PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)

11.75美元0.08(0.69%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月2.66%
3月6.54%
1年13.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      11.75
      0.08
      0.69%
    • 2022/06/30
      11.67
      0.05
      0.43%
    • 2022/06/29
      11.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/28
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/27
      11.61
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/24
      11.64
      0.04
      0.34%
    • 2022/06/23
      11.68
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/22
      11.65
      0.08
      0.69%
    • 2022/06/21
      11.57
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/17
      11.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      11.60
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/15
      11.59
      0.11
      0.96%
    • 2022/06/14
      11.48
      0.07
      0.61%
    • 2022/06/13
      11.55
      0.23
      1.95%
    • 2022/06/10
      11.78
      0.11
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      11.89
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/08
      11.91
      0.03
      0.25%
    • 2022/06/07
      11.94
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/06
      11.92
      0.07
      0.58%
    • 2022/06/03
      11.99
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/02
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/01
      11.99
      0.04
      0.33%
    • 2022/05/31
      12.03
      0.05
      0.41%
    • 2022/05/27
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/26
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/25
      12.06
      0.03
      0.25%
    • 2022/05/24
      12.03
      0.07
      0.59%
    • 2022/05/23
      11.96
      0.04
      0.33%
    • 2022/05/20
      12.00
      0.04
      0.33%
    • 2022/05/19
      11.96
      0.02
      0.17%

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