2024/05/01
      11.17
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/30
      11.13
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/29
      11.17
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      11.14
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/25
      11.10
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/24
      11.14
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/23
      11.17
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/22
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/19
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      11.12
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/17
      11.16
      0.06
      0.54%
    • 2024/04/16
      11.10
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/15
      11.15
      0.07
      0.62%
    • 2024/04/12
      11.22
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/11
      11.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      11.19
      0.14
      1.24%
    • 2024/04/09
      11.33
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/08
      11.29
      0.02
      0.18%

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