宏利萬利貨幣市場基金

13.75新台幣0(0%)
2021/02/22更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.05%
1年0.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.02%
      -
      0.02%
    • 三個月
      0.05%
      -
      0.06%
    • 一年
      0.25%
      -
      0.33%
    • 三年(年度化)
      0.33%
      -
      0.41%
    • 五年(年度化)
      0.27%
      -
      0.37%
    • 十年(年度化)
      0.37%
      -
      0.47%
    • 年初至今
      0.03%
      -
      0.03%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 新台幣
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.03%
    基金規模
    471.38百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    1998-11-05
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金存放於國內銀行存款或投資於國內之短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經金管會核准之短期債務憑證)、有價證券(含政府債券、公司債、次順位公司債、金融債券、次順位金融債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券)、附買回交易(含短期票券及有價證券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Cash52.01%
    2. 2.Cash & Cash Equivalents47.86%
    3. 3.Other Assets and Liabilities0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      0.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -8.25
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Cash52.01%
    2. 2.Cash & Cash Equivalents47.86%
    3. 3.Other Assets and Liabilities0.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      0.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -8.25
      -

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明