PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)

12.00美元0.04(0.33%)
2025/12/12更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.83%
1年6.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/12
      12.00
      0.04
      0.33%
    • 2025/12/11
      12.04
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/10
      12.03
      0.04
      0.33%
    • 2025/12/09
      11.99
      0.02
      0.17%
    • 2025/12/08
      12.01
      0.02
      0.17%
    • 2025/12/05
      12.03
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    • 2025/12/04
      12.05
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      0.25%
    • 2025/12/03
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    • 2025/12/02
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    • 2025/12/01
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    • 2025/11/28
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    • 2025/11/26
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    • 2025/11/21
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/20
      12.02
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    • 2025/11/19
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    • 2025/11/18
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    • 2025/11/17
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    • 2025/11/14
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    • 2025/11/13
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    • 2025/11/12
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
      12.03
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    • 2025/11/03
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    • 2025/10/31
      12.03
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