PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)

11.14美元0.01(0.09%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月2.15%
3月1.55%
1年0.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/19
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      11.12
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/17
      11.16
      0.06
      0.54%
    • 2024/04/16
      11.10
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/15
      11.15
      0.07
      0.62%
    • 2024/04/12
      11.22
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/11
      11.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      11.19
      0.14
      1.24%
    • 2024/04/09
      11.33
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/08
      11.29
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/05
      11.31
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/04
      11.36
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/03
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      11.32
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      11.33
      0.06
      0.53%
    • 2024/03/28
      11.39
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/27
      11.41
      0.04
      0.35%
    • 2024/03/26
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/25
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/22
      11.45
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/21
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/20
      11.41
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/19
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/18
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/15
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/14
      11.37
      0.07
      0.61%
    • 2024/03/13
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/12
      11.45
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/11
      11.48
      0.01
      0.09%

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